Vastgesteld besluit bij RV 21.0094 Tweede voortgangsrapportage 2021

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 21.0094

B en W-besluit d.d.: 28-09-2021 B en W-besluit nr.: 21.0458

*2228F47D643* Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen

Ondenrerp: Tweede voortgangsrapportage 202 1

Aanleiding: De tweede voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de planning-en-controlcyclus 2021 Deze rapportage bevat informatie over de uitvoering van de lopende programmabegroting. Doel: De voortgangsrapportage geeft inzicht in de afiruijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 voor zowel de realisatie van de prestaties als de financiën. Onvermijdbare overschrijdingen

waarvoor geen bijsturing mogelijk is en enkele voordelen worden in de rapportage zichtbaar gemaakt en met een begrotingswijziging aan de begroting 202i toegevoegd. Kader: Program mabegroting 2021

Ovenregingen: Uit de tweede voortgangsrapportage 2021blijkl dat de uitvoering van de Programmabegroting 2021 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan. De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een venvacht nadeel van € 199.000. Dit is een resultante van een aantaltegenvallers en een forse meevaller van € 2,0 miljoen op de bijstand (daling aantal uitkeringen). De algemene uitkering 2021 ontwikkelt zich negatief door een verdere krimp van de gemeente ten opzichte van 2020. De daling van het aantal ínwoners leidt ook tot daling van de daaraan gerelateerde sociale maatstaven. Wel veruvachten we dat de derving van inkomsten voor parkeren, leges en marktgelden als gevolg van corona, wordt gecompenseerd in de algemene uitkering. Per saldo zal de uitkering dit jaar € 6í4.000 lager uitvallen. Een andere belangrijke tegenvaller ontstaat bij de viering van Leidens ontzet. ln verband met corona moeten we extra kosten maken om de viering in aangepaste vorm door te kunnen laten gaan (€ 645.000). Voor de implementatie van het nieuwe raadsinformatie- en bestuursinformatiesysteem is € 200.000 nodig en door tegenvallende inkomsten is € 200.000 extra nodig voor het Grafisch Productie Centrum.

We stellen u voor om het verwachte nadeel van per saldo € 199.000 direct te verrekenen met de concernreserve, zodat de begroting weer op 0 sluit. Hierdoor bevat de jaarrekening 2021 alleen nog de verschillen ten opzichte van deze voortgangsrapportage. Ove rige aand achtspu nte n Pagina 1 van 5

ln deze tweede voortgangsrapportage stellen we ook voor om een aantal budgetneutrale wijzigingen door te voeren. Door deze wijzigingen nu te verwerken, 'vervuilen' ze straks niet het resultaat van de jaarrekening. Uit de voortgangsrapportage volgende diverse aanpassingen aan kredieten (vanaf

beslispunt 2)

Overzicht mutaties op reserves

Bijde voorgestelde wijziging van de Programmabegroting 2O21 en het meerjarenbeeld wordt een aantal reserves aangesproken. ln onderstaand overzicht wordt pcr rcscrve samengevat welke dotatie of onttrekking hierop wordt voorgesteld. De reserves worden aangewend voor het doel waarvoor de reserves zijn bestemd

Overzicht mutaties reserves bii

* voortgangsrapportage 2021

Aanme

Concemreserue Egalisatierserue verkiezin gen Rserue afschrijving investeringen Reseruc afschrijving investeringen Reserue afschrijving investeringen Reserue aÍschrijving investeringen Resêrue afschÍijving investeringen Reserue afschrijving investeringen ResèÍvê afschrlvlng lnvestêdngen Reserue aÍschrijving investeringen R6erue afschrijving investerin gen Reserue bedrijbvoering concern

AM Resultaat 2de Voortgangsrapportage 2021 I 0'l.05 Onttrekking rserve verkiezingen AM 05.01 Singelpark AM 05.01 SingelpaÍk AM 06.01 Gebiedsvisie De Zwijger AM 07.03 Aanvullend krediet nieuwbouw Broekpleinscholen AM 07.03 Aanvullend krediet nieuwbouw Broekpleinscholen AM 06.03 Kíediet inrichten Mendelweg Noord AM 00.03 Krediêt inrichten Mendelweg NooÍd AM 09.05 Trix ïeMindtstraat mfa AM 09.05 Trix TeMindtstraat mfa AM ADOHo3 lntranet

Onttrekking Storling Onttrekking Onttrekking Storling Onttrekking Storting Onttrekking Storting Onttrekking Onttrekking

