Document · PDF

III-A4 BEL bestuur - raadsinformatiebrief informeren besproken onderwerpen en besluitvorming BEL Bestuur september 2021 BIJLAGE 1

Gemeenteraad 27 oktober 2021, gemeente larenBij agendapunt: Vaststellen lijst ingekomen stukken7.785 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

ZOMERNOTA 2021 BEL Combinatie

Inhoudsopgave

LEESWIJZER .............................................................................................................................3 AANBIEDING ...........................................................................................................................4 1 VERANTWOORDING .........................................................................................................5 CORONA ........................................................................................................................................... 5 BEDRIJFSVOERING ........................................................................................................................... 5 DIENSTVERLENING ........................................................................................................................... 8 ORGANISATIE ONTWIKKELING ........................................................................................................ 9 INFORMATIE EN ICT ....................................................................................................................... 12 OMGEVINGSWET ........................................................................................................................... 14 2 FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN ......................................................................................

17 UITGANGSPUNTEN ........................................................................................................................ 17 FINANCIEEL EXPLOITATIEOVERZICHT ............................................................................................ 18 TOELICHTING .................................................................................................................................. 20 Onderzoek belastingsamenwerking & inbesteding belastingtaken ............................................ 23 3 INVESTERINGEN ............................................................................................................. 24 LOPENDE INVESTERINGEN............................................................................................................. 24 INVESTERINGSPLANNING .............................................................................................................. 25

LEESWIJZER De zomernota biedt een uitgebreid overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen over de eerste helft van 2021 en geeft de actuele financiële stand van zaken weer. Bij het samenstellen van de zomernota is voor dezelfde opzet gekozen als in 2020. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in euro's en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Hieronder beschrijven we kort de verschillende onderdelen. Programma's De activiteiten van de BEL Combinatie zijn verdeeld over de volgende zes onderwerpen:      

Corona Bedrijfsvoering Dienstverlening Organisatie ontwikkeling Informatie en ICT Omgevingswet

Elk hoofdstuk geeft inzicht in de stand van zaken van de voorgenomen doelstellingen, zoals opgenomen in de Begroting 2021. Financiële stand van zaken In het financiële hoofdstuk is het algemene financiële beeld van de BEL Combinatie weergegeven. Daarbij is per categorie een toelichting geschreven over de realisatie en prognose van het restant van 2021. Dit betreft dus een afwijkingen rapportage.

AANBIEDING Voor u ligt de zomernota 2021 van de BEL Combinatie. Sinds 2008 is de BEL Combinatie de gemeenschappelijke regeling waarin het ambtelijk apparaat van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is ondergebracht. Als organisatie werken we samen met al onze collega’s, met steun van onze bestuurders aan een wendbare en flexibele organisatie. Als BEL Combinatie staan we voor:     

Het realiseren van maatschappelijke opgaven van de BEL gemeenten door uitvoering te geven aan de collegeprogramma’s; Een optimale dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen; Het uitvoeren van wettelijke taken als lokale overheid en het realiseren van staand beleid; Het implementeren van nieuwe en gewijzigde landelijke wet- en regelgeving, waaronder de Omgevingswet en de aansluiting op de digitale informatiesamenleving; Het faciliteren regionale opgaven en omgang met verbonden partijen in de regio Gooi en Vechtstreek, de MRA en de regio Amersfoort.

Een blijvende opgave voor de organisatie is om de gehele interne bedrijfsvoering op orde te brengen en houden. Dit is een randvoorwaarde om bovenstaande effectief en efficiënt uit te kunnen voeren. In deze zomernota schetsen we de ontwikkelingen in de BEL Combinatie voor het eerste halfjaar van 2021. De afgelopen maanden stonden, naast de Coronacrisis, in het teken van de verdere ontwikkeling en versterking van de BEL Combinatie. Zo zijn op dit moment bijna alle opgegeven bezuinigingsposten over 2021 gerealiseerd en is de verwachting dat over de tweede helft van 2021 deze volledig worden gerealiseerd. Er is een start gemaakt met de visie op het Hybride werken en een visie op het werken in regie. Ook worden er stappen gezet met de uitbesteding van de belastingtaken en loopt de implementatie van de Omgevingswet volgens planning. Verder is er uitvoering gegeven aan het rapport WagenaarHoes door een splitsing aan te brengen tussen teams Ruimtelijke ontwikkeling en Openbare Ruimte. Er zijn vier jaarrekeningen en vier kadernota’s/ kaderbrieven opgesteld. Er is in het eerste halfjaar van 2021 een hoop bereikt. Een weerslag hiervan vindt u in deze zomernota. De BEL Combinatie is bezig zich te ontwikkelen tot een organisatie die financieel in control is. Er wordt hard gestuurd door het MT op de uitgaven.

Dat betekent niet dat wij niet ook de nodige opgaven hebben, met name op het gebied van financiën. Er is een verbeterplan Duidelijkheid & Aandacht opgesteld welk geïmplementeerd wordt en waarmee wij structureel in control willen komen en blijven van onze financiën.

VERANTWOORDING

Onderstaand is de stand van zaken per onderwerp weergegeven.

CORONA Vanaf begin 2020 werken we in een ambtelijk crisisteam en een bestuurlijk beleidsteam om sturing te geven aan de maatschappelijke effecten van corona en aan de implementatie van het Rijksbeleid. Covid-19 vraagt een flinke inspanning van onze medewerkers. We hebben daarom extra formatie aangetrokken op het gebied van communicatie en economische zaken. Ook op het vakgebied Openbare Orde, Veiligheid en Crisisbeheersing zullen wij in het komende half jaar extra formatie aantrekken om onze dienstverlening te blijven continueren. Bij het team Handhaving hebben we extra handhavers aan ons gebonden. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de regeling die het Ministerie van Justitie en Veiligheid in het leven geroepen heeft voor het ontlasten van toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten. Onze medewerkers hebben, zo veel als hun functie dit toe stond, de afgelopen tijd thuis gewerkt. De werkzaamheden die op kantoor plaats moeten vinden, worden uitgevoerd binnen de richtlijnen van het Rijk.

BEDRIJFSVOERING De ontwikkeling die wij voorstaan in de bedrijfsvoering staat in het plan van aanpak Duidelijkheid & Aandacht. Het plan van aanpak bevat drie hoofdthema’s: de financiële basis op orde, procesbeheersing en kwaliteitszorg, de gewijzigde invulling van de opdrachtgeversrol (na wijziging van het BEL-model). Ook komen de instrumenten die daarvoor nodig zijn uit het oogpunt van beheersing, sturing en borging terug in het plan van aanpak. De focus ligt op het op orde brengen en in control zijn/komen op financieel gebied en het doelmatig realiseren van de maatschappelijke opgaven. In de uitwerking en de implementatie van het plan van aanpak Duidelijkheid & Aandacht hebben we dit jaar een belangrijke vooruitgang geboekt. Zo hebben we de externe inhuur deels kunnen vervangen door vast personeel waaronder die van de functie van concerncontroller. Verder hebben we de taken en verantwoordelijkheden duidelijker belegd binnen financiën. Hierbij hebben we een scheiding aangebracht tussen enerzijds de financiële administratie (produceren van cijfers) en anderzijds planning & control (het werken met cijfers). Het gevolg is dat er in een aantal functieprofielen wijzigingen plaatsvinden. De ondernemingsraad heeft hierin een adviserende rol.

