Document · PDF

RV 21.0065 Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2020

Gemeenteraad 13 juli 2021, gemeente LeidenBij agendapunt: Einddebat over: Jaarstukken 2020 en Kaderbrief 2021-2025 en andere P&C-stukken9.584 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: 21.0065

B en W-besluit d.d.: 8-6-2021 B en W-besluit nr.: 21.0309

*Z205D4B47E8* Naam programma: 01 Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2020 Aanleiding Resultaat Jaarrekening 2020 Doel: Bestemmen van het jaarrekeningresultaat 2020 door budgetoverheveling, verrekening met reserves en het bepalen van het vrij besteedbare deel van de concernreserve. Kader: Gemeentewet, Besluit begroting en verantwoording (BBV), Financiële verordening 2020. Overwegingen: Met het bestemmingsvoorstel bepaalt de gemeenteraad welk deel van het financieel resultaat over 2020 wordt verrekend met reserves en/of wordt overgeheveld naar de begroting voor 2021 en verder. Dit doet u aan de hand van vier stappen.

1 Toevoegen resultaat 2020 aan concernreserve

2 Overhevelen restant incidentele budgetten naar 2021

3 Verrekenen resultaat met

vrij 4 Bepalen besteedbaar

bestemmingsreserves

deel weerstandsvermogen

Iedere stap staat hieronder toegelicht met een verwijzing naar de corresponderende beslispunten in het dictum van dit raadsvoorstel. Alle voorgestelde stappen samen resulteren in de begrotingswijziging zoals geformuleerd in beslispunt 6 van het dictum.

Stap 1: Toevoegen resultaat Jaarrekening 2020 aan de concernreserve Omvang concernreserve per 31-12-2020 Bij: Resultaat Jaarrekening 2020 Omvang concernreserve per 1-1-2021

15.254.811 + 19.416.506 34.671.317

De Jaarrekening 2020 heeft een voordelig resultaat van € 19,4 miljoen. In de jaarstukken wordt dit resultaat nader toegelicht. In beslispunt 1 van dit raadsvoorstel stellen we u voor om dit saldo toe te voegen aan de concernreserve. De concernreserve krijgt hiermee een omvang van € 34,7 miljoen.

Pagina 1 van 23

Stap 2: Overhevelen restant incidentele budgetten Omvang concernreserve per 1-1-2021

34.671.317

AF: Voorgestelde budgetoverhevelingen

-7.346.926

Omvang concernreserve na budgetoverheveling

27.324.391

Een deel van het resultaat wordt bepaald door onderuitputting op incidentele budgetten die beschikbaar zijn gesteld om een concrete, afgebakende prestatie te leveren. Omdat het realiseren van de prestatie over de jaargrens loopt. In dat geval stellen we voor om het restant van het budget over te hevelen naar 2021. Het kan ook voorkomen dat uw raad bij de Tweede Bestuursrapportage 2020 of Decemberwijziging 2020 een budget naar 2021 heeft overgeheveld, maar dat nu bij de jaarrekening blijkt het toch nog nodig was om in 2020 een deel van dit budget uitte geven. In dat geval stellen we een negatieve budgetoverheveling voor en ziet u een minteken voor het bedrag staan. De toelichting op alle individuele voorstellen tot budgetoverheveling is opgenomen bij beslispunt 2 van het dictum van dit raadsvoorstel.

Stap 3: Verrekening met bestemmingsreserves Omvang concernreserve na budgetoverheveling AF: Stortingen in bestemmingsreserves BIJ: Onttrekkingen aan bestemmingsreserves Omvang concernreserve na verrekening bestemmingsreserves

27.324.391 -11.287.645 566.769 16.603.515

Voor een deel van het Jaarrekeningresultaat ligt het in lijn met eerdere besluitvorming door uw raad om voordelen in het resultaat toe te voegen aan bestemmingsreserves (‘stortingen’) of nadelen te dekken uit bestemmingsreserves (‘onttrekkingen’). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het storten van het resultaat op strategisch vastgoed in de reserve grondexploitaties en het toevoegen van het voordeel binnen het Sociaal Domein aan de hiervoor gevormde reserve. De individuele voorstellen zijn opgenomen als beslispunt 3 bij dit voorstel. Naast deze verrekeningen van het resultaat met reserves, stellen we ook voor om € 16,4 miljoen onttrekkingen aan reserves die in 2020 waren geraamd maar niet zijn gerealiseerd in 2021 opnieuw te ramen. Deze budget neutrale voorstellen (tegenover iedere extra last staat immers ook dekking uit een reserve) vindt u als beslispunt 4 in het concept raadsbesluit.

Stap 4: Bepalen vrij besteedbaar deel De concernreserve heeft na alle voorgestelde budgetoverhevelingen en verrekeningen met reserves per 1 januari 2021 een omvang van € 16,6 miljoen. Dit bedrag dient als buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen (= weerstandsvermogen). De minimaal benodigde omvang van de concernreserve wordt bepaald op basis van de risicosimulatie die bij de Jaarstukken 2020 is uitgevoerd. Hieruit komt een benodigd weerstandsvermogen van € 11.611.525. De financiële verordening (RV20.0141) geeft op basis hiervan in artikel 24 twee normen voor de minimale omvang van de concernreserve: − De concernreserve moet in het eerste jaar ten minste 100% van het benodigd weerstandsvermogen afdekken; Pagina 2 van 23

−

De concernreserve moet aan het eind van het meerjarenbeeld ten minste 150% van het benodigd weerstandsvermogen afdekken.

Inclusief de nu in het meerjarenbeeld opgenomen stortingen en onttrekkingen ontwikkelt de concernreserve zich tot en met 2025 als volgt: 2021

2022

2023

2024

2025

Concernreserve stand per 1/1

16.603.515

19.485.142

18.643.059

22.411.631

24.233.291

Begrote mutaties concernreserve

2.881.627

-842.083

3.768.572

1.821.660

221.780

Concernreserve per 31/12

19.485.142

18.643.059

22.411.631

24.233.291

24.455.071

Benodigd weerstandsvermogen

11.611.525

17.417.288

Vrije ruimte

7.873.617

Financiën: De omvang van de concernreserve is eind 2021 € 7,9 miljoen hoger dan de norm in de Financiële verordening en eind 2025 € 7,0 miljoen hoger dan de voorgeschreven norm. We stellen voor om deze ruimte in de concernreserve te betrekken bij de integrale afweging bij de Kaderbrief 2021-2025.

Inspraak/participatie: Niet van toepassing. Evaluatie: Niet van toepassing. Bijgevoegde informatie: Niet van toepassing.

Pagina 3 van 23

7.037.783

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0065 van 8 juni 2021), mede gezien het advies van de commissie, BESLUIT 1. Het Jaarrekeningresultaat 2020 van € 19.416.506 te storten in de concernreserve; 2. De volgende budgetoverhevelingen (totaal € -7.346.926) te verrekenen met de concernreserve: Prg.

Bedrag

Toelichting

104.087 Via Raadsvoorstel 20.0076 is besloten om diverse locaties aan te wijzen als tijdelijke vergaderlocaties voor de fysieke raads- en commissievergaderingen conform het 1,5 meter protocol. Het budget hiervoor is bij de 2e rapportage beschikbaar gesteld. In verband met het hoge risiconiveau vinden de vergaderingen momenteel grotendeels digitaal plaats, waardoor budget resteert. Deze zal nodig zijn als de Coronamaatregelen versoepeld worden en fysiek vergaderen conform 1,5 meter protocol weer mogelijk zal zijn. Via het presidium wordt voorgesteld om het resterende budget beschikbaar te houden voor het 1e halfjaar 2021.

38.299 Dit is het budget van de Griffierskring van 100.000+ gemeenten. Het budget wordt gebruikt om bijeenkomsten te organiseren. Het wordt nu door de griffier van Leiden beheerd en bestaat uit een (jaarlijkse) bijdrage van andere gemeenten. Het overgebleven budget wordt ieder jaar overgeheveld naar het volgende jaar.

32.402 Project Digitaliseren Bouwdossier heeft vertraging opgelopen, zowel in de voorbereiding als in het uitvoeren van het project door de leverancier. Inmiddels is het project nu op stoom en zitten we op het juiste tempo, maar schuiven we wel op in de tijd. Het project zal in 2021 worden afgerond

-44.008 In 2020 is meer archiefmateriaal bewerkt en zijn in het najaar relatief veel losse (dure) archiefstukken verwerkt die aan het licht kwamen bij de afronding van het project Herinrichting Stationsplein. Hierdoor is er een overschrijding van het project Opschonen papieren archief ontstaan. Door budget dat in 2021 niet nodig is voor dit project naar voren te halen (2020), wordt het tekort lager.

