2770 Bijlage 1 Overzicht kredieten

2770 Raadsvoorstel Jaarlijkse wijzigingen IVP riolering en water Bijlage 1 Overzicht kredieten pagina 1/2 Overzicht per investering Uitgaven + dekking Investeringen Riolering Prinsenhof Laag, kredietnummer 20181050 Extra benodigd Prijsindexatie Consequenties hogere eenheidsprijzen Totaal benodigd Dekking uit Andere investeringskredieten Rioolvervanging Strabolaan (i.v.m. eenheidsprijzen)

€ €

€

Totaal benodigd Dekking uit Andere investeringskredieten Rioolvervanging Strabolaan

Totaal benodigd Dekking uit niet van toepassing Per saldo

39.000 181.000

€ €

-384.000 € 837.000 €

12.000 26.000

€

-

-

€ € €

415.000 434.000 849.000 €

€ € € €

-73.000 -108.000 -160.000 -108.000

€

-241.319

€

€

€

€

849.000 €

27.000

€ €

-690.319 € 158.681 €

22.000 5.000

€

3.309.000 €

105.000

€ €

300.000 € 3.609.000 €

9.000 114.000

€ €

-300.000 € €

9.000 -

€

209.000 €

7.000

€ €

1.500.000 € 1.709.000 €

47.000 54.000

€

1.500.000 €

47.000

300.000

-300.000

Per saldo

Rioolverv. Dr. v Noortstraat, kredietnummer 20211033 Extra benodigd Als gevolg van naar voren halen van het project i.v.m. staat van de riolering

1.221.000 € 5.731.000 €

-384.000

Per saldo

Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan, kredietnummer 20211003 Extra benodigd In verband met wijziging projectgrens

€ €

815.000 406.000

Per saldo

Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag, kredietnummer nieuw Extra benodigd klimaat-adaptieve maatregelen (wadi's) Infiltratie en transport riolering Totaal benodigd Dekking uit Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020 (wordt afgesloten) Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021 (wordt afgesloten) Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021 Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022 (wordt afgesloten) Inkomsten Subsidie klimaatadaptatie Rijk

€

Kapitaallasten afgerond op € 1.000 4.510.000 € 143.000

1.500.000

2770 Raadsvoorstel Jaarlijkse wijzigingen IVP riolering en water Bijlage 1 Overzicht kredieten pagina 2/2 Fasering

Krediet Riolering Prinsenhof Laag Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag (uitgave) Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan Rioolverv. Dr. v Noortstraat Totaal Subsidie inkomsten Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag (inkomsten) Totaal Af te ramen kredieten Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020 Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021 Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021 Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022 Rioolvervanging Strabolaan Totaal Totaal Kapitaalslasten Riolering Prinsenhof Laag Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan Rioolverv. Dr. v Noortstraat Totaal

kredietverhoging / nummer verlaging 20181050 € 1.221.000 nieuw € 849.000 20211003 € 300.000 20211033 € 1.500.000 € 3.870.000 nieuw

20201033 20211008 20211019 20221022 20201051

20181050 nieuw 20211003 20211033

Totaal krediet € € € € €

Fasering Uitgave en inkomsten 2022 2023 5.731.000 € 150.000 € 2.130.000 € 849.000 € 283.000 € 3.609.000 € 441.000 € 1.709.000 € 854.500 € 11.898.000 € 150.000 € 3.708.500 €

-241.319 € -241.319 €

-241.319 -241.319 €

€ -73.000 € -108.000 € -160.000 € -108.000 € -684.000 € -1.133.000 € 2.495.681 €

€

€ €

€ € € € €

26.000 5.000 47.000 78.000

€ € 11.656.681 €

-

€ €

-241.319 -241.319 €

€ € €

-108.000 -160.000 -108.000

2024 2.090.000 € 283.000 € 3.168.000 854.500 6.395.500 €

2025 1.221.000 283.000

1.504.000 €

-

-

-

€

-

€ 1.504.000 €

-

€

2026

-73.000

-684.000 -757.000 € -607.000 €

-376.000 € 3.091.181 €

€ 6.395.500 €

€ € €

€ €

181.000 5.000

114.000 54.000 168.000 €

186.000

Toelichting op het aframen van kredieten Het aframen van de investering Strabolaan is mogelijk door de meevaller met de huisaansluitingen. De gewijzigde projectgrens met de Ridder Snouckaertlaan en het verlagen van de post onvoorzien, gezien de vorderingen in de realisatie op dit moment. Er resteert voor onvoorzien nog circa € 100.000. De kredieten Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021 en 2022 aframen is mogelijk omdat de benodigde investeringen zijn opgenomen in de nieuwe UPR-projecten in het WRP. In 2021 geen onverwachte ontwikkelingen zijn opgetreden. In 2022 zijn geen maatregelen op dit gebied gepland en is eventueel het krediet onverwachte rioolvervangingen beschikbaar. Maatregelen Bui van de eeuw 2021. Een van de doelen van dit krediet is het afkoppelen van verharding en het is passend dit in te zetten voor Prinsenhof Laag.