Wij hebben het afgelopen jaar een wijziging van de functieprofielen voorbereid en leggen dit in augustus ter advisering voor aan de ondernemingsraad. De verwachting is dat het BEL Bestuur de functieprofielen kan vaststellen, inclusief advies van de OR, in de loop van het derde kwartaal. De verschillende verbeteringen in de werkprocessen binnen C&F kosten tijd terwijl de winkel ook gewoon open blijft. De jaarrekening, kadernota, zomernota en begroting van de BEL Combinatie en de drie gemeenten zijn ook de afgelopen periode weer ‘gewoon’ opgeleverd. We verwachten de volledige implementatie van het verbeterplan Duidelijkheid & Aandacht in de loop van 2022 te hebben gerealiseerd.

1. Financiële basis op orde

2. Procesbeheersing en kwaliteitszorg

Opvolgen aanbevelingen accountants

Er is een verdere verbetering gerealiseerd in de interne controle. Onze accountant heeft dit in zijn rapportages ook bevestigd. Dit jaar zullen we ons gaan voorbereiden op de wettelijke rechtmatigheidsverantwoording.

Financieel beheer optimaliseren

Om het financieel beheer te verbeteren zijn er dit jaar enkele belangrijke stappen gezet. Dit jaar werken we vanaf de maand mei met een zogenaamde maandafsluiting. Ook vinden er vanaf juni maandelijkse budgetgesprekken plaats met de teamleiders.

Implementatie nieuwe werkwijzen en applicaties

In mei zijn we van start gegaan met een projectgroep t.b.v. de implementatie van een Verplichtingenadministratie. Momenteel wordt onderzocht wat de scope van het project is (belangrijk hierbij is om ook het voortraject van de inkoop te betrekken). Ook wordt het functionele ontwerp van het proces uitgedacht. In Q3 rollen we dit project gefaseerd uit. Gestart wordt met het team OR/RO. Het streven is om begin 2022 de hele organisatie hier in mee te nemen. E-facturatie, maakt het mogelijk om facturen via het Europese netwerk (PEPPOL) te ontvangen en/of te verzenden. Inlezen van de facturen verloopt dan volledig elektronisch en is een handmatige nabewerking overbodig geworden. Het project bevindt zich momenteel in de testfase. In Q4 zal er een communicatieplan richting onze leveranciers worden opgesteld. Dit project kan een belangrijke bijdrage leveren aan het efficiënter verlopen van onze werkprocessen.

Processen optimaliseren

In het eerste half jaar van 2020 zijn diverse processen (MOR, bezwaarschriften, inkoopproces) opgepakt. Gekeken wordt 6

welke verbeterpunten doorgevoerd kunnen worden. 3. Besturen en opdrachtgevers

DVO instrument integrale bestuurlijke (meerjaren)planning en projectplanning

Dit jaar is er de eerste viermaands voortgangsrapportage van de DVO per gemeente opgesteld en met hen besproken. De tweede staat gepland voor de maand september.

Bezuinigingen De meerjarige bezuinigingsopgave van gemeenten Laren en Eemnes zorgt ook dat de BEL Combinatie met een bezuinigingsopgave geconfronteerd wordt. We hebben aan de bezuinigingsopgave invulling gegeven en deze in meerjarig perspectief in de BEL begroting van 2021 – 2024 verwerkt. Naast de bezuinigingen wordt er ook geïnvesteerd. Bij deze zomernota is geïnventariseerd of de voorgenomen bezuinigingen en investeringen ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn/worden. De besparingen en investeringen voor 2021 (voorgenomen en gerealiseerd) worden in onderstaand overzicht weergegeven. 2021 Voorgenomen

Gerealiseerd

Verschil

Bezuinigingen

-618.013

-616.913

-1.100

Investeringen

563.591

Eindtotaal

-54.422

-53.322

-1.100

Van de voorgenomen bezuinigingen kan vooralsnog € 1.100 niet gerealiseerd worden. Dit is als volgt te specificeren:

Niet gerealiseerd

Bedrag

Vrijval budget schoonmaakkosten

1.100

Totaal

1.100

Voor het tweede halfjaar 2021 gaan we ervan uit dat bovenstaande buizinging ook gerealiseerd gaat worden.

DIENSTVERLENING

In de eerste helft van 2021 hebben we verder ingezet om de dagelijkse dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven goed te laten verlopen. Zo hebben we ondanks de pandemie zoveel mogelijk de openingstijden gelijk gehouden aan de pré-coronatijd om op die manier het aantal bezoekers te spreiden. Door minder drukte was het veiliger voor de bezoekers en de medewerkers van burgerzaken en receptie. Verkiezingen maart 2021 Primair werd er op ingezet om de verkiezingen vlot en Covid-proof te laten verlopen, met in achtneming van alle Rijksvoorschriften. Niet alleen de nieuwe stemlocaties, maar ook de tellocaties moesten bekeken worden en moeten voldoen aan alle vereisten. Uiteindelijk met een prima eindresultaat zonder noemenswaardige incidenten. Dagelijkse dienstverlening Samen met de invoering van de nieuwe omgevingswet is het eerste half jaar verder invulling gegeven aan de doorontwikkeling van de dienstverlening. Dat gebeurde door verschillende producten door het Klantcontactcentrum te laten afhandelen. Zo is de werkgroep VTH Snelservice opgericht, waar de krachten verenigd worden om de verkorte afdoeningstermijnen hoofd te bieden. Ook is er een start gemaakt om de terugbelnotities nieuw leven in te blazen door ze onder de aandacht van leiding en medewerkers te brengen.

In de tweede helft van het jaar zal ingezet worden op de zaken die in de eerste helft zijn blijven liggen door de pandemie. Ook de nieuwe zaken die zijn opgevoerd (ervan uit gaande dat de omstandigheden het toelaten):    

Het onder de loep nemen van alle procedures om datalekken tegen te gaan. Verder gaan met de MOR meldingen/procedures. Effectiever en efficiënter omgaan met de bedrijfskritische applicaties van Burgerzaken. Begin maken met het vaststellen van haalbare Servicenormen.

