OVO Begroting 2025

Ultimo 2024 10.600.000 2.500.000 27.282.000

Meerjarenbalans 2025 11.466.000 2.500.000 29.874.000

2026 13.023.000 2.500.000 28.496.000

2027 12.655.000 2.500.000 28.919.000

2028 12.714.000 2.500.000 28.899.000

2028 14.840.000 2.500.000 26.791.000

40.382.000

43.840.000

44.019.000

44.074.000

44.113.000

44.131.000

14.882.000 16.000.000 9.500.000

18.340.000 16.000.000 9.500.000

18.519.000 16.000.000 9.500.000

18.574.000 16.000.000 9.500.000

18.613.000 16.000.000 9.500.000

18.631.000 16.000.000 9.500.000

40.382.000

43.840.000

44.019.000

44.074.000

44.113.000

44.131.000

Om een meerjarenbalans op te kunnen stellen, wordt voor de materiële vaste activa uitgegaan van de begrote investeringen uit de meerjarenprognose. Hierbij wordt rekening gehouden met bekende investeringen die voortvloeien uit het concept IHP van de gemeente Leeuwarden. Voor zover bekend zijn ook de vervangingsinvesteringen begroot, van de activa waar dit niet inzichtelijk is wordt uitgegaan van een ideaalcomplex, waarbij de investeringen gelijk zijn aan de afschrijvingen. De vorderingen en kortlopende schulden zijn niet in te schatten voor de komende jaren en daarom gelijkgesteld aan 2024. Het eigen vermogen muteert als gevolg van het resultaat. De verwachting is dat de benodigde voorzieningen de komende jaren op hetzelfde niveau blijven als in 2024.

6.2 Bovenmatig eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het normatief publiek vermogen weergegeven, in relatie tot het geprognotiseerde eigen vermogen. Als er sprake is van een hoger eigen vermogen dan het normatief publiek vermogen, dan beschikt de stichting over een bovenmatig eigen vermogen. Ultimo 2024

Meerjarenbalans 2025

2026

2027

2028

2028

Eigen vermogen

14.882.000

18.340.000

18.519.000

18.574.000

18.613.000

18.631.000

Normatief publiek vermogen

14.270.862

15.554.387

17.001.681

16.797.625

16.929.769

18.621.605

611.138

2.785.613

1.517.319

1.776.375

1.683.231

9.395

Verschil

Ultimo 2024 is er sprake van een bovenmatig eigen vermogen van € 0.6 miljoen. De komende jaren zal naar verwachting de overschrijding toenemen om vervolgens -door mogelijke investeringen rond verbouw/nieuwbouw van Dalton Dokkum, het Stedelijk Gymnasium en het Leeuwarder Lyceum en een verwachtte daling van de bekostiging- te dalen richting het normatief publiek vermogen.

OVO Fryslân-Noord

24

Begroting 2025