Vastgesteld besluit bij RV 21.0067 Kaderbrief 2021-2025 (incl. err.)

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 21.0067

B en W-besluit d.d.: 08-06-2021 B en W-besluit nr.: 21.0315

r

lilr lilll tilil ilil llilil illl ilril ilil tiltil llil ilil ilil llil

*72O7AAF4A43t

Naam programma: 01 Bestuur en dienstverlening

Onderwerp: Raadsvoorstel Kaderbrief 2021 -2025

Aanleiding: Zoals afgesproken in de financiële verordening biedt het college jaarlijks ter voorbereiding op de opstelling van de begroting een kaderbrief aan. Hierin zijn zowel het lopende begrotingsjaar 2021 als de komende begrotingsjaren 2022-2025 opgenomen. Dit om zo transparant mogelijk te komen tot een integrale afweging van de financiële situatie over deze periode. Gelijktijdig met dit voorstel ontvangt u het voorstel 'Vermogensbeheer 2021-2025' . De mutaties die daarin staan zijn niet opgenomen in de kaderbrief. ln dat document worden eveneens keuzes gemaakt voor de aanwending en besteding van middelen, maar dan uitsluitend in het fysieke domein. Doel: Actualiseren begroting 2021 en vaststellen van de kaders voor de programmabegroling20222025. Kader: Financiële verordening, Proqrammabeqrotinq 2021, Eerste begrotingswiiziqino 2021.

Overwegingen: Deze kaderbrief is opgesteld binnen een onzekere context. Hoewel het vertrekpunt een sluitende programmabegroting 2021 is, staat de financiële positie op onderdelen onder druk. Daarnaast

spelen buiten de directe invloedssfeer van de gemeente meerdere onzekerheden maar liggen er ook kansen. Dit hebben we in de onderstaande SWOT-analyse gevisualiseerd:

Pagina 1 van 10

Figuur 1 SWOT-analyse financiële posifle

É

o

!

Voordelig

Nadelig

1. Vorige Programmabegroting 2020-2024

1. Nog niet toebedeelde taakstelling sociaal domein (€ 4,7 mln.)

over geheel structureel sluitend

2. Structurele behoedzaamheidsruimte

waarvan realisatie onhaalbaar / risico is

(€ 4,5 mln.)

3. Behoudende renteveruvachting op

(Jeugdhulp, formatie SO / Veiligheid, aanmelding SP71 enz.)

nieuwe geldleningen (3% in 2025)

4.

2. ln begroting toebedeelde taakstellingen

Met geactualiseerde MJOP's nu goede

3. Ruimte inkomstenkant is beperkt

informatie lasten / liquiditeitsvraag

(heffingen kostendekkend, OZB niet-

vervangingsinvesterlngen en groot

woningen op-1-rra hoogste van Nederland,

onderhoud.

woonlasten iets bovengemiddeld, leges niet

5. Het weerstandsvermogen is op orde

geheel kostendekkend).

4. Op termijn hoge schuldpositie = evenwicht

voor opvangen incidentele

op lange termijn is relatief kwetsbaar voor

schommelingen.

rentestijgingen.

5. Meerdere huidige activiteiten zijn structureel gewenst maar incidenteel gedekt.

6. Gesloten systemen maken de begroting inflexibel.

Et

Ê

o CD

E

o

c o

x

IJJ

1. Veel discussie rondom herijking

1. Eerste uitkomsten herijking gemeentefonds pakken voor Leiden

gemeentefonds vanuit nadeelgemeenten /

structureel voordelig uit (+/- 6 5 t|n.

ROB over gehanteerde uitgangspunten.

voordelig o.b.v. 2017);

Voorlopig voordeel zwakt mogelijk nog af;

2. Tragere woningproductie / demografische

2. Bij kabinetsonderhandelingen ligt fi nanciële problematiek

gemeenten op

tafel. ln ieder geval voor jeugdhulp op

ontwikkeling zorgen op korte termijn voor lagere Algemene uitkering.

