Bijlage 1 bij informerende brief
Tekst van het document
Bijlage 1: Financiële vergelijking scenario’s Incidentele kosten (globaal geraamde investeringskosten)
Structureel negatief resultaat (baten minus lasten)
Scenario Nieuwbouw
Stichtingskosten € 26.429.000,-
€ 1.435.000,-
Scenario 2 rapport Tien Organisatieadvies.
€ 27.000.000,-* minus dekking uit kredieten in het MIP twv € 571.000,-
Scenario renovatie
Renovatiescenario: € 9.114.028,-
€ 994.912,-
Bestaande uit: 1. Verduurzaming (na aanwending subsidie) € 1.700.000,-* (verduurzaming heeft een positieve businesscase ivm verlaagde energiekosten)
€ 513.000,-*
Combinatie van scenario 0 en scenario 1 Rapport Tien Organisatieadvies
verduurzaming beperkte renovatie productvernieuwing
2.
3.
Bouwkundig/constructief herstel € 523.000,Hiervan € 289.000,- dekking in het MIP t/m 2029. Resteert € 234.000,-
€ 15.210,-
Productvernieuwing zoals voorgesteld in rapport van TienOrganisatieadvies - 25-meterbassin i.p.v. van instructie-/doelgroepbassins €4.000.000 - Uitbreiding speelweide €750.000
€ 308.750,- *
Kosten vervanging installaties € 2.700.000,Dekking € 282.000,- in het MIP. Resteert € 2.430.028,(waarvan 1 mjo met een vervangingscyclus van < 15jaar)
* kosten zoals genoemd in het rapport van Tien Organisatieadvies
€ 157.952,-