46.000 In verband met corona kon de realisatie van de versterkingsprojecten niet in 2020 plaatsvinden. De uitvoering zal plaatsvinden in 2021 en daarom wordt het incidentele budget overgeheveld.

94.769 Het Economie071 budget is een meerjarig projectbudget van de gemeenten in de Leidse regio en Katwijk waarmee slagvaardig kan worden samengewerkt aan regionale projecten. Voorstel is om het restant naar 2021 over te hevelen om aan hetzelfde doel te blijven besteden, waaronder een bijdrage aan het Stagepact.

Pagina 4 van 23

Prg.

Bedrag

Toelichting

-140.016 In 2020 zijn subsidies verstrekt aan een aantal Stichtingen voor activiteiten die deels in 2021 waren voorzien en waarvoor in 2021 budget beschikbaar is, maar die mede in verband met Corona naar voren zijn gehaald. Het gaat onder andere om activiteiten voor European City of Science en de online voorbereiding voor het Brave New World en het hieraan gekoppelde Beyond Human Festival. Met deze negatieve budgetoverheveling wordt het budget weer in overeenstemming gebracht.

20.176 Vanwege Corona is een aantal projecten op het Leiden Bio Sciencepark niet doorgegaan. Verwachting is dat deze in 2021 worden opgepakt.

89.966 Het gebiedsmanagement voor Leiden BioScience Park is een meerjarige en doorlopende activiteit waarbij de werkzaamheden en kosten per jaar sterk afhankelijk zijn van de dynamiek in het gebied, de initiatieven van individuele ondernemingen en de vele vraagstukken die dit met zich meebrengt. Met deze budgetoverheveling blijft de exploitatiebijdrage vanuit budget voor stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid beschikbaar voor het krediet 7101595

87.699 Het onderzoek naar het spoor Leiden - Utrecht (limeslijn), loopt door in 2021. Het deel van het budget dat niet is uitgegeven in 2020 is wel nog benodigd in 2021.

140.261 Het betreft het restantbudget voor de voorbereiding en onderzoek voor het Openbaar Vervoer Knooppunt. Dit project loopt door in 2021 en het bijbehorende budget wordt met dit voorstel overgeheveld.

186.079 De werkzaamheden voor het baggeren en saneren in de Oostvlietpolder zijn eind 2020 begonnen. Een groot deel van de activiteiten zal plaatsvinden in 2021. Met deze budgetoverheveling blijft het restant van het budget 2020 van € 186.079 beschikbaar voor de dekking van de kosten in 2021.

111.315 Leiden heeft ingevolge de overeenkomst Leidse Ommelanden en bijbehorende subsidies een toegezegd jaarlijks bedrag van € 70.000 beschikbaar te stellen voor de looptijd van 6 jaar. Wij stellen voor om het restbudget van € 111.315 over te hevelen naar 2020 om dit bedrag beschikbaar te houden voor het uitvoeringsprogramma en de afronding in 2021.

165.000 Er is overeenstemming voor het renoveren van de muur bij de begraafplaats Zijlpoort en de aanpassing van de erfpachtconstructie. Het overleg met de stichting Zijlpoort heeft langer geduurd dan gepland, waardoor vertraging is ontstaan. De renovatiewerkzaamheden zullen in 2021 worden uitgevoerd.

-26.158 Het krediet gevelsanering woningen is verhoogd in 2020, zodat deze aansluit bij de prognoses. De onttrekking vanuit de reserve GSB is echter pas in 2021 verhoogd. Dit betekent dat in de exploitatie een overschrijding van het budget van € 26.000. Door een negatieve budgetbestemming wordt dit rechtgetrokken.

7.336 In het kader van het convenant bodem en ondergrond is een viertal projecten in de loop van 2018 opgestart. Het Rijk heeft hier voor de periode 2018-2020 incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Deze projecten lopen door tot en met 2021. Met deze 3 budgetoverhevelingen blijven de bijbehorende budgetten beschikbaar in het juiste jaar: Uitwerken van een set van duurzaamheidsspecificaties op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie in het handboek openbare ruimte en in bestekken 6.043 -

Het project Leidse ondergrondkaart maakt inzichtelijk wat zich in de ondergrond bevindt.

-9.500 -

Voor de pilots intelligent gebruik van de boven- en ondergrond wordt een leeromgeving gecreëerd voor de inpassing van energie- en klimaatmaatregelen in ondergrondse projecten in het Hart van Holland. Bij de decemberwijziging is al een budget overgeheveld. Dit bedrag bleek € 9.500 te hoog.

Pagina 5 van 23

Prg.

Bedrag

Toelichting

137.382 Voor afvalcommunicatie en onderzoek naar de optimalisatie van de milieustraat is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het voorstel is om het restantbudget over te hevelen naar 2021. Het project loopt door t/m 2022.

-31.328 Voor de invoering van de omgevingswet is in 2020 is bij decemberwijziging een te hoge raming verwerkt. Het surplus wordt met deze boeking gecorrigeerd.

-41.923 Het krediet voor gebiedsvisie de Zwijger wordt gedekt door een onttrekking van de reserve Herstructurering woongebieden SvZ&V. In 2020 is 41.923 meer besteed dan aan onttrekking was begroot in 2020. Door een negatieve budgetoverheveling, wordt de onttrekking aan de reserve in 2021 verlaagd en in 2020 verhoogd waardoor er geen resultaat ontstaat.

31.038 In 2021 vindt er nog de afrondende werkzaamheden plaats in het kader van het Jaar van het Dak, waarvoor incidenteel budget beschikbaar was in 2020. Er zal nog circa € 31.000 kosten gefactureerd worden. Met deze budgetoverheveling kunnen deze kosten worden gedekt.

90.136 In de Kaderbrief 2018-2021 is door de raad budget beschikbaar gesteld voor inrichting Regionaal Investeringsstrategie (RIS) campus Leiden. Met de overheveling van het restant 2020 blijven de middelen beschikbaar voor nieuwe RIS projecten zoals de investeringsstrategie Next Step voor Europese en nationale proposities voor landelijke financieringen.

1.700.000 Voor de ontwikkelingen in, op en rond de Kopermolen is er incidentele dekking vanuit de exploitatie ter dekking van de investering beschikbaar. In 2021 wordt het Kaderbesluit verwacht. Door middel van deze budgetoverheveling blijft dit budget voor het project beschikbaar.

200.000 De gemeente is nog niet overgegaan tot huurkwijtschelding ivm corona aangezien de huurders die een beroep willen doen op de regeling, nog tot 31 maart 2021 informatie konden aanleveren met betrekking tot hun financiën over het afgelopen jaar. De aanvragen zijn binnen en worden nu beoordeeld. Voor de toekenning moet het budget in 2021 beschikbaar blijven.

25.387 Voor renovatie van de Trien Semlerstraat is in de vastgestelde projectopdracht (collegebesluit) opgenomen dat de externe onderzoekskosten voor de initiatief- en definitiefase ten laste worden gebracht van de gemeentelijke Vastgoedexploitatie. Het restant van het incidentele budget 2020 moet vanaf 2021 beschikbaar blijven. Er wordt daarom voorgesteld het restant over te hevelen naar het volgende jaar.

151.873 In april 2021 heeft uw raad het kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade vastgesteld. Hierin heeft de raad besloten het restant van dit krediet in te zetten voor de voorbereidingskosten tot aan uitvoeringsbesluit.

67.636 Het gebiedsmanagement voor Leiden BioScience Park is een meerjarige en doorlopende activiteit waarbij de werkzaamheden en kosten per jaar sterk afhankelijk zijn van de dynamiek in het gebied, de initiatieven van individuele ondernemingen en de vele vraagstukken die dit met zich meebrengt. Met deze budgetoverheveling blijven de geraamde exploitatiebijdragen vanuit de prestatie “Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties en Vermogensbeheer Grondexploitatie” beschikbaar voor krediet 7100136 en 7100153

1.521.885 De subsidie Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (RRE) is in 2020 niet volledig ingezet. Reden hiervan is een verminderd bereik bij bewoners en daardoor lagere conversiegraad van de beschikbaar gestelde vouchers. De regeling loopt door in 2021. Het betreft een administratieve overheveling op verschillende grootboeknummers.

