Document · PDF

BC Flexwoningen De Pier aanvullend krediet

Besluitvorming (raad) 29 mei 2024, gemeente LeeuwardenBij agendapunt: Aanvullend krediet flexwoningen de Pier1.841 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GEWIJZIGDE BUSINESSCASE DE PIER, 02 APRIL 2024 Parameters Indexatie huuropbrengst Indexatie kosten Indexatie huur grond Kosten verhuurder Dekking Aanschaf 66 units Oekraïners Afschrijving Afschrijving gecorrigeerd Rente kapitaallast Huur grond Onderhoud € 300 p.unit. Totaal 96 units Onderhoud gecorrigeerd 3 maanden '24 Onderhoud inventaris (5%) Onderhoud inv. gecorrigeerd 3 maanden '24 WOZ en Waterschapslasten Kosten verhuurder Beheerkosten verhuurder Beheerkosten verhuurder, gecorr. 2 maanden '24 Kosten Gas, water, licht Verzekeringen, en overige vaste kosten Beveiliging Aanschaf 30 units Afschrijving Afschrijving, gecorrigeerd Geen afschrijving 2023 Rente kapitaallast Rente kapitaallast, gecorrigeerd Afschrijvingslasten tegenvaller bouwrijpmaken Rentelasten tegenvaller bouwrijpmaken Huur grond Onderhoud € 300 p.unit. Totaal 96 units Onderhoud gecorrigeerd 3 maanden Onderhoud inventaris (5%) WOZ en Waterschapslasten Kosten verhuurder Beheerkosten verhuurder Beheerkosten verhuurder, gecorr. 2 maanden '24 Kosten Gas, water, licht Verzekeringen, en overige vaste kosten Beveiliging COA' 66 units statushouders Afschrijving Afschrijving, gecorrigeerd Geen afschrijving 2023 Rente kapitaallast Afschrijvingslasten tegenvaller bouwrijpmaken Rentelasten tegenvaller bouwrijpmaken Huur grond Onderhoud € 300 p.unit.

Totaal 96 units Onderhoud gecorrigeerd 3 maanden '24 Onderhoud inventaris (5%) Onderhoud inv. Gecorrigeerd 3 maanden '24 WOZ en Waterschapslasten Kosten verhuurder Beheerkosten verhuurder Beheerkosten verhuurder, gecorr. 2 maanden '24 Kosten Gas, water, licht Verzekeringen, en overige vaste kosten Beveiliging COA' 30 units Afschrijving Rente kapitaallast Geen afschrijving 2023 Afschrijvingslasten tegenvaller bouwrijpmaken Rentelasten tegenvaller bouwrijpmaken Huur grond Onderhoud € 300 p.unit. Totaal 96 units Onderhoud units gecorrigeerd 3 maanden '24 Onderhoud inventaris (5%) WOZ en Waterschapslasten Kosten verhuurder Beheerkosten verhuurder Beheerkosten verhuurder, gecorr. 2 maanden '24 Kosten Gas, water, licht Verzekeringen, en overige vaste kosten Beveiliging Correctie 2023 Uitgaaf EP347031 Snekertrekweg De Pier Totale lasten Dekking 66 units Oekrainers Bijdrage Rijk opvang Correctie 2023 Huuropbrengsten Huuropbrengsten gecorrigeerd 30 units aanschaf Huuropbrengsten Huuropbrengsten gecorrigeerd Vertraging 3 maand huur Geen huur 2023 96 units COA Huuropbrengsten Huuropbrengsten gecorrigeerd Vertraging 3 maand huur Geen huur 2023 Totale baten

2,50% 2% 2% 2,5% nov-dec 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

587.458

475.653

104.754 68.750 3.785

100.721 140.250 23.165 -5.791 32.701 -8.175 10.828 0 39.600 -6.600 346.853 17.602 0

94.846 143.055 23.628

88.972 145.916 25.348

83.097 148.834 25.855

475.653 111.804 77.223 151.811 26.372

71.348 154.847 26.899

66.591 157.944 27.437

61.835 161.103 27.986

57.078 164.325 28.545

52.322 167.612 29.116

33.355

35.783

36.499

37.229

37.973

38.733

39.507

40.298

41.104

11.045 0 40.590

11.266 0 41.605

11.491 0 42.645

11.721 0 43.711

11.955 0 44.804

12.194 0 45.924

12.438 0 47.072

12.687 0 48.249

12.941 0 49.455

353.790 17.954 0

18.313

18.679

19.053

19.434

19.822

20.219

20.623

21.036

216.206 34.291 -250.497 43.241 3.429 21.280 2.128 63.750 11.108 -2.777 0 4.922 0 18.000 -3.000 0 8.001 0

216.206 34.291

41.079 3.086 21.280 1.915 65.025 11.330

38.917 2.743 21.280 1.702 66.326 11.557

36.755 2.400 21.280 1.490 67.652 11.788

34.593 2.057 21.280 1.277 69.005 12.023

32.431 1.715 21.280 1.064 70.385 12.264

30.269 1.372 21.280 851 71.793 12.509

28.107 1.029 21.280 638 73.229 12.759

25.945 686 21.280 426 74.693 13.015

23.783 343 21.280 213 76.187 13.275

0 5.020 0 18.450

0 5.121 0 18.911

0 5.223 0 19.384

0 5.328 0 19.869

0 5.434 0 20.365

0 5.543 0 20.874

0 5.654 0 21.396

0 5.767 0 21.931

0 5.882 0 22.480

0 8.161 0

0 8.324 0

0 8.490 0

0 8.660 0

0 8.833 0

0 9.010 0

0 9.190 0

0 9.374 0

0 9.562 0

152.180 -20.838 -131.342 13.134 46.816 4.682 140.250 24.437 -6.109 34.497 -8.624 10.828 0 39.600 -6.600 0 17.602 0

