RV 21.0094 Tweede voortgangsrapportage 2021
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Rv. nr.: 21.0094
B en W-besluit d.d.: 28-09-2021 B en W-besluit nr.: 21.0458
*Z22EF47D643* Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Tweede voortgangsrapportage 2021 Aanleiding: De tweede voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de planning-en-controlcyclus 2021. Deze rapportage bevat informatie over de uitvoering van de lopende programmabegroting. Doel: De voortgangsrapportage geeft inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 voor zowel de realisatie van de prestaties als de financiën. Onvermijdbare overschrijdingen waarvoor geen bijsturing mogelijk is en enkele voordelen worden in de rapportage zichtbaar gemaakt en met een begrotingswijziging aan de begroting 2021 toegevoegd. Kader: Programmabegroting 2021 Overwegingen: Uit de tweede voortgangsrapportage 2021 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2021 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan. De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een verwacht nadeel van € 199.000. Dit is een resultante van een aantal tegenvallers en een forse meevaller van € 2,0 miljoen op de bijstand (daling aantal uitkeringen). De algemene uitkering 2021 ontwikkelt zich negatief door een verdere krimp van de gemeente ten opzichte van 2020. De daling van het aantal inwoners leidt ook tot daling van de daaraan gerelateerde sociale maatstaven.
Wel verwachten we dat de derving van inkomsten voor parkeren, leges en marktgelden als gevolg van corona, wordt gecompenseerd in de algemene uitkering. Per saldo zal de uitkering dit jaar € 614.000 lager uitvallen. Een andere belangrijke tegenvaller ontstaat bij de viering van Leidens ontzet. In verband met corona moeten we extra kosten maken om de viering in aangepaste vorm door te kunnen laten gaan (€ 645.000). Voor de implementatie van het nieuwe raadsinformatie- en bestuursinformatiesysteem is € 200.000 nodig en door tegenvallende inkomsten is € 200.000 extra nodig voor het Grafisch Productie Centrum. We stellen u voor om het verwachte nadeel van per saldo € 199.000 direct te verrekenen met de concernreserve, zodat de begroting weer op 0 sluit. Hierdoor bevat de jaarrekening 2021 alleen nog de verschillen ten opzichte van deze voortgangsrapportage. Overige aandachtspunten Pagina 1 van 6
-
-
In deze tweede voortgangsrapportage stellen we ook voor om een aantal budgetneutrale wijzigingen door te voeren. Door deze wijzigingen nu te verwerken, 'vervuilen' ze straks niet het resultaat van de jaarrekening. Uit de voortgangsrapportage volgende diverse aanpassingen aan kredieten (vanaf beslispunt 2)
Overzicht mutaties op reserves Bij de voorgestelde wijziging van de Programmabegroting 2021 en het meerjarenbeeld wordt een aantal reserves aangesproken. In onderstaand overzicht wordt per reserve samengevat welke dotatie of onttrekking hierop wordt voorgesteld. De reserves worden aangewend voor het doel waarvoor de reserves zijn bestemd .