-1.521.885 De subsidie Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (RRE) is in 2020 niet volledig ingezet. Reden hiervan is een verminderd bereik bij bewoners en daardoor lagere conversiegraad van de beschikbaar gestelde vouchers. De regeling loopt door in 2021. Het betreft een administratieve overheveling op verschillende grootboeknummers.

Pagina 6 van 23

Prg.

Bedrag

Toelichting

31.568 Het Project Gezonde Kansrijke Start is in december 2019 gestart in de gemeente Leiden. Wij hebben een lokale coalitie samengesteld uit partijen vanuit de geboortezorg en het sociale sociaal domein. Afgevaardigden uit de lokale coalitie zijn in 2020 aan de slag gegaan met het formuleren van de benodigde acties. Deze acties zullen in 2021 worden uitgevoerd.

883.943 In de Kaderbrief 2020 - 2023 is het budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van een IGBO. Op basis van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting is bij BW 19.0505 d.d. 15 okt 2019 en BW 20.0017 d.d. 14 jan. 2020 respectievelijk 723.580 (voor realiseren IGBO) en 160.363 (voor de 1e inrichting hiervan) beschikbaar gesteld (totaal 883.943). Deze bedragen zijn in 2020 nog niet tot besteding gekomen. Het bestuur van PROO Leiden-Leiderdorp heeft zich teruggetrokken als partner. Inmiddels is er overleg met een ander schoolbestuur over het realiseren van de IGBO.

237.844

39.500 De gemeente heeft in 2020 vanuit het Rijk budget ontvangen voor het uitvoeren van een kerkenvisie. Dit project is nog niet afgerond en loopt door in 2021.

96.192 Het sportveld van FC boshuizen is begin 2021 verplaatst. De werkzaamheden op het sportveld waar het nieuwe ISC gebouwd wordt zijn begin 2021 gestart. De boekwaarde van het veld wordt in 2021 afgeboekt.

95.711 In reactie op de uitslag van het referendum heeft het college het project wijksportpark Roomburgerpark tijdelijk on hold gezet. Voor wijksportpark De Mors geldt dat het project vertraagd is. Hierdoor is minder budget is uitgegeven in 2020. Deze kosten worden verwacht in 2021.

-82.241 Van het budget wijkenvisie Roomburg - Meerburg is bij decemberwijziging 2020 € 82.241 teveel overgeheveld naar 2021. Met deze 'negatieve' budgetoverheveling van -/- € 82.241 wordt dat gecorrigeerd.

32.125 In het kader van de uitvoering van de wettelijke basisgezondheidszorg is in 2019 het project gestart met het preventief interventieteam. Omdat het project later is gestart, loopt het langer door in 2021. Het bijbehorende incidentele budget wordt daarom overgeheveld.

12.688 Via het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor het actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren 2019 -2021. Het restant uit 2020 blijft via deze budgetoverheveling beschikbaar voor dit doel in 2021.

In 2020 heeft de gemeente via de Algemene Uitkering € 1,059 mln. coronacompensatie ontvangen specifiek voor de culturele sector. Daarnaast is voor datzelfde doel vanuit de provincie een subsidie van € 219.000 verstrekt. De corona-schade in 2020 was lager dan deze bijdragen gezamenlijk, maar de verwachting is dat de schade in 2021 ook weer fors zal zijn. Het voorstel is om het restant van deze geoormerkte middelen beschikbaar te houden voor de Coronaproblematiek in de cultuursector.

1.073.533 Voor de landelijke aanpak van dak- en thuislozen heeft Leiden als centrumgemeente van Holland Rijnland € 1,093 miljoen ontvangen. Er is slechts € 20.000 besteed in 2020. Om de middelen wel voor de landelijke aanpak beschikbaar te houden, wordt de onderbesteding overgeheveld naar 2021.

530.231 De re-integratieprojecten voor jongeren en statushouders worden elk jaar uit incidentele middelen gedekt. Omdat het project doorloopt in 2021, wordt de onderschrijding met dit voorstel overgeheveld naar 2021. De nieuwe Europese subsidieprogramma's komen naar verwachting pas in 2022 beschikbaar.

248.647 Doordat de invoering van de wet inburgering verschoven is naar 1 januari 2022 wordt het incidentele invoeringsbudget van € 248.647, opgenomen in de meicirculaire 2020, overgeheveld naar 2021.

76.921 De regionale middelen Versterking arbeidsmarktregio (Holland Rijnland) zijn niet besteed in 2020. Het uitvoeringsplan zal in 2021 worden opgesteld. Met deze overheveling blijven deze regionale middelen beschikbaar voor het uitvoeringsplan.

Pagina 7 van 23

Prg.

Bedrag

Toelichting

32.768 Doordat de regionale voorbereiding aanpak laaggeletterdheid langer duurde dan verwacht, is een onderbesteding ontstaan op de regionale middelen. Met deze overheveling blijven deze regionale middelen beschikbaar voor de aanpak van laaggeletterdheid.

28.550 Eind 2020 is de verantwoordelijkheid voor de pilot arbeidsparticipatie overgeheveld van de GGZ naar DZB-Re-integratie. Dit vanwege de inhoudelijk expertise om de noodzaak van een verzoek tot aanspraak op dit budget te beoordelen. Het gaat in veel gevallen om het bekostigen van een IPS traject (uitgevoerd door Rivierduinen). Gezien de korte termijn is dit bedrag niet besteed in 2020. De verwachting is dat dit bedrag in 2021 wel nodig zal zijn. Hierbij het verzoek om deze gelden over te hevelen naar 2021 zodat deze beschikbaar blijven voor deze doelgroep.

92.803 In de rol van centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Holland Rijnland is DZB/Re-integratie projectleider van het Perspectief op Werk project. Deze regionale middelen zijn in 2020 niet geheel besteed. Dit zal naar verwachting in 2021 alsnog gebeuren. Met deze overheveling blijven deze regionale middelen beschikbaar voor het project.

287.896 Leiden heeft via de decembercirculaire € 287.896 ontvangen voor extra re-integratie. Deze geoormerkte middelen zijn in 2020 niet meer tot besteding gekomen, maar zijn wel nodig voor het verwachte extra beroep op re-integratie in 2021 zodra de landelijke coronasteunmaatregelen worden afgebouwd.

407.235 Leiden heeft via de decembercirculaire € 407.235 ontvangen voor uitvoering van crisisdienstverlening rondom de bestrijding van werkloosheid in de regio Holland Rijnland. Deze geoormerkte middelen zijn in 2020 niet meer besteed, maar zijn wel nodig voor het verwachte extra beroep op de dienstverlening n 2021 zodra de landelijke coronasteunmaatregelen worden afgebouwd.

136.058 Leiden heeft via de decembercirculaire € 136.058 ontvangen voor gemeentelijk schuldenbeleid. Deze geoormerkte middelen zijn in 2020 niet meer tot besteding gekomen, maar zijn wel nodig voor het verwachte extra beroep op schuldhulpverlening in 2021 zodra de landelijke coronasteunmaatregelen worden afgebouwd.

-800.000 De bij 2e voortgangsrapportage G\geraamde compensatie Corona 2020 voor gederfde inkomsten, is niet ontvangen in 2020. De compensatie volgt in 2021.

25.718 In het najaar is gestart met het opstellen van een Deltaplan Cultuur. De budgetoverheveling is ten behoeve van doorlopende kosten in 2021.

107.653 In 2020 is incidenteel 125.000 beschikbaar gesteld voor het social impact team. Dat is gestart per 1 november. De werkzaamheden lopen in 2021 door en met deze overheveling blijft het restant van het budget beschikbaar in 2021.

89.210 Betreft incidenteel budget voor de Pilot Flexwerken ter dekking van het daarvoor beschikbaar gestelde krediet. In 2021 zal het project worden afgerond.

334.659 Betreft incidenteel budget voor 3 jaar voor het Urban Data Center. Door vertraging is het totale project naar achter geschoven en verlopen de uitgaven langzamer dan geprognosticeerd. Alle geplande projecten gaan nog steeds door maar worden over een langere periode uitgesmeerd. Daarom wordt voorgesteld het gereserveerde bedrag voor 2020 door te schuiven naar 2021.