3. Steunmaatregelen tijdenscorona-epidemie

lange termijn al aankondiging van fundamentele keuzes'combinatie van

leiden mogelijk voor langere termijn tot

maatrpnolan cn strrreJrrreel extra oeld':

rijksbezuinigingen om staatsschuld terug te

3. ln verschillende rapporten liggen

brengen.

waarschuwingen tegen'wêeffouten'

4. Stijging van bouwkosten, mede door

als bij decentralisaties op tafel

stijging materiaalkosten, hetgeen hogere

(Omgevingswet, Energietransitie etc.).

insch rijvin gen bij aanbestedi ng van projecten

4. Het nieuwe kabinet zal mogelijk ook met

kan opleveren.

nieuw uitgaven / prioriteiten komen (stimuleringspakket economie)

Bij het opstellen van deze kaderbrief is rekening gehouden met deze context. De provinciaal toezichthouder geeft aan dat nog niet gerekend mag worden met een eventueel positief effect van de herijking van het Gemeentefonds. Ook de structurele doonverking van de arbitrage tussen gemeenten en het rijk rondom de jeugdhulp en de uitkomsten van de kabinetsonderhandelingen (waarbij financiële problematiek van gemeenten prominent op tafel ligt) kunnen we nu nog niet als positieve ontwikkeling meenemen. Daarnaast is dit de laatste kaderbrief van dit college, Pagina 2 van 10

waardoor we terughoudend zijn met het oppakken van nieuwe initiatieven. Op hoofdlijnen hebben

we daarom onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

-

We streven voor 2024-2025 naar een reëel en structureel begrotingsevenwicht . Het hek rond het sociaal domein houden we in stand door nieuwe tekorten in afiruachting van de uitkomsten

van de kabinetsonderhandelingen taakstellend op te nemen. Hiertegenover verhogen we echter ook de structurele behoedzaamheidsruimte. Zo blijft de begroting als geheel in20242025 structureel sluitend.

-

Veel zaken zijn in de begroting nu structureel goed geregeld, zoals de verstedelijkingsopgave met het Financieel Perspectief Duurzame Stad en het lntegraal Huisvestingsplan voor de

onderwijshuisvesting. ln het verleden zijn daarnaast echter ook activiteiten die naar opvatting van het college in kern structureelvan aard zijn, incidenteel van dekking voorzien. Verderop in deze paragraaf worden deze activiteiten toegelicht. Met deze Kaderbrief hebben we deze

activiteiten tenminste tot en met 2022 gedekt. Gezien de financiële problematiek is het nu niet haalbaar om vanaf 2023 deze activiteiten van structurele dekking te voorzien. Dit zal moeten worden afgewogen als meer duidelijk is over het precieze financiéle beeld voor de toekomst.

-

We zien in de stad diverse opgaven die we nu zouden willen oppakken, zoals het project duidelijke taal (verbetering dienstverlening aan laaggeletterden). Gezien de financiële problematiek hebben we er echter voor gekozen om geen nieuw beleid op te nemen, anders dan het voortzetten van lopende en urgente zaken. Dit betekent dus dat deze wensen geparkeerd worden totdat er meer duidelijkheid is over het financieel kader voor de toekomst.

-

Om de financiële problematiek in deze kaderbrief op te lossen, hebben we gekozen voor het bijsturen op ambities en het inzetten van de ruimte in reserves en onderuitputting in de begroting. Deze inzet van reserves draagt er wel aan bij dat de schuldpositie van de gemeente verder oploopt. Dit is te verantwoorden omdat hiermee het tijdelijk tekort in de eerste jaren wordt opgevangen, er nu geen ingrijpende maatregelen hoeven te worden genomen en de meerjarenbegrotin g in 2024 en 2025 structureel sluitend is.

