RV 21.0096 3e technische wijziging Programmabegroting 2021

RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: 21.0096

B en W-besluit d.d.: 28-09-2021 B en W-besluit nr.: 21.0454

*Z2059C024ED* Naam programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: 3e technische wijziging Programmabegroting 2021 Aanleiding: In aansluiting op de vastgestelde Programmabegroting 2021 wordt met het vaststellen van dit voorstel door de Raad de begroting 2021 (en indien het structurele wijzigingen betreft ook het meerjarenbeeld 2022-2024) geactualiseerd. Doel: De vastgestelde Programmabegroting 2021 op een aantal financieel-technische aspecten aanpassen (budgetneutraal en beleidsarm) zodat de begroting 2021 aansluit bij de meest recente besluitvorming en ontwikkelingen en een goede basis vormt voor de beleidsuitvoering en budgetbewaking in het lopende jaar. Kader: Programmabegroting 2021. Overwegingen: Op basis van de voorgestelde technische wijziging zal de begroting budgetneutraal en beleidsarm worden aangepast. Conform artikel 7a van de Financiële Verordening 2020, vastgesteld in de gemeenteraad van 28 mei 2020, betreft het uitsluitend technische aanpassingen van de begroting als gevolg van bijvoorbeeld: - Het formeel beschikbaar stellen van binnenkomende middelen van derden met een specifiek -

-

bestedingsdoel die nog niet in de begroting zaten verwerkt; Een boekhoudkundige verwerking van een raadsbesluit dat de raad heeft genomen; Het corrigeren van boekhoudkundige onjuistheden die over verschillende programma’s of jaren lopen, waarbij per saldo niet meer of minder geld voor een ambitie beschikbaar komt maar een eerder genomen besluit beter in de begroting wordt verwerkt; Het aanpassen van kredieten omdat het bestedingstempo over de jaren afwijkt van de eerdere inschattingen en waarbij het totale krediet binnen de door de raad voor dit doel beschikbaar gestelde middelen blijft.

Pagina 1 van 12

I.

Technische wijzigingen

Tabel 1: De 3e technische wijziging van de begroting 2021 leidt tot onderstaande begrotingswijziging: Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Algemene middelen, Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat

2021 Lasten Baten 33.948 0 0 0 -135.715 0 998.843 0 -83 394.239 195.554 -427.373 1.415.479 -1.444.303 -1.339.182 904.944 786.749 -60.000 7.677.565 -8.167.845

2022 Lasten Baten -17.504 0 0 0 82.285 0 4.542.374 0 -83 0 174 0 106.809 0 60.000 -60.000 0 0 1.092.419 0

2023 Lasten Baten -17.504 0 48.285 -1.157 -83 174 -13.191 350.000 0 -2.581

2.719.196 -2.008.080 12.352.354 -10.808.418 1.992.373 -3.536.309 0 neutraal

136.057 0 6.002.531 -60.000 0 -5.942.531 0 neutraal

136.057 0 500.000 0 -500.000 0 neutraal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 Lasten Baten -17.504 0 -1.715 -1.157 -83 -99.826 -13.191 0 0 -2.581 136.057 0 0 neutraal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

De bedragen in bovenstaande tabel zijn saldi van alle mutaties/technische wijzigingen binnen elk programma. Een-op-een aansluiting met onderstaande toelichtingen zijn daardoor niet altijd zichtbaar.