37.763 Voor het project Langer Vitaal is incidenteel budget gereserveerd. Het opstarten van het project heeft wat vertraging opgelopen zodat uitgaven in dit kader pas in latere jaren worden gedaan dan in eerste instantie gepland.

Pagina 8 van 23

Prg. Ov

Totaal

Bedrag

Toelichting

50.000 In de 2e rapportage 2020 is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld in verband met het onderzoek participatie. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie M.20.0066.01 in de raad van 17 september ‘Participatie onafhankelijk belicht’. Hierin wordt college verzocht om een onafhankelijk onderzoek naar participatie in Leiden uit te voeren. In het laatste kwartaal van 2020 zijn, nadat de motie in september is aangenomen, de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de motie. Het onderzoek zelf vindt in 2021 plaats en dus worden de kosten ook in 2021 gemaakt. 7.346.926

Pagina 9 van 23

3. De volgende stortingen (totaal € 11.287.645) en onttrekkingen (totaal € 566.769) aan reserves te verrekenen met de betreffende reserves: Prg.

Bedrag

Reserve

Toelichting

39.029 Reserve rekenkamer

De reserve rekenkamer heeft mede tot doel het resultaat van de exploitatiekosten binnen de rekenkamer te egaliseren. Het resultaat van de rekenkamer was over 2020 € 39.029 voordelig doordat er minder onderzoeken zijn uitgevoerd dan begroot. Dit heeft tot gevolg dat restant budget van € 39.029 toegevoegd wordt aan de reserve.

20.288 Egalisatiereserve verkiezingen

Bij de decemberwijziging is er structureel een jaarlijkse bijdrage (via de algemene uitkering septembercirculaire) toegevoegd voor te houden waterschapsverkiezingen. Deze bijdrage vervangt de eenmalige bijdrage die voorheen werd uitgekeerd in het jaar dat een waterschapsverkiezing werd gehouden. Om de kosten voor de waterschapsverkiezing te kunnen opvangen, is het noodzakelijk dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve verkiezing. In het jaar dat de waterschapsverkiezing (2023) wordt gehouden, kunnen de benodigde middelen uit de reserve worden onttrokken.

426.913 Reserve parkeren

In 2020 heeft de parkeerexploitatie € 951.000 ontvangen voor compensatie lagere parkeerinkomsten straat en garages a.g.v. corona. Het resultaat van alleen inkomsten straat en garages is ondanks de compensatie van € 70.435 negatief. Het resultaat van de parkeerexploitatie in het geheel is € 426.913 positief. Dit resultaat komt tot stand door lagere lasten en hogere baten vanwege hogere inkomsten op vergunningen en op fiscale naheffingen (boetes). Omdat parkeren een gesloten systeem is, wordt dit voordeel verrekend met de reserve parkeren.

111.572 Reserve RVMK

Leiden fungeert als verkeersmodelbureau voor de regio. Conform de afspraak met de regiogemeenten wordt een reserve RVMK gevormd. Voorgesteld wordt het positieve exploitatieresultaat 2029 en de jaarlijkse vaste storting van €40.000 toe te voegen aan de reserve RVMK.

38.118 Reserve bomenfonds

Vanuit de voorziening Bomenfonds valt in 2020 een bedrag vrij van € 38.118. Afspraak met de raad is dat gelden die vrijvallen uit de deze voorziening, beschikbaar blijven voor herplanting van bomen. Voor dit doel is door de raad de reserve Bomenfonds ingesteld. Voorgesteld wordt deze vrijvallende middelen toe te voegen aan de reserve Bomenfonds.

832.692 Reserve grondexploitaties

Erfpacht is een gesloten systeem, het voordelige jaarresultaat van de prestatie Voeren erfpachtbedrijf van € 832.692 wordt gestort in de reserve Grondexploitatie.

1.376.409 Reserve grondexploitaties

Overeenkomstig de BBV wordt een tussentijdse winstneming genomen bij grondexploitatie Nieuweroord. Op basis van de POC-methode bedraagt de tussentijdse winstneming € 1.376.409. Overeenkomstig de financiële verordening wordt deze tussentijdse winstneming gestort in de reserve Grondexploitaties.

129.386 Reserve grondexploitaties

Conform MPG Vermogensbeheer wordt het netto resultaat van het project Verkoop Gemeentelijk Vastgoed gestort of onttrokken in/aan de reserve Grondexploitaties. In 2020 is het resultaat € 129.386 positief. Reden is dat de werkelijke verkoopkosten lager zijn dan de begrote verkoopkosten. Voorstel is om dit bedrag te storten in de reserve Grondexploitaties.

Pagina 10 van 23

Prg.

Bedrag

Reserve

Toelichting

810.569 Reserve grondexploitaties

Gemeente Leiden heeft reeds enkele jaren geleden een onteigeningsprocedure gestart voor de locatie Lammenschansweg 128. Het uiteindelijke vonnis d.d. 13-1-2021 brengt de totale kosten voor de onteigening, inclusief bijkomende kosten op circa € 4,2 miljoen. Hierdoor treedt een nadeel op van € 2,6 miljoen ten opzichte van het beschikbare krediet. De raad is door het college geïnformeerd over deze tegenvaller. Eind 2019 is op basis van het voorlopige rapport over de schadeloosstelling voor de onteigening een Voorziening getroffen. De dekking van deze Voorziening is opgebouwd uit het beschikbare krediet van circa € 1,540 miljoen en een onttrekking uit de reserve Grondexploitaties ad. € 810.569. De dekking uit de reserve grondexploitaties is conform besluit Bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2019 (RB 20.0059) gezien als voorfinanciering die ‘terugbetaald’ zou worden door voor éénzelfde bedrag te versoberen op de grondexploitatie Lammenschansdriehoek. waardoor de grondexploitatie minder negatief zou worden. Uit de voorziening Negatieve Grondexploitaties zou vervolgens € 810.569 vrijvallen in de reserve Grondexploitaties als compensatie voor de dekking van de onteigening.

Echter, in de toelichting van het Raadsvoorstel Actualisatie Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (16.0039) is expliciet opgenomen dat: (1) het krediet voor de onteigening Lammenschansweg 128 open blijft (2) dit krediet wordt gedekt uit de Reserve strategische aankopen en (3) dat het krediet buiten het gesloten circuit van de Lammenschansdriehoek valt. Gezien besluitpunt 3 zal de compensatie van de voorfinanciering ad € 810.569 niet plaatsvinden vanuit de grondexploitatie Lammenschansdriehoek maar, met dit bestemmingsvoorstel, worden teruggestort in de reserve Grondexploitaties ten laste van de Concernreserve.

103.174 Reserve grondexploitaties

Een aantal werken voor derden kunnen worden afgesloten omdat alle werkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft de exploitatieovereenkomsten MEAS (€ 36.549) en Hoge Rijndijk 5 (€ 66.625). Voorstel is om het saldo van € 103.174 te storten in de reserve Grondexploitaties.

75.000 Reserve grondexploitaties

In november 2020 heeft de initiatiefnemer van het project ID-College 5 meilaan € 75.000 overgemaakt naar de gemeente. Deze bijdrage moet gestort worden in de reserve Grondexploitaties. Vervolgens worden deze middelen weer beschikbaar gesteld voor het krediet Initiatieven derden zodat nieuwe initiatieven vanuit de markt voorgefinancierd kunnen worden.

780.087 Reserve grondexploitaties

Conform beslispunt 11 van RB 06.122 worden opbrengsten uit incidentele (grond)verkopen verrekend met de reserve Grondexploitaties. Voor 2020 betreft dit een storting van € 780.087. In 2020 zijn er 2 grote 'meevallers' gerealiseerd. Dit betref een terugbetaling aan de gemeente inzake De Waag (€ 274.684) en een gunstige uitspraak voor de gemeente aangaande zaak Lusthoflaan 2-4

193.111 Reserve grondexploitaties

In 2020 is er als gevolg van administratief proces voor het verwerken van de overhead op de investering 7100153 een wijziging doorgevoerd welke niet correct was. Het krediet is deels door een reserve gedekt en deels door exploitatiebijdrage. Bij de overhead is per abuis geredeneerd dat het betreffende krediet alleen vanuit de reserve grondexploitatie was gedekt. Middels deze wijziging wordt dat weer recht gezet.