De uitkomsten van de meicirculaire van het Gemeentefonds en de extra incidentele middelen voor de Jeugdhulp in 2022 (het Leidse deel van de € í,3 miljard) hebben we nog niet in de cijfers

van deze kaderbrief kunnen verwerken. Deze nemen we mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. Gelijktijdig met de Kaderbrief ontvangt u hierover een collegebrief.

Als bijlage bij deze Kaderbrief ontvangt u de Actualisatie Financieel Perspectief Duurzame Stad 2021. Hierin is naar aanleiding van onderzoek door de rekenkamercommissie hoofdstuk 7 monitoring opgenomen.

Financiën: Ten opzichte van het huidige meerjarenbeeld 2021-2025 hebben we te maken met een aantal financiële tegenvallers. Deze staan toegelicht per begrotingsprogrammal. Belangrijke tegenvaller is een lagere uitkering uit het Gemeentefonds door een lagere inwoneraantal dan eerder geraamd. Ook als we op basis van de woningbouwplannen kritisch kijken naar de aantallen

inwoners en woningen in de ramingen en naar onze indexeringssystematiek, treedt in vooral de eerste jaren een stevig nadeel op. Tegenvallers treden daarnaast op door hogere lasten voor bedrijfsvoering (SP71, informatievoorziening, vervanging financieel systeem) en hogere beheerlasten uit de geactualiseerde beheerplannen voor gemeentelijk vastgoed en de 1 Voor de leesbaarheid staan in de Kaderbrief alle aanmeldingen op het programma weergegeven waarop ze het meeste betrekking hebben. ln sommige gevallen lopen de wijzigingen in baten en lasten boekhoudkundig echter over meerdere programma's. ln deze gevallen kunnen subtotalen per programma in ovezichten in de Kaderbrief dus afwijken van de uiteindelijke begrotingswijziging.

Pagina 3 van 10

kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Binnen het sociaal domein treden met name op de Jeugdhulp en de Wmo (niet realiseren compensatie abonnementstarief) forse tegenvallers op. Tegenover deze tegenvallers staan ook een meevaller op het rijksbudget voor bijstandsuitkeringen, een meevaller op de Wmo maatwerkvoorzieningen en voordelen op de rentelasten en kapitaallasten. Door financiële keuzes uit te stellen en ambities te temperen is de financiële problematiek teruggebracht. Hierbij is bijvoorbeeld gekozen om financiële knelpunten die voortkomen uit werkdruk en een disbalans tussen formatie en takenpakket deels financieel in te vullen. Voor het ander deel gaat het college richting de begroting met de organisatie aan de slag om door duidelijke prioritering de werkdruk en beschikbare formatie in balans te brengen. Naast deze bijsturing wordt de resterende problematiek opgelost door reserves, onderuitputting en risicobuffers in te zetten. Hiermee is het financiële beeld en de bijsturing als volgt: Tabel 1 Financiële samenvatting Kaderbrief 2021-2025

(x€1.000,-=voordeel)

2021

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen (buiten het'hek')

4.633

3.735

2.342

-1.484

-6.729

Mee- / tegenvallers (buiten het'hek')

-5.658

-327

-1.348

645

3.O42

Nieuwe uitgaven (buiten het'hek')

1.555

2.492

780

495

344

2.895

2.219

530

5.900

1.774

2.551

-1.124

-400

-400

-400

-400

-2.1s1

1 .516

-2.895

-2.219

2.895

2.219

0

-8

Saldo binnen het'hek' sociaal domein

Totale opgave Kaderbrief a. Verhoqen stelpost kapitaallasten (4D.09)

-1.000

b. lnzet structurele behoedzaamheidsruimte 2023 (AD.10)

d. lnzet concernreserve (AD.11)

-530

-5.500

-374

e1 . Resultaat sociaal domein na inzet reserve

SD 1= u"r6ooen taakstellinq SD) e2. Verhogen structurele behoedzaamheidsruimte 2024-2025