ORGANISATIE ONTWIKKELING

De BEL Combinatie is een organisatie die continue in beweging is. We streven ernaar medewerkers aan ons te verbinden die hierin mee kunnen gaan. Ook in de eerste helft van 2021 is er veel afgrond en opgestart. Dit ondanks het feit dat de werksituatie door het Coronavirus niet altijd voor iedereen even makkelijk is geweest. Bezuinigingen hebben ons genoodzaakt nog meer dan voorheen te kijken waar we zaken slimmer kunnen organiseren. #slimmerorganiseren is de afgelopen periode een herkenbaar begrip geworden in onze organisatie. Visie op hybride werken Al voor de Coronapandemie speelde het vraagstuk “Hoe gaan we om met het groeiende aantal medewerkers (inclusief inhuur) en de beperkte werkplekken binnen het BEL-kantoor?”. Het afgelopen anderhalf jaar heeft het denkproces daarover versneld. Een groot deel van de organisatie heeft meer thuis gewerkt dan op kantoor. Dit maakt dat veel medewerkers al gewend zijn aan het thuiswerken. De meerderheid heeft in een recentelijke medewerkersenquête ook aangegeven dit wel te willen blijven doen voor de helft van hun werktijd of zelfs meer. Het werken op afstand vereist niet alleen andere middelen maar ook andere competenties, houding en gedrag van zowel medewerkers als management. In het tweede kwartaal is gestart met het opstellen van een visie op het hybride werken.

Onder andere om antwoord te geven op de vraag: Waar willen we naartoe en wat is daarvoor nodig? In deelplannen wordt de visie uitgewerkt in de tweede helft van dit jaar. Begin 2022 volgt een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) waarvan dit thema ook onderdeel zal uitmaken. In- uit- en doorstroom Op dit moment heeft de BEL Combinatie zo’n 25 vacatures op 198 fte (12,5%). Een deel van deze vacatureplaatsen wordt om verschillende redenen nog ingevuld met externe medewerkers (inhuur). Soms om de periode van werving van een nieuwe medewerker te overbruggen, soms om niet alle openstaande vacatures binnen een team gelijktijdig in te vullen. Dit kan namelijk een risico zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering door kennisverlies wanneer alle externen tegelijk vertrekken en een belasting voor de vaste medewerkers in het team wanneer meerdere collega’s gelijktijdig moeten worden ingewerkt. Een aantal functies (vacatures) blijft ook moeilijk invulbaar, waardoor inhuur nodig blijft. Deze liggen enerzijds in het werkveld van het Sociaal Domein en anderzijdsin het technische werkveld en dan met name civiel technisch en bouwkundig.

Het afgelopen half jaar hebben 13 medewerkers de BEL Combinatie verlaten en hebben we 11 nieuwe mensen aan ons verbonden, waaronder een teamleider voor de Buitendienst, een controller voor de BEL Combinatie, een bestuursadviseur en een HR-strateeg. Ook zijn vier medewerkers vanuit de BEL Combinatie doorgestroomd naar een andere functie binnen een van de gemeenten, namelijk de griffier Laren, gemeentesecretarissen Blaricum en Eemnes en bestuurs-secretaresse Eemnes. Hoewel we deze kandidaten in wervingsprocedures beschouwen als interne kandidaten, is hier in feite sprake van uitstroom bij de BEL Combinatie.

Instroom Doorstoom Uitstroom

Aantal medewerkers 11 0 17

Op dit moment vindt de werving plaats van een aantal belangrijke functies voor onder andere onze informatieveiligheid, zoals een Privacy Officer, een Functionaris Gegevensbescherming en een Informatiemanager. Verzuim Verzuim is een blijvend aandachtspunt binnen de BEL Combinatie. Ondanks de inspanningen, blijven cijfers te hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In 2021 was dat 6,85%. Gemiddeld bij gemeenten was dat 5,5% (over 2020). Het hoge verzuimpercentage bij onze organisatie wordt met name veroorzaakt door lang verzuim, ofwel door medewerkers die langer dan 6 weken en korter dan een jaar niet inzetbaar zijn. Belangrijkste reden van verzuim was vanwege psychische klachten. Hierbij spelen vaak meerdere factoren. Werkgerelateerde factoren, waaronder werkdruk, worden regelmatig vermeld. Analyses zijn in beeld gebracht van de Personeelsmonitor van het A&O Fonds, van onze zorgaanbieder Zorg van de Zaak en van onszelf. Deze analyses en bijbehorende aanbevelingen zijn besproken met het de leidinggevenden. Uitbesteding belastingtaken De onderzoeken naar uitbesteding van de belastingtaken voor Laren en Blaricum naar Huizen en voor Eemnes naar Baarn, zijn afgerond. De rapportages zijn in concept gereed. Besluitvorming moet nog plaatsvinden. Naar verwachting vindt dat na de zomer plaats.

Het afgelopen halfjaar zijn in het team Heffen, Waarderen en Innen, samen met ANG, de voorbereidingen getroffen om de werkzaamheden ‘schoon door de poort’ te kunnen overdragen naar de ontvangende partij. De medewerkers worden steeds geïnformeerd en met hen worden gesprekken gevoerd over wensen en mogelijkheden.

Verdere uitvoering rapport WagenaarHoes Het advies om de teams RO/OR en Control en Financiën te splitsen wegens een te grote span of control en span of support is door ons deels overgenomen. Het team RO/OR zal worden gesplitst, waarbij op dit moment wordt besproken op welke manier die splitsing het meest effectief kan zijn. De aanbeveling voor splitsing van het team Control en Financiën is niet overgenomen. Enerzijds vanwege de uitbesteding van de belastingtaken en anderzijds vanwege de uitvoering van het verbeterplan Duidelijkheid en Aandacht (D&A), waarbij functies op een meer efficiënte manier worden ingericht en een verbeterslag op kwaliteit zal plaatsvinden. De inschatting is dat aansturing door één leidinggevende dan goed mogelijk is. Uitvoering van het verbeterplan D&A is in volle gang en zal in 2022 zijn afgerond. Onderzoek werken in regie Het BEL-Bestuur heeft eind vorig jaar de opdracht gegeven een toekomstvisie “Werken in regie” te ontwikkelen waaraan we de huidige en toekomstige opgaven kunnen spiegelen. Een externe adviseur is inmiddels gestart met deze opdracht. De opdracht wordt in het derde kwartaal afgerond en wordt dan ook besproken met het BEL-Bestuur en de gemeenteraden.

INFORMATIE EN ICT Ontwikkelingen 2021-2022 We leven in een snelle, digitale wereld. We hebben digitale postbussen en een fors aantal gemeenschappelijke e-mailpostbussen. Met de smartphone of tablet heb je de wereld binnen handbereik. Binnen de BEL Combinatie en de drie gemeenten zijn we volop bezig met de digitale transitie. Door de Corona-pandemie is een en ander ook nog versneld. We zijn meer gebruik gaan maken van de beschikbare digitale middelen zoals MS Teams en maken hierbij gebruik van diverse media en apparaten. De eerste stappen naar volledig digitaal werken in de gehele keten zijn gezet. Digitale transitie korte terugblik 2021 Nieuwe telefooncentrale Eind december 2020 is de nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen. Gelijktijdig zijn we daarbij overgestapt op “mobiel tenzij”. Dat houdt in dat iedere medewerker een mobiele telefoon heeft waarmee zij bellen en gebeld worden. Slechts een aantal medewerkers heeft vanwege hun specifieke functie nog een vast toestel op hun bureau. De dienstverlening is verbeterd, omdat KCC medewerkers nu kunnen doorverbinden, onafhankelijk van de werkplek (in of buiten kantoor). Poststroom Bij het verzenden van post, worden de documenten nog geprint.