Bij onderstaande wijzigingen is in een aantal gevallen sprake van een kredietmutatie. Hierbij gaat het om (beperkte) verschuivingen tussen kredieten dan wel een noodzakelijke verhoging van een krediet. Daar waar een krediet verhoogd moet worden, is dekking aanwezig vanuit een reserve of budgetten (in het meerjareninvesteringsplan) die voor hetzelfde doel beschikbaar zijn. Dat is de reden dat dit soort wijzigingen als technisch kunnen worden aangemerkt. Programma 1 Bestuur en dienstverlening Rekenkamer (C042)1 In 2018 is de gezamenlijke Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp gestart. De ambtelijk secretaris is in dienst van de Griffie Gemeente Leiden en over de jaren 2018-2021 is onderling afgesproken dat de Rekenkamer van Leiderdorp verantwoordelijk is voor een kwart van de kosten van de ambtelijk secretaris. De bijdrage van Leiderdorp over deze periode (een bedrag van € 51.452) zal worden betaald uit het budget van de rekenkamer. Voorgesteld wordt het budget van de rekenkamer met € 51.452 te verhogen en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve rekenkamer (gevoed met gelden van Leiden en Leiderdorp). Programma 2 Veiligheid Geen wijzigingen. Programma 3 Economie Circulaire economie (C008) In verband met de coronacrisis is de uitvoering van de subsidieregeling Circulair Verwaarden gestart in 2021 in plaats van 2020.

Het betreft middelen uit de reserve Duurzame Stad die overgeheveld mogen worden. Met deze technische wijziging wordt dit in één keer geregeld voor de jaren 2022 (een bedrag van € 64.000) en 2023 (een bedrag van € 50.000). Daarnaast wordt 1

De code met een letter en cijfer achter de titel van iedere aanmelding is voor administratieve verwerkings- en controledoeleinden (een verwijzing naar de bijbehorende mutatie in de upload zodat de technische wijzigingen in de financiële administratie zijn te herleiden). Pagina 2 van 12

een deel van het uitvoeringsbudget voor circulaire bouw (een bedrag van € 20.000) overgeheveld naar 2022, in afwachting van een vergoeding van het Rijk. Kredieten Leiden Bio Science Park (C036) Voor de plankosten voor het gebiedsmanagement LBSP zijn twee kredieten beschikbaar gesteld voor externe en interne plankosten. Er is op dit moment meer budget nodig voor eigen inzet (uren) en minder budget voor externe inhuur. Om te voorkomen dat er een tekort ontstaat op het krediet voor interne plankosten wordt voorgesteld om het krediet LBSP externe plankosten en de bijbehorende dekking (onttrekking aan de reserve grondexploitaties) te verlagen met € 130.000, het krediet planvoorbereiding LBSP (voor interne plankosten) te verhogen met hetzelfde bedrag en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve grondexploitaties. Programma 4 Bereikbaarheid Dekking plankosten definitiefase infra (C025) De bijdrage aan de investering plankosten definitiefase infra (een bedrag van € 5.543.531) en de bijbehorende dekking (onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten) zijn ten onrechte niet conform Kaderbrief 2021-2025 in de begroting 2021 geraamd. Dit wordt met deze technische begrotingswijziging budgetneutraal hersteld. Programma 5 Omgevingskwaliteit Beheerkosten Houtkwartier-Oost (C002) Als gevolg van het wijkvervangingsproject Houtkwartier-Oost wijzigen de structurele beheerkosten.

In het collegevoorstel Uitvoeringsbesluit Houtkwartier-Oost (BW 20.0618) is voorgesteld om de gewijzigde beheerkosten als besluitpunt op te nemen in het bijbehorende raadsvoorstel. Dit besluitpunt is echter ten onrechte niet opgenomen in het raadsvoorstel. Met deze technische wijziging wordt de budgetneutrale mutatie van de beheerkosten (onderdeel van uitvoeringsbesluit Houtkwartier-Oost) alsnog in de begroting verwerkt. De stijging van de beheerkosten voor openbaar groen met € 19.460 wordt gedekt door een verlaging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud wegen met € 6.469 (vrijval door afname areaal als gevolg van de herinrichting) en een bedrag van € 12.991 uit stelpost ‘beheerkosten klimaatadaptieve maatregelen’ die voor dit doel beschikbaar is gesteld bij Kaderbrief 2020-2024. Prestatie klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit (C003) Het budget voor het programma klimaatadaptatie wordt budgetneutraal overgeheveld naar de nieuwe prestatie ‘klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit’. Het betreft een bedrag van € 919.591. Programma 6 Stedelijke ontwikkeling Project Turkoois (C005) Voor het project Turkoois is tussen de gemeente en de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Zowel de lasten als de baten van dit project zijn nog niet in de begroting opgenomen. De lasten en de baten worden verhoogd met € 123.982.

