RV b23

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan b23.01204

Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Zomernota 2023. Portefeuillehouder Midden, J.G. van Openbaar Ja

Korte inhoud

De Zomernota is geeft de raad inzicht in de wijze waarop het college de opdracht van de

raad (de begroting) uitvoert. Daarmee vindt tussentijds een ijking plaats, waar nodig een

herijking. Zo heeft de raad voordat de jaarstukken verschijnen een beeld van het lopende jaar en kan eventueel bijgestuurd worden. Uit de stoplichtenrapportage blijkt dat de

meeste activiteiten op schema liggen. Ook financieel zijn de afwijkingen geen reden om

acuut bij te sturen, al stelt het college wel een aantal begrotingswijzigingen voor om aan

te sluiten op de actuele informatie. Met name de hogere uitkering uit het gemeentefonds zorgt voor een fors positieve afwijking. Besluiten

1. In te stemmen met de Zomernota 2023 en deze vast te stellen;

2. De Zomernota 2023 met bijbehorende begrotingswijziging 2023/06 vast te stellen. 3. Begrotingswijziging 2023/06 vast te stellen, waarmee uitvoeringsbudget herhuisvesting beschikbaar wordt gesteld.

4. In te stemmen met afwijkende afschrijvingspercentage inzake herplant-plicht bomen. Voor de herplant wordt een afschrijftermijn van 35 jaar gehanteerd in afwijking op de Financiële verordening Laren.

Pagina 1 van 4

Aanleiding voorstel

Als onderdeel van de jaarlijks planning- en controlcyclus wordt de Zomernota 2023 aan u voorgelegd. Daarmee wordt halverwege het jaar de balans opgemaakt voor de voortgang van de activiteiten, zoals benoemd in de programmabegroting 2023. Doel

De zomernota informeert u over de voortgang van de werkzaamheden per programma en geeft inzicht in de stand van zaken van de realisatie van de programma's uit de begroting.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De zomernota zorgt voor een actueel beeld van de uitvoering en de financiën

De Zomernota is in opzet een ingekorte kopie van de begroting, waarbij voornamelijk de afwijkingen worden weergegeven. Met inbegrip van die afwijkingen ontstaat een

vernieuwd totaaloverzicht van het lopende jaar en een prognose van het financiële

resultaat. Als onderdeel van het verbeteren van de management- en sturingsinformatie is ook de zomernota completer gemaakt en geeft daarmee en verbeterd inzicht in voortgang 2023.

1.2 De zomernota geeft geen aanleiding voor grootschalige of acute aanpassing van de uitvoering

Onderstaande tabellen uit de zomernota geeft een weergave van de ontwikkelingen op inhoud en financiën.

Pagina 2 van 4

Programma 1- Bestuursszaken 2- Burgerzaken 3- Openbare orde en veiligheid 4- Wegen, groen, water en verkeer 5- Onderwijs 6- Cultuur, sport en recreatie 7- Sociaal domein 8- Bouwen en wonen 9- Milieu en duurzaamheid 10- Grondexploitatie, dorpsver, economie Algemene dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien Vennootschapsbelasting Mutatie reserves

Totaal

Baten 554.163 89.865 1.393.931 39.000 954.000 -

Lasten

-12.000

3.018.958

Saldo

-30.000 185.000 339.414 653.163 154.192 1.482.272 12.000 10.420 22.500 20.000 112.000

-

2.960.960

-30.000 185.000 339.414 99.000 64.327 88.341 -27.000 10.420 22.500 -934.000 112.000 12.000

-57.998

2.1 Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen blijft het financieel beeld actuele en voorkomen we, zoveel mogelijk, verrassingen bij de jaarrekening Duurzaamheid N.v.t.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Het voorleggen van deze zomernota komt voort uit de Financiële Verordening Laren.

Pagina 3 van 4

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Deze rapportage is tot stand gekomen in afstemming met betrokkenen binnen de BEL

Combinatie. Zowel voor Eemnes als voor Blaricum is eveneens een zomernota opgesteld. Kanttekeningen

1.1 De zomernota is een momentopname

Nieuwe feiten die na 30 juni bekend zijn geworden zijn niet verwerkt in deze rapportage. Tussen de peildatum van de zomernota en het moment dat de zomernota in het college en de raad wordt behandeld, is enige tijd verstreken, terwijl de werkzaamheden en activiteiten uiteraard doorgaan. Financiën

In de primitieve begroting 2023 werd uitgegaan van een overschot van € 271.975,=.

Door de uitgevoerde begrotingswijzigingen 2023, nummer 1 (kosten leges en rechten) en 3 (toename laste BEL Combinatie) werd dit overschot 2023 verlaagd naar € 42.512,=.

In 2023 verwachten we een totaal positief resultaat van ca. € 100.000,= vanuit overige

mutaties en verschillenanalyses op de budgetten 2023, mede op aangeven van de teams in de BEL Combinatie.

Voorgesteld wordt om dit te verwerken in de begroting 2023 door middel van bijvoegde begrotingswijziging.

Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering

Na de vaststelling van de zomernota word deze verwerkt in de begroting 2023. Communicatie

Over de zomernota is verder geen specifieke communicatie nodig. Bijlagen

1- Concept raadsbesluit zomernota 2023 2- Zomernota 2023;

3- Begrotingswijziging 2023/06 Zomernota 2023 Steller

T. de Haar(thaar). Registratiedatum

25 augustus 2023

Pagina 4 van 4