In afgelopen 6 maanden is er voor het printen een nieuwe workflow ontworpen, waarmee medewerkers straks hun documenten niet meer printen, maar dit digitaal via deze flow aan team DIM kunnen doorzetten. Dan wordt de post centraal geprint en in een envelop gedaan ter verdere verzending. E-formulieren Afgelopen maanden zijn nieuwe e-formulieren in gebruik genomen. Van inwoners krijgen we ook steeds meer e-mails en e-formulieren die langs deze weg een procedure in gang willen zetten. Nieuwe wetgeving We krijgen nieuwe wetten zoals de Wet openbare overheid (WOO) en elektronisch publiceren. Ook is er regelgeving om te voldoen aan toegankelijkheid en nieuwe archiveringsvereisten. Er zijn diverse plannen van aanpak uitgewerkt om op deze nieuwe wetten te kunnen anticiperen. Informatiebeheer De snelheid van informatie en de digitale aard van de informatie vragen om een andere manier van denken en doen op het gebied van omgaan met onze informatie en de opslag, (duurzame) bewaring en (openbare) ontsluiting ervan. Binnen de BEL Combinatie willen we deze ontwikkelingen komend jaar nog beter in structuur brengen. We zijn hiervoor een meerjarenproject gestart.

Optimalisatie gebruik ICT We gebruiken veel verschillende softwarepakketten en genereren een hoop documenten en data. De praktijk leert dat doordat menigeen onvoldoende kennis heeft over het gebruik van de diverse softwarepakketten, niet precies weet waar hij of zij documenten dient op te slaan of aan welke wetgeving de data onderhevig is er nog onvoldoende rendement gehaald wordt uit de ICT investeringen van de afgelopen jaren. Om deze reden is gestart met het opzetten van een project “documentmanagement” waarin deze knelpunten worden geadresseerd en opgepakt om opgelost te worden. Kwaliteitsimpuls Er zijn belangrijke stappen gezet in het invullen van de verkregen investeringsgelden (kwaliteitsimpuls). Zo is per in april een Young Professional Informatiemanagement gestart en loopt de werving van de rollen, informatiemanager/CISO, Functionaris Gegevensbescherming Privacy Officer / ENSIA coördinator voorspoedig. De tweede helft van het jaar 1. Start nieuwe informatiemanager/CISO per 1 oktober, nieuwe Functionaris Gegevensbescherming per 1 september en nieuwe Privacy Officer / ENSIA Coördinator per 1 oktober. Hiermee hebben we in het najaar een geheel nieuw Privacy en Security team. 2. Vaststelling meerjarenplan informatievoorziening. Met dit plan geven we invulling aan de (wettelijke) verplichtingen die meerjarig worden gesteld aan onze informatievoorziening.

Een onderdeel hiervan is o.a. de Wet Open Overheid. Tevens geven we met dit plan invulling aan de wensen en eisen van de streekarchieven. 3. Start project “documentmanagement”. 4. Opstellen facilitair beleidsplan en meerjarenbegroting. Om beter inzicht te krijgen in huidige en toekomstige wensen, maar ook huidige en toekomstige financiële verplichtingen is het van groot belang te beschikken over een meerjarig facilitair beleidsplan inclusief een bijbehorende financiële begroting. 5. Opstellen Informatieplannen 2022 e.v.. Per Team zullen ook dit jaar informatieplannen worden opgesteld die in samenhang zullen worden uitgevoerd in 2022. De projecten uit de informatieplannen dragen bij aan verdere professionalisering, digitalisering van de ketenprocessen, implementatie van nieuwe wetgeving en bezuinigingstaaktelling.

OMGEVINGSWET Uitstel is geen afstel meer Wederom is de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt, uitgesteld. De nieuwe datum is 1 juli 2022. De wet is uitgesteld omdat een deel van het nieuwe digitale stelsel (DSO), dat bij de invoering van de wet hoort, pas in oktober opgeleverd zou worden. Dat zou betekenen dat er niet voldoende mee geoefend zou kunnen worden voordat de wet inwerking treedt. Dat is nodig om er zeker van te zijn dat ook alles echt werkt. Met de inwerkingtreding op 1 juli 2022 is dit wel het geval. Het lijkt erop dat het gedachtegoed van de wet op steeds meer draagvlak kan rekenen, de kans dat de wet helemaal niet in werking treedt wordt steeds kleiner. Omgevingswetprocessen Voor de verdere (keten)digitalisering is het van belang dat we alle informatie op de juiste plek hebben staan. Ook moet deze informatie betrouwbaar zijn (juist zijn). Dit betekent vaak dat we de processen moeten herijken en moeten leren welke informatie waar hoort te worden opgeslagen en waarom. Afgelopen maanden is er een start gemaakt met het schetsen van de nieuwe omgevingswetprocessen. Hiermee wordt in de tweede helft van 2021 het systeem ingericht. Denk hierbij aan vragenbomen die inwoners aan de voorkant kunnen invullen, waarmee bekend wordt of een vergunning of melding wel of niet moet worden aangevraagd. De eerste 6 maanden van 2021 De implementatie loopt volgens planning.

In het eerste half jaar zijn bij de BEL Combinatie de noodzakelijke technische, juridische en organisatorische voorbereidingen getroffen voor de transitie naar een nieuw wettelijk kader.  Een belangrijke ontwikkeling is de invoering van de Omgevingstafel. Hiermee kunnen ruimtelijke initiatieven meer procesmatig worden opgepakt.  Ook de invoering van snelservice en het gebruik van toepasbare regels is nieuw.  Met een vertegenwoordiging van raadsleden uit de 3 raden wordt flankerend beleid opgesteld.  Er wordt gewerkt aan het opstellen van het nieuwe instrumentarium (de omgevingsvisie en het omgevingsplan). Als voorloper van de omgevingsvisie wordt een contourendocument opgesteld.  Verder worden de meest relevante verordeningen gescreend en gebundeld in een Verordening Fysieke Leefomgeving.  We maken een gemeenschappelijke basis (de bodemplaat) voor de bestemmingsplannen.  Met de interne communicatie over de invoering is al volop gestart. Dat doen we aan de hand van de communicatiekalender.

In de onderstaande tabel is per activiteit de voortgang aangegeven.