Dit betekent voor de gemeente dat de voorgefinancierde middelen via een exploitatiebijdrage terug worden ontvangen van de inítiatiefnemer. Voorgesteld wordt om deze voorgefinancierde middelen (een bedrag van € 123.982) terug te storten in de reserve Grondexploitaties (€ 63.527) en in de reserve Plankosten definitiefase (€ 60.455) en vervolgens deze middelen weer beschikbaar te laten stellen voor nieuwe projecten via krediet Initiatieven derden en krediet plankosten (zie besluitpunt 3).

Pagina 3 van 12

Projecten Noordman en Zeeheldenbuurt (C009) Voor de projecten Noordman en Zeeheldenbuurt is tussen de gemeente en de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten. Zowel de lasten als de baten van het project Noordman (€ 100.155) en van het project Zeeheldenbuurt (€ 67.000) zijn nog niet in de begroting opgenomen. De baten en lasten worden in totaal verhoogd met een bedrag van € 167.155. Dit betekent voor de gemeente dat de voorgefinancierde middelen via een exploitatiebijdrage terug worden ontvangen van de initiatiefnemer. Voorgesteld om deze voorgefinancierde middelen (een bedrag van € 167.155) terug te storten in de reserve Grondexploitaties en vervolgens deze middelen weer beschikbaar te laten stellen voor nieuwe initiatieven vanuit de markt (zie besluitpunt 4). Exploitatiebijdrage Watergeuskade (C010) De ontwikkelende partij van het project Watergeuskade heeft in 2021 aan de gemeente een bijdrage van € 50.000 betaald als voorschot voor compensatie van de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Grondexploitaties en vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld zodat nieuwe initiatieven opgestart kunnen worden (revolverend fonds, zie besluitpunt 5).

Exploitatiebijdrage Verbeekstraat (C011) De ontwikkelende partij van het project Verbeekstraat heeft in 2021 aan de gemeente een bijdrage van € 154.650 betaald als voorschot voor compensatie van de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Grondexploitaties en vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld zodat nieuwe initiatieven opgestart kunnen worden (revolverend fonds, zie besluitpunt 6). Exploitatiebijdrage Werninkterrein (C037) De ontwikkelende partij van het project Werninkterrein heeft in 2021 aan de gemeente een bijdrage van € 79.687 betaald als voorschot voor compensatie van de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Grondexploitaties en vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld zodat nieuwe initiatieven opgestart kunnen worden (revolverend fonds, zie besluitpunt 7). Exploitatiebijdrage Mary Zeldenrustweg (C041) De ontwikkelende partij van het project Mary Zeldenrustweg heeft in 2021 aan de gemeente een bijdrage van € 11.034 betaald als voorschot voor compensatie van de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst.

Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Grondexploitaties en vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld zodat nieuwe initiatieven opgestart kunnen worden (revolverend fonds, zie besluitpunt 8). Krediet Asbestsanering (C038) Bij de 1e technische wijziging 2021 is het krediet Asbestsanering beschikbaar gesteld met als dekking een onttrekking aan de reserve Asbestsanering. Uitgangspunt was een onttrekking van € 0,4 miljoen aan de reserve Asbestsanering in 2021. In het geval deze onttrekking wordt gerealiseerd zal dit leiden tot een negatieve stand van de reserve per 31-12-2021, hetgeen in strijd is met de regelgeving (BBV). Voorgesteld wordt om de onttrekking in 2021 te wijzigen naar € 0,2 miljoen. Vervolgens wordt in 2022 en in 2023 nog een bedrag van € 100.000 onttrokken aan de reserve zodat de geraamde stand in geen enkel jaar negatief zal worden. Pagina 4 van 12