Overzicht mutaties reserves bij 2e voortgangsrapportage 2021 Reserve Concernreserve Egalisatiereserve verkiezingen Reserve afschrijving investeringen Reserve afschrijving investeringen Reserve afschrijving investeringen Reserve afschrijving investeringen Reserve afschrijving investeringen Reserve afschrijving investeringen Reserve afschrijving investeringen Reserve afschrijving investeringen Reserve afschrijving investeringen Reserve bedrijfsvoering concern
Prog AM 1 AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM
Reserve bomenfonds Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling
5 AM AM AM AM
Reserve duurzame stad Reserve fonds debt to no debt Reserve grondexploitaties Reserve herstructurering Ons Doel Reserve herstructurering SvZ&V Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken Reserve onderwijshuisvesting Reserve parkeren Reserve sociaal domein Reserve sociaal domein Reserve sociaal domein Reserve sociaal domein Reserve sociaal domein Reserve sociaal domein Reserve sociaal domein Reserve sociaal domein Reserve sociaal domein Totaal mutaties reserves
6 10 6 6 6 9 7 4 7 10 10 10 10 AM 9 10 9
Aanmelding Storting/Onttrekking 2021 Resultaat 2de Voortgangsrapportage 2021 Onttrekking -198.762 01.05 Onttrekking reserve verkiezingen Onttrekking -161.270 05.01 Singelpark Storting 70.000 05.01 Singelpark Onttrekking 06.01 Gebiedsvisie De Zwijger Onttrekking -180.000 07.03 Aanvullend krediet nieuwbouw Broekpleinscholen Storting 1.092.509 07.03 Aanvullend krediet nieuwbouw Broekpleinscholen Onttrekking 06.03 Krediet inrichten Mendelweg Noord Storting 424.000 06.03 Krediet inrichten Mendelweg Noord Onttrekking 09.05 Trix Terwindtstraat mfa Storting 223.000 09.05 Trix Terwindtstraat mfa Onttrekking ADOH03 Intranet Onttrekking -175.000 05.02 Terugbetaling van gestorte bijdrage bomenfonds en extra bomen in stevenshof Onttrekking -203.578 09.03 Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning Storting 192.500 09.03 Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning Onttrekking ADOH06 Actualisatie Treasury Storting 100.000 ADOH06 Actualisatie Treasury Onttrekking 05.03 Subsidie Strategisch Plan Verkeerveiligheid 2020 voor Wijkvervangingsproject Professorenwijk-Oost Storting 10.03 Pilot Debt to no Debt Onttrekking -9.451 06.03 Krediet inrichten Mendelweg Noord Onttrekking -550.000 ADOH06 Actualisatie Treasury Storting 45.300 ADOH06 Actualisatie Treasury Storting 1.622 09.05 Trix Terwindtstraat mfa Onttrekking -223.000 07.05 Restant boekwaarde Telderskade 48 Onttrekking -189.242
ADOH07 Vervanging applicatie Key2Parkeren Onttrekking -400.000 07.02 Afrekening regionale Jeugdhulp 2020 en Jeugdzorg 2021Onttrekking -128.000 10.02 DZB Trajectbegeleiding Storting 200.000 10.04 Re-integratie corona Storting 1.300.000 10.05 Schuldhulpverlening Storting 350.000 10.06 TONK Storting 2.000.000 ADOH08 Vervanging subsidiesysteem BpmOne Onttrekking -118.000 09.06 Vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld Storting 1.300.000 10.07 REACT EU HR-gemeenten 2020 tm 2022 Storting 400.000 09.07 Investeringsfonds Rijnstreek 2020 Onttrekking -376.301 4.786.327
2022
2023
2024
-8.920 -175.000
-2.800 -7.067 -8.920 -
-2.800 7.200 -27.313 -7.067 -8.920 -
-192.500 -100.000
-
-
452 138 -50.000 -525.830
10.521 457 140 -7.669
10.445 461 141 -27.853
Financiën: Het saldo van mee- en tegenvallers is een verwacht nadeel van € 199.000. Het voorstel is om deze te verrekenen met de concernreserve. Inspraak/participatie: Niet van toepassing Evaluatie: Niet van toepassing Bijgevoegde informatie: Tweede voortgangsrapportage 2021 Pagina 2 van 6
RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0094 van 28 september 2021), mede gezien het advies van de commissies SO, OS, LB en WM, BESLUIT De onderstaande begrotingswijziging 2021 en de wijziging van het meerjarenbeeld 2022-2024 vast te stellen. Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Algemene middelen, Overhead,Vennootschapsbelasting en Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat
2021 Lasten Baten 1.175.257 -390.000 0 0 55.063 190.000 66.056 0 1.088.045 -668.000 358.828 0 -775.268 0 560.000 70.000 -1.764.999 700.000 -4.900.749 -1.333.000
2022 Lasten Baten 15.980 0 0 0 633 0 8.961 0 30.433 -25.000 0 0 10 0 16.901 -16.811 303.650 0 965.000 -965.000
2023 Lasten Baten -23.676 0 0 0 0 0 11.407 0 22.780 -25.000 0 0 -6.990 0 79.416 -16.811 11.060 0 0 0