Activiteit Flankerend Beleid Omgevingstafel vastgesteld: -Participatie -Delegatie -Adviesrecht -Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Uiterlijk Gereed Q3 2021

Bodemplaat Bestemmingsplannen vastgesteld Verordening Fysieke Leefomgeving vastgesteld Intake, snelservice en (complexe)vergunningverlening operationeel Leges aangepast

Q3 2021

Contourendocument Omgevingsvisies aanbesteed en opgesteld

Q4 2021

Pilot uitbreiden Bodemplaat Bestemmingsplannen

Q4 2021

Pilot inventarisatie regelgeving Bruidsschat 2x

Q4 2021

Inhuur adviseur in 2021 Leren, trainen BEL en voorlichten raden

Q4 2021 Q4 2021

Communicatie extern

Q4 2021

Risico’s Niet beïnvloedbare ontwikkelingen Bestuurlijk commitment om de invoering prioriteit te geven Noodzaak om te bezuinigen

Voortgang

Toelichting In principe is er bij de klankbordgroep van raadsleden consensus over de voorstellen Adviesrecht en Delegatie. Het voorstel over Participatie moet nog besproken worden. De voorstellen worden pas in oktober naar de raad gestuurd. 3e bijeenkomst klankbordgroep heeft plaatsgevonden. Werkprocessen zijn gereed, nog niet vastgesteld. De onderdelen: milieu en Wkb zijn in beeld. Raden zijn bijgepraat over de aanpak, ambtelijk heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden. Traject loopt. Bijeenkomsten klankbordgroep worden ambtelijk voorbereid. Pilot Centrum Blaricum afgerond, 2e pilot wordt anders ingevuld. Voor 2 dagen per week ingevuld. 3e Masterclass Omgevingswet staat gepland op 23 juni. Voorbereiding in Q3, Start in Q4.

Q4 2021 Q4 2021

Aanwezig

Toelichting

Door externe inhuur ontstaat wat meer ruimte in de planningen.

Wat gaan we de 2e helft van 2021 doen? In 2021 is door de raden budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van nieuwe werkprocessen en het screenen van regelgeving. Ook vanuit dat oogpunt is het de bedoeling om deze werkzaamheden dit jaar af te ronden zodat daarna geen externe inhuur meer nodig is.

In het tweede half jaar:  Worden werkprocessen verder uitgewerkt en wordt er mee geoefend. In eerste instantie oefenen we intern, later ook met ketenpartners en externe gebruikers.  Worden toepasbare regels en vragenbomen opgesteld en in het DSO gebruikt.  Worden indieningsvereisten en documenten aangepast. Het is prettig om hierna nog een half jaar te hebben om proef te draaien.  Worden in de oktoberraden de voorstellen voor Adviesrecht, Delegatie, Participatie en het opnieuw instellen van de Commissie ruimtelijke kwaliteit ter besluitvorming aangeboden.  Worden voor de drie gemeenten contourendocumenten opgesteld, de raden worden hier in twee sessies bij betrokken. De planning is om de documenten in december in de raden vast te stellen.  Wordt na het zomerreces ook naar externe partijen gecommuniceerd over de Omgevingswet en de wijze waarop de gemeenten de wet implementeren.  Wordt gestart met het opstellen van een Plan van Aanpak voor het uitbesteden van de omgevingsplannen. En daarna? De ingangsdatum van de Omgevingswet op 1 juli 2022 is niet het moment dat de implementatie wordt afgerond. Het is een ijkmoment tussen transitie en transformatie. De gedachte is dat in 2022 (onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het nieuwe college en de nieuwe raad) de transformatiefase wordt geïnitieerd.

In deze fase ontwikkelen we de nieuwe instrumenten (omgevingsvisie en omgevingsplan) waarmee we de bedoeling van de Omgevingswet gaan waarmaken.

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN

UITGANGSPUNTEN In dit hoofdstuk wordt het algemene financiële beeld van de BEL Combinatie geschetst. Het resultaat dat hier gepresenteerd wordt, is gebaseerd op de realisatie tot en met juni 2021 plus de prognose over het tweede helft van 2021. In de cijfers is ook de resultaatbestemming 2020 meegenomen. De zomernota is opgesteld op basis van de inzichten per juli 2021. De (financiële) situatie kan in de rest van het jaar veranderen. Het verwachte resultaat is opgesteld op basis van de situatie per juli 2021. Bij het opstellen van de tussentijdse cijfers en de prognose voor 2021 hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. 2. 3. 4. 5.

De budgetten in de begroting (per kostencategorie) zijn taakstellend; Onderlinge verschuivingen tussen budgetten zijn alleen mogelijk via een begrotingswijziging; Vacaturevervanging vindt zoveel mogelijk plaats binnen het reguliere P-budget; Het budget voor ziektevervanging van € 628.000 blijft voor dat doel beschikbaar; De prognose van de personele lasten is berekend o.b.v. de huidige en verwachte bezetting t/m december 2021; 6. De prognose voor de vacaturevervanging is bepaald o.b.v. alle lopende inhuurcontracten en gewenste verlengingen t/m december 2021; 7. De prognose van de overige lasten en baten zijn gebaseerd op een inschatting van de budgethouders t/m december 2021; 8. In het GBT is afgesproken dat de extra kosten door Corona mogen worden doorbelast aan de gemeenten. Over dit onderwerp zal een apart voorstel voor het bestuur opgesteld worden waarin dit formeel geregeld wordt. Bij deze zomernota is rekening gehouden met deze doorbelasting van de Coronakosten voor een bedrag van € 231.000. Deze kosten zullen achteraf op basis van werkelijke kosten worden gefactureerd aan de gemeenten; 9. Voor de inbesteding belasting taken wordt vanwege extra kosten “Schoon door de poort” (SDDP) een overschrijding verwacht van € 168.404. Voor deze extra kosten volgt een apart voorstel waarin extra middelen gevraagd wordt voor deze extra kosten.

Bij deze zomernota is rekening gehouden met deze doorbelasting voor een bedrag van € 168.404; 10. Bij een negatief rekening resultaat kunnen de kosten voor het voormalig personeel doorbelast worden aan de gemeenten (tot maximaal het bedrag aan kosten voormalig personeel of tot het saldo 0). Dit staat ook zo beschreven in de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing van de BEL combinatie.

Op basis van deze uitgangspunten verwachten we voor 2021 een resultaat van circa € 115.128 negatief. Dit resultaat is op hoofdlijnen als volgt te verklaren: Afwijkingen

V/N

Bedrag

Salarissen en inhuur

125.904

Forensenvergoeding

-33.315

Voormalig personeel

200.000

Opleidingen en cursussen

-150.000

Overig

-27.462

Totaal afwijkingen

115.128

Zoals in bovenstaande tabel te zien is wordt er op twee posten een nadeel verwacht. Dit betreft een nadeel van € 125.904 op salarissen en inhuur, € 200.000 op voormalig personeel. Aan de andere zijde worden er voordelen verwacht op de posten forensenvergoeding van € 33.315, opleidingen en cursussen van € 150.000 en overige verschillen van € 27.462.

Onderstaand volgt een analyse van het resultaat per kostencategorie

FINANCIEEL EXPLOITATIEOVERZICHT In onderstaande tabel is het financiële exploitatieoverzicht weergegeven.