Saldo na bijsturing

0

0

0

Om na het aanpassen van de aanmeldingen tot een sluitend beeld te komen, worden de volgende maatregelen ingezet: ^ A.

t^^-tiit-^ ..,^-r^^ i^.,^^+^,;^^^^ l^+^. ;Ê ^^h,,,il-ul^ ^^^^m^^ ,.,1^^ ^^.-^.^^|,^liil, DPI Ul lAslU^ ^^^l^^n rrclAl lU^J vvLrl ultl I ll IYEètEl ll lgsl I latsl ll I gsul YEI lul I lsl I uol I UUI 9EPlol lu,

waardoor de kapitaallasten ook later in de begroting komen dan vooraf begroot. Hierdoor ontstaat jaarlijks incidentele ruimte in de begroting. Met de 'stelpost onderuitputting kapitaallasten' houden we hier jaarlijks rekening mee. Gezien de forse investeringsvolumes de komende jaren en de ervaring met onderuitputting in recente jaren achten we het verantwoord om deze stelpost met € 400.000 te verhogen.

b. ln 2023 is een structureel behoedzaamheidsbudget geraamd van € 1 miljoen. We stellen voor om dit budget in te zetten voor de het incidentele tekort 2023.

c. ln de concernreserve zit in deze kaderbrief een marge van € 8,í miljoen ten opzichte van het minimale benodigde weerstandsvermogen. We stellen voor om dit in te zetten voor de problematiek 2021-2024. Met een storting in 2025 wordt de concernreserve eind 2025 weer op € 1,05 miljoen boven het vereiste niveau van í 50% van het benodigd

weerstandsvermogen gebracht.

Pagina 4 van 10

d. ln het bovenstaande saldo is ook het saldo binnen het hek sociaal domein veruverkt. ln 20212023 worden de tekorten opgevangen vanuit de reserve sociaal domein. Het saldo 'binnen het hek' is als volgt opgebouwd: Tabel 2 Samenvatting hek sociaal domein Kaderbrief 2021-2025

(x€1.000''=voordeel)

2021

2022

2023

2024

202s

Mee- / tegenvallers

121

3.245

3.025

2.895

2.219

0

280

0

0

0

-121

-3.525

-3.O25

0

0

0

2.895

2.219

Nieuwe uitgaven Verrekenen tekort met reserve sociaal domein

Saldo SD Kaderbrief

0

0

Taakstelling Programmabegroting 202 1

0

0

2.629

4.700

4.700

lnzet surplus reserve SD voor 2023

0

0

-1 .610

0

0

Nieuwe taakstelling SD

0

0

1.019

7.595

6.919

ln deze taakstelling zitten niet de incidentele Jeugdmiddelen van € 1,9 miljoen opgenomen die we eerder structureel geraamd hebben. Bij deze taakstelling gaan we ervan uit dat deze structurele middelen ook daadwerkelijk gaan komen en dat de lopende ombuigingen die in de budgetten verwerkt zitten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De ontwikkeling van de Algemene uitkering is niet toegerekend aan het deel binnen of buiten het

hek van het sociaal domein. Met de herijking van de verdeling van het gemeentefonds zal opnieuw naar de demarcatie van het sociaal domein gekeken moeten worden. Mogelijk is over de herijking al meer bekend bij de totstandkoming van de komende begroting. Deze informatie nemen we dan mee bij de samenstelling van de Programmabegroting 2022-2025. Zoals toegelicht in de eerste tabel verhogen we de taakstelling sociaal domein met het

aanvullend tekort2024-2025. Gelijktijdig verhogen we de structurele behoedzaamheidsruimte met ditzelfde bedrag. Hierdoor staat er in 2024 een behoedzaamheidbudget van € 7,4 miljoen en in 2025 een structureel behoedzaamheidsbudget van € 6,7 miljoen in de begroting. Met deze bijsturingsmaatregelen is de Kaderbrief in 2024 en 2025 structureel sluitend: Tabel 3 Structureel saldo na Kaderbrief 2021-2025

(x€1.000,-=voordeel)

2021

2022

2023

2024

2025

Structureel saldo na KB

4.209

2.556

763

-401

-1.443

ln de Kaderbrief zitten meerdere voorstellen met betrekking tot kredieten of de inzet van reserves n.a.v. besluiten met betrekking tot de actualisatie van de begroting voor 2021. Deze beslispunten maken onderdeel uit van dit raadsvoorstel.

lnspraaUparticipatie: De kaderbrief wordt voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad Evaluatie N.v.t.