-198.762 -161.270 70.000 -2.800 -180.000 1 .092.509

-2.800 7.200 -27.313

424.000 ,7.067

-,.oui

-8.920

-8.920

10.521

10.445

452

457

461

í38

140

141

223.000 -1 75.000

-8.920 -175.000

05.02 Terugbetaling van gestoÍte bijdrage bomeníonds en

Reserue bomenÍonds

Rserue budgetoverheveling Reserue budqetoverhevelin g Reserue budgetoverhevelin g Reserue budgetoverhevelin g Reserue duuzame stad Reserue fonds debt to no debt

Rserue grondexploitatis Reserue he6tructureÍing Ons Doel Reserue he6tructurenng SVZ&V R€erue leefuaarheidsproj*ten in de wijker Rserue onderwijshuisvestin g Rsewe parkeren Reserue sociaal domein Reserue sociaai domein Rserue sociaal domein Reserue sociaal domein Rserue sociaal domein Reserue sociaal domein Reserue sociaal domein Reserue sociaal domein Rseruê sociaal domein

Onttrekking 5 extra bomen in stevenshof AM 09.03KoplopertrajectonaftankelijkecliêntondeFteuning Storting AM 09.03Koplopertraleclonahankelijkecliëntondéísteunlng Onttrekklng Storting AM ADOHoo Aclualisatie Treasury Onttrekking AM ADOH06 Actualisatie Treasury

6 10 6 6 6 9 7 4 7 10 10 10 10 AM 9 10

05.03 Subsidie Slrategisch Plan Verkeerueiligheid 2020 uooÍ Storting Wijkveruangingsproject Proíessorenwijk-Oct Onttrekking 10.03 Pilot Debt to no Debt Onttrekking 06.03 Krediet inrichten Mendelwèg Nooíd Storting ADOH06 Actualisatie Treasury Storting ADOH06 Actualisatie Treasury Onttrekking 09.05 Trix Teruindtstraat mfa Onttrekking 07.05 Restant boêkwaarde Telde6kade 48 Onttrekking ADOHo7 Vervanging applimtie Key2Parkeren 07.02 Afrekening regionale Jeugdhulp 2020 en Jeugdzorg 2021OnttÍekking oturuilg lu.vzuLÉ lralffDegeletotng Storting 10.04 Re-integratiecorona Stortjng 10.05 Schuldhulpverlening Storting 10.06 TONK Onttrêkking ADOHo8 Vervanging subsidisysteem Bpmone Storting 09.06 Vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld Storting 10.07 REACT EU HR-gemeenten 20201m2022 2020

-203.578 '192.500

-192.500 100.000 -1 00.000

-9.451

-550.000 45.300 1.622 -223.000 -189.242

400.000

-50.000

-128.000 1 .300.000

350.000 2.000.000 -1 18.000 1.300.000 400.000

4.786.327 -525.830

Totaal mutaties reseryes

Financiën: Het saldo van mee- en tegenvallers is een verwacht nadeelvan € 199.000. Het voorstel is om deze te verrekenen met de concernreserve.

lnspraak/participatie: Niet van toepassing Evaluatie: Niet van toepassing Bijgevoegde informatie: Tweede voortgangsrapportage 202 1 Pagina 2 van 5

-27.853

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0094 van 28 september 2021), mede gezien het advies van de commissies SO, OS, LB en WM, BESLUIT De onderstaande begrotingswijziging 2021 en de wijziging van het meerjarenbeeld 2022-2024 vast te stellen. Programma Bedra in€ Bestuur en dienstverleninq

2021

2022

2023

2024

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 1.175.257

-390.000

15.980

0

-23.676

0

-23.459

Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Economie

55.063 66.056 1.088.045 358.828 -775.268 560.000 -1.764.999 -4.900.749

190.000

633

0

0

0

0

0

0

8.961

0

11.407

0

1 1.345

0

-668.000

30.433

-25.000

22.784

-25.000

16.574

-25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

-6.990

0

31.298

0

70.000 700.000 -1.333.000

í 6.901

-16.811

79.416

-16.81 I

79.119

-16.811

303.650 965.000

0

11.060

0

10.970

0

-965.000

0

0

0

U

83.059

699.380

191 .073

0

-44.516

0

-56.1 83

0

7.698.931

-2.912.604

590

-526.420

11.118

-18.787

11.047

-38.900

Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedeliike ontwikkelinq Jeuqd en onderwiis Cultuur, sport en recreatie Maatschappeliike ondersteuninq Werk en inkomen Algemene middelen, en