230.924 Reserve sociaal domein

Voorgesteld wordt om het overschot van € 230.924 op het gebeid van Jeugdzorg binnen het sociaal domein, conform bestaand beleid te verrekenen met de reserve sociaal domein.

Pagina 11 van 23

Prg. 08

Bedrag

Reserve

149.353 Reserve projecten en tentoonstellingen MDL

Toelichting Museum De Lakenhal voert verschillende meerjarige projecten en tentoonstellingen uit. De daarvoor geoormerkte incidentele bijdragen moeten beschikbaar blijven. Zo het resterend budget voor de tentoonstelling Claudy Jongstra in 2021 ingezet voor de verdere programmering rondom de tentoonstelling en de afbouw ervan.

1.883.106 Reserve sociaal domein

969.091 Reserve sociaal domein

1.502.798 Reserve sociaal domein

311.435 Reserve sociaal domein

Conform staand beleid wordt het voordelige resultaat op participatie binnen het sociaal domein in programma 10 verrekend met de reserve sociaal domein.

802.920 Reserve sociaal domein

Bij DZB is een positief resultaat ontstaan door verschillende incidentele meevallers. Conform beleid wordt voorgesteld het DZB rekeningresultaat 2020 boven de maximale omvang van de bedrijfsreserve DZB te verrekenen met de reserve Sociaal Domein

47.771 Reserve sociaal domein

Leiden heeft via de decembercirculaire € 47.771 ontvangen voor extra kosten bijzondere bijstand in 2020 door corona. Deze incidentele middelen worden gestort in de reserve sociaal domein.

33.243 Reserve sociaal domein

Leiden heeft via de decembercirculaire € 33.243 ontvangen voor compensatie van corona gerelateerde quarantainekosten in 2020. Deze incidentele middelen worden gestort in de reserve sociaal domein.

116.071 Reserve sociaal domein

Leiden heeft via de decembercirculaire € 116.071 ontvangen voor het continueren van de zorg in het coronajaar 2020. Deze incidentele middelen worden gestort in de reserve sociaal domein.

182.660 Reserve sociaal domein

Leiden heeft via de decembercirculaire € 182.660 aan regionale middelen vrouwenopvang ontvangen. Deze middelen zullen in regionaal verband worden besteed. Vooralsnog worden deze middelen gestort in de reserve sociaal domein en daarbinnen geoormerkt voor regionale vrouwenopvang.

121.925 Reserve parkeren

Conform staand beleid, worden alle lasten en baten aangaande parkeren (zowel auto als fiets) verrekend met de reserve parkeren en wordt het positieve resultaat van € 121.925 toegevoegd aan deze reserve

11.287.645

In 2020 zijn minder uitgaven gerealiseerd Conform staand beleid wordt het resultaat op de beleidsterreinen Preventie, Sociale binding en Participatie, exclusief de prestatie bevorderen cliëntbetrokkenheid, verrekend met de reserve sociaal domein. Het resultaat op maatschappelijke zorg wordt conform staand beleid verrekend met de reserve sociaal domein. In het najaar zijn extra incidentele rijksmiddelen ontvangen voor de regionale vrouwenopvang. Een beperkt deel van de extra middelen is besteed. Daarom wordt de onderbesteding van afgerond € 1,4 miljoen gestort in de reserve sociaal domein en daarbinnen geoormerkt voor regionale vrouwenopvang.

Subtotaal stortingen in reserves

35.642 Reserve Raad

De reserve raad heeft als vooral als doel de jaarlijks sterk wisselende kosten voor verkiezingen en de opleiding en begeleiding van nieuwe raadsleden, te egaliseren. Het resultaat voor 2020 is -/-€ 35.642.

59.924 Reserve parkeren

Parkeren is een gesloten systeem. Dit houdt in dat alle lasten en baten aangaande parkeren (zowel auto als fiets) worden verrekend met de reserve parkeren. Voor 2020 is het resultaat op fiets parkeren € 59.924 negatief. Dit bedrag wordt dan ook onttrokken aan de reserve Parkeren.

Pagina 12 van 23

Prg.

Bedrag

Reserve

Toelichting

324.622 Reserve grondexploitaties

De werkelijk kosten van beheer strategisch vastgoed zijn in 2020 hoger dan begroot. Bij een aantal panden is in 2020 meer onderhoud gepleegd om geen onveilige situaties te krijgen in gemeentelijke panden Daarnaast zijn niet alle eindafrekening van nutskosten volledig doorbelast aan de gebruiker, omdat de eindafrekening niet altijd direct na afloop van de huurperiode kon worden opgemaakt. Vanuit de reserve Grondexploitaties wordt jaarlijks het budget beschikbaar gesteld voor kosten beheer strategisch vastgoed aangezien deze portefeuille is ingericht voor verkoop en herontwikkeling van vastgoed

40.000 Reserve grondexploitaties

Als gevolg van de bouw van het ISC diende in 2020 een overeenkomst te worden gesloten met één van de gebruikers van sportpark Boshuizerkade. Voorgesteld wordt om een deel van de in 2020 gemaakte kosten te dekken uit de reserve Grondexploitaties..

1.581 Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken

Het krediet voor de uitvoering van WOP Noord wordt deels gedekt door een bijdrage uit de reserve “leefbaarheidsprojecten in de wijk". Voor 2020 is een onttrekking geraamd van € 70.869,86. De werkelijke uitgaven per 31 december 2020 die onttrokken moet worden aan deze reserve bedragen € 72.450,93. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 1.581,07. Met dit bestemmingsvoorstel wordt dit bedrag alsnog ten laste van de reserve “leefbaarheidsprojecten in de wijk” \gebracht.

saldo

105.000 Reserve asbestsanering

De kosten van asbestsanering zijn geheel in 2020 gerealiseerd en door de aannemer gefactureerd t.l.v. krediet 7101156 Verbouwing Stadhuis. De dekking van deze kosten is de reserve Asbestsanering. Een deel (€ 105.000) van de onttrekking aan deze reserve was geraamd in 2021. Met dit bestemmingsvoorstel wordt dit rechtgetrokken.

566.769

Subtotaal onttrekkingen aan reserves

10.720.876

Totaal verrekening met reserves

4. De volgende onttrekkingen aan reserves (totaal € 16.477.398) opnieuw te ramen in 2021 (budgetneutraal): Prg. 03 03

Bedrag Reserve 42.400 Reserve grondexploitaties 172.052 Reserve duurzame stad

14.468 Reserve duurzame stad

253.725 Reserve programma binnenstad

Toelichting Vanuit de reserve Grondexploitaties is budget beschikbaar gesteld voor de bekostiging van de deelname van Leiden aan Provada 2021. Dit project loopt door in 2021 en het restant budget moet hiervoor beschikbaar blijven Circulaire economie bestaat uit de onderdelen bouw, verwaarden en MVI. Op al deze onderdelen is in 2020 forse versnelling gestart, maar onder andere vanwege beperkte capaciteit en beperkingen tgv corona wordt een deel van de plannen 2020 voor elk van deze thema’s uitgevoerd in 2021. In totaliteit gaat het om een onderbesteding van 170.000 euro welke vanuit de reserve duurzame stad (FPDS) wordt gedekt. Het uitvoeringsprogramma regionale bedrijventerreinenstrategie is één van de activiteiten die incidenteel bekostigd wordt vanuit de reserve duurzame stad (FPDS). De activiteiten lopen door in 2021 waardoor overheveling van het budget € 14.468 conform planning wordt besteed in 2021 aan bijvoorbeeld het organiseren van de Challenge. Overhevelen bijdrage aan 7100740 Programma binnenstad vanuit de Reserve programma binnenstad

Pagina 13 van 23

Prg. 03 04

Bedrag Reserve 154.885 Reserve programma binnenstad 130.033 Reserve parkeren

1.200.000

505.217

04 04 04

17.112 57.027 68.482

12.818

711.718

50.000

04 04 04

41.654 36.685 11.872

84.304

39.328

Toelichting Overhevelen bijdrage aan 7101696 Programma binnenstad 2020-2024 vanuit de Reserve programma binnenstad

Doel inzet deelfietsen is mede om stallingsdruk fiets parkeren te verlagen. Door coronamaatregelen is thuiswerken de norm, waardoor er geen stallingsdruk bij fietsparkeren is. De voorgestelde start van het onderzoek is tot een nader moment uitgesteld. Reserve Het over te hevelen budget is bedoeld voor de begeleiding van het provinciale project Rijnlandroute en om de provincie bereikbaarheidsproject opdrachten te verstrekken voor mogelijke inpassingsmaatregelen. en Reserve Overhevelen bijdrage aan 7100490 Onderzoek Rijnlandroute vanuit de Reserve bereikbaarheidsprojecten bereikbaarheidsproject en Reserve parkeren Overhevelen bijdrage aan 7100682 Bewaakte fietsenstalling NS vanuit de Reserve parkeren Reserve parkeren Overhevelen bijdrage aan 7100790 Voorbereiding fietsparkeren Leiden CS vanuit de Reserve parkeren Reserve Overhevelen bijdrage aan 7100896 Investeringsprogramma infrastructuur vanuit de Reserve bereikbaarheidsprojecten bereikbaarheidsproject en Reserve Overhevelen bijdrage aan 7100943 Onderzoek spoor Leiden-Utrecht (Limes-Lijn) vanuit de Reserve bereikbaarheidsproject bereikbaarheidsprojecten en Reserve Overhevelen bijdrage aan 7101037 t/m 7101043 + 7101679 Leidse Ring Noord vanuit de Reserve bereikbaarheidsproject bereikbaarheidsprojecten en Reserve Overhevelen bijdrage aan 7101299 Fietsparkeren binnenstad vanuit de Reserve bereikbaarheidsprojecten

bereikbaarheidsproject en Reserve parkeren Overhevelen bijdrage aan 7101631 Planstudie restopgave fietsparkeren Leiden CS vanuit de Reserve parkeren Reserve parkeren Overhevelen bijdrage aan 7101684 parkeerterrein Telderskade indoor sportcentrum vanuit de Reserve parkeren Reserve Voor het project deelfietsen was in 2020 € 146.329 beschikbaar. Hiervan is bij de decemberwijziging 2020 € 130.000 duurzaamheidsfondse overgeheveld naar 2021. Hierdoor resteert in 2020 een budget van € 16.329. De gerealiseerde kosten 2020 bedragen € n 4.456,93. Met dit bestemmingsvoorstel wordt het restant van € 11.872,07 overgeheveld naar 2021. Reserve duurzame Voor het verbeteren van fietsroutes is incidenteel budget beschikbaar gesteld uit de Reserve Duurzame Stad. Omdat stad een deel van het budget niet is uitgegeven in 2020 maar wel nog benodigd in 2021, wordt €84.304 overgeheveld naar 2021. Reserve duurzame Vanuit het financieel perspectief Duurzame Stad is in 2020 voor organisatiekosten een bedrag van € 63.242 stad beschikbaar gesteld. De werkzaamheden in dit kader zijn jaaroverstijgend en lopen door in 2021. Het voorstel is om het resterend saldo van €39.328 voor 2021 te bestemmen.

Pagina 14 van 23

Prg. 05

Bedrag Reserve 70.400 Reserve duurzame stad

135.838 Reserve duurzame stad

517.754 Reserve duurzame stad

14.013 Reserve duurzaamheidsfondse n 24.021 Reserve duurzame stad 29.892 Reserve duurzaamheidsfondse n

05 05

05 05 05 05

05 05

90.000 Reserve bomenfonds 396.604 Reserve ontsluiting groengebieden 87.159 Reserve groene singels 72.443 Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken 6.650 Reserve programma binnenstad 42.155 Reserve duurzame stad

Toelichting Betreft middelen uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad die in 2020 niet volledig zijn besteed. Vanuit het financieel perspectief Duurzame Stad is in 2020 voor biodiversiteit een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden in dit kader zijn jaaroverstijgend en lopen door in 2021. Conform afspraak wordt voorgesteld om, in tegenstelling om alleen incidentele budgetten over te hevelen, het gehele resterende budget welke voor FPDS van €70.400 voor 2021 te bestemmen. Betreft middelen uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad die in 2020 niet volledig zijn besteed. Vanuit het financieel perspectief Duurzame Stad is in 2020 voor stimulering klimaatadaptatie een bedrag van € 235.785 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden in dit kader zijn jaaroverstijgend en lopen door in 2021. Voorgesteld wordt om, conform afspraak, zowel het incidentele budget als het restant structurele budget voor FPDS van €135.838 voor 2021 te bestemmen De duurzaamheidsleningen voor particulieren, maatschappelijke instellingen en bedrijven betreft een meerjarige activeit. De incidenteel beschikbare middelen vanuit de reserve duurzame stad voor uitvoering en risicoreservering zijn voor de gehele looptijd in de exploitatie beschikbaar. Vanuit 2020 resteert ruim €500.000 die voor de meerjarige activiteiten beschikbaar moeten blijven.

Dit incidente budget, gedekt door de reserve duurzaamheidsfondsen, is bedoeld voor ondersteuning van de acties uit het Afvalbeleid (o.a. afvalcommunicatie en optimalisatie milieustraat) dat loopt t/m 2022. Het project duurzaamste kilometer is een vierjarig project bekostigd vanuit de reserve duurzame stad (FPDS). In 2020 is er een onderbesteding van 24.000 euro gerealiseerd. De activiteiten hiervoor worden in 2021 uitgevoerd. In 2019 is er een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de stresstest en risicodialoog met betrekking tot klimaatadaptatie. De stresstest en interne risicodialoog zijn inmiddels uitgevoerd, de werkzaamheden voor de externe risicodialoog lopen door in 2021. Het voorstel is om het resterend saldo van € 29.892 voor 2021 te bestemmen.

Overhevelen bijdrage aan 7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden vanuit de Reserve bomenfonds Overhevelen bijdrage aan 7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden vanuit de Reserve ontsluiting groengebieden Overhevelen bijdrage aan 7100791 Gebiedsvisies vanuit de Reserve groene singels Overhevelen bijdrage aan 7100873 Leefbaarheidsprojecten Zeeheldenbuurt vanuit de Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken Overhevelen bijdrage aan 7101299 Fietsparkeren binnenstad vanuit de Reserve programma binnenstad Vanuit het financieel perspectief Duurzame Stad is in 2020 voor het afwegingskader duurzaamheidsparagraaf een bedrag van € 72.628 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden in dit kader zijn jaaroverstijgend en lopen door in 2021. Het voorstel is om het budget, welke gedekt wordt door het FPDS, van €42.155 voor 2021 te bestemmen.

Pagina 15 van 23

Prg. 05

Bedrag Reserve 73.875 Reserve duurzame stad

49.026 Reserve stedelijke ontwikkeling

25.000 Reserve grondexploitaties

13.911 Reserve bedrijfsvoering plankosten 350.000 Reserve grondexploitaties

429.575 Reserve duurzame stad

83.042 Reserve grondexploitaties 162.455 Reserve grondexploitaties

100.000 Reserve grondexploitaties

209.135 Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toelichting Vanuit het financieel perspectief Duurzame Stad is in 2020 voor klimaatadaptieve projecten een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden in dit kader zijn jaaroverstijgend en lopen door in 2021. Bij de decemberwijziging is reeds €180.000 overgeheveld. Het voorstel is om het resterend saldo van €73.875 eveneens voor 2021 te bestemmen. Via RV 16.0004 Illuminatienota Verleiden met Licht 2016 is besloten om de illuminatielijst met drie gebouwen uit te breiden, te weten de Sterrewacht, de Pieterskerk en het Academiegebouw. In 2018 zijn de voorbereidende studies afgerond. De conclusie is dat het verlichten van het Academiegebouw en de Sterrewacht niet binnen de bestaande middelen kan worden gerealiseerd. De verlichting van de Pieterskerk is technisch uitvoerbaar gebleken en de uitvoering heeft gedeeltelijk in 2020 plaatsgevonden en zal in 2021 worden afgerond. Het gebiedsmanagement voor Leiden BioScience Park is een meerjarige en doorlopende activiteit waarbij de werkzaamheden en kosten per jaar sterk afhankelijk zijn van de dynamiek in het gebied, de initiatieven van individuele ondernemingen en de vele vraagstukken die dit met zich meebrengt. ( bijdrage tbv krediet 7100153) Budget is bij de decemberwijziging 2020 beschikbaar gesteld ter dekking van de plankosten gebiedsvisie Rooseveltstraat. Een deel van deze kosten worden in 2021 gemaakt.

Met dit voorstel kunnen die kosten worden gedekt. Betreft afkoop recht van erfpacht 'parkeergarage onder het plein' (De Geus) die becijferd is op € 350.000. Deze opbrengst wordt ingezet ter dekking van plankosten en uitvoeringskosten. De gemeente ontvangt deze bijdrage in 2021 van ontwikkelende partij De Geus. Betreft middelen uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad die beschikbaar zijn gesteld voor het thema energietransitie. De middelen die in 2020 niet zijn besteed, blijven conform afspraak beschikbaar voor het thema energietransitie volgend jaar. Betreft werkzaamheden verleggen kabels Rijndijk (2e Voortgangsrapportage 2020). Deze werkzaamheden zijn nog niet geheel uitgevoerd. De verwachting is dat dit in 2021 afgerond gaat worden. Bij de 2e bestuursrapportage is aanvullend € 193.000 beschikbaar gesteld voor get project Ananasweg ten laste van de reserve Grondexploitaties. Dit budget is in 2020 voor € 30.545,39 aangesproken. Hierdoor wordt bij dit bestemmingsvoorstel € 162.454,61 hiervan doorgeschoven naar 2021. Conform collegebesluit instandhoudingsbijdrage bij overdracht molens is bij verkoop van de molens een bedrag van € 535.504 aan de koper beschikbaar gesteld voor (groot) onderhoud en instandhouding van de molens.

Het bedrag van € 535.504 is in 2016 in zijn geheel onttrokken aan de onderhoudsvoorziening waarvan € 200.000 gestort is in de reserve Grondexploitaties. Vervolgens zal in 2018 en in 2020 elk jaar € 100.000 worden onttrokken aan de reserve Grondexploitaties om in de betreffende jaren het budget voor instandhoudingsvergoeding te kunnen dekken. Echter, voor 2020 heeft de koper van de molens (Verbij) geen beroep gedaan op het beschikbare budget. Dit budget moet vanaf 2021 wel beschikbaar blijven. Conform raadsbesluit 190098 worden de voorgefinancierde plankosten gedekt uit de grondverkoop. Deze verkoop heeft niet in 2020 plaatsgevonden en schuift door naar 2021.

Pagina 16 van 23

Prg. 06

Bedrag Reserve 315.784 Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

141.695 Reserve grondexploitaties 1.001.650 Reserve LUBO 20.000 Reserve herstructurering woongebieden SvZ&V 21.190 Reserve grondexploitaties 172.912 Reserve stedelijke ontwikkeling 10.000 Reserve bovenwijkse voorzieningen 36.100 Reserve GSB 4.240 Reserve bovenwijkse voorzieningen 397.140 Reserve grondexploitaties 105.527 Reserve grondexploitaties 109.410 Reserve herontwikkeling stationsgebied 18.680 Reserve grondexploitaties 50.000 Reserve grondexploitaties 158.501 Reserve grondexploitaties 16.764 Reserve grondexploitaties 54.720 Reserve sociale huurwoningen

06 06

06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06

Toelichting In het Onderhandelaarsakkoord Ons Doel – gemeente Leiden d.d. 6 april 2016 (RB 16.0044) is voor 2016, 2017 en 2018 per jaar een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.094.737. Na budgetoverheveling 2020 (decemberwijziging) is voor 2020 nog € 495.788 beschikbaar. In 2020 is door woningstichting Ons Doel de prestatie geleverd vanuit het Onderhandelaarsakkoord (realisatie woningen) waardoor € 180.000 gedeclareerd is. Het restant moet beschikbaar blijven. Het Onderhandelaarsakkoord loopt door tot en met 2021. Overhevelen bijdrage aan 7100136 Leiden Bio Science park plankosten vanuit de Reserve grondexploitaties Overhevelen bijdrage aan 7100139 bodemsanering vanuit de Reserve LUBO Overhevelen bijdrage aan 7100154 Kooiplein vanuit de Reserve herstructurering woongebieden SvZ&V

Overhevelen bijdrage aan 7100316 Kaasmarkt vanuit de Reserve grondexploitaties Overhevelen bijdrage aan 7100459 wonen boven winkels vanuit de Reserve stedelijke ontwikkeling Overhevelen bijdrage aan 7100622 Kunst openbare ruimte vanuit de Reserve bovenwijkse voorzieningen Overhevelen bijdrage aan 7100666 Gebiedsvisies vanuit de Reserve GSB Overhevelen bijdrage aan 7101412 Onderzoek herplaatsing Waaghoofdbrug vanuit de Reserve bovenwijkse voorzieningen Overhevelen bijdrage aan 7101474 Voorbereiding ontwikkeling entree LBSP vanuit de Reserve grondexploitaties Overhevelen bijdrage aan 7101488 Van Vollenhovenkade-Du Rieustraat vanuit de Reserve grondexploitaties Overhevelen bijdrage aan 7101601 STEO Morssingelblok vanuit de Reserve herontwikkeling stationsgebied

Overhevelen bijdrage aan 7101609 herontwikkeling Dolfijn 't Schippertje vanuit de Reserve grondexploitaties Overhevelen bijdrage aan 7101613 Openbaar gebied Mary Zeldenrustweg vanuit de Reserve grondexploitaties Overhevelen bijdrage aan 7101627 STEO - De Geus vanuit de Reserve grondexploitaties Overhevelen bijdrage aan 7101628 Externe plankosten Diamantlaan vanuit de Reserve grondexploitaties Overhevelen bijdrage aan 7101630 Uitvoeringsagenda wonen 2020-2023 vanuit de Reserve sociale huurwoningen

Pagina 17 van 23

Prg. 06 06 07

Bedrag Reserve 20.000 Reserve sociale huurwoningen 1.012.815 Reserve grondexploitaties 25.806 Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz.

56.796 Reserve sociaal domein

376.301 Reserve sociaal domein

09 09

65.000 Res. Leefbaarh.projecten in de wijken 2.144.341 Reserve sociaal domein 3.000.000 Reserve sociaal domein

14.206 Reserve sociaal domein

387.836 Reserve sociaal domein 64.000 Res. Leefbaarh.projecten in de wijken 59.256 Reserve bedrijfsvoering plankosten 16.447.398

Toelichting Overhevelen bijdrage aan 7101630 Uitvoeringsagenda wonen 2020-2023 vanuit de Reserve sociale huurwoningen Overhevelen bijdrage aan Div. nrs. Diverse initiatieven derden vanuit de Reserve grondexploitaties Voor het project Versterking buurtfuncties speeltuinen is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het planvormingsproces bij een aantal speeltuinen is complex voor de verbouwing/renovatie van het multifunctioneel maken van de speeltuingebouwen, waardoor de kosten achterblijven. Het over te hevelen budget van € 25.806, inclusief de onttrekking aan de reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen, is nodig voor de kosten die gaan ontstaan in 2021 De Duin- en Bollenstreek heeft in 2020 het incidenteel budget dat zij te besteden had vanuit het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg overschreden. Deze budgetoverschrijding uit 2020 dient via negatieve budgetoverheveling te worden gecorrigeerd op het beschikbare incidentele budget voor 2021. De Rijnstreek heeft in 2020 het incidentele budget dat zij te besteden had vanuit het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg overschreden. Deze budgetoverschrijding uit 2020 dient via negatieve budgetoverheveling te worden gecorrigeerd op het beschikbare incidentele budget voor 2021. De uitvoering van de wijkvisie Prinsessenbuurt & De Hoven is niet afgerond in 2021.

Daarom wordt het restantbudget, volledig gedekt uit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken, inclusief de geraamde onttrekking aan de reserve overgeheveld naar 2021. De voorbereiding van de plannen Leidse regio nemen meer tijd in beslag dan gedacht. Hierdoor is het investeringsfonds Leidse Regio grotendeels nog niet besteed. De middelen blijven nodig in 2021 voor uitvoering van de plannen. Doordat de doordecentralisatie van Beschermd wonen één jaar is uitgesteld en doorgeschoven naar 2023 is het incidenteel budget Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg Regionaal in 2020 niet ingezet. Dit budget dient daarom te worden overgeheveld naar 2021. Er is in 2020 een incidenteel budget voor de subsidieregeling huisvesting kwetsbare groepen beschikbaar gesteld, gedekt vanuit de reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen. Bij de decemberwijziging is al een deel van het budget overgeheveld. Nu wordt het restant overgeheveld. Het incidenteel regionaal projectuitvoeringsbudget, gedekt uit de reserve sociaal domein onderdeel beschermd wonen, zal ook in 2021 nodig zijn. De gewenste transformatie in de maatschappelijke zorg is in 2020 nog niet gerealiseerd. In het kader van de leerbaarheidsprojecten in de wijken, zijn twee aanvragen die in 2021 afgehandeld zullen worden. In 2021 is geen budget meer aanwezig. Daarom wordt € 64.000 overgeheveld naar 2021.

Overhevelen bijdrage aan 7100523 Plankosten vanuit de Reserve bedrijfsvoering plankosten

Totaal opnieuw ramen

Pagina 18 van 23

5. De ruimte in de concernreserve ad € 7,9 miljoen eind 2021 en € 7,0 miljoen eind 2025 te betrekken bij de integrale afweging in het kader van de kaderbrief 2021-2025. 6. De programmabegroting 2021 en het meerjarenbeeld 2022-2024 als volgt te wijzigen Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Algemene middelen, Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat

2021 Lasten Baten 130.780 0 46.000 0 702.425 0 3.154.882 -89.555 1.708.901 0 8.511.988 -1.881.020 975.369 0 511.882 0 4.318.679 0 1.857.505 0 465.888 -800.000 22.384.299 -2.770.575 11.846.780 -31.460.504 0 neutraal

2022 Lasten

2023 Baten

0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 -2.000.000 0 neutraal

Pagina 19 van 23

2024 Baten

Lasten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 neutraal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 neutraal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Als onderdeel van deze begrotingswijziging de onderstaande mutaties in reserves vast te stellen: Reserve Programma, aanmelding (nr.) Mutatie 2021 Concernreserve

2022

2023

2024

2025

AD. Bestemmingsvoorstellen

Onttrekking

-10.720.876

AD. Budgetoverhevelingen

Onttrekking

-7.346.926

Reserve Raad

01. Resultaat raad (07)

Onttrekking

-35.642

Reserve rekenkamer

01. Resultaat rekenkamer (08)

Storting

39.029

Egalisatiereserve verkiezingen

78. Waterschapsverkiezingen (01)

Storting

20.288

Reserve parkeren

40. Resultaat autoparkeren (04)

Storting

426.913

41. Resultaat fietsparkeren (04)

Onttrekking

-59.924

58. Planstudie fietsparkeren (04)

Onttrekking

-40.478

80. Personele lasten PHV (04)

Storting

121.925

126. Fietsparkeren Leiden CS (04)

Onttrekking

-57.027

126. Planstudie restopgave fietsp. Leiden CS (04)

Onttrekking

-41.654

126. Fietsenstalling Rijnsburgerblok (04)

Onttrekking

-17.112

126. Parkeerterrein Telderskade indoor sportcentrum (ISC) (04)

Onttrekking

-36.685

19. Rijnlandroute (04)

Onttrekking

-1.200.000

126. Fietsparkeren binnenstad (04)

Onttrekking

-50.000

126. Programmasturing IP infrastructuur (04)

Onttrekking

-68.482

126. Leidse Ring Noord (04)

Onttrekking

-711.718

126. Onderzoek Rijnlandroute (04)

Onttrekking

-505.217

Reserve bereikbaarheidsprojecten

126. Onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn) (04)

Onttrekking

-12.818

Reserve groene singels

126. Leidse Ommelanden (05)

Onttrekking

-87.159

Reserve ontsluiting van groengebieden

126. Rhijnhof (05)

Onttrekking

-396.604

Reserve duurzaamheidsfondsen

05. Risicodialoog (05)

Onttrekking

-29.892

13. Minder restafval (05)

Onttrekking

-14.013

57. Deelfietsen (04)

Onttrekking

-11.872

93. Prinsessenbuurt (09)

Onttrekking

-65.000

98. Stimulering wijkinitiatieven (09)

Onttrekking

-64.000

Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken

Pagina 20 van 23

Reserve

2021

2022

2023

2024

2025

Onttrekking

-72.443

Storting

810.569

39. Provada (03)

Onttrekking

-42.400

42. Aankoop FC Boshuizen (06)

Onttrekking

-40.000

43. Afsluiten werken voor derden (06)

Storting

103.174

44. Bijdrage ID College 5 Meilaan (06)

Storting

75.000

45. Ananasweg (06)

Onttrekking

-162.455

47. Erfpacht De Geus (06)

Storting

350.000

48. Onderhoud molens (06)

Onttrekking

-100.000

51. Resultaat erfpacht (06)

Storting

832.692

52. Resultaat grondverkopen (06)

Storting

780.087

53. Resultaat verkoop gemeentelijk vastgoed (VGV) (06)

Storting

129.386

54. Rijndijk (06)

Onttrekking

-83.042

75. Resultaat strategisch vastgoed (06)

Onttrekking

-324.622

109. Winstneming Nieuweroord

Storting

1.376.409

128. Leiden Bio Science Park (LBSP) - Correctie overhead

Storting

193.111

129. Leiden Bio Science Park (LBSP)

Onttrekking

-25.000

126. Leiden Bio Science Park (LBSP)

Onttrekking

-538.835

126. Herontw. Dolfijn 't Schippertje

Onttrekking

-18.680

126. Plankosten projecten in definitiefase (06)

Onttrekking

-1.012.815

126. Vollenhovenkade (06)

Onttrekking

-105.527

126. Kooiplein (06)

Onttrekking

-20.000

126. Stationsgebied e.o. - De Geus (06)

Onttrekking

-158.501

126. Planvoorbereiding Kaasmarkt (06)

Onttrekking

-21.190

126. openbaar gebied Mary Zeldenrustweg (06)

Onttrekking

-50.000

126. Voorbereiding project Diamantlaan(06)

Onttrekking

-16.764

Reserve bovenwijkse voorziening grondbedrijf

126. Kunst in openbare ruimte (06)

Onttrekking

-10.000

126. Onderzoek herplaatsing Waaghoofdbrug (06)

Onttrekking

-4.240

Reserve sociale huurwoningen

126. Uitvoeringsagenda wonen (06)

Onttrekking

-74.720

Reserve grondexploitaties

Programma, aanmelding (nr.)

Mutatie

126. Zeeheldenbuurt (05) 37. Onteigening Lammenschansweg 128 (06)

Pagina 21 van 23

Reserve

Programma, aanmelding (nr.)

Mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 126. Bodemsanering (06)

Onttrekking

-1.001.650

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

49. Ons Doel (06)

Onttrekking

-315.784

Reserve sociaal maatschappelijk en culturele voorziening

83. Speeltuinaccommodaties (07)

Onttrekking

-25.806

100 Wonen kwetsbare groepen (09)

Onttrekking

-14.206

Reserve gsb-middelen ISV/EZ

126. Bijdragen opstellen gebiedsvisies (06)

Onttrekking

-36.100

Reserve bedrijfsvoering plankosten

22. Gebiedsvisie Rooseveltstraat (06)

Onttrekking

-13.911

50. Opbrengst project Dolfijn 's Schippertje (06)

Storting

209.135

126. Plankosten in definitiefase (AM)

Onttrekking

-59.256

82. Jeugdzorg (07)

Storting

89. Investeringsfonds Leidse regio (09)

Onttrekking

90. Kwetsbare groepen maatschappelijke zorg (09) 94. Projectuitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg (09)

Reserve Sociaal Domein

Reserve programma binnenstad

Reserve stedelijke ontwikkeling

230.924

-2.144.341

Storting

969.091

Onttrekking

-387.836

96. Sociaal domein exclusief kwetsbare groepen (09)

Storting

1.883.106

99. Vrouwenopvang (09)

Storting

1.502.798

104 Sociaal domein werk en inkomen (10)

Storting

311.435

110. Investeringsfonds maatschappelijke zorg Duin- en bollenstreek (09)

Storting

56.796

111. Investeringsfonds maatschappelijke zorg Rijnstreek (09)

Storting

112. Investeringsfonds regionaal

Onttrekking

113. Resultaat De Zijl Bedrijven (DZB) (10) 119. Bijzondere bijstand - Coronasteun (09) 120. Compensatie quarantainekosten Corona (09) 121. Continuïteit van zorg - Compensatie Corona (09)

376.301

-1.000.000

-2.000.000

Storting

802.920

Storting

47.771

Storting

33.243

Storting

116.071

125 Vrouwenopvang (09)

Storting

182.660

126. Fietsparkeren binnenstad (05)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10248296/2