Categorie

Primitieve Begroting 2021 Realisatie per begroting 2021 na wijziging (a) 28-06-2021 (b)

Prognose tot 31-12-2021 (c)

Totaal 2021 (d=b+c)

Afwijking (d-a)

Lasten Sa l a ri s s en en s oci a l e l a s ten

14.222.484

14.304.396

5.021.373

7.551.844

12.573.217

-1.731.179

Accounthouder SD

70.354

UWV vergoedi ng

-78.112

-3.984

-82.097

Inhuur va ca tureverva ngi ng

1.126.636

1.339.559

2.466.195

Inhuur zi ekteverva ngi ng

637.000

627.931

238.854

389.077

627.931

Projectma ti ge i nhuur

359.900

581.112

221.116

283.384

504.500

-76.612

15.219.384

15.583.793

6.529.866

9.630.234

16.160.099

576.306

Voorma l i g pers oneel

90.482

109.518

200.000

Forens envergoedi ng

111.343

20.934

57.094

78.028

-33.315

Pers oneel va n derden

26.406

36.968

63.374

Ui tbes tede werkza a mheden

954.029

1.385.719

955.071

536.873

1.491.944

106.225

Opl ei di ngen & curs us s en

395.000

295.000

52.596

92.404

145.000

-150.000

Totale personele lasten

16.679.756

17.375.855

7.675.355

10.463.091

18.138.446

762.591

Heffen en wa a rderen

278.611

122.072

156.539

278.611

Subtotaal Salarissen en inhuur

Onderzoek bel a s ti ngs a menwerki ng*

-15.816

329.807

529.807

427.093

494.014

921.107

391.301

Afs chri jvi ngen

1.318.170

1.322.703

1.239.328

-83.376

Bel a s ti ngen

37.750

39.591

7.307

46.899

9.149

Inbes tedi ng bel a s ti ngta ken*

Corona kos ten

65.330

165.260

230.589

Duurza me goederen

17.500

9.000

4.043

4.171

8.213

-787

Pa chten

11.000

10.635

365

11.000

2.565.897

2.109.009

1.383.859

585.991

1.969.850

-139.159

206.093

52.313

155.190

207.503

1.410

Totale materiële lasten

4.764.827

4.503.972

3.344.264

1.553.020

4.897.284

393.312

Totaal lasten (personeel & materieel)

21.444.583

21.879.827

11.019.619

12.016.111

23.035.730

1.155.903

Duurza me goederen

-300

Compens a ti e Corona

-230.589

Bi jdra ge bel a s ti ng ta ken (SDDP)

-168.404

Mi ddel en bel a s ti ngta ken gemeenten*

-123.705

Ui tgel eend pers oneel

-23.000

-16.339

-429.932

-446.271

-423.271

Overi ge goederen en di ens ten

-54.213

-141.587

-87.374

Overi ge goederen en di ens ten Rente

Baten

Opbengs ten Ka nti ne Inkomens overdra chten - gemeenten Inkoms tenoverdra chten - overi g Totaal baten

-42.000

-22.000

20.000

-21.314.370

-21.485.160

-10.742.580

-10.769.711

-21.512.291

-27.131

-11.000

-7.540

-3.460

-11.000

-21.444.583

-21.615.373

-10.766.758

-11.889.390

-22.656.148

-1.040.775

-264.454

-137.732

115.128

Muta ti es res erves Saldo voor bestemming

-264.454 0

252.861

* Betreft onderzoek belastingsamenwerking en inbesteding belastingtaken

Het verwachte resultaat van de BEL Combinatie bedraagt circa € 115.128 negatief. In onderstaande tekst zijn de grootste verschillen toegelicht.

TOELICHTING In deze analyse van het verwachte resultaat van 2021 worden de belangrijkste verschillen per kostencategorie toegelicht. Hierbij is een ondergrens van € 10.000 gehanteerd. Personele lasten – Salarissen en inhuur & Baten – Uitgeleend Personeel & Baten – Inkomensoverdrachten – gemeenten Het verwachte (netto) resultaat op de salarissen en inhuur bedraagt € 125.904 negatief. Aan de zijde van de lasten wordt een overschrijding geprognotiseerd van € 576.306 (zie subtotaal salarissen en inhuur) maar aan de zijde van de baten worden hogere baten verwacht van € 423.271 voor uitgeleend personeel. Dit betreft doorbelastingen aan de deelnemende gemeenten van personeel dat in dienst is bij de BEL Combinatie. Ook worden er hogere baten verwacht voor het maatwerk van de senior verkeersadviseur. Er is gebleken dat er structureel externe capaciteit moet worden ingehuurd voor het uitvoeren van alle Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplannen, projectleiding en beleidsadvisering. Om alle werkzaamheden goed uit te kunnen blijven voeren is een uitbreiding noodzakelijk. Bij de 1e begrotingswijziging 2021 is reeds 0,66 fte structureel toegevoegd aan de formatie door Blaricum en Laren. Nu draagt Eemnes ook bij voor € 27.131. Hiermee komt de formatie van de senior verkeersadviseur uit op 1 fte.

Het nadeel van € 125.904 wordt verklaard doordat er boven de loonsom wordt ingehuurd voor de teams Control & Finance en Maatschappelijke Ontwikkeling. Let op: dit betreft de prognose die is afgegeven door de teamleiders en hierin zijn nog keuzes te maken. Dit is dus niet gebaseerd op de verplichtingen die zijn aangegaan. Om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren is er bij deze twee teams toch voor gekozen om boven de loonsom in te huren. Zo is er bij C&F rekening gehouden met extra inhuur vanwege het verbeterplan “duidelijkheid en aandacht” (wordt vooral veroorzaakt doordat vanaf juni bovenop de loonsom wordt ingehuurd voor de vier accounthouders) en bij maatschappelijke ontwikkeling met extra kosten voor inhuur om de vele vacatures tijdelijk in te vullen. De accounthouder Sociaal Domein (SD) is apart benoemd in het financieel exploitatieoverzicht. Dit budget is incidenteel geraamd voor de jaren 2021 en 2022. In de prognose is aangegeven dat het gehele bedrag uitgegeven gaat worden. Mocht er aan het eind van het jaar toch budget overblijven dan zal voorgesteld worden om dit restant bedrag mee te nemen naar 2022. Dit omdat, gezien de grote tekorten op het sociaal domein, we het beschikbaar gestelde budget hier ook aan willen besteden om te proberen grip te krijgen op de kosten van het sociaal domein.