2024 Lasten Baten -23.459 0 0 0 0 0 11.345 0 16.574 -25.000 0 0 31.298 0 79.119 -16.811 10.970 0 0 0
83.059 699.380 -4.054.707 -731.620 7.698.931 -2.912.604 0 neutraal
191.073 0 1.532.641 -1.006.811 590 -526.420 0 neutraal
-44.516 0 49.480 -41.811 11.118 -18.787 0 neutraal
-56.183 0 69.664 -41.811 11.047 -38.900 0 neutraal
De bedragen in bovenstaande tabel zijn saldi van alle mutaties/technische wijzigingen binnen elk programma. Kredieten programma 1: Bestuur en dienstverlening De investering van € 214.000 voor de audio visuele middelen van de raadszaal te verwijderen uit het meerjareninvesteringsplan van de gemeente Leiden. De kapitaallasten van deze investering (€ 23.893) om te zetten in een bijdrage van de gemeente Leiden aan het Servicepunt71. Kredieten programma 4: Bereikbaarheid Een aanvullend krediet van € 325.000 beschikbaar te stellen voor de fietsroute Haagweg. Dit te dekken door het verlagen van het beschikbaar gestelde krediet "UVP Wijkcirculatie en veiligheid" met €227.500. De kapitaallasten van € 11.375 zijn gedekt in de begroting. Een aanvullend krediet van € 150.000 voor het ophogen van de Haarlemmerstraatparkeergarage beschikbaar te stellen. In het meerjareninvesteringsplan is hiervoor, onder prestatie 4D1.3: uitvoeren maatregelen autoparkeren, een investering voor opgenomen. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting. Het krediet “ORB, gedeelte Oude Herengracht” te verlagen met € 32.192 en het krediet daarna af te sluiten. Een bedrag van € 32.192 terug te zetten in het meerjareninvesteringsplan om de kosten te dekken van het nog te realiseren project.
Kredieten programma 5: Omgevingskwaliteit Een krediet van € 450.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de route buitenom Noordeinde-Koepoortsburg en de verbinding langs de begraafplaats Zijlpoort. In het Pagina 3 van 6
meerjareninvesteringsplan is hiervoor, onder prestatie 5C2.02, aanleggen Singelpark, een krediet opgenomen. Dit wordt met € 380.000 verlaagd. De kapitaallasten hiervan zijn gedekt in de begroting. Daarnaast een bedrag van € 70.000, dat is gedekt op de prestatie investeringen Singelpark, te doteren aan de reserve afschrijving investeringen om een deel van de afschrijvingslasten (€ 2.800) van dit krediet te dekken. De jaarlijkse rentelast hiervan (€ 700) te dekken op de prestatie geldleningen. Een aanvullend krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het krediet “Singelpark Overal”. In het meerjareninvesteringsplan is hiervoor, onder prestatie 5C2.02, aanleggen Singelpark, een krediet opgenomen. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting. De dekking van het krediet “Wijkvervanging Professorenwijk - oost fase 1” aan te passen door een extra subsidie ad € 300.000 te begroten. De vrijvallende kapitaallasten ad € 10.500 om te zetten in een storting in de reserve duurzame stad, waaruit het krediet oorspronkelijk is gedekt. Een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een inspectievaartuig. De kapitaallasten hiervan bedragen € 3.000 en worden gedekt binnen het budget van het domein walkanten. Kredieten programma 6: Stedelijke Ontwikkeling Een aanvullend krediet van € 194.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van het opstellen van de gebiedsvisie.
Hiervan wordt € 14.000 gedekt door een bijdrage van woningbouwcorporatie. Het restant van € 180.000 wordt gedekt door het verlagen van het beschikbaar gestelde krediet “aansluiting Kooilaan op Willem de Zwijgerlaan”. Door een uitruil van de kapitaallasten die hierdoor vrijvallen met investeringen waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt door de reserve afschrijving investeringen ontstaat incidentele dekking. Een krediet van € 550.000 beschikbaar te stellen voor het inrichten van de Mendelweg noord. Dit krediet wordt voor een bedrag van € 126.000 gedekt uit de reserve grondexploitaties. Voor de te activeren kosten wordt een bedrag van € 424.000 vanuit de reserve grondexploitaties gestort in de reserve afschrijving investeringen om de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 7.067 te dekken. De rentelasten van € 4.240 worden gedekt op de prestatie geldleningen. Kredieten programma 7: Jeugd en onderwijs: Het krediet voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie Leonardo school te verlagen met € 500.000 en hiervan € 300.000 terug te zetten in het meerjareninvesteringsplan van de gemeente Leiden op de prestatie 7D1.02: in stand houden bestaande gebouwenvoorraad.