Project Dolfijn ’t Schippertje (C039) Conform het uitvoeringsbesluit Dolfijn ’t Schippertje (RV 19.0098) worden de voorgefinancierde plankosten van € 209.350 (gedekt uit de grondverkoop) teruggestort in de reserve bedrijfsvoering plankosten. De verkoop van grond heeft echter niet in 2020 plaatsgevonden en is bij het bestemmingsvoorstel bij jaarrekening 2020 doorgeschoven naar jaarschijf 2021. Deze begrotingswijziging is ten onrechte nogmaals opgenomen in de 2e technische wijziging 2021 en wordt nu gecorrigeerd. Kapitaallasten maatschappelijk vastgoed (C013) Een aantal kredieten is van maatschappelijk vastgoed (programma 6) overgeheveld naar Sport (programma 8) en Onderwijshuisvesting (programma 7). De kapitaallasten (in totaal een bedrag van € 71.775) worden budgetneutraal overgeheveld naar de bijbehorende programma’s. Krediet De Geus (C014) Bij raadsbesluit ‘aanvullend krediet De Geus’ (RV 21.0039) is er vanuit gegaan dat nog een bedrag van € 199.603 geraamd was als onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. Dat bedrag klopt echter niet. Er was nog € 158.501 geraamd. Dit wordt met deze technische wijziging hersteld, waardoor de geraamde onttrekking uit de reserve Grondexploitaties op € 0 zal komen. Het krediet wordt niet langer (gedeeltelijk) gedekt door een bijdrage van de reserve grondexploitaties, maar volledig door een bijdrage van derden (zie besluitpunt 9a t/m c).

Programma 7 Jeugd en onderwijs Onderwijsinnovatie (C012) In 2021 is de regeling Leidse onderwijsinnovatiesubsidie vastgesteld. Daarbij wijzigde de jaarlijkse subsidieronde in een tweejaarlijkse ronde. In het verdiepingsjaar bestaat de mogelijkheid voor de gemeente om een extra financiële bijdrage te geven aan lopende subsidies, maar worden geen nieuwe projecten in behandeling genomen. Om het bijbehorende budget voor beide jaren optimaal in te kunnen zetten is het nodig dat een eventueel restant van het budget in het tussenliggende verdiepingsjaar overgeheveld wordt naar het volgende jaar voor de nieuwe innovatiesubsidieronde. In 2021 is het eerste jaar waarin geen nieuwe subsidieronde is gehouden. Conform de werkwijze vastgesteld bij de Subsidieregeling Leidse Onderwijsinnovatie wordt het resterende budget voor 2021 (een bedrag van € 120.000) toegevoegd aan jaarschijf 2022. Onderwijsachterstandenbeleid (C015) Het beschikbare budget voor onderwijsachterstandenbeleid is inmiddels toegekend aan de partners. De ramingen zijn hiermee in overeenstemming gebracht. Tevens is de raming van de rijksbijdrage aangepast aan het voorlopig toegekende budget voor 2021 (een verhoging van € 280.396). Per saldo zijn de uitgaven voor 2021 naar verwachting circa € 98.531 hoger, dit nadeel wordt gedekt door de rijksbijdrage die in 2020 niet volledig is besteed.

Ventilatie scholen (C018) In het kader van de regeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS 2021) is een totaal bedrag van € 1.032.197 opgenomen als rijksbijdrage. De specifieke uitkering ventilatie in scholen is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. De baten (rijksbijdrage) en lasten (subsidie) worden in de begroting met € 1.032.197 verhoogd. Pagina 5 van 12