152.180 -20.838

11.821 46.816 4.213 143.055 24.926

10.507 46.816 3.745 145.916 25.425

9.194 46.816 3.277 148.834 25.933

7.880 46.816 2.809 151.811 26.452

6.567 46.816 2.341 154.847 26.981

5.254 46.816 1.873 157.944 27.520

3.940 46.816 1.404 161.103 28.071

2.627 46.816 936 164.325 28.632

1.313 46.816 468 167.612 29.205

35.187

35.891

36.609

37.341

38.088

38.849

39.626

40.419

41.227

11.045 0 40.590

11.266 0 41.605

11.491 0 42.645

11.721 0 43.711

11.955 0 44.804

12.194 0 45.924

12.438 0 47.072

12.687 0 48.249

12.941 0 49.455

0 17.954 0

0 18.313 0

0 18.679 0

0 19.053 0

0 19.434 0

0 19.822 0

0 20.219 0

0 20.623 0

0 21.036 0

34.291 3.429 -34.291 21.280 2.128 63.750 11.108 -2.777 0 4.922 0 18.000 -3.000 0 8.001 0

34.291 3.086

34.291 2.743

34.291 2.400

34.291 2.057

34.291 1.715

34.291 1.372

34.291 1.029

34.291 686

34.291 343

21.280 1.915 65.025 11.330

21.280 1.702 66.326 11.557

21.280 1.490 67.652 11.788

21.280 1.277 69.005 12.023

21.280 1.064 70.385 12.264

21.280 851 71.793 12.509

21.280 638 73.229 12.759

21.280 426 74.693 13.015

21.280 213 76.187 13.275

0 5.020 0 18.450

0 5.121 0 18.911

0 5.223 0 19.384

0 5.328 0 19.869

0 5.434 0 20.365

0 5.543 0 20.874

0 5.654 0 21.396

0 5.767 0 21.931

0 5.882 0 22.480

0 8.161 0

0 8.324 0

0 8.490 0

0 8.660 0

0 8.833 0

0 9.010 0

0 9.190 0

0 9.374 0

0 9.562 0

1.886.044

2.367.069

2.021.115

2.026.333

2.031.889

1.925.987

1.278.610

1.305.720

452.233 99.680

463.539 102.172

475.127 104.727

487.006 107.345

499.181 110.028

511.660 112.779

524.452 115.599

537.563 118.489

207.526 60.602 -67.032

212.714 62.117

218.032 63.670

223.482 65.262

229.069 66.894

234.796 68.566

240.666 70.280

246.683 72.037

252.850 73.838

259.171 75.684

611.282 54.193 -166.369

626.565 55.548

642.229 56.936

658.284 58.360

674.741 59.819

691.610 61.314

708.900 62.847

726.623 64.418

744.788 66.029

763.408 67.680

5.343 1.719 0

55.056 2.819 0 0

43.241

31.250 454 0 781 0

0 1.281

15.218

68.750 1.997 2.818 859 0

0 1.409

0 3.429

31.250 908 0 391 0

0 641 -446.903 35.596 35.596

242.226 -242.226

33.744

2034

250.497 21.621

131.342

34.291

1.933.358 1.941.090 1.949.190 1.957.664

437.750

-33.744 49.698

-49.698 0

1.978.813

2.262.663

1.532.781

1.571.100

1.610.378

1.650.637

1.691.903 1.734.200 1.777.555 1.821.994

-35.596

92.769

-104.406

-488.335

-455.233

-421.512

-275.350

-241.456 -206.890

-171.634

-135.670

-437.750

nov-dec 2023 242.226 77.008 91.052 36.618 -411.307 35.596 0 -35.596

2024 1.278.610 170.082 310.512 126.840

2025 1.305.720 425.843 466.948 168.558

2026 954.659 425.378 470.824 170.254

2027 954.557 424.959 474.819 171.998

2028 954.576 424.589 478.935 173.790

2029 842.914 424.268 483.173 175.631

2030 844.299 423.998 487.538 177.523

2032 847.459 423.613 496.655 181.462

2033 849.238 423.500 501.414 183.512

2034 0 272.117 131.342 34.291

1.886.044 1.978.813 92.769

2.367.069 2.262.663 -104.406

2.021.115 1.532.781 -488.335

2.026.333 1.571.100 -455.233

2.031.889 1.610.378 -421.512

1.925.987 1.650.637 -275.350

1.933.358 1.941.090 1.949.190 1.957.664 1.691.903 1.734.200 1.777.555 1.821.994 -241.456 -206.890 -171.634 -135.670

437.750 0 -437.750

Oorspronkelijk raadsvoorstel BC 12 juli 2023

-121.417

-50.452

-34.299

-479.465

-450.173

-308.521

-278.102

-248.215 -217.724 -186.614

Afwijking tov oorspronkelijk raadsvoorstel BC

85.821

143.220

-70.107

-8.870

-5.060

-112.991

2.753

Saldo

66 RVB units Oekraïners 30 RVB units overige doelgroepen 66 COA units statushouders 30 COA units overige doelgroepen Correctie 2023 Totaal Lasten Totaal Baten Saldo

6.759

2031 845.814 423.779 492.031 179.466

10.834

14.980

-154.868 19.198

-2.881.063

-2.881.063 -2.529.850

-437.750

-351.213

Toename

-351.213

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leeuwarden&id=240afe30-b4b0-43fc-b063-48dc37f227a8