Het restant van € 200.000 toe te voegen aan de in het meerjareninvesteringsplan van de gemeente Leiden opgenomen investering voor het Indoor Sportcentrum buitenruimte op de prestatie 8C1.01: exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties. Een aanvullend krediet van € 1.092.509 beschikbaar stellen voor de “nieuwbouw drie basisscholen Broekplein”. Daartoe een bedrag van € 1.092.509, door vrijval van budget inzake beschikkingen die als gevolg van vervangende nieuwbouw niet zullen worden uitgekeerd, te storten in de reserve afschrijving investeringen. De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 27.313 te dekken door een onttrekking aan de reserve afschrijving investeringen. De jaarlijkse rentelast van € 10.925 wordt gedekt op de prestatie geldleningen. Kredieten programma 8: Cultuur, sport en recreatie: Een aanvullend krediet van € 666.864 beschikbaar te stellen voor het gebouw Combibad de Vliet. De kapitaallasten hiervan bedragen € 23.340 en worden verantwoord op de prestatie 8C1.01: exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties.
Pagina 4 van 6
Een aanvullend krediet van € 744.787 beschikbaar te stellen het gebouw van de IJshal. De kapitaallasten hiervan bedragen € 22.683 en worden verantwoord op de prestatie 8C1.01: exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties. Een aanvullend krediet van € 336.308 beschikbaar te stellen voor de installaties Combibad de Vliet. De kapitaallasten hiervan bedragen € 20.178 en worden verantwoord op de prestatie 8C1.01: exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties. Een aanvullend krediet van € 375.606 beschikbaar te stellen voor de installaties van de IJshal. De kapitaallasten hiervan bedragen € 20.814 en worden verantwoord op de prestatie 8C1.01: exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties. De totale kapitaallasten van € 87.015 worden als volgt gedekt: De investering in het Meerjareninvesteringsplan voor de herinrichting van de openbare ruimte Sportpark de Vliet te verlagen met € 900.000 waarbij de kapitaallasten € 31.500 vrijvallen op de prestatie 8C1.01: exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties. De stelpost indexering in het programma algemene dekkingsmiddelen af te ramen met € 55.515. Een krediet van € 318.446 beschikbaar te stellen voor het verslimmen van de stroomvoorziening voor evenementen en markten. De kapitaallasten hiervan bedragen € 16.811 en worden verantwoord op de prestatie 8D2.2: behandelen aanvragen evenementenvergunningen.
Dekking van de kapitaallasten is de hogere inkomsten van door te belasten energieverbruik. Kredieten programma 9: Maatschappelijke ondersteuning: Een aanvullend krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van 16 woningen van de Sumatrastraat (statushouders). Dekking voor dit krediet is een onttrekking aan de voorziening huisvesting statushouders. Een aanvullend krediet van € 223.000 beschikbaar te stellen voor de multifunctionele accommodatie aan de Trix Terwindtstraat. Daartoe een bedrag van € 223.000 vanuit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken te storten in de reserve afschrijving investeringen. De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 8.920 te dekken door een onttrekking aan de reserve afschrijving investeringen. De jaarlijkse rentelast van € 2.230 wordt gedekt op de prestatie geldleningen. Kredieten programma Algemene dekkingsmiddelen en overhead: In verband met de overgang van VRIS naar SP71, het krediet van € 65.000 voor de bedrijfsauto’s landmeten en GPC af te sluiten. De vrijvallende kapitaallasten van deze investering (€ 13.650) om te zetten in een bijdrage van de gemeente Leiden aan het Servicepunt71.
Pagina 5 van 6
Gedaan in de openbare raadsvergadering van,
de Griffier,
de Voorzitter,
dhr. G.F.C. Van Leiden
drs. H.J.J. Lenferink
Pagina 6 van 6