Document · PDF

BIJLAGE 2 - Bestuursrapportage 2023

Commissie Maatschappij en Financiën 16 november 2023, gemeente larenBij agendapunt: Bestuursrapportage 2023 en de tweede begrotingswijziging 2023 GR Regio G&V19.346 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Prestatie indicatoren Leerlingenvervoer 8. Klantoordeel coördinatie leerlingenvervoer 9. Klantoordeel rituitvoering 10. Klantoordeel klachtafwikkeling 11. Ophaal- en afzetmarges (%ritten binnen de marge uitgevoerd) 12. Maximale reistijd (% ritten uitgevoerd binnen afgesproken marges) 13. Gegronde klachten (% van de uitgevoerde ritten)

Realisatie 202 8,1 8,1 8,1 92,2% 1,8 2,1% 1

Streefwaarde 2023 7,5 7,5 7,5 92% 2,3 2,0% 1

Prognose 2023 8 8 8 92% 1,97 1,8% 1

Realisatie 2022 8.1 8,1 8,1 92,2%

Streefwaarde 2022 7,5 7,5 7,5 93%

Prognose 2023 8 8 8 93%

91,2%

95%

91,3%

0,08%

0,18%

0,2%

In het begin van dit jaar is er aandacht geweest het financieringsvraagstuk van Vervoer GV. Vanuit Vervoer GV is gevraagd om te komen met een tariefwijziging. Met deze bestuursrapportage vraag het algemeen bestuur aan de raden om akkoord te gaan met dit financiële voorstel. Na corona is de Wmo-vervoersvraag in heel Nederland structureel afgenomen. Met de aanpassing van het tarief voor de gemeenten worden de kosten en baten weer in evenwicht gebracht. Hiervoor is een aantal redenen op te voeren. 1. Bij het Leerlingenvervoer zien we een toename van 19% van het aantal leerlingen ten opzichte van een toename van de bijdragen van gemeenten met 4%. Dit wordt verklaard door een andere verdeling van de vervoerstypen en een hoog percentage leerlingen met een afstand kleiner van 6 km van huisadres naar onderwijslocatie. Door te gaan werken met een opstaptarief zorgen we ervoor dat de kosten en de baten binnen Vervoer GV in evenwicht zijn. 2. De Vervoer GV zal binnen haar opdracht van de gemeenten actief op zoek gaan naar extra inkomsten. Bij een positief financieel resultaat zullen de opbrengsten hiervan terugvloeien naar de gemeenten. De resultaten en de voortgang hiervan worden na de zomer besproken.

Met de gemeenten is al bij de oprichting van Vervoer GV afgesproken dat voor de financiering van de vervoerseenheid gebruik mocht worden gemaakt van de NEA- index, een indexering die geldt voor de taxi en personenvervoer branche. In deze bestuursrapportage worden de financiële cijfers gepresenteerd op basis van deze NEA-index en de verwachte vervoersomvang. Met name de toename van 19% meer leerlingen is niet binnen enkel de verhoging van de NEA index op te vangen. Met dit voorstel zijn de kosten en baten wel meer in evenwicht en daarmee neemt de voorspelbaarheid toe. De definitieve afrekening blijft uiteraard altijd afhankelijk van de vervoersvraag van onze inwoners en het aantal leerlingen dat in onze regio gebruik maakt van deze voorziening. Goed om te melden dat Vervoer GV meedoet aan een onderzoek met betrekking tot de totstandkoming van de NEA index. Dit onderzoek verschaft ook meer inzicht in de kostenstructuur en kostprijs binnen het zorg- en taxivervoer in NL. Deze cijfers worden in het derde kwartaal aan Vervoer GV beschikbaar gesteld. In de informatiebrief vanuit Vervoer zal hier nog meer aandacht aan worden gegeven.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Prognose realisatie 2023

Prognose afwijking 2023

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

75 0 -7.336 0 0 0 0 7.411

0 0 7.330 0 0 0 0 7.330

76 0 8.235 0 0 0 0 8.311

76 0 905 0 0 0 0 981

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-7.176 0 0 -267 0 -7.443

-7.330 0 0 0 0 -7.330

-8.311 0 0 0 0 -8.311

-981 0 0 0 0 -981

Lasten minus baten

-32

Saldo

-32

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak Toelichting op verwachte afwijkingen

Mutatie reserve

Saldo I/S

981 -981

Totaal 2023 981 -981

De stijging van de baten en lasten is als volgt te verklaren: - NEA-index 2023: de inzet vanuit Vervoer BV wordt voor € 779.315 hoger dan de begroting na wijziging, omdat in de begroting 2023 uitgegaan was van 3,08%. De daadwerkelijke NEA index bedraagt 13,7%; - Aanpassing verrekening systematiek: conform het voorstel waarin een nieuwe tariefstructuur wordt voorgesteld neemt de bijdrage van gemeenten toe met € 156.483 voor Leerlingenvervoer en WMO; - Dagbesteding King Arthur Groep: de verwachting is dat de gemeenten na aftrek van de eigen bijdrage van de King Arthur Groep € 45.326 betalen voor de dienstverlening. Per abuis zijn in de begroting alle kosten opgenomen onder materiële kosten, terwijl een deel van de inzet voor € 76.000 gepleegd wordt vanuit de Regio. Dit is in de prognose juist weergegeven.

Programma

Visit Gooi & Vecht

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketingorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek, inclusief de gemeente Stichtse Vecht en stadsdeel Weesp. Voor beide laatste gemeenten is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten om ook voor hen de marketingwerkzaamheden uit te voeren. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door o.a. het bieden van inspiratie, routes en UITtips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Gooise Meren

Eemnes

Taken Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) Promotie- en marketingactiviteiten Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken

Blaricum

Taken

V V V V

Wat willen we bereiken? 1. 2. 3.

