3386 Specificatie bij begrotingswijzing nummer 3

3386 Specificatie bij begrotingswijziging nummer 3 Investeringen

Pagina 1

Beschoeiingen (hout+kunststof+GVC)

2024

2025

afschrijvingst 2027 ermijn

2026

Benodigd Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2024

€

170.000

Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2025

20 jaar €

170.000

Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2026

20 jaar €

170.000

20 jaar

Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2027 Totaal benodigd

€ 170.000 €

Dekking uit Per saldo

170.000

€

nvt €

170.000

170.000

€

nvt €

170.000

170.000

€

170.000

€

170.000

nvt €

170.000

20 jaar

nvt

tabel 1: investeringen beschoeiingen

Onbeschoeide natuurvriendelijk oever

2024

2025

afschrijvingst 2027 ermijn

2026

Benodigd Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijk oever 2024

€

61.000

Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijk oever 2025

20 jaar €

61.000

Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijk oever 2026

20 jaar €

61.000

61.000 €

61.000

20 jaar

Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijk oever 2027 Totaal benodigd

€ 61.000 €

61.000 €

€

61.000

Dekking uit Per saldo

nvt

nvt €

€

61.000

€

61.000

nvt

61.000 €

61.000

2025

2026

20 jaar

nvt

tabel 2: investeringen onbeschoeide natuurvriendelijke oever

Civiele constructies

2024

afschrijvingst 2027 ermijn

Benodigd Brug Heuvelweg (van/naar Roerdomplaan)

€ 36.000

Steiger Vieveenland

€ 25.000

Brug Gracht van Corbulo

€ 109.000

20 jaar 20 jaar

Brug De Wiek (nabij de Salamander)

€ 30.000

Kademuur Laan van NOE (Te Werve)

40 jaar € 600.000

President Kennedyplein (NO-zijde)

€ 87.500

Renovatie duikerbrug Pr. Bernhardln

40 jaar

60 jaar 40 jaar

€ 157.000

40 jaar

Damwand Aanlegplaatsen Starrevaart

€ 50.000

40 jaar

Balkenpad Klein Zijdepark

€ 61.000

20 jaar

Brug Karekietlaan (van/naar Zijdepark)

€ 28.000

20 jaar

Voetgangersbrug N3mp Halverwege graspad

€ 115.000

40 jaar

Brug park t Loo (Nic. Beetsln / Br. Ingenhoesln)

€ 46.000

Kademuur Oude Haven Totaal benodigd

40 jaar

€ 860.000 €

60 jaar

1.355.000 €

183.500

€

30.000 €

636.000

Dekking uit Groot onderhoud Kunstwerken 2024

€ 210.345

Groot onderhoud Kunstwerken 2025

€ 210.345

Groot onderhoud Kunstwerken 2026

€ 210.345

Groot onderhoud Kunstwerken 2027

€ 210.345

Kademuur Oude Haven (20221060) Per saldo tabel 3: investeringen civiele constructies

€ 860.000 €

284.655

€

-26.845 € -180.345 €

425.655

Exploitatie

Pagina 2

Beschoeiingen (hout+kunststof+GVC)

2024

2025

2026

2027

Benodigd Regulier klein en dagelijks onderhoud

€

60.000

Kapitaalslasten Totaal benodigd

€

60.000 €

60.000

€

60.000

€

9.611

€

19.223

€

28.834

€

60.000 €

69.611 €

79.223

€

88.834

Bestaand budget exploitatie

€

101.200

€

101.200

€

101.200

€

101.200

Per saldo

€

-41.200

€

-31.589

€

-21.977

€

-12.366

Dekking uit

tabel 4: exploitatie budget beschoeiingen Onbeschoeide natuurvriendelijk oever

2024

2025

2026

2027

Regulier (klein en dagelijks) onderhoud (natte deel)

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Versterken biodiversiteit onbeschoeide oever

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

€0

€ 3.449

€ 6.898

65.000 €

68.449 €

71.898

nvt

nvt

Benodigd

Kapitaallasten Totaal benodigd

€

Dekking uit Per saldo

€

65.000

€

€ 10.346 €

75.346

€

75.346

nvt

68.449 €

71.898

2025

2026

nvt

tabel 5: exploitatie budget onbeschoeide natuurvriendelijke oever Civiele constructies (kademuren & bruggen)

2024

2027

Benodigd Regulier (klein en dagelijks onderhoud)

€

171.000

€

171.000

€

171.000

€

171.000

Groot onderhoud

€

290.000

€

290.000

€

290.000

€

290.000

Inspecties/monitoring

€

75.000

€

75.000 €

75.000

€

75.000

Kapitaallasten (nieuw)

€

-

€

21.210 €

27.013

€

27.962

Extra 0,5 FTE benodigd (obv inhuur)

€

45.000

€

45.000 €

45.000

€

45.000

Totaal benodigd

€

581.000

€

602.210

608.013

€

608.962

€

Dekking uit Klein en groot onderhoud

€ 73.000

€ 73.000

€ 73.000

Totaal bestaand budget

€

73.000 €

73.000 €

73.000

€

73.000

Per saldo

€

508.000

529.210

535.013

€

535.962

€

€

€ 73.000

tabel 6: exploitatie budget civiele constructies Totaal Civiele constructies en oevers

2024

2025

2026

2027

Benodigd Beschoeiingen (hout+kunststof+GVC)

€

60.000

€

69.611 €

79.223

€

Onbeschoeide natuurvriendelijk oever

€

65.000

€

68.449 €

71.898

€

88.834 75.346

Civiele constructies (kademuren & bruggen)

€

581.000

€

602.210

€

608.013

€

608.962

Totaal benodigd

€

706.000

€

740.270

€

759.134

€

773.142

Totaal bestaand budget beschoeiingen

€

101.200

€

101.200

€

101.200

€

101.200

Totaal bestaand budget civiele constructies

€

73.000 €

73.000 €

73.000

€

73.000

Reeds in kadernota 2024 opgenomen

€

157.050

€

171.750

€

186.450

€

235.150

Totaal bestaand budget huidige begroting

€

331.250

€

345.950

€

360.650

€

409.350

Per saldo

€

374.750

€

394.320

€

398.484

€

363.792

Dekking uit bestaande begroting

tabel 7: totaal exploitatie budget civiele constructies en oevers