Bijgevoegde informatie: - Kaderbrief 2021-2025 - Financieel Perspectief Duurzame Stad

Pagina 5 van 10

Separaat aangeboden aan de raad: Vermogensbeheer 2021-2025; Eerste Voortgangsrapportage 2021 (prestaties).

-

Pagina 6 van 10

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 2í.0067 van 8 juni 2021), mede gezien het advies van de commissies SO,LB,OS en WM,

BESLUIT De Kaderbrief 2021-2025 vast te stellen en het college op te dragen deze als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de programmabegroting 2022. Daarmee het in de kaderbrief opgenomen financiële meerjarenbeeld per programma als volgt vast te stellen:

(x€ 1.000, - = voordeel):

L/B

2021

2022

2023

2024

2025

0í Bestuur en dienstverlening

B

94

114

114

114

114

L

287

50

02 Veiligheid

L

-306

85

85

85

85

03 Economie

B

-226

-329

-121

-244

-244

L

5s9

780

319

203

203

B

268

421

-62

-62

-12

L

6.276

573

-111

-65

-187

B

-126

-307

-307

-305

-304

L

459

282

394

559

895

B

-4.499

-265

14

387

387

L

1.875

1.337

s23

927

464

B

-800

-2.867 -2.454

L

4.313

3.357

2.980

2.814

2.138

B

-9

82

82

82

82

L

-172

291

534

57

38

B

-241

-528

-441

130

130

L

1.074

-485 -1.094 -1.254 -1.404

B

969

L

-4.205

-2.134 -2.117 -1.937 -1.937

AD Algemene middelen, OH

B

-8.520

-2.O12

Overhead, VPB en Onvoorzien

L

2.930

585

-1.454

770

3.321

0

0

0

0

-8

04 Bereikbaarheid 05 Omgevingskwaliteit 06 Stedelijke ontwikkeling 07 Jeugd en ondenivijs

08 Cultuur, sport en recreatie 09 Maatschappelijke ondersteuning 10 Werk en inkomen

Saldo Kaderbrief

969

969

969

969

1.747 -3.230 -4.747

Be sl i spu nte n kre d iete n prog ra m m a 4 Be re i kb a ar he id

2. Een aanvullend krediet van € 528.035 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de Vijf Meilaan-Sweelincklaan en dit te dekken door:

a. Het verlagen van het beschikbaar gestelde krediet'UVP wijkcirculatie en veiligheid' met € 140.000;

b. Een SRM-subsidie van €273.035; c. Een subsidie lnfrastructuur en Waterstaat van € 55.000. 3. Een aanvullend krediet van € 550.000 beschikbaar te stellen voor de Centrumroute, deeltracé Schuttersveld en dit te dekken door de investering 'HOV Schuttersveld - Rijnsburgenrveg' in het meerjareninvesteringsplan te verlagen (opgenomen onder prestatie onder prestatie

Pagina 7 van 10

'481.02 Realisatie HOV overeenkomst Zuid-Holland Noord'). De kapitaallasten zijn geraamd in de begroting.

