Erratum RV 21.0067 Kaderbrief 2021-2025
Tekst van het document
ERRATUM 2021 Nr.: RV21.0067 Erratum bij Raadsvoorstel Kaderbrief 2021-2025 Leiden, 6 juli 2021
Na het aanbieden van de Kaderbrief 2021-2025 hebben we geconstateerd dat het verloop van de concernreserve niet goed is weergegeven. We verzoeken uw raad om deze correcties te betrekken bij uw besluitvorming over de Kaderbrief 2021-2025. a. Presentatie verloop concernreserve Zoals eerder aan u gemeld in onze brief van 22 juni jl. (‘correctie verloop concernreserve Kaderbrief 2021-2025’) is bij het opstellen van het bestemmingsvoorstel bij de Jaarstukken 2020 de verrekening met de reserve sociaal domein niet goed verlopen. Hierdoor is een nadeel van € 1,05 miljoen ten laste gebracht van de concernreserve in plaats van de reserve sociaal domein. Hoewel bij de berekening van de stand van de reserve sociaal domein dit nadeel wel is meegenomen (en dus van de correcte stand is uitgegaan), hebben wij in de Kaderbrief 2021-2025 een te lage stand van de concernreserve gepresenteerd. Dit leidt tot de onderstaande correcties (toevoegingen onderstreept, verwijderingen doorgehaald): - Boekwerk Kaderbrief 2021-2025. Wij vragen u om op pagina 11 onder ‘2.4.2. Weerbaarheid’ de figuur als volgt te lezen: Verloop concernreserve (in € mln.) 25,0
20,0
20,0
17,1
16,7
2023
2024
18,5
13,7
15,0 10,0 5,0 2021
2022
2025
Verloop concernreserve Norm weerstandsvermogen 2021-2024 Norm weerstandsvermogen 2025
-
Boekwerk Kaderbrief 2021-2025. Wij vragen u om de tekstpassage op pagina 11 onder ‘2.4.2. Weerbaarheid’ over het verloop van de concernreserve als volgt te lezen: De concernreserve voldoet aan de hiervoor vastgestelde norm. Het benodigd weerstandsvermogen van de gemeente is in de financiële verordening vastgesteld op ratio weerstandsvermogen 1 voor 2021-2024 en ratio weerstandsvermogen 1,5 voor 2025. In deze kaderbrief wordt een deel van het surplus hierboven ingezet om de korte-
termijn-problematiek op te vangen. Dit zorgt ervoor dat de concernreserve in alle jaren aan de norm voldoet,. maar dat de Op begrotingsbasis is nog € 1,05 ruimte beschikbaar om de effecten van de meicirculaire, een eventuele stijging van het risicoprofiel bij de Programmabegroting 2022 of nadelen in de Tweede voortgangsrapportage 2021 op te vangen. niet meer in de concernreserve aanwezig is.
-
Raadsvoorstel Kaderbrief 2021-2025. Wij vragen u om de tekstpassage op pagina 4 over de inzet van de concernreserve als volgt te lezen: In de concernreserve zit in deze kaderbrief een marge van € 7,0 8,1 miljoen ten opzichte van het minimale benodigde weerstandsvermogen. We stellen voor om dit in te zetten voor de problematiek 2021-2024. Met een storting in 2025 wordt de concernreserve eind 2025 weer op € 1,05 miljoen boven het vereiste niveau van 150% van het benodigd weerstandsvermogen gebracht
-
Raadsvoorstel Kaderbrief 2021-2025. Wij vragen u om onder beslispunt 1 van het dictum de wijzigingen in baten en lasten in 2021 als volgt te lezen: (x € 1.000, - = voordeel):
L/B
2021
2022
2023
2024
2025
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
AD Algemene middelen, OH Overhead,
B
-7.470
-2.012
VPB en Onvoorzien
1.747 -3.230 -4.747
-8.520 L
1.880
585 -1.454
770
3.321
2.930
-
Raadsvoorstel Kaderbrief 2021-2025. Wij vragen u om onder beslispunt 23 van het dictum de mutaties in reserves in 2021 als volgt te lezen: Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) […] Mutaties reserves
-
2021 Lasten Baten […] […] 6.549.949 -11.202.130 7.599.949 -12.252.130
Raadsvoorstel 2021-2025. Wij vragen u om onder beslispunt 24 van het dictum bij de mutaties in de concernreserve en de reserve sociaal domein de onderstaande regels toe te voegen en het totaalsaldo als volgt te lezen: Reserve
Nr.
Omschrijving
[…] Concernreserve
[…] Erratum
[…] Reserve sociaal domein Totaal
[…] Erratum
[…] Correctie verloop concernreserve […] Correctie verloop concernreserve
Storting / onttrekking […] Storting reserve […] Onttrekking reserve
Storting 2021 […] 1.050.000
Onttrekking 2021 […]
[…]
[…] -1.050.000
6.549.949 7.599.949
-11.202.130 -12.252.130