In deze prognose is nog geen rekening gehouden met een eventuele CAO verhoging in 2021. Mochten de lonen verhoogd worden zal dit tot een extra tekort leiden. Afgesproken is dat deze CAO stijging doorbelast mag worden aan de gemeenten omdat deze nog niet verwerkt is in de begroting van de BEL Combinatie. Werkgevers en vakbonden FNV, CNV en CMHF onderhandelden vanaf november vorig jaar over een cao voor alle gemeentelijke medewerkers voor het jaar 2021. De vakbonden braken het overleg in februari dit jaar af. De werkgevers deden een bod van een loonsverhoging van een half procent in 2021 en een eenmalige uitkering voor alle werknemers van 20

300 euro bruto. De bonden stelden daar een eis tegenover van 2,75 procent en verschillende bonussen voor diverse beroepsgroepen, waaronder 500 euro eenmalig voor vitale functies.1 Als er uitgegaan wordt van een loonsverhoging en eenmalige uitkering dat tussen het bod van de werkgevers en bonden ligt, zal dit ongeveer € 350.000 bedragen. Personele lasten – Voormalig personeel & Baten – Bijdrage voormalig personeel Personele kosten voor loopbaantrajecten, VSO’s etc. zijn doorgaans niet of lastig te begroten. Voor 2021 is een aantal afspraken gemaakt met financiële gevolgen. Het bedrag wat daarvoor nodig is, is op dit moment ca € 200.000. Dit is een maximale raming, waarop nog vermindering kan plaatsvinden wanneer de maximale termijn van een traject niet nodig blijkt. In de begroting 2021 van de BEL Combinatie is dit onderwerp in de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing opgenomen. Op dit moment bedraagt de ratio weerstandsvermogen BEL Combinatie 0,26 en is daarmee onvoldoende om risico’s af te dekken. Met een beschikbare weerstandscapaciteit van € 114.719 bevindt het weerstandsvermogen zich buiten de vereiste marges. Zonder een voldoende beschikbare weerstandscapaciteit zal de BEL Combinatie zich moeten beroepen op de BEL-gemeenten. Hierom kan om een bijdrage gevraagd worden aan de gemeenten van € 200.000 voor de kosten voormalig personeel.

Deze kosten kunnen worden doorbelast bij een negatief rekeningresultaat 2021 en voor maximaal het bedrag dat aan kosten is gemaakt. Personele lasten – Forensenvergoeding Vanwege het beleid dat de medewerkers van de BEL Combinatie zoveel mogelijk thuis moeten werken worden er minder kosten gemaakt voor de forensenvergoeding. Voor het eerste half jaar 2021 levert dit een voordeel op van ongeveer € 33.000. Personele lasten – Personeel van derden & Baten – Overige goederen en diensten Dit gaat over extra kosten voor werkzaamheden omgevingswet. De verwachting is dat de kosten over 2021 ongeveer € 63.000 bedraagt. Deze kosten worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Op basis van de huidige prognoses wordt verwacht dat er circa € 87.000 extra baten worden gerealiseerd voor de overige goederen en diensten. Dit betreft doorbelastingen aan de deelnemende gemeenten van kosten die door de BEL Combinatie gemaakt zijn maar door de gemeenten betaald moeten worden. Verwacht wordt dat er voor de omgevingswet ongeveer € 63.000 wordt doorbelast. Daarnaast worden de kosten voor specifieke belastingadviezen aan de betreffende gemeente doorbelast. Verwacht wordt dat dit ongeveer € 24.000 bedraagt. Personele lasten – Uitbestede werkzaamheden Op basis van de huidige prognoses wordt verwacht dat de post uitbestede werkzaamheden met ongeveer € 106.000 wordt overschreden.

Dit wordt met name veroorzaakt door een verschuiving tussen de budgetten/lasten ICT. Op de overige goederen en diensten blijft er budget over en op uitbestede werkzaamheden wordt een overschrijding van ongeveer hetzelfde bedrag verwacht (zie ook Materiële lasten – Overige goederen en diensten). Dit is per saldo budget neutraal.

1 Bron: binnenlandsbestuur.nl

Personele lasten – Opleidingen en cursussen Voor de opleiding is binnen de BEL Combinatie een budget beschikbaar van € 295.000. Per juli 2021 is de realisatie van opleidingen € 52.596. Van het budget resteert nog € 242.404. Hoewel voor het gehele bedrag reserveringen van gelden zijn gedaan, is het de verwachting dat er aan het eind van het jaar ongeveer € 150.000 overblijft (o.a. vanwege Corona). Materiële lasten – Onderzoek belastingsamenwerking & inbesteding belastingtaken Zie paragraaf “Onderzoek belastingsamenwerking & inbesteding belastingtaken” op pagina 22. Materiële lasten – Coronakosten & Baten – Compensatie Corona De coronacrisis heeft ook extra kosten tot gevolg, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, inhuur, communicatie en intensievere schoonmaak. Alles bij elkaar hebben we tot juli € 65.330 uitgegeven aan Corona. Voor de 2e helft van het jaar verwachten wij nog circa € 165.000 extra kosten te maken. Dit gaat voornamelijk over inhuur voor economische zaken, communicatie en OOV. Hierdoor is het de verwachting dat ongeveer € 231.000 aan Coronakosten over 2021 wordt uitgegeven. De gemeenten ontvangen vanuit het Rijk Coronacompensatie, waardoor deze voor een deel gecompenseerd worden. In het GBT is afgesproken dat de extra kosten door Corona mogen worden doorbelast aan de gemeenten.

Over dit onderwerp wordt een apart voorstel voor het bestuur opgesteld waarin dit formeel geregeld wordt. Materiële lasten – Overige goederen en diensten Op basis van de huidige prognoses wordt verwacht dat op de post overige goederen en diensten ongeveer € 139.000 overblijft. Dit wordt met name veroorzaakt door een verschuiving tussen de budgetten/lasten ICT van € 106.000 (zie ook Personele lasten – Uitbestede werkzaamheden). Dit is per saldo budgetneutraal. Verder zijn er nog wat kleine over en onderschrijdingen die per saldo ongeveer gelijk zijn en is het de verwachting dat er minder kosten (ongeveer € 33.000) worden gemaakt bij facilitair (o.a. door de gesloten kantine). Materiële lasten – Afschrijvingen Elk jaar moeten de kapitaallasten geactualiseerd worden. De actualisatie heeft dan met name betrekking op de investeringen uit voorgaand jaar (2020). Veel investeringen die gepland stonden in 2020 zijn niet afgerond of helemaal niet uitgevoerd. Deze investeringen worden naar verwachting in latere jaren afgerond/uitgevoerd. Vanwege het “doorschuiven” van deze investeringen vallen de begrote afschrijvingslasten van deze investeringen in 2021 incidenteel vrij. Dit levert in 2021 een voordeel op van € 83.000. Dit voordeel wordt ingezet ter dekking van de inbesteding belastingtaken.

Baten – Tekort inbesteding belastingtaken & Baten - Middelen belastingtaken gemeenten Zie paragraaf “Onderzoek belastingsamenwerking & inbesteding belastingtaken” op pagina 22. Baten – Opbrengsten Kantine Door het Coronavirus en de maatregelen van het Rijk is de kantine het gehele jaar gesloten geweest. Door deze sluiting worden er geen opbrengsten voor de kantine gerealiseerd. Dit betreft naar verwachting een bedrag van circa € 20.000. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de kantine ongeveer 3 maanden (oktober tot en met december) open kan in 2021.