Saldo van baten en lasten Mutatie reserves

Resultaat

-4.054.707 -731.620 1.532.641 -1.006.811 49.480 .41.811 69.664 _41.811 0

0

0

0

neutraal

neutraal

neutraal

neutraal

De bedragen in bovenstaande tabel zijn saldi van alle mutaties/technische wijzigingen binnen etk programma Kredieten programma 1: Bestuur en dienstverlening De investering van €214.000 voor de audio visuele middelen van de raadszaalte veruvijderen uit het meerjareninvesteringsplan van de gemeente Leiden. De kapitaallasten van deze investering (€ 23.893) om te zetten in een bijdrage van de gemeente Leiden aan het ServicepuntTl. Kred iete n programma 4: Bereikbaarheid

Een aanvullend krediet van € 325.000 beschikbaar te stellen voor de fietsroute Haagweg. Dit te dekken door het verlagen van het beschikbaar gestelde krediet "UVP Wijkcirculatie en veiligheid" met€227.500. De kapitaallasten van € I 1.375 zijn gedekt in de begroting. Een aanvullend krediet van € 150.000 voor het ophogen van de Haarlemmerstraatparkeergarage beschikbaar te stellen. ln het meerjareninvesteringsplan is hiervoor, onder prestatie 4D1.3: uitvoeren maatregelen autoparkeren, een investering voor opgenomen. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting. Het krediet "ORB, gedeelte Oude Herengracht" te verlagen met € 32.192 en het krediet daarna af te sluiten. Een bedrag van€32.192 terug te zetten in het meerjareninvesteringsplan om de kosten te dekken van het nog te realiseren project. Kred iete n programma 5: Omgevingskwaliteit

Een krediet van € 450.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de route buitenom Noordeinde-Koepoortsburg en de verbinding langs de begraafplaats Zijlpoort. ln het Pagina 3 van 5

meerjareninvesteringsplan is hiervoor, onder prestatie 5C2.02, aanleggen Singelpark, een krediet opgenomen. Dit wordt met € 380.000 verlaagd. De kapitaallasten hiervan zijn gedekt in de begroting. Daarnaast een bedrag van € 70.000, dat is gedekt op de prestatie investeringen Singelpark, te doteren aan de reserve afschrijving investeringen om een deel van de afschrijvingslasten (€ 2.800) van dit krediet te dekken. De jaarlijkse rentelast hiervan (€ 700) te dekken op de prestatie geldleningen. Een aanvullend krediet van € '100.000 beschikbaar te stellen voor het krediet "Singelpark Overal". ln het meerjareninvesteringsplan is hiervoor, onder prestatie 5C2.02, aanleggen Singelpark, een krediet upgenonten. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting. De dekking van het krediet "Wijkvervanging Professorenwijk - oost fase 1" aan te passen door een extra subsidie ad € 300.000 te begroten. De vrijvallende kapitaallasten ad € 10.500 om te zetten in een stortlng in de reserve duurzame stad, waaruit het krediet oorspronkelijk is gedekt. Een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een inspectievaartuig. De kapitaallasten hiervan bedragen € 3.000 en worden gedekt binnen het budget van het domein walkanten. Kred iete n progra mma 6: Stede lijke Ontwikkel ing

Een aanvullend krediet van € 194.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van het opstellen van de gebiedsvisie. Hiervan wordt € 14.000 gedekt door een bijdrage van woningbouwcorporatie. Het restant van € 180.000 wordt gedekt door het verlagen van het beschikbaar gestelde krediet "aansluiting Kooilaan op Willem de Zwijgerlaan". Door een uitruil van de kapitaallasten die hierdoor vrijvallen met investeringen waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt door de reserve afschrijving investeringen ontstaat incidentele dekking. Een krediet van € 550.000 beschikbaar te stellen voor het inrichten van de Mendelweg noord. Dit krediet wordt voor een bedrag van € 126.000 gedekt uit de reserve grondexploitaties. Voor de te activeren kosten wordt een bedrag van € 424.000 vanuit de reserve grondexploitaties gestort in de reserve afschrijving investeringen om de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 7.067 te dekken. De rentelasten van €.4.240 worden gedekt op de prestatie geldleningen. Kredieten programma 7: Jeugd en onderwiis: Het krediet voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie Leonardo school te verlagen met € 500.000 en hiervan € 300.000 terug te zetten in het meerjareninvesteringsplan van de gemeente r -:l^-

7n, :- ^r^-f -.'^^.,^^..^^,.{ ^- f,- ---^r-1:^ ^^ r L^^+^^^-,1^ ^^!.^' rvvur I qav. lJtiDradr ruE vEeLruvvsr r rrJuuirr Il ètdr lu L^..f ^^, L(jlutil I up uu ÍJt tsistiil,ltr , 1., Lvz.

