3307 Raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 23 mei 2023 Nummer 3307 Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 Portefeuillehouder Wethouder Van Veller

1. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: a. Het Investeringsplan (IVP) 2023-2027 vast te stellen, waarmee de volgende investeringen beschikbaar worden gesteld: i. Aanschaf 3 personenauto's n.a.v. uitbreiding 9 BOA’s en vervanging 4 eii.

scooters voor een bedrag van in totaal € 138.400 Verhoging voorbereidingskrediet voor de Ontwikkeling De Star á

€ 139.600 iii. Aanleg laadpalen voor elektrische transportmiddelen á € 67.000 b. De verhogingen, verlagingen en indexeringen van de in dit investeringsplan opgenomen investeringen vast te stellen.

2. Aanleiding Toezegging aan de raad en acties tot nu toe Aanleiding van dit besluit is de toezegging van het college op 5 juli 2022 (iBabs ID917): te komen met een nieuw, herijkt investeringsprogramma waarin het doelmatigheidsaspect kritisch tegen het licht wordt gehouden. Bij het aanbieden van de begroting 2023-2026 is aangegeven dat er een project gestart was om de investeringsplanning meer realistisch op te stellen. In het investeringsplan dat in 2022 bij de begroting 2023-2026 is aangeboden is extra nadruk gelegd op het meer realistisch ramen van projecten. In 2022 vond al een forse aanpassing plaats in de tweede tussentijdse rapportage en de effecten waren toen ook al zichtbaar voor het investeringsvolume van 2023. In de 1e Turap 2023 en Kadernota 2024-2027 is hier nu wederom een slag gemaakt waardoor het investeringsplan ook eerder aan de raad kan worden aangeboden, tegelijk met de voorliggende P&C producten waarin de effecten op 2023-2027 zijn verwerkt.

Datum 23 mei 2023 Nummer 3307 Pagina 2/5

Transparante informatievoorziening Naast de vertegenwoordigende rol voor de inwoners, heeft de raad een kader stellende en controlerende rol. De raad ziet er op toe of het college: - alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en - of deze naar behoren en binnen de beschikbare middelen worden gerealiseerd. Transparante informatievoorziening Het apart (en eerder) aanbieden van het investeringsplan aan de raad is onderdeel van de inspanningen om de raad te informeren over de stand van zaken van zaken van investeringsprojecten. Er wordt inzicht gegeven in de relevante componenten die investeringen in voorbereiding en realisatie met zich meebrengen. Een deel van de alle investeringen betreft grootschalige projecten die meerdere jaren in beslag nemen. Voorbeelden hiervan zijn onderwijshuisvesting en aanleg en vervanging van riolering. Hoe langer de doorlooptijd is, hoe groter de kans op tussentijdse wijzigingen. Ongewenste effecten kunnen dan ontstaan. Denk daarbij aan onvoldoende inzicht in de actuele stand van zaken én de oorzaken hiervan. Het periodiek informeren over de stand van zaken van het investeringsprogramma, geeft transparantie. Het zorgt ervoor dat de raad beter zijn controlerende en sturende rol kan uitoefenen. Inzicht in verbanden tussen projecten worden beter voor het voetlicht gebracht.

Denk hierbij aan herstel straatwerk na afronding van een rioolproject of afhankelijkheid van investeringen in de openbare ruimte bij (her)ontwikkeling).

3. Afwegingen Het herijkte investeringsplan geeft de raad inzicht in de financiële stand van zaken van investeringsprojecten. Met deze informatie kan de raad weloverwogen: • Nieuwe investeringen beschikbaar stellen • Verhogingen/verlagingen op lopende investeringen vaststellen • Kennisnemen van het effect van indexeringen als gevolg van stijgende prijzen • Kennisnemen van het faseren (temporiseren of versnellen) van investeringen •

over gehele looptijd Kennisnemen van (niet)-beïnvloedbare vertragingen in de voorbereiding en realisatie van investeringen

4. De financiële gevolgen van het besluit Algemeen beeld Bij de Jaarrekening 2022 is gebleken welke investeringen niet zijn afgerond. Deze zijn doorgeschoven naar 2023. Rekening houdend met de reeds geplande investeringen in dit jaar, is een aangepaste investeringsplanning gemaakt. Daarbij

Datum 23 mei 2023 Nummer 3307 Pagina 3/5

zijn projecten soms verder in de tijd gepland en soms naar voren gehaald. Tevens is kritisch gekeken naar de praktische haalbaarheid van het volume in enig jaar. Waar nodig zijn nieuwe (vervangings)investeringen opgevoerd. Bij bestaande investeringen is rekening gehouden met verhogingen/verlagingen, evenals prijsstijgingen door de huidige economische omstandigheden. Het herijkt investeringsplan 2023-2027 ziet er als volgt uit: Programma Bestuur en ondersteuning

Totaal- Realisatie krediet t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027 0

2.020

0

1.116

248

0

655

54

0

0

0

54

0

0

Verkeer en vervoer

24.064

6.787

7.645

6.169

1.297

1.132

1.027

Onderwijs

86.193

9.955

892

5.244

14.900

23.504

15.263

Sport, cultuur en recreatie

17.007

1.001

5.809

3.903

1.953

920

3.420

Volksgezondheid en milieu

82.453

975

2.839

12.627

15.993

16.762

11.853

Bouwen en wonen (VHLOSV)