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (C019) De raming van de rijksbijdrage 2021 voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie bedraagt € 906.797. Recent is deze raming bijgesteld met € 33.179. Daarmee komt de totale rijksbijdrage 2021 voor betreffende functie op € 939.976. De rijksbijdrage wordt een-op-een doorbetaald aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zodat de baten en lasten in de begroting met een bedrag van € 33.179 worden verhoogd. Programma 8 Cultuur, sport en recreatie Huisvestingskosten cultuur (C007) Een belangrijk deel van de subsidies aan BplusC, Leidse Schouwburg, Stadsgehoorzaal, Gebr. De Nobel en Theater Ins Blau wordt ingezet voor de dekking van de huisvestingslasten. Afgelopen jaar was het rapport van een expertisebureau aanleiding om incidenteel een verhoging van de subsidie voor deze instellingen te realiseren, specifiek met het oog op deze problematiek. Het recent opgestelde Deltaplan Cultuur geeft aan dat deze problematiek nog steeds actueel is. Mede op basis van de conclusies van het Deltaplan Cultuur zijn plannen in voorbereiding om bedoelde huisvestingslasten te verlagen, met name door slimmer samen te werken en te programmeren en zo mogelijk het reduceren van het aantal culturele accommodaties. De realisatie van die plannen vergt tijd.

Dit is de reden dat in Kaderbrief 2021-2025 voor 2022 en 2023 aanvullend budget ter hoogte van € 350.000 beschikbaar is gesteld om te voorkomen dat het huurdersonderhoud van de gemeentelijke panden verder achterstand oploopt. Het budget is echter ten onrechte in 2021 en 2022 geraamd. Dit wordt nu budgetneutraal hersteld. Programmagelden museum De Lakenhal (C029) In de Kaderbrief 2021-2025 is ten onrechte een bedrag van € 149.353 onttrokken aan de reserve tentoonstellingen en projecten Museum De Lakenhal voor programmagelden. Een onttrekking had echter pas geraamd moeten worden bij de vaststelling van de begrotingen voor de tentoonstellingen of projecten, of bij het bepalen van het resultaat aan het einde van het boekjaar. Voorgesteld wordt om deze onttrekking terug te draaien zodat het bedrag in de reserve beschikbaar blijft. Specifieke uitkering sport (C020) Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging verviel het recht op aftrek van BTW voor gemeenten. Dit heeft geleid tot een stijging van de kosten van sport, waar een specifieke uitkering sport (SPUK) tegenover stond. Oorspronkelijk zijn de verwachte subsidie-inkomsten voor sportinvesteringen meerjarig en centraal geraamd om vervolgens toe te worden gewezen aan de specifieke sportinvesteringen.

In de praktijk blijkt dit echter een onwenselijke constructie omdat bij het doorschuiven van sportinvesteringen de begroting moet worden aangepast en de subsidie regelmatig in een ander jaar wordt gerealiseerd dan geraamd. Daarnaast wordt de subsidie in de praktijk direct op de betreffende investeringen geboekt. Voor 2021 was uitgegaan van subsidiabel btw-nadeel op sportinvesteringen voor een bedrag van € 1.160.370. Met deze technische wijziging worden de lasten en baten op de centrale kostenplaats met dit bedrag verlaagd. Impuls voor bewegen (C026) De extra middelen ‘Impuls voor bewegen’ (een rijksbijdrage van € 120.000 voor 2021 en € 60.000 voor 2022) worden toegevoegd aan de begroting voor het Leidse Sportakkoord. Pagina 6 van 12

Leefstijlinterventies (C027) De extra middelen Leefstijlinterventies (een rijksbijdrage van € 135.426) worden geraamd voor 2021 en ingezet in lijn met de aanbevelingen rond gezonde leefstijl vanuit het Social Impact Team in 2021-2022. Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning Leids Preventieakkoord (C023) Er is een subsidie van € 60.000 verkregen in het kader van het Nationaal Preventieakkoord. Het doel is het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. De subsidie moet apart worden verantwoord aan het Rijk. Programma 10 Werk en inkomen Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (C016) De regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) loopt tot oktober 2021. De TOZO wordt uitgevoerd door de gemeente Rotterdam. De geschatte uitkerings- en uitvoeringskosten voor Leiden bedragen per saldo € 7,7 miljoen voor 2021. De kosten worden volledig gedekt door rijksmiddelen. Mochten er eventueel rijksmiddelen resteren, dan worden deze middelen teruggevorderd door het Rijk. De uitvoeringskosten Leiderdorp bedragen € 100.000. Deze kosten worden door Rotterdam bij Leiden in rekening gebracht en worden vervolgens door Leiden doorgefactureerd aan Leiderdorp. De bijbehorende baten en lasten worden met deze technische wijziging budgetneutraal voor 2021 geraamd.