Onderzoek belastingsamenwerking & inbesteding belastingtaken Onderzoek belastingsamenwerking Voor het onderzoek belastingsamenwerking zijn geoormerkte gelden van € 150.000 ontvangen van de gemeenten. Het is de verwachting dat dit gehele bedrag wordt uitgegeven. Voor het traject Eemnes – Baarn zijn verplichtingen aangegaan van € 48.080 en voor het traject Blaricum/Laren – Huizen betreft dit € 42.011. Daarnaast is nog een strippenkaart van ANG afgenomen voor een bedrag van € 44.093. Het restant (€ 15.816) van de geoormerkte middelen zijn opgenomen als een post voor onvoorziene kosten. Zie ook onderstaande tabel: Onderzoek belastingsamenwerking

Geoormerkte middelen

Budget (verwachte) uitgaven 2021 -150.000

Traject Eemnes - Baarn

48.080

Traject Blaricum/Laren - Huizen

42.011

Strippenkaart ANG (i.p.v. Mijlpalen)

44.093

-15.816

Totaal

Verschil Toelichting

-150.000 Betreft geoormerkte middelen en mag alleen voor onderzoek belastingsamenwerking ingezet worden

Inbesteding belastingtaken De dekking voor de inbesteding belastingtaken komt uit verschillende posten. Zo wordt er een deel van de vacatureruimte van Heffen & waarderen (€ 169.134) en Invordering (€ 129.523) ingezet voor de inbesteding belasting taken. Verder wordt het budget van het verbeterplan WOZ (€ 31.150) ingezet en wordt via de resultaatbestemming 2020 € 200.000 toegevoegd voor de uitvoering van deze taken. Een deel van de dekking staat in de begroting van de gemeenten. Dit betreft de post “dekking aanbesteding SMQ” van in totaal € 123.705 en zal vanuit de BEL Combinatie aan de gemeenten gefactureerd worden. Verder wordt de vrijval van de kapitaallasten 2021 (€ 83.367) ingezet ter dekking van de inbesteding belastingtaken. De verwachte kosten voor de inbesteding belastingtaken zijn € 781.859 en voor de overige kosten H&W € 132.248 Zie ook onderstaande tabel: Inbesteding belastingen Inzet vacatureruimte H&W

Budget Opdrachten inbesteding 169.134

Verschil Toelichting -169.134

Inzet vacatureruimte Invordering 5/6-deel

129.523

-129.523

Budget overige goederen en diensten (Verbeterplan WOZ)

31.150

-31.150

Budgetoverheveling 2020 - 2021

200.000

-200.000

Vrijval kapitaallasten

83.376

-83.376

Te factureren aan gemeenten- budget was t.b.v. dekking aanbesteding SMQ

-123.705

Opdrachten t.b.v. inbesteding belastingtaken

781.859

Overige kosten H&W

139.248

797.402

184.220 Tekort

Totaal

613.182

Voor de inbesteding van de belastingtaken wordt een tekort geprognotiseerd van € 184.220. Per saldo (onderzoek belasting samenwerking en inbesteding belasting taken) wordt er een tekort verwacht van € 168.404. Deze overschrijding heeft vooral te maken met de extra kosten voor ”schoon door de poort”. Er wordt een apart voorstel opgesteld waarin een extra bijdrage wordt gevraagd voor deze extra kosten.

INVESTERINGEN

In dit hoofdstuk staan de stand van zaken van de investeringen beschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lopende investeringen en de stand van de investeringsplanning.

LOPENDE INVESTERINGEN De lopende investeringen van de BEL Combinatie zijn onder te verdelen in twee groepen, namelijk ICT investeringen en overige investeringen. In onderstaande tabel is de actuele stand van zaken weergegeven. Interne order

Krediet

Besteed t/m 2020

Besteed 2021

Restant krediet

25.000

ICT investeringen 74000133

E-facturatie

74000154

HRM smart inhuur

74000157

Akten Kofax

74000164

AVG en Privacy

74000167

Ipad´s

74000168

11.500

4.350

-4.350

11.500

221

-221

Implementatie i kwijtschelding

10.000

9.400

600

74000174

Verplichtingenadmin. kapitaallasten.

185.840

144.242

540

41.058

74000177

Motion module in-uit dienst/doorstr.pers

15.000

18.253

137

-3.390

74000178

MOR-app kapitaallasten

20.000

3.000

14.000

74000180

Zakenmagazijn

15.000

74000181

HRM academie kapitaallasten

25.000

74000192

Windows upgrade Laptops

30.000

21.625

5.143

3.233

74000195

Burgerzaken informatieplan fase 3

60.000

31.826

16.270

11.904

74000196

Software updates Website en Corsa + MKS

115.000

113.618

1.382

74000200

Generieke software 2021

30.000

720

29.280

74000201

Werkplekken ICT 2021

60.000

2.701

57.299

74000202

Server-netwerken 2021

30.000

74000203

Windows upgrade; laptops fat client 2021

30.000

Subtotaal lopende ICT investeringen

662.340

232.696

138.000

291.644

Overige investeringen 74000128

Gem.werf infra & schakelmat. NEN3140 ins

17.000

74000182

MJOP Werf vervangen verl.&schakelmater.

20.100

74000183

MJOP BEL-kantr. verv.accu's vluchtwegver

14.600

74000184

MJOP BEL-kantr. verv.delen liftinstal.

101.700

74000186

MJOP nog te definieren/onvoorzien

29.473

74000187

MJOP BEL-kantr. oph./herstr. parkeerter.

23.000

74000188

MJOP BEL-kantr. verbetering zonwering

54.500

74000197

MJOP Reinigen luchtbehandelingsinstal.

37.318

Subtotaal overige investeringen

297.691

Totaal lopende investeringen

960.031

232.696

138.000

589.335

INVESTERINGSPLANNING Buitendienst In onderstaande tabel is de investeringsplanning van vervanging tractiemiddelen 2021 weergegeven. Het krediet van 2021 zal in zijn geheel ingezet worden. Vervanging tractiemiddelen 2021 Begroting 2021

200.000

Verwachting is al volgt: Vervanging Isuzu

70.000

Gemotoriseerde hout-versnipperaar

40.000

Verreiker b.v. type turbo farmer 30.9-115

90.000

Totaal ingezet

200.000

Saldo Vervanging tractiemiddelen 2021

ICT In onderstaande tabellen zijn de investeringsplanningen van automatisering en het informatieplan 2021 weergegeven.

Informatieplan 2021 Begroting 2021

250.000

Administratief verwerkt: 74000196

Software updates Website en Corsa + MKS

60.000

Totaal ingezet

60.000

Saldo informatieplan 2021

190.000

Vervangingsplan automatisering 2021 Begroting 2021

150.000

Administratief verwerkt: 74000200

Generieke software 2021

30.000

74000201

Werkplekken ICT 2021

60.000

74000202

Servernetwerken 2021

30.000

74000203

Windows upgrade laptops fat client 2021

30.000

Totaal ingezet Saldo vervangingsplan automatisering 2021

150.000 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10706827/1