250

31

219

0

0

0

0

Veiligheid

Overhead

13.124

919

3.209

6.494

600

1.121

782

Eindtotaal Bedragen x € 1.000

225.166

19.666

21.730

34.686

34.797

44.095

32.346

In de planperiode 2023-2027 wordt totaal 225 miljoen geïnvesteerd. De wijzigingen ten opzichte van de eerdere investeringsplanning betreffen: • € 6,1 miljoen aan nieuwe investeringen, waarbij € 4,7 miljoen in de nieuwe •

jaarschijf 2027 € 4,3 miljoen bijstelling bestaande investeringen (zowel verhogingen en

•

verlagingen) € 21,3 miljoen prijsindexering

Nieuwe investeringen Bij de Kadernota 2024-2027 is een aantal nieuwe (vervangings)investeringen opgevoerd. De hiermee gepaard gaande kapitaallasten zijn van invloed op het meerjarenperspectief. De raad wordt gevraagd om de nieuwe investeringskredieten voor het jaar 2023 beschikbaar te stellen. Het gaat daarbij om: • Aanschaf 3 personenauto's n.a.v. uitbreiding 9 BOA’s en vervanging 4 e-scooters •

á € 138.400 Verhoging voorbereidingskrediet voor de Ontwikkeling De Star á € 139.600

• Aanleg laadpalen voor elektrische transportmiddelen á € 67.000 Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de bijlage Investeringsplan 2023-2027 (pagina 9 en 11). De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de nieuwe investeringskredieten vanaf 2024. Uit het investeringsplan 2023-2027 komen de kapitaallasten voort, bestaande uit afschrijvingen en rente. Deze kapitaallasten hebben een effect op het exploitatieresultaat en zijn financieel verwerkt in de1e Turap 2023 en de Kadernota

Datum 23 mei 2023 Nummer 3307 Pagina 4/5

2024-2027. Als er nog wijzigingen op het investeringsplan komen, zal de raad deze wijzigingen voorgesteld krijgen. Indien de raad voor specifieke kredieten te zijner tijd een separaat raadsvoorstel wenst te ontvangen, kan dit (conform financiële verordening) bij de behandeling worden aangegeven. Verhogingen/verlagingen op lopende investeringen en prijsindexering Bij de actualisatie van het investeringsplan is sprake van bijstelling van de ramingen. Een deel van de aanpassingen is gebaseerd op niet-beïnvloedbare prijsstijgingen. Bij de raming is rekening gehouden met diverse landelijke indexcijfers. Zo zijn bijvoorbeeld bronnen het CBS-Statline voor Grond-, weg en waterbouw als de Bouwkostenindex gehanteerd. Naast de prijsindexeringen is onder andere sprake geweest van mutaties als gevolg van: • Meer gespecificeerde detailramingen voor buitensport • Definitieve bedragen uit aanbestedingen en huidige marktprijzen • Toevoeging van nieuwe (vervangings)investeringen. Financiële consequenties in de meerjarenbegroting 2023-2027 De actualisatie van het IVP brengt een mutatie in kapitaallasten van de begroting 2023-2027 met zich mee. In onderstaand overzicht is deze wijziging zichtbaar gemaakt. Bestaande kapitaallasten vóór herijking investeringsplan Kapitaalasten 2023 2024 2025 Afschrijvingen 10.541 10.779 11.180 Rente 2.260 2.275 2.337 Huidige kapitaallasten 12.801 13.054 13.517

2026 11.542 2.504 14.047

2027 11.755 2.473 14.227

2026 11.017 2.302 13.319

2027 11.768 2.510 14.278

2026 -728

2027 51

Bedragen x €1.000

Berekende kapitaallasten na herijking investeringsplan Kapitaalasten 2023 2024 2025 Afschrijvingen 9.414 10.816 11.351 Rente 1.892 2.269 2.386 Nieuwe kapitaallasten 11.305 13.085 13.737 Bedragen x €1.000

Invloed van de herberekening op het meerjarenbegrotingssaldo Kapitaalasten 2023 2024 2025 Saldo van de mutaties* -1.496 31 220 Bedragen x €1.000

*) Een minteken voor het bedrag betekent lagere kapitaallasten, een positief bedrag betekent hogere kapitaalasten.

Datum 23 mei 2023 Nummer 3307 Pagina 5/5

Bovenstaand saldo is het effect na correctie voor riolering en dekking afschrijvingslasten. Deze effecten zijn verwerkt in de 1e Turap 2023 en Kadernota 2024-2027. De oorzaken van de mutaties in de kapitaallasten is gelegen in een samenloop van verschillende factoren. Het gaat om factoren als: • Verandering startjaar afschrijving door faseringen  temporiseren/versnellen • • •

Vervangingsinvesteringen worden niet/later gepland (uitstel van vervanging) Nieuwe investeringen Reeds geplande investeringen, die tijdens voorbereidingsfase of na aanbesteding hoger/lager worden dan begroot

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken Bij de totstandkoming van de herijking van het Investeringsplan heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 23 mei het IVP bereiken via www.lv.nl/begroting. burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.C.F. Nederpel waarnemend secretaris

M.W. Vroom burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel 3307 Raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 3307 Investeringsplan 2023-2027 3307 Concept raadsbesluit Vaststellen Investeringsplan 2023-2027