Nog betere bekendheid van Gooi & Vecht en inspiratiebron voor bezoekers en bewoners Kwalitatief recreatief routenetwerk (vaar-, wandel- en fietsroutes) Een aantrekkelijk platform voor ondernemers uit Gooi en Vechtstreek

Wat gaan we daarvoor doen? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Data ontwikkeling versterken met (boven)regionale partners Zomercampagne voeren om Visit Gooi & Vecht en partners extra voor het voetlicht te brengen Relatiebeheer versterken met het doel om bestaande partners te binden en nieuwe partners aan te trekken C-tip meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders Digitale aanwezigheid uitbreiden (social media, website doorontwikkeling met o.a. routes in Gooi & Vecht) Arrangement- en productontwikkeling (uitbreiding brochurelijn, partners verbinden bij arrangementontwikkeling Ontwikkeling van een uniforme zichtbaarheid van de 16 VVV-informatiepunten In samenwerking met de Regioconservator de organisatie van het Erfgoedfestival voorbereiden

Afwijkingen per activiteit Afwijking 2. Ondanks de beperkte middelen is toch besloten om een zomercampagne te realiseren om zichtbaar te blijven. 5. Een aantal doorontwikkelingen aan de website heeft moeten plaatsvinden in verband met de bruikbaarheid; daarnaast is extra inzet gedaan op sociale media aangezien de zichtbaarheid op sociale media essentieel is voor Visit Gooi & Vecht. 7. Nu de basis van Visit Gooi & Vecht goed staat, is het noodzakelijk om ook de zichtbaarheid op de 16 VVV-locaties uniform vorm te gaan geven. 8. De planning is om in 2024 weer een Erfgoedfestival te realiseren, wat betekent dat Visit Gooi & Vecht deelneemt aan de voorbereidingen hiervoor.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Prognose realisatie 2023

Prognose afwijking 2023

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

104 0 340 0 94 47 0 585

132 0 40 0 86 50 0 309

139 0 62 0 86 51 0 339

7 0 22 0 0 1 0 30

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-252 0 -53 -146 0 -451

-213 0 0 -26 0 -239

-221 0 0 -26 0 -247

-8 0 0 0 0 -8

Lasten minus baten

134

-70

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -77

0 -70

0 -92

0 -22

Saldo

Toelichting op verwachte afwijkingen

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing All-over takenpakket In verband met het geringe uitvoeringsbudget van Visit Gooi & Vecht is het noodzakelijk om een extra Visit Gooi & Vecht onttrekking te doen uit de reserve van VG&V. De basis van VG&V is goed neergezet, maar verdere ontwikkeling is noodzakelijk om goed zichtbaar, relevant en actueel te blijven, partners te behouden en noodzakelijke (website)ontwikkelingen te kunnen doorvoeren. Totaal 2023

Mutatie Saldo I/S reserve

-8

-22

-8

-22

MET GEMEENTEN • • •

Beleid en Bestuur Inkoop en Contractbeheer Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis

Per programma wordt uitsluitend gerapporteerd op de afwijkingen. Wanneer er ten opzichte van de begroting geen afwijkingen zijn, wordt dit niet in deze rapportage opgenomen.

Programma

Beleid en Bestuur

Vanuit het programma ondersteunen wij de gemeentelijke bestuurlijke samenwerking op bouwen en wonen, cultuur en recreatie, economie en werk, gezondheid en ondersteuning, jeugd en onderwijs, milieu en duurzaamheid en ruimte en mobiliteit. Met gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid voor en voeren dat waar gewenst uit. Wij vertegenwoordigen Gooi en Vechtstreek in de metropoolregio Amsterdam en richting provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies en projecten). Dit alles doen wij vanuit een gezamenlijke programmaorganisatie met gemeenten.

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (subsidies en centrumtaken) Bestuurssecretariaat regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Vertegenwoordiging / lobby richting MRA, provincie, waterschap, Rijk, EU Uitvoering geven aan speerpunten regionale samenwerkingsagenda

Blaricum

Taken

V V V V V

Wat willen we bereiken? Doel 1. Versterken van het eigenaarschap van gemeenten op de ontwikkeling en uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2023-2026 2. Focus in de aanpak van de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven en in de samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en mede-overheden 3. Met de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging in de MRA een goede belangenbehartiging, gericht op het behouden en versterken van de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek 4. Versterking van de samenwerking tussen gemeenten, de provincie, het waterschap en het Rijk

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Ontwikkelen en uitvoeren van een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 2. Ontwikkelen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma’s en subsidies op de regionale portefeuilles 3. Vanuit de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwo0rdiging Gooi en Vechtstreek de MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda uitvoeren 4. Uitvoeren, evalueren en doorontwikkeling van de strategische samenwerkingsagenda met de provincie 5. Uitvoeren van de aanbevelingen van de werkgroep verbetering besluitvorming Regio (commissie Mol)

Afwijkingen per activiteit Afwijking 2. De bestuurlijke uitvoeringsprogramma’s fysiek en sociaal domein zijn vastgesteld. Voor het sociaal domein was bij gemeenten onvoldoende ruimte om capaciteit te leveren voor de invulling van de opgaven. Daarom wordt vanuit het rekeningresultaat van de jaarrekening 2022 een reserve gevormd om dit op te kunnen vangen in de periode 2023-2025. Na vaststelling van de uitvoeringsprogramma’s en het zienswijzetraject van de RSA is de inzet op asielopvang overgedragen van de veiligheidsregio naar gemeenten. De coördinatie is door gemeenten bij de Regio belegd. Dit was nog niet opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s en in de concept RSA. 4. Na vaststelling van de uitvoeringsprogramma’s en het zienswijzetraject van de RSA is de inzet op asielopvang overgedragen van de veiligheidsregio naar gemeenten. De coördinatie is door gemeenten bij de Regio belegd. Dit was nog niet opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s en in de concept RSA.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Prognose realisatie 2023

Prognose afwijking 2023

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

2.171 0 3.246 0 145 426 0 5.989

1.863 0 817 0 127 425 0 3.231

1.418 0 905 0 762 425 0 3.509

1.752 0 1.804 0 762 432 0 4.750

334 0 899 0 0 8 0 1.241

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-2.864 -484 -476 -247 0 -4.070

-2.829 0 0 -111 0 -2.940

-2.964 -35 0 -111 0 -3.110

-3.170 -35 -21 -121 0 -3.347

-256 0 -21 -10 0 -237

Lasten minus baten

1.919

-291

-400

1.403

1.004

Reserves Dotaties Onttrekkingen

1..004 -3.320

0 -291

0 -400

0 -1.403

0 -1.004

-396

Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr Taak . Personeel Personeel

