Erratum RV 20.0148 Agenda autoluwe binnenstad

ERRATUM 2021 Nr.

:.20.0148

Onderwerp. Agenda Autoluwe Binnenstad Leiden, 8 februari 2021 Wijziging in uitruiling reserve Afschrijving Investeringen beslispunt 2b. Ten tijde van het opstellen van dit raadsvoorstel waren er alleen investeringen met een afschrijvingstermijn van 25 jaar of korter beschikbaar welke gedekt worden door een structurele onttrekking uit de reserve Afschrijving Investeringen (AI). Hier vanuit gaande is voorgesteld om een reeds beschikbare investering voor autoluwe binnenstad van 1 miljoen met een afschrijvingstermijn van 40 jaar in te wisselen voor € 700.000 incidenteel geld. Waarbij de vrijval van kapitaallasten en het wegvallen van de structurele onttrekking uit de reserve AI in de begroting een neutrale wijziging is.

Investering bedrag Autoluwe binnenstad Uitruil investering reserve AI

afschr term afschrijving MJB rente mjb Totaal 1.000.000 40 25.000 10000 35.000 700.000 25 28.000 7.000 35.000

In de eerste technische wijziging van 2021 wordt echter voorgesteld om een bijdrage aan de Centrumroute* van de PZH á 4 miljoen in de reserve AI te storten en hiermee de afschrijvingslasten van de Centrumroute structureel te onttrekken uit deze reserve. Omdat de Centrumroute in 40 jaar afgeschreven wordt biedt dit de mogelijkheid om in de Agenda autoluwe binnenstad de investering van €1.000.000 binnen Autoluwe Binnenstad in te wisselen met een deel van de investering voor de Centrumroute met gelijkblijvende lasten in de begroting.

Investering Autoluwe binnenstad investering Centrumroute

bedrag

afschr term afschrijving MJB rente mjb Totaal 1.000.000 40 25.000 10.000 35.000 1.000.000 40 25.000 10.000 35.000

*In het project Centrumroute is vanaf Kaderbesluit rekening gehouden met deze bijdrage.

De volgende beslispunten op pagina 11/12 en 12/12 komen te vervallen: 2b. Een bedrag van € 1 mln van het reeds beschikbare investeringsvolume voor autoluwe binnenstad in te zetten voor de incidentele exploitatielasten ter dekking van de programmakosten in 2021 (€ 350.000) en 2022 (€ 350.000). Daartoe wordt een bedrag van € 700.000 onttrokken uit de reserve afschrijving investeringen. De kapitaallasten van € 700.000 (bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar) bedragen € 35.000. Als dekking voor deze wegvallende dekking voor kapitaallasten uit de reserve afschrijving investeringen worden de kapitaallaten van het krediet van € 1,0 mln. voor de autoluwe binnenstad ingezet (die wordt afgeschreven in 40 jaar, met dezelfde kapitaallast van € 35.000). 2d Met de te verwachten subsidie-inkomsten van 20% voor het gehele programma, ruimte vrij te maken, om vanaf 2023 de exploitatielasten te kunnen dekken van € 350.000 per jaar. 2g

1/2

Hiervoor de volgende beslispunten op te nemen: 2b i.

ii.

iii. iv.

Een bedrag van € 1 mln van het reeds beschikbare investeringsvolume voor autoluwe binnenstad (Financieel Perspectief) af te ramen waarbij de kapitaallasten vrijvallen in de MJB een bedrag van € 1.000.000 te onttrekken uit de reserve afschrijving investeringen en te storten in de reserve Bereikbaarheid en de structurele onttrekking uit de reserve AI van de afschrijving over €1.000.000 voor de Centrumroute af te ramen en de rente toe te voegen aan de prestatie Geldleningen vanaf 2022. Het verschil in jaar 2022 van € 12.312 op de stelpost Kapitaallasten te zetten en mee te nemen in de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan. In 2021 en 2022 wordt er jaarlijks een onttrekking van € 350.000 en in 2023 € 300.000 onttrokken uit de reserve Bereikbaarheid voor de dekking van de programmakosten op te nemen in programma 4, prestatie 04C102 Autoluwe binnenstad.

2d Met de te verwachten subsidie-inkomsten van 20% voor het gehele programma, ruimte vrij te maken, om vanaf 2024 de exploitatielasten te kunnen dekken van € 350.000 per jaar. 2g Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Algemene middelen, Overhead,Vennootschapsbelasting en Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat

2021 Lasten 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 1.000.000 0 neutraal

2022 Baten

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 332.237 0 0 0 0 0 0

0 -1.350.000

-7.237 325.000 0 0 neutraal

2/2

2023 Baten

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -325.000

0 0 0 264.601 0 0 0 0 0 0 10.399 275.000 0 0 neutraal

2024 Baten

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -275.000

0 0 0 -35.145 0 0 0 0 0 0 10.145 -25.000 0 0 neutraal

Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000