Het restant van € 200.000 toe te voegen aan de in het meerjareninvesteringsplan van de gemeente Leiden opgenomen investering voor het lndoor Sportcentrum buitenruimte op de prestatie 8C1.01 : exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties. Een aanvullend krediet van € 1.092.509 beschikbaar stellen voor de "nieuwbouw drie basisscholen Broekplein". Daartoe een bedrag van € 1.092.509, door vrijval van budget inzake beschikkingen die als gevolg van vervangende nieuwbouw niet zullen worden uitgekeerd, te storten in de reserve afschrijving investeringen. De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 27.313 te dekken door een onttrekking aan de reserve afschrijving investeringen. De jaarlijkse rentelast van

€ 10.925 wordt gedekt op de prestatie geldleningen. kedieten programma B: Cultuur, sport en recreatie: Een aanvullend krediet van € 666.864 beschikbaar te stellen voor het gebouw Combibad de Vliet. De kapitaallasten hiervan bedragen € 23.340 en worden verantwoord op de prestatie 8C1 .01 : exploiteren gemeentel ijke sportaccom modaties.

Pagina 4 van 5

Een aanvullend krediet van €744.787 beschikbaar te stellen het gebouw van de lJshal. De kapitaallasten hiervan bedragen €.22.683 en worden verantwoord op de prestatie 8C1.01: exploiteren gemeentel ijke sportaccommodaties. Een aanvullend krediet van € 336.308 beschikbaar te stellen voor de installaties Combibad de Vliet. De kapitaallasten hiervan bedragen €20.178 en worden verantwoord op de prestatie 8C1 .0 1 : exploiteren gemeentel ijke sportaccom modaties.

Een aanvullend krediet van € 375.606 beschikbaar te stellen voor de installaties van de lJshal.

De kapitaallasten hiervan bedragen € 20.814 en worden verantwoord op de prestatie 8C1 .01 : exploiteren gemeentel ijke sportaccom modaties. De totale kapitaallasten van € 87.015 worden als volgt gedekt: De investering in het Meerjareninvesteringsplan voor de herinrichting van de openbare ruimte Sportpark de Vliet te verlagen met € 900.000 waarbij de kapitaallasten € 31.500 vrijvallen op de prestatie 8C1 .01 : exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties. De stelpost indexering in het programma algemene dekkingsmiddelen af te ramen met € 55.515. Een krediet van € 318.446 beschikbaar te stellen voor het verslimmen van de stroomvoorziening voor evenementen en markten. De kapitaallasten hiervan bedragen € 16.8'1 1 en worden verantwoord op de prestatie 8D2.2: behandelen aanvragen evenementenvergunningen. Dekking van de kapitaallasten is de hogere inkomsten van door te belasten energieverbruik. Kre d ie te n progra m m a 9 : M a at sch a p pe I ijke ond e rste u n i ng :

Een aanvullend krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van 16

woningen van de Sumatrastraat (statushouders). Dekking voor dit krediet is een onttrekking aan de voorziening huisvesting statushouders. Een aanvullend krediet van € 223.000 beschikbaar te stellen voor de multifunctionele accommodatie aan de Trix Teruvindtstraat. Daartoe een bedrag van€ 223.000 vanuit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken te storten in de reserve afschrijving investeringen. De

jaarlijkse afschrijvingslasten van € 8.920 te dekken door een onttrekking aan de reserve afschrijving investeringen. De jaarlijkse rentelast van€2.23O wordt gedekt op de prestatie geldleningen. Kre d iete n prog ra m ma Al ge me ne d e kki ng sm id d e le n e n ove rhe ad :

ln verband met de overgang van VRIS naar SP71, het krediet van € 65.000 voor de bedrijfsauto's

landmeten en GPC af te sluiten. De vrijvallende kapitaallasten van deze investering (€ 13.650) om te zetten in een bijdrage van de gemeente Leiden aan het ServicepuntTl.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van g en I I november 2021,

de Griffier,

d

G.F.C. Van Leiden

de

drs. H.J.J. Lenferink

Pagina 5 van 5