4. Een krediet van € 109.000 beschikbaar te stellen voor de installatie van een nieuwe brandmeldinstallatie parkeergarage Haarlemmerstraat en de jaarlijkse kapitaallasten van € 11.990 te dekken door een onttrekking aan de reserve Parkeren. 5. Een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor onderzoekskosten naar de ontsluiting lntratuin en dit te dekken door een bijdrage van de gemeente Voorschoten. 6. Een aanvullend krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de 'planstudie restopgave fietsparkeren Leiden CS'voor de planuitwerking uitbreiding fietsenstalling Zeezijde en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Parkeren. 7. Een lnvesterlng van € 5.543.531 voor de dekking van plankosten in definitiefase van projecten voortkomend uit de mobiliteitsnota, Leiden duurzaam bereikbaar, autoluwe binnenstad en fiets-op-1 op te nemen in jaarschijf 2021 van het meerjareninvesteringsplan. Deze investering te dekken door een onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten en van dit bedrag een krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor de plankosten definitiefase (onderzoeken en interne uren tot aan het opstellen van een schetsontwerp op basis van vastgestelde kaders). Be sl i spu nte n kre d ie te n prog ra m m a 5 O mgev i ng skwa I ite it

8. Een krediet van € 448.029 beschikbaar te stellen voor de Groene Kansenkaart2O2l t.b.v. het vergroenen van zeven verschillende locaties en dit te dekken door de investering FPDS Groene Kansenkaarl202l-2023' in het meerjareninvesteringsplan te verlagen (opgenomen onder prestatie '5C1.3: Beheren openbaar groen'). De kapitaallasten zijn geraamd in de begroting. 9. Het krediet 'integraal waterketenplan' met een restantsaldo van € 91.678 af te sluiten en de vrijvallende kapitaallasten van € 4.163 beschikbaar te houden voor de bijdrage aan de Limes Bubble Barrier te Katwijk. 10. Een krediet van € 701.900 beschikbaar te stellen voor 'parken algemeen' en dit deels te dekken door het verlagen van de investeringen voor korte Vlietpark (€ 100.000) en van der Werfpark (€ 100.000) in het meerjareninvesteringsplan (opgenomen onder prestatie '5Cí .0 ontwerpen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen'). Het restant van € 501.900 te dekken door het verlagen van de beschikbaar gestelde kredieten voor het Bos van Bosman (€ 350.000), Groen Slaaghsloot (€ 91.900) en Korte Vlietpark (€ 60.000). De bijbehorende kapitaallasten zijn geraamd in de begroting. 44 tt.

E^^ ^^^.,..il^^l t.-^l:^+,,^^ c 4nn nnn.,^^Lrtttclclttvuilvttu^íttutvt vot tE tuv.uvvvuut

L^+ D^^rh^,,^^^^-l1.^^^1. :l-l^^^ltEtuEgUtuvgrtPat^ugèvrilAuaot

r^ ^+^ll^^ r9lrurt ^^ ,.li+ tgotgilgr

te dekken door het verlagen van het krediet'parken algemeen' met hetzelfde bedrag. 12. De dekking van het krediet Lammenschansweg-Zuid in het rneerjareninvesteringsplan (€ 4,5 miljoen) aan te passen door een subsidie van€2,7 miljoen Woningbouw impuls in te zetten als dekking, de verlaging van de dotatie aan reserve duurzame stad (FPDS) terug te draaien met € 52.500 en de verlaging van de dotatie aan de reserye bereikbaarheidsprojecten vanaf 2024 terug te draaien voor een bedrag van € 42.000 structureel. 13. Een aanvullend krediet van € 218.000 beschikbaar te stellen voor de (klimaatadaptieve) herinrichting van de openbare ruimte Noorderkwartier Oost en de kapitaallasten van € 10.900 te dekken op de stelpost kapitaallasten. '14. Het krediet'vervangen openbare verlichting 2018 en verder' met € 4,5 miljoen te verlagen. Het voordeel op de kapitaallasten van structureel € 270.000 binnen programma 5 Omgevingskwaliteit, maakt onderdeel uit van de budgettaire effecten van de nieuwe beheerplannen in de domeinen openbare ruimte van Leiden.

Pagina E van 10

Be sl i s pu nte n kre d iete n progra m m a 6 Ste d e I ij ke O ntw i kke I i ng :

15. Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het verleggen van een duiker en het verplaatsen van een trafokast en gasverdeelstation bij het project Ter Haarkade en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. í 6. Het krediet 'Haagwegkwartier Noordelijke Sportvelden' te verlagen met €186.852, de bijbehorende dekking te onttrekken aan de reserve Afschrijving lnvesteringen en te doteren aan de reserve Grondexploitaties. De afschrijvingslasten van €4.671 en de rente, inclusief dekking, structureel af te ramen binnen programma 6 Stedelijke ontwikkeling. 17. Een aanvullend krediet van € 142.500 beschikbaar te stellen voor de 'voorbereiding Humanities Campus' in verband met de uitbreiding van de geestesfaculteit en dit te dekken door een extra inkomst van € 142.500 op het krediet te ramen (bijdrage vanuit de exploitatie) Beslispunten kredieten programma I Cultuur, sport en recreatie 18. Een investering van € 3.010.000 voor sportpark de Mors op te nemen in de jaarschilf 2021 van het meerjareninvesteringsplan en dit te dekken door een bedrag van € 500.000

contourenplan buitensportaccommodaties en een onttrekking van € 500.000 aan de reserve Grondexploitaties. Het restantbedrag van € 2.010.000 af te schrijven in 12 jaar en de bijbehorende kapitaallasten van € 187.600 te ramen in programma 8 Cultuur, sport en recreatie.

19. Een investering € 400.000 voor de bouw van kleedkamers Sportpark de Mors op te nemen in de jaarschijf 2021 van het meerjareninvesteringsplan en de bijbehorende kapitaallasten te ramen in programma 8 Cultuur, sport en recreatie. 20. Een investering van € 960.000 voor 4 compacte sportvoorzieningen op te nemen in jaarschijf 2021 van het meerjareninvesteringsplan. Dit voor € 500.000 te dekken uit incidentele beschikbare middelen voor het contourenplan buitensportaccommodaties en voor het resterende deel van € 460.000 de bijbehorende kapitaallasten van € 43.000 te ramen in programma 8 Cultuur, sport en recreatie. 21 . Een aanvullend krediet van € 120.000 beschikbaar te stellen voor 'Montgomery toplaag kunstgrasvelden 2 velden'. De dotatie aan de voorziening sportaccommodaties te verlagen met € 120.000 en dit bedrag te doteren aan de reserve afschrijvingen investeringen. De afschrijvingslasten van € 15.000 worden geraamd in programma 8 Gultuur, sport en recreatie en gedekt door een onttrekking van hetzelfde bedrag aan de reserve afschrijving investeringen. De rentelasten van € 1.200 komen ten laste van de prestatie geldleningen. 22. De investering van € 3.900.000 voor het wijksportpark Roomburg in het meerjareninvesteringsplan af te ramen en bijbehorende kapitaallasten van € 256.000 vanaf 2023 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

Overige beslispunten

23. De begrotingswijziging 2021 als volgt vast te stellen

Pagina 9 van 10

Bestuur en dienstverlenino

371.706

11,oo0l

0l

0l

ol

ol

ol

c

Veiliqheid

-302.892

0l

0l

0l

0l

0l

0l

c

Economie

540.300

0t

0t

0t

0t

0t

0t

c

Bereikbaarheid

1.285.977

1.000,0001

0t

0l

0l

0t

0t

c

Cmoevinoskwaliteit

-992.532

-125 50ol

0l

0l

ol

ol

ol

c

Stedeliike ontwikkelinq

226.285

24t 103

0l

0l

0l

0l

0l

c

Jeuod en ondenviis

2.043.705

0l

0t

0t

0t

0t

0t

lultuur, sport en recreatie

1.869.97S

665 8861

ol

ol

ol

ol

ol

1.936.668

-120 0001

0l

0l

0l

0l

ol

( ( (

.3.196.678

968 6081

0l

0t

0t

0l

0l

t

\ilaatschappeliike

ondersteuninq

UVerk en inkomen

{lgemene middelen, lverhead,Vennootschapsbelasting en

@

\íutatie reserves

@

3.867.134

i.599.94S

24. Als onderdeel van deze begrotingswijziging de volgende mutaties in de reserves vast te stellen: Reserve

l{r.

OmschÍiiving

StoÍting/onttrekking

Concemreserve

40,1,1

lnzet concemreserve voor tekorten 2021-2024

onttrekking reserve Storting reserve

EíÍatum Conectie veÍloop concêmÍeserve

06.01 0plerdrngsklas plantoetseÍs 0mgevingsvergunningen 06.02 lnpassen nieuwe sonware VTH in gemeentelijke lT omgeving. 06.13 Víijvalegalisatiereservebouwleges R€Ê. economi6cho impulsÊn on Konni6stad 03.01 PÍogrammaK€nnisstad

reserve bereikbaaÍheidspOecten ReseÍve DuuEame Stad Reserve grondexploitaties

4D.04 0nderultputtlng kapltaallasten

04.10 PlankostendeÍinitiefaseinfra 08.02 Verplaatsen FC Boshuizen 08.07 Aanpassen kÍedietkorfbalvelden Montgomery 04.07 Dekking van incidenlele kosten vooÍ maakegelen uit programma autoluw 04.10 Plankostendefinitiefaseinfra 06.05 ActualisatieFPDS 06.05 ActualisatieFPDS 06.03 Uitvoeringskosten pEect Ter Haarkadê 08.02 Verplaatsen FC Boshuizen 08.02 Verplaatsen FC Boshuizen 08.06 Sportpark de Mors

Reserve parkeren

4D.04 0nderuitputting kapitaallasten

Reserve poecten en tentoonstelling MDL

04.02 Marketing en communicatie beíeikbaarheid parkeergarages 04.11 Aanvullend krediet vooÍ verdeÍe planstudie restopgave Íietsparkeren Leiden CS 08,04 Beschikbaar stellen programmagelden museum De Lakenhal 01.03 Kostên websites raad en rekenamer 07.07 Extra rijksmiddelen jeugdhulp 202í

Reserve rekenkamer Reserve Sociaal Domein

Ao 4t

-529.659 1.050.000 -200,000

ontkekking reseÍve onttrekking reserve ontkekking reserve

tgalrsatrereseÍve Ínk0msten bouwleges

Rêsêrve álschrlvingên lnvestêÍingên

Stoíing 2021 Onttrekking 202í

lnrat raconro Ê^êiárl d^mêi^ v^^Í têL^d ,nr1-rnr? ÍCn\

onttnkking reservs

-225,616

onttrekklng reserv€ ontkekking reseÍve

L I 80.505

.5.543.531 -182.181

onttrekking reserve Storting reserve

120.000 -482.231

onttrekking Íeserve Storting reserve

5.543.531 -900 000

0ntkekking reseÍve 84.445

Storting reserve

-'100.000 -26.000

0nttÍekking reserve OnttÍekking ÍeseÍve Stortlng reseÍve

1

86.852 -500.000

0nttíekking ÍeseÍve 0nttÍekking Íeseíve

395.883 .50.000

0nlÍekkrng ÍeseÍve 0nttrekking reserve 0nttrekking reserve 0nttrekking reserve Storting reserve nnllrÀkkind rêco^rÀ

0nttrekking reseÍve

Enatum Conectie verloop concemreseÍve

.400,000 -3.149.247

-200.000 -149.353 -20.000 615,121

-120.704 -1.050.000

7.599.949 .12.2s2.130

Totaal

Gedaan in de

re raadsvergadering van 13 en 15 juli 2021,

Griffier

d

de

H.J.J. Lenferink

F.C. van

na 0 van '10