Schuldhulpverlening (C017) ‘Eerste hulp bij geldzorgen’ wordt in 2021 ook uitgevoerd voor Leiderdorp en Voorschoten. De kosten en opbrengsten worden daarom met een bedrag van € 108.464 verhoogd. REACT EU subsidie PRO/VSO (C021) Er is een REACT EU subsidie verleend van € 271.400 voor PRO/VSO scholen in het kader van crisisherstel als gevolg van corona en een veerkrachtig herstel van de economie. Er wordt een bedrag van € 32.897 gereserveerd voor administratiekosten en € 238.503 voor de scholen (Auris, Horizon Rijnstroom, Leo Kanner, Limes en PC Hooft). De verwachting is dat de positie op de arbeidsmarkt voor jongeren die uitstromen uit het PrO/VSO onderwijs zwak is. Jongeren vanuit het speciaal- en praktijkonderwijs zijn alleen succesvol als zij intensief begeleid worden op en naar werk. Zij hebben ondersteuning nodig bij het vinden en behouden van stages. De verschillende scholen hebben veel ervaring met deze begeleiding en hebben een specifieke aanpak aangepast aan hun leerlingen. ESF-subsidie VSO/PRO (C022) Er is door het agentschap een ESF-subsidie verleend van € 138.981. Daarvan was al € 130.000 geraamd. De lasten en baten nemen nu toe met € 8.981 toe. Het betreft kosten van begeleiding bij individuele- en groepsstages, lessen op locatie en groepslessen gericht op het ontwikkelen en versterken van werknemersvaardigheden. DZB Regio budgetten (C032 t/m C034) Pagina 7 van 12

In de rol van centrumgemeente voert DZB projecten uit. Een deel van de kosten zal niet in 2021 worden gemaakt, maar naar verwachting in 2022. Voorgesteld wordt om deze bedragen over te hevelen naar 2022 via de bedrijfsreserve DZB. Het betreft voor Perspectief op werk een bedrag van € 665.000, voor de versterking arbeidsmarktregio’s een bedrag van € 180.000 en voor RMT crisisdienstverlening een bedrag van € 260.000. Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead Contractmanagement WMO (C001) Jaarlijks wordt een factuur door Servicepunt71 gestuurd voor werkzaamheden contractmanagement WMO. Vanaf 2021 zijn deze kosten verwerkt in de reguliere bijdrage die Leiden betaald aan Servicepunt71. Het budget voor contractmanagement WMO (een bedrag van € 176.847) wordt nu budgetneutraal overgeheveld naar de bijdrage voor Servicepunt71 (een verschuiving van programma Maatschappelijke Ondersteuning naar Overhead). Krediet plankosten definitiefase (C006) In de systematiek van plankosten is vastgelegd dat na kaderbesluit de gemaakte ambtelijke kosten terugvloeien naar de reserve bedrijfsvoering plankosten. In de afgelopen maanden zijn meerdere kaderbesluiten genomen, zoals RV 21.0014 Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Telderskade, RV 21.0050 Energiepark, RV 21.0040 Kaasmarkt, RV 21.0058 Werninkterrein en een extra dotatie inzake de Haarlemmerstraatgarage (bij de decemberwijziging 2020).

In de betreffende raadsvoorstellen worden de volgende bedragen gedoteerd aan de reserve bedrijfsvoering plankosten: Telderskade € 100.000, Energiepark € 1.525.000, Kaasmarkt € 185.000, Werninkterrein € 466.000 en Haarlemmerstraatgarage € 24.600. Om het revolverende karakter van de plankosten daadwerkelijk uit te voeren is het van belang om deze dotatie te onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering plankosten en het bedrag van in totaal € 2.290.600 weer beschikbaar te stellen binnen het krediet plankosten definitiefase, zodat deze middelen ingezet kunnen worden voor nieuwe projecten (zie besluitpunt 10). C028 Exploitatiebijdrage Westerpoort De ontwikkelende partij van het project Westerpoort heeft in 2021 aan de gemeente een bijdrage van € 50.000 betaald als voorschot voor compensatie van de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Plankosten definitiefase.

Om het revolverende karakter van de plankosten daadwerkelijk uit te voeren is het van belang om deze dotatie weer te onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering plankosten en het bedrag van € 50.000 weer beschikbaar te stellen binnen het krediet plankosten definitiefase zodat het ingezet kan worden voor nieuwe projecten (zie besluitpunt 11) Budgetten Informatievoorziening (C030) De technische wijziging betreft de structurele, budgetneutrale overheveling van budgetten (licentiekosten) voor applicaties die vorig jaar zijn aangeschaft of waarbij vorig jaar door de budgethouder is aangegeven dat er per 1-1-2020 geen budget was overgeheveld. In het eerste jaar wordt hiervoor een separate factuur naar de budgethouders gestuurd. Vanaf het volgende jaar verwerkt Servicepunt71 deze kosten in de structurele bijdrage (een bedrag van € 208.786).

Pagina 8 van 12

Meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds (C035) De (taak)mutaties uit de meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds (zie collegebrief van 8 juni 2021) worden budgetneutraal in de begroting verwerkt op de overeenkomstige beleidsvelden. De baten en lasten stijgen met een bedrag van € 1,6 miljoen. II. Overzicht mutaties op reserves In de onder I opgenomen mutaties van deze 3e technische wijziging van Programmabegroting 2021 worden een aantal reserves aangesproken. In onderstaand overzicht wordt per reserve samengevat welke dotatie of onttrekking hierop wordt voorgesteld. De reserves worden aangewend voor het doel waarvoor de reserves zijn bestemd.

Reserve Bedrijfsreserve DZB-Leiden wsw Bedrijfsreserve DZB-Leiden wsw Bedrijfsreserve DZB-Leiden wsw Bedrijfsreserve DZB-Leiden wsw Bedrijfsreserve DZB-Leiden wsw Bedrijfsreserve DZB-Leiden wsw Reserve asbestsanering Reserve bedrijfsvoering plankosten Reserve bedrijfsvoering plankosten Reserve bedrijfsvoering plankosten Reserve bedrijfsvoering plankosten Reserve bedrijfsvoering plankosten Reserve bedrijfsvoering plankosten Reserve bereikbaarheidsprojecten Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling Reserve duurzame stad Reserve duurzame stad Reserve duurzame stad Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve projecten en tentoon MDL Reserve rekenkamer Totaal mutaties reserves

Aanmelding C032-C034 DZB Regio budgetten C032-C034 DZB Regio budgetten C032-C034 DZB Regio budgetten C032-C034 DZB Regio budgetten C032-C034 DZB Regio budgetten C032-C034 DZB Regio budgetten C038 Krediet Asbestsanering C005 Project Turkoois C005 Project Turkoois C006 Krediet plankosten definitiefase C028 Exploitatiebijdrage Westerpoort C028 Exploitatiebijdrage Westerpoort C039 Project Dolfijn ’t Schippertje C025 Dekking plankosten definitiefase infra C007 Huisvestingskosten cultuur C007 Huisvestingskosten cultuur C012 Onderwijsinnovatie C012 Onderwijsinnovatie C008 Circulaire economie C008 Circulaire economie C008 Circulaire economie C005 Project Turkoois C005 Project Turkoois C009 Projecten Noordman en Zeeheldenbuurt C009 Projecten Noordman en Zeeheldenbuurt C009 Projecten Noordman en Zeeheldenbuurt C010 Exploitatiebijdrage Watergeuskade C010 Exploitatiebijdrage Watergeuskade C011 Exploitatiebijdrage Verbeekstraat C011 Exploitatiebijdrage Verbeekstraat C014 Krediet De Geus C037 Exploitatiebijdrage Werninkterrein C037 Exploitatiebijdrage Werninkterrein C041 Exploitatiebijdrage Mary Zeldenrustweg C041 Exploitatiebijdrage Mary Zeldenrustweg C029 Programmagelden museum De Lakenhal C042 Rekenkamer

Mutatie Storting Onttrekking Storting Onttrekking Storting Onttrekking Onttrekking Storting Onttrekking Onttrekking Onttrekking Storting Storting Onttrekking Storting Onttrekking Storting Onttrekking Onttrekking Onttrekking Onttrekking Storting Onttrekking Storting Storting Onttrekking Storting Onttrekking Storting Onttrekking Onttrekking Storting Onttrekking Storting Onttrekking Onttrekking Onttrekking

2021 655.000 260.000 180.000 200.000 60.455 -60.455 -2.290.600 -50.000 50.000 -209.135 -1.000.000 350.000 120.000 34.000 80.000 20.000 63.527 -63.527 67.000 100.155 -167.155 50.000 -50.000 154.650 -154.650 -41.102 79.687 -79.687 11.034 -11.034 149.353 -51.452 -1.543.936

2022

2023

-655.000 -260.000 -180.000 -100.000 -4.543.531 -120.000 -34.000 -30.000 -20.000 -5.942.531

-100.000 -350.000 -50.000 -500.000

Financiën: De 3e technische wijziging van Programmabegroting 2021 is budgetneutraal. Inspraak/participatie: Niet van toepassing. Evaluatie: Niet van toepassing. Bijgevoegde informatie: Niet van toepassing.

Pagina 9 van 12

2024 -

Pagina 10 van 12

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0096 van 29 september 2021), mede gezien het advies van de commissies SO, OS, LB en WM, BESLUIT 1.

De 3e technische wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen en daarmee de programmabudgetten 2021 en het meerjarenbeeld als volgt te wijzigen:

2.

Programma 4 Bereikbaarheid Het krediet LBSP externe plankosten en de bijbehorende dekking (onttrekking aan de reserve grondexploitaties) te verlagen met € 130.000, het krediet planvoorbereiding LBSP te verhogen met hetzelfde bedrag en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve grondexploitaties.

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling 3. Het krediet lnitiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 63.527 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties en het krediet Plankosten definitiefase te verhogen met € 60.455 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering plankosten. 4. Het krediet lnitiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 167.155 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. 5. Het krediet lnitiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 50.000 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. 6. Het krediet lnitiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 154.650 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. 7. Het krediet Initiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 79.687 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. 8. Het krediet Initiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 11.034 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. 9. Het wijzigen van de dekking van beschikbaar gestelde krediet voor STEO de Geus door: a. Besluitpunt 1.a.

van ‘aanvullend krediet De Geus’ (RV 21.0039) in te trekken (‘een aanvullend krediet “STEO De Geus” beschikbaar te stellen van € 1.406.380 voor plankosten en kosten woon- en bouwrijp maken te dekken door het aframen van de bijdrage uit de

Pagina 11 van 12

reserve Grondexploitaties € 199.603 en door bijdragen door derden geraamd op € 1.605.983’); b. Een aanvullend krediet van € 1.406.380 beschikbaar te stellen voor plankosten en kosten woon- en bouwrijp maken met als dekking bijdragen van derden; c. Een bedrag van € 158.501 van de dekking van het oorspronkelijke krediet (een onttrekking aan de reserve Grondexploitatie) te vervangen door een bijdrage van derden. Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead 10. Het krediet plankosten definitiefase te verhogen met een bedrag van € 2.290.600 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering plankosten. 11. Het krediet plankosten definitiefase te verhogen met een bedrag van € 50.000 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering plankosten.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier,

de Voorzitter,

dhr. G.F.C. Van Leiden

drs. H.J.J. Lenferink

Pagina 12 van 12