Personeel

Materieel

Materieel Personeel

Toelichting op verwachte afwijkingen

Mutatie Saldo reserve

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Per april 2023 wordt de opgave asielopvang regulier bij provincie en gemeenten belegd. Naast de wettelijke taak huisvesting statushouders moeten provincie en gemeenten zich voorbereiden op een nieuwe wettelijke taak, het realiseren van opvanglocaties voor asielopvang voor het COA. De Regio, als kwartiermaker, zorgt voor het organiseren van de koersbepaling. Daarnaast voert zij een inventarisatie uit naar de behoefte van de onderwijsbesturen bij het opvangen van de stroom kinderen uit Oekraïne. Voor 2024 gaat het om € 150.000. Uit het onderzoek naar Ernstige Dyslexie (ED) in de regio Gooi en Vechtstreek bleek dat het belangrijk is om zicht te houden op de instroomcijfers. Om hier uitvoering aan te geven wordt het budget deels verschoven en deels verhoogd. Eén van de vastgestelde maatregelen jeugdhulp verblijf is om crisisopvang voor jonge kinderen beter te organiseren. Hulpverlener op de bank geeft hier invulling aan. Een bedrag van € 30.000 wordt gereserveerd om invulling te geven aan de bereikbaarheidsdienst. De Regio heeft een subsidie ontvangen in het kader van de regiocoördinatie samenwerking zorgverzekeraars Gooi en Vechtstreek.

Ten behoeve van de projectcoördinatie voor de projecten van de Werkkamer is door de Werkkamer besloten extra inzet te plegen en dit te onttrekken uit de reserve Werkkamer.

-69

100

-100

-7

-30

-10

-29

I/ S

Personeel/ Materieel

Op basis van de besluitvorming in de raden is het uitvoeringsprogramma Sociaal domein goedgekeurd. Dit uitvoeringsprogramma behelst een aantal verbeterpunten die in 2023 en 2024 zouden worden ingezet en worden gefinancierd uit de Reserve. Echter wordt in aansluiting bij de zienswijzen die naar voren kwamen in het zienswijzetraject voor het voorstel van de resultaatbestemming in het kader van de jaarrekening 2022, bij het project aangesloten op de duur van het uitvoeringsprogramma. Dat houdt in dat dit project wordt uitgevoerd in de jaren 2023-2025 i.p.v. 2023-2024. Materieel De uitgaven in het kader van de RSA zijn geactualiseerd. Deze actualisatie zorgt voor een hogere onttrekking aan de reserve voor 2023. Dak en De Regio heeft Rijksmiddelen ontvangen om in en/of vanaf thuisloosheid 2021 een aanvullend plan van aanpak voor het terugdringen dak- en thuisloosheid uit te voeren. 15 december 2022 heeft het PFHO de voortgangsrapportage over 2022 vastgesteld. De meeste maatregelen uit het plan van aanpak zijn de afgelopen twee jaar uitgevoerd, alleen de uitvoering van de maatregelen 5 en 7 lopen door in 2023, te weten; ‘Bewerkstelligen kleinschalige opvang’ (maatregel 5) en het ‘Organiseren van meer en passende huisvesting’ (maatregel 7).

Maatregel 5 wordt in het 4e kwartaal 2023 in uitvoering genomen, waarbij de daarvoor in de rapportage geoormerkte gelden (€ 50.000) naar verwachting ook (grotendeels) uitgegeven zullen worden. Voorgesteld wordt om deze middelen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Dak- en Thuisloosheid. Materieel Verschuiving van het budget voor circulaire economie. Dit budget was per abuis opgenomen onder het programma Werkgeversservicepunt.

875

-875

100

-100

-50

-21

Totaal 2023

1.291

-237

-1.054

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma

Inkoop en Contractbeheer

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de afdeling Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en Contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

Eemnes*

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Inkoop & contractbeheer sociaal domein (incl. verwijsindex, wachtlijstbemiddeling, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt) Inkoop & contractbeheer fysiek domein Inkoop & contractbeheer facilitaire zaken

Blaricum

Taken

V V

*Gemeente Eemnes gedeeltelijke deelname

Wat willen we bereiken? 1. Een rechtmatige en doelmatige inkoop- en beheer van (centrum) gemeentelijke voorzieningen en diensten 2. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van Regio producten, voorzieningen en diensten

Wat gaan we daarvoor doen? 1. Een accurate en tijdige informatievoorziening voor gemeenten en Regio over regionaal gecontracteerde voorzieningen en diensten 2. Een goedkeurende accountantsverklaring op regionaal ingekochte voorzieningen, diensten en producten

Kengetallen 1. Contractwaarde sociaal domein* 2. Contractwaarde fysiek domein

Realisatie 2022 € 89 miljoen €20.000

Kengetal 2023 € 90 miljoen € 20.000

Prognose 2023 € 97 miljoen € 20.000

*Op basis van declaraties in het digitaal leefplein

Afwijkingen per activiteit Afwijking In 2023 zijn er uitsluitend aanbieders toegelaten voor de voorzieningen waarvan er een tekort in het regionale zorglandschap bestond. De overige aanbieders die zich hebben ingeschreven zijn op een wachtlijst geplaatst. Daarnaast is van een aantal aanbieders het contract beëindigd omdat deze partijen in de afgelopen periode geen diensten geleverd hebben binnen de regio. Een aantal pilots, zoals bijvoorbeeld de tussenvoorziening jeugd, zijn omgezet naar structurele voorzieningen. In 2023 is verdere invulling gegeven aan de omzetting naar kleinschalig verblijf, dit heeft er in geresulteerd dat onder andere de kosten voor de gesloten jeugdhulp zijn gestegen. Tevens zijn er een aantal maatwerkafspraken met aanbieders gemaakt bijvoorbeeld met betrekking tot de dagbesteding, ook dit heeft er in geresulteerd dat de kosten gestegen zijn. Tot slot is de indexatie met betrekking tot 2023 hoger uitgevallen dan verwacht door de hoge inflatie.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Prognose realisatie 2023

Prognose afwijking 2023

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

1.069 0 3.375 0 130 291 0 4.865

903 0 1.738 0 122 343 0 3.107

400 0 1.742 0 634 343 0 3.119

653 0 2.578 0 634 350 0 4.214

253 0 836 0 0 6 0 1.095

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-3.591 0 0 -673 0 -4.265

-2.114 -705 0 -288 0 -3.107

-2.126 -705 0 -288 0 -3.119

-2.859 -902 0 -288 0 -3.999

-732 -198 0 0 0 -880

Lasten minus baten

600

215

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -546

0 0

0 -165

Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000 Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Personeel

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. De uitvoering van de Poortwachter Ernstige Dyslexie (ED) is verschoven van de Regio naar een externe aanbieder. Daarnaast is het takenpakket uitgebreid. Dit resulteert in verhoging en verschuiving van het budget. De rijksbijdrage voor volwasseneducatie is op basis van de nieuwste beschikking verhoogd.

Poortwachter Ernstige Dyslexie

Volwasseneducatie Vervoer LTA

Personeel

Bijdragen derden Taakgerichte financiering

Vervoerskosten voor vervoeren van jeugdigen naar de dagbehandeling vallend onder Landelijk Transitie Arrangement (LTA) worden eenmalig regionaal afgerekend met de zorgaanbieder. Deze kosten worden gedurende het jaar met de betreffende gemeente verrekend. Er is sprake van hoog langdurig ziekteverzuim, als gevolg waarvan inhuur noodzakelijk is om voortgang van taken te kunnen waarborgen. Dit brengt een overschrijding op de personele kosten met zich mee. In 2023 zijn minder boetes opgelegd aan aanbieders dan begroot. Door een wijziging in de prijsafspraken m.b.t. verblijf en door indexatie stijgen de kosten op taakgerichte financiering.

B 89

Mutatie Saldo I/S reserve -89 0 0 S

-48

198

-198

-44

165

-165

-50

103

-103

Faillissement aanbieder

Tussenvoorziening

Onderwijs zorgarrangementen

In 2023 is een van onze zorgaanbieders failliet gegaan, wat kan betekenen dat een openstaande vordering op deze aanbieder zou kunnen vervallen. De tussenvoorziening betreft de beschikbaarheid van een bed ten behoeve van niet-planbare crisis en uithuisplaatsing. Deze kosten worden gedurende het jaar met de betreffende gemeente verrekend. Met een aantal scholen en aanbieders zijn onderwijs zorgarrangementen afgesproken. Om de administratieve last voor de aanbieders te verminderen worden deze kosten voorgeschoten door de Regio en op basis van daadwerkelijk gebruik doorbelast aan gemeenten. Totaal 2023

449

-449

1.095

-880

-165

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma

Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis

Regio Gooi en Vechtstreek geeft op het sociaal domein uitvoering aan de centrumgemeentefunctie Hilversum. De gemeenten kunnen vanuit de afspraken in de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk sturen op de uitvoering van deze centrumgemeente taken. Voor deze taken voeren wij het budgetbeheer uit. In dit onderdeel geven wij inzicht in de financiële omvang van de centrumgemeente taken. Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Hilversum

V V V V V V V V V V V V V

Gooise Meren

Eemnes

Taken Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang Beschermd wonen Veilig Thuis Advies en ondersteuning geven Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen Overdragen aan ketenpartners Monitoren duurzame veiligheid Risicoscreening Vrouwenopvang 24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking Coördinatie Tijdelijke huisverboden

Blaricum

Taken

V V V V V V V V V V V V V

Wat willen we bereiken? Doel 1. Herstel van acute en structurele onveiligheid 2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. 24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk) 2. Cliëntervaringsonderzoek 3. Voldoen aan wettelijke termijn veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen 4. Voldoen aan de wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken 5. Advies en ondersteuning 6. Melding en veiligheidsbeoordeling 7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen 8. Onderzoek doen 9. Overdracht naar ketenpartners 10. Monitoren duurzame veiligheid 11. Coördinatie en uitvoering huisverboden 12. Coördinatie AWARE alarmering 13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder

Kengetal 2022 100% niet verricht 90%

Kengetal 2023 100% 7,5 90%

Prognose 2023 100% nb 62%

80%

46%

1.632 1.459 379 68 887 389 32 18 31

1.600 1.355 275 61 880 300 18 39 25

1.434 1.122 238 106 710 319 15 29 19 41

Afwijkingen per activiteit Afwijking 2. De ontwikkelde werkwijze levert onvoldoende respons op en daarmee geen representatief beeld. In de kwartalen 3 en 4 2023 zal opnieuw gekeken worden naar de werkwijze en waar nodig aanpassingen aangebracht worden. 3. Wettelijke termijnen worden onvoldoende behaald vanwege hoog ziekteverzuim en moeizaam te vervullen vacatures. Daarnaast blijft de termijn tot overdracht aan ketenpartners zorgen voor langere doorlooptijden en betrokkenheid bij Veilig Thuis. De overgang naar een ander cliëntvolgsysteem in juni 2022 zorgt tijdelijk voor afname in de productiecapaciteit en verdere vertraging in de doorlooptijden.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Prognose realisatie 2023

Prognose afwijking 2023

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

3.726 2 9.234 0 228 648 0 13.838

4.012 0 14.007 0 239 680 0 18.938

3.792 0 14.818 0 447 756 0 19.813

4.215 0 13.585 0 266 773 0 18.839

423 0 -1.234 0 -181 17 0 -975

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.773 -17.789 0 -685 0 -20.247

-1.920 -16.817 0 -202 0 -18.938

-1.920 -17.473 0 -421 0 -19.813

-2.022 -18.228 0 -421 0 -20.671

-102 -755 0 0 0 -858

Lasten minus baten

-6.409

-1.832

490 0

0 0

-5.919

-1.832

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Op basis van de prognose is de verwachting dat we in 2023 een positief resultaat hebben van € 1,832 miljoen. Het daadwerkelijk resultaat na jaarafsluiting zal terugbetaald worden aan gemeenten. Dit gezien het feit dat de reserve Bescherming en Opvang niet hoger mag zijn dan € 2 miljoen.

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Mutatie Saldo reserve

I/S

102

-102

755

-755

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing De centrumgemeentebaten met betrekking tot bescherming en opvang nemen toe in de meicirculaire 2023 als gevolg van loon-, prijs- en hoeveelheidindexaties Voorlopige prognose

-1.832

Totaal 2023

-975

-858

-1.832

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel) In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het voordelige resultaat verwerkt worden als een dotatie aan de reserve Bescherming en Opvang. 42

Nadere toelichting begroting versus prognose De begroting 2023 na wijziging is gebaseerd op de decembercirculaire 2022. In de prognose is de centrumgemeentebijdrage B&O opgenomen op basis van de meicirculaire 2023. Daarnaast neemt de gemeentelijke bijdrage toe ter dekking van personeelslasten en overhead primair proces als gevolg van de nieuwe Cao. De baten zijn als gevolg hiervan volledig opgenomen in de prognose. Begroting 2023 na wijziging

2023

Verschil

Gemeentelijke bijdrage* Centrumgemeentebijdrage** Bijdragen Derden

-1.920 -17.473 -421

-2.022 -18.228 -421

-102 -755 -

Totaal

-19.813

-20.671

-858

* Aanvullende gemeentelijke bijdrage ter dekking van CAO stijging ** Geactualiseerd o.b.v. meicirculaire 2023

De lasten worden niet geactualiseerd in de begroting, maar zijn op basis van verwachte indexaties wel opgenomen in de prognose 2023. Dit geeft een vertekend beeld, omdat de indexaties niet verwerkt zijn aan de lastenkant in de begroting. Om tot een goede vergelijking te komen hebben we onderstaand tabel opgenomen, waarin de lasten geïndexeerd zijn als gevolg van de indexaties. Begroting 2023 na wijziging

2023***

Prognose

Verschil

Personele lasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead regio

3.792 14.818 447 756

4.181 15.410 307 773

4.215 13.585 266 773

-34 1.825 41 -

Totaal

19.813

20.671

18.839

1.832

*2023 o.b.v. aangepaste maatregelentabel

Personele lasten incl. primair overhead Hieruit blijkt dat de personele lasten incl. overhead primair proces in lijn liggen met de geïndexeerde begroting. Materiële lasten De materiële lasten laten een voordeel zien van € 1,825 miljoen. Dit is als volgt te verklaren: € 421.000 Positief: resultaat afwikkeling verplichtingen 2022 Dit betreft enerzijds € 350.000 welke door gemeenten minder is uitgegeven dan verwacht/begroot op het gebied van buitenregionale plaatsingen én van inwonerinitiatieven beschermd wonen (PGB). Anderzijds wordt er € 71.000 minder uitgegeven aan de aanpak dakloosheid. De extra middelen voor de aanpak dakloosheid zijn structureel en heeft het Rijk beschikbaar gesteld sinds september 2022. Het was geruime tijd onduidelijk en daarmee onzeker wanneer en op welke wijze deze extra middelen uitgekeerd zouden worden. De meicirculaire 2023 laat nu ook een lager bedrag zien (van € 84.000) ten opzichte van 2022. € 1.153.000 Positief: minder lasten Beschermd wonen in natura en beschermd thuis in natura In verband met de opstartfase in de nieuwe inkoop en de overgangsfase van de uitloopovereenkomsten in het kader van de vorige contractperiode, is de verwachting dat de uitgaven dit jaar lager uitvallen. Het nieuwe product beschermd thuis, bevindt zich sinds juli 2023 in de implementatie - c.q. opstartende realisatiefase.

Het is nog onduidelijk hoe snel dit product zich zal ontwikkelen en daarmee is de prognose op dit specifieke product ook nog onzeker. € 80.000 Positief: geen uitgaven op geclusterde en interventiewoningen De verwachting is dat er geen nieuwe geclusterde woningen gerealiseerd zullen worden in de regio, waarmee er ook geen uitgaven worden verwacht. Ten aanzien van de interventiewoningen zijn gemeenten op zoek naar een geschikte locatie voor een tweede In Between Places én een tweede Keerpunt (c.q. Skaeve huse) ergens in de regio. De verwachting is, echter, dat deze woonzorg-voorzieningen dit kalenderjaar niet gerealiseerd zullen worden en er daarmee geen uitgaven zullen worden gedaan. € 123.000 Positief: minder lasten op Toekomstscenario Dit is conform het vastgestelde voorstel d.d. 29 september 2022 hieromtrent, waarbij gemeenten hebben besloten om de hiervoor geoormerkte incidentele middelen (voor de jaren 2022 t/m 2025) in dit kalenderjaar slechts deels in te zetten; te weten voor €120.000 waarvan onder andere de projectleider wordt aangesteld die een projectplan opstelt en voorlegt aan de gemeenten. € 48.000 Positief: overige voordelen.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Algemeen Bedrijfsvoering betreft alle faciliterende activiteiten die de organisatie in staat stelt langdurig te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, financiën, ICT en inkoop. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van en het ‘in control’ zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen. In 2023 wordt langs een viertal thema’s gewerkt aan het verbeteren van de bedrijfsvoering: • We brengen de informatievoorziening op orde, met oog voor veiligheid van informatie en (persoons-) gegevens; • Er wordt gewerkt aan het toekomstbestendig, actueel en accuraat krijgen van onze financiële bedrijfsvoering; • Er is continu aandacht voor het behoud van of zelfs verbeteren van de hoge mate van servicegerichtheid van de (interne) dienstverlening, met nadruk op efficiëntie en duurzaamheid; • We ontwikkelen HRM instrumenten die bijdragen aan een professionele eigentijdse werkomgeving. ICT en informatievoorziening De afgelopen maanden zijn er flinke stappen gezet op het gebied van beleidsvorming en digitale transformatie. De Regio heeft in haar Informatiebeleid aangegeven te werken aan informatievoorziening die betrouwbaar, wendbaar en inwoner-gedreven is.

Daarnaast is ook het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld als onderdeel van de ambitie om te investeren in een veilige informatievoorziening. In 2022 is gestart met de transitie van on premise naar in de Cloud, welke wordt afgerond in 2023. Bij deze omvangrijke operatie zijn de fysieke datacenters aan de Hooftlaan en de Burgemeester de Bordesstraat gemigreerd naar de publieke Cloud van Microsoft (‘Azure’). De migratie van de digitale werkplekken van alle medewerkers naar een moderne Cloud gebaseerde werkplek is in een afrondende fase. Ook zullen alle hoofdcomponenten van alle netwerkverbindingen zoals de firewall en netwerkapparatuur worden vervangen. Daarnaast hebben we een succesvolle migratie van het financiële systeem en het document management systeem achter de rug. De migratie naar Microsoft 365 zal op hoofdlijnen dit jaar worden afgerond, alsmede de vervanging van het intranet. Met deze veranderingen zal ook de werkwijze van het team gaan verschuiven van eigen beheer naar meer een regie organisatie die zich toelegt op ondersteunen, adviseren en toetsen. Dit betreft een meerjarige transitie waarvoor de formatie van het I&A team kwalitatief en formatief versterkt dient te worden Financiën De basis van een goede financiële bedrijfsvoering begint bij een betrouwbare financiële administratie, doelmatige processen en proactief advies.

De organisatie moet kunnen vertrouwen op een financiële administratie die foutloos is en die overzichtelijke informatie levert. Met het implementeren van een nieuw financieel pakket op 1 januari van dit jaar zijn hier goede stappen in gezet, al vraagt deze implementatie en de constante verandering van de wereld om ons heen om meer en betere informatievoorziening. De Regio blijft continu aan de slag met procesverbeteringen en digitalisering van deze processen. In het licht van deze constante verandering is in de eerste helft van 2023 een analyse gedaan naar de inrichting van het team Financiën en haar dienstverlening naar de verschillende organisatieonderdelen. Uit deze analyse is gebleken dat op dit moment deze inrichting niet voldoende op sterkte is. Enerzijds is uitbreiding van het team noodzakelijk om aan de vraag vanuit de organisatie te kunnen voldoen, anderzijds is er sprake van de noodzaak om de kwetsbaarheid op te heffen en kennis beter te borgen. Een van de maatregelen die in het bij het verbeterplan is opgenomen betreft een uitbreiding van de vaste formatie. De afdeling financiën heeft voldoende vaste formatie nodig om alle taken goed uit te voeren en tegelijkertijd kennis te behouden. Dit is geen makkelijke opgave als gevolg van de problematiek op de arbeidsmarkt.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de verbetering van de financiële processen, betere communicatie en samenwerking tussen de afdeling financiën en andere afdelingen, en een verhoogde efficiëntie en effectiviteit van de afdeling financiën. In de laatste maanden van 2023 en in 2024 wordt verder invulling gegeven aan de verbetermaatregelen. Interne inkoop en aanbesteding Op de juiste wijze inkopen en aanbesteden is voor ons als overheidsorgaan van groot belang. Op basis van een concernbrede inkoopagenda wordt integraal afgewogen welke contracten aflopen, welke nieuwe inkooptrajecten gestart dienen te worden en vervolgens op welke wijze de inkoop zal worden vormgegeven. Het draagt bij aan mogelijke besparingen, geeft een zichtbare verbetering van kwaliteit van opdrachten en/of innovatie. Het rechtmatig zijn van de uitgaven blijft aandachtspunt en prioriteit. De concernbrede agenda heeft laten zien dat aansturing van deze opgave op een centraal niveau, met name voor de grote Europese aanbestedingstrajecten, noodzakelijk is. We onderzoeken in hoeverre een vakspecifieke applicatie kan bijdragen aan het in control blijven op de rechtmatigheid van onze inkopen. Daarnaast wordt ook de positionering van de 44

processen op inkoop en monitoring van contracten (contractbeheer) onder de loep genomen, waarbij de verplaatsing van taken vanuit de verschillende afdelingen niet kan worden uitgesloten. Duurzame en flexibele huisvesting In 2023 zijn grote stappen gemaakt in het inrichten van het digitaal gebouwendossier. Voor de het Regiokantoor en de GAD-locaties zijn alle benodigde tekeningen, onderhoudsrapportages en vereiste wettelijke keuringsrapporten centraal ondergebracht. Met een dashboard en signaleringen wordt bijtijds aangekondigd welke acties dienen te worden uitgevoerd om daarmee te voldoen aan de wet- en regelgeving en daarmee de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen. In 2024 wordt het digitaal gebouwendossier verder ingericht, waarbij de locaties van Jeugd & Gezin in het dossier worden ondergebracht. Er zijn stappen gemaakt in de ontwikkeling van de herhuisvesting van de consultatiebureaus in Huizen met de (ver)bouw van wijkcentrum Bovenmaat-West en de ontwikkeling van het voormalig buurtcentrum De Lelie en de Paulusschool. Verwacht wordt dat de locaties medio 2024 operationeel zijn. Ook in Loosdrecht is de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC) weer opgepakt. Het realiseren van een buurtcentrum in Kortenhoef is vooralsnog gepauzeerd. In 2023 heeft een aantal bewegingen plaatsgevonden in het verhuurlandschap van het Regiokantoor.

Met de komst van Versa Welzijn in 2023 zijn de beschikbare vierkante meters die waren vrijgekomen door het vertrek van Gooise Scholen Federatie verhuurd. Inmiddels zijn de aanpassingen in de ontvangstruimte afgerond waardoor een meer klantvriendelijke uitstraling tot stand is gekomen die ook de veiligheid van de baliebezetting beter waarborgt. In de ruimtes achter de balie zijn werkplekken beschikbaar gekomen die ingezet kunnen worden als flexplekken of voor het klantcontactcenter indien de niet ondersteunende afdelingen van de GAD verhuizen naar het Regiokantoor. Na het vertrek van Fidus sinds augustus 2023 is een deel van de vrijgekomen ruimte verhuurd aan het Zorg- en Veiligheidshuis. De overige ruimte is voorlopig ingericht met extra werkplekken voor medewerkers verbonden aan de Regio. Met de invulling van de vrijgekomen ruimte zijn niet alle inkomsten, waarmee in de begroting rekening wordt gehouden, veiliggesteld. De eventuele gevolgen van 2023 worden opgevangen vanuit het weerstandsvermogen, de structurele gevolgen worden op dit moment verder in kaart gebracht. Certificering/kwaliteit Om de kwaliteit van diensten en producten te beheersen heeft de Regio Gooi en Vechtstreek een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht. Eind 2021 is de Regio Gooi en Vechtstreek gestart met de implementatie van de ISO 9001-2015 norm.

Een norm die ingewikkelder bleek dan in eerste instantie werd ingeschat. In de loop van de tijd is de scope aangepast, hebben we gestoeid met de norm en de uitvoering. Al dit werk heeft in december 2022 geresulteerd in een ISO-certificaat voor vier organisatieonderdelen. In september 2023 staat een hercertificeringsaudit gepland voor deze vier onderdelen. Dit jaar zijn twee organisatieonderdelen toegevoegd aan de scope, allen vallend onder het deel ‘voor inwoners’. In al deze onderdelen staat de klant centraal. Voor deze twee onderdelen vindt in september 2023 een eerste certificeringsaudit plaats. HRM en organisatie-ontwikkelagenda De Regio kent verschillende resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE) en daarbinnen een grote verscheidenheid aan vakgebieden. Het personeelsbestand van de Regio is om die reden erg divers. Het is daarom zaak om als HR hierop in te spelen. Om die reden is in 2023 een Strategisch Personeelsbeleid opgesteld. Dit strategisch Personeelsbeleid heeft de vorm van een kapstok. Het geeft richting en brengt samenhang in de ontwikkeling en actualisatie van ons HR-beleid en -instrumenten. Het biedt geen definitief antwoord op alle vragen; onze regio en onze organisatie verandert continu en er zullen jaarlijks nieuwe behoeften ontstaan. Wel wordt getracht een antwoord te bieden op de personele vraagstukken die op concernniveau en per RVE spelen.

In het strategisch personeelsbeleid is in 2023 veel aandacht besteed aan de HR thema’s Vitaliteit en Opleiden & Ontwikkelen. In 2024 zal de aandacht uitgaan naar de HR thema’s Werving & Selectie en Binden & Boeien. Binnen de organisatieontwikkelingsagenda zetten we, in de aanloop naar 2024, in op de samenvoeging van de GGD en Jeugd en Gezin tot één publieke (jeugd)gezondheidszorg. GGD Gooi en Vechtstreek en Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek worden organisatorisch samengebracht om zo een robuuste publieke (jeugd)gezondheidszorg te kunnen behouden voor Gooi en Vechtstreek. De voorbereidingen voor deze samenvoeging zijn gestart in 2022 en voortgezet in 2023 met het streven om vanaf 2024 vanuit één organisatorische eenheid te werken. 45

Frictiekosten Weesp Bij uittreding van de gemeente Weesp is een schadevergoeding van de gemeente Amsterdam ontvangen. De gemeenten hebben in het traject aangegeven dat zij geen kostenverhogende effecten willen zien op hun gemeentelijke begroting. Het bedrag voorziet enerzijds in het opvangen van de weggevallen bijdrage van de gemeente Weesp. Daarnaast worden de middelen ook ingezet ter dekking van veranderingskosten, waaronder worden verstaan organisatorische aanpassingen, efficiencymaatregelen (door middel van bijvoorbeeld informatisering & automatisering), mobiliteit van personeel, concentratie van huisvesting en overige maatregelen. Om de aanpak en inzet van deze middelen gestructureerd in te zetten is een eerste inschatting gemaakt van de bestemming met een verdeling van het budget over de verschillende veranderopgaven en de hoogte van de frictiekosten per jaar. In onderstaande tabel is de te volgen aanpak schematisch weergegeven. Het streven is om na 2025 de effecten van de uittreding van Weesp te hebben opgevangen. De groene kolom geeft de investeringen in efficiency en organisatorische maatregelen weer waarmee de (frictie)kosten naar beneden worden gebracht. Bij deze aanpak snijdt het mes aan twee kanten: de frictiekosten Weesp worden gemitigeerd en de kwaliteit en de efficiency van de organisatie wordt structureel op een hoger plan gebracht. 2022

2023

2024

2025

Overblijvende frictiekosten

Efficiencymaatregelen kantoorautomatisering

Organisatorische – en personele maatregelen

Organisatorische –en huisvestingsmaatregelen

Overblijvende frictiekosten Overblijvende frictiekosten Overblijvende frictiekosten Inzet bestemmingsreserve op structurele maatregelen

multiplier effect

Binnen de systematiek is in het schema in het groen aangegeven dat de Regio Gooi en Vechtstreek een aantal instrumenten inzet om tot de gewenste kostenvermindering en ombuigingen in de kostenstructuur te komen. Het budget aan frictiekosten levert op lange termijn het meeste effect door investeringen in het volgende pakket aan maatregelen: 1. Digitale transformatie (I&A) 2. Bedrijfsvoering maatregelen (per RVE in te zetten incidenteel budget) 3. Mobiliteit binnen het strategisch personeelsbeleid (HRM) 4. Huisvesting /concentratie functies/organisatorisch (Concern) Deze maatregelen lopen in de praktijk op onderdelen samen en beïnvloeden elkaar. Over de inzet van de vier maatregelen al of niet in combinatie en volgtijdelijkheid wordt bewust nagedacht en gestuurd. Inzake deze maatregelen is een inschatting gemaakt ten aanzien van de te begroten onttrekkingen aan de reserve. In onderstaande tabel is deze weergegeven. Deze maatregelen lopen in de praktijk op onderdelen samen en beïnvloeden elkaar. Over de inzet van de vier maatregelen al of niet in combinatie en volgtijdelijkheid wordt bewust nagedacht en gestuurd. Inzake deze maatregelen is een inschatting gemaakt ten aanzien van de te begroten onttrekkingen aan de reserve. In onderstaande tabel is deze weergegeven. Onderdeel Regio GAD Digitale transformatie Bedrijfsvoering Mobiliteit Concern TOTAAL

2022 375

2023 215

2024 100

400 150 100

200 250 100 50 815

100 150 100 375 825

1.025

2025 50 430 100 100 368 1.048

2026

2027

215

100

265

150

Op dit moment ligt de geraamde onttrekking voor 2023 op schema. Totaal rekening gehouden met gemaakte kosten ter hoogte van € 815.000, waarvoor wordt voorgesteld deze te onttrekken aan de reserve. Dit betreft niet alleen overblijvende frictiekosten, maar eveneens digitale transformatie, bedrijfsvoering alsmede Regio gerelateerde uitgaven.

Ziekteverzuim Regio Het ziekteverzuimpercentage van de Regio is in het eerste semester van 2023 gedaald ten opzichte van het gemiddelde percentage in het jaar 2022. Daar waar in 2022 het verzuimpercentage erg hoog was, te weten 10,54% op jaarbasis, zien we in de eerste helft van 2023 een verzuimpercentage van 7,93%. Ook als we dit percentage vergelijken met het verzuim in dezelfde periode vorig jaar (januari tot en met juni 2022), namelijk 10,48%, is dit een aanzienlijke daling. In de eerste helft van 2023 is er in 53% van de gevallen sprake van kort verzuim (minder dan 8 dagen), 21% valt in de categorie middellang verzuim (8 – 42 dagen) en 26% is langer verzuim (43-365 dagen). Ook in 2022 was er bij iets meer dan de helft van de trajecten (51%) sprake van kort verzuim. De daling van het ziekteverzuimpercentage is het gevolg van het actieve beleid dat wordt gevoerd op het gebied van verzuim en de extra aandacht voor een duurzame verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. Door meer in te zetten op vitaliteit van medewerkers en preventie van ziekteverzuim, wordt geprobeerd het korte verzuim ook terug te dringen. Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Prognose realisatie 2023

Prognose afwijking 2023

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

5.089 809 1.610 0 0 -5.714 270 2.064

4.660 1.008 924 0 0 -6.237 270 624

5.153 540 1.987 0 0 -6.336 270 1.614

5.495 540 2.359 0 0 -6.448 270 2.214

342 0 371 0 0 -113 0 600

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-63 0 -168 -4.833 0 -5.064

-88 0 0 -536 0 -624

-88 0 0 -636 0 -724

-93 0 0 -681 -500 -1.274

-4 0 0 -45 -500 -550

Lasten minus baten

-3.000

890

940

Reserves Dotaties Onttrekkingen

4.258 -931

0 0

0 -890

0 -940

0 -50

327

Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Personele lasten

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Deze extra last wordt middels de Regio-overhead doorberekend aan de programma’s en voor € 4.093 naar gemeenten in het kader van toezichthouder WMO. Bij het team Financiën en bij het team I&A is inhuur van personeel nodig geweest om de interne dienstverlening te kunnen continueren.

Mutatie Saldo reserve

I/S

117

-113

-4

-117

128

Materiele lasten

Overige baten

Wmo toezicht

In 2023 zijn de samenwerkingsovereenkomst met Vervoer BV, de detachering naar Vervoer BV en de ondersteuning richting RAV geactualiseerd. Dit levert naast een hogere last, ook een hogere bijdrage derden op. De energiemarkt is sterk getroffen door stijgingen van de elektriciteits- en gasprijzen. Voor het verbruik in het Regiokantoor is in deze bestuursrapportage uitgegaan van het verbruik van 2022, afgezet tegen de energieprijzen van 2023. Dit levert een hogere last op van € 145.000.

-95

145

Onze digitale transformatie heeft ons al vooruit geholpen, maar de kosten blijken hoger door onvoorziene aanpassingen aan processen, technische integratie en het inhuren van consultancy. Deze investering blijft echter cruciaal voor het vormgeven van de toekomst van de Regio. De rekening-courant positie bij de schatkist levert niet begrote renteopbrengsten op. Eén keer per kwartaal wordt de rente op de rekening-courant bij de schatkist gestort. Over het eerste halfjaar 2023 bedroeg de renteopbrengst € 241.547. De verwachte opbrengst voor geheel 2023 bedraagt op basis hiervan € 500.000.

227

-500

Eén van de huurders heeft de huurovereenkomst opgezegd. Inmiddels heeft een nieuwe huurder (Versa) zijn intrede gedaan. Ten opzichte van de begroting vallen de huuropbrengsten hierdoor wel lager uit. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf in de programmabegroting 20232026. Voorstel is om deze lagere inkomst ten laste van de algemene reserve te brengen. Zoals besproken in het PFHO Sociaal Domein van 15 december 2022 is een formatie uitbreiding van 1 fte op het WMO toezicht noodzakelijk. Deze uitbreiding is benoemd in de Regionale Aanpak Zorgfraude. Met deze uitbreiding van één jaar wordt efficiënter gebruik gemaakt van Wmo-toezicht, wordt meer en breder inzicht verkregen in de kwaliteit van de zorg in Regio Gooi en Vechtstreek (wmo, jeugd, pgb) en tevens wordt bewerkstelligd dat de kwaliteit transparant is voor bestuur en inwoners. De incidentele last van deze uitbreiding bedraagt € 110.474. De inzet vindt plaats vanaf het 4e kwartaal 2023. Dit betekent dat er een budgetoverheveling zal plaatsvinden van € 82.555 naar 2024. Totaal 2023

-50

-110

-83

627

-577

-50

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Risicoparagraaf Dagvaarding ICAM landelijke datadiefstal GGD Op 28 maart 2023 heeft Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) GGD Gooi en Vechtstreek, de andere GGD’en, GGD GHOR, het LCCB en de Staat gedagvaard. De zaak dient bij de rechtbank Amsterdam. Via een collectieve actie vordert Stichting ICAM schadevergoeding wegens een landelijke datadiefstal eind januari 2021. Het betreft gegevens die zijn opgenomen in CoronIT, het landelijke IT-systeem voor COVID-19testen en vaccinaties. Stichting ICAM vordert toekenning van een bedrag van € 1.500 voor eenieder wiens gegevens onbevoegd uit de hiervoor genoemde systemen zijn gehaald. Dat betreft voor zover bekend 1.248 personen. In GGD Gooi en Vechtstreek betreft het 34 personen. Inmiddels is door GGD aan

deze betrokkenen een bedrag van € 500 per persoon tegen finale kwijting aangeboden. Een zeer groot deel van de hiervoor genoemde personen heeft dit aanbod aanvaard. Stichting ICAM vordert daarnaast een bedrag van € 500 voor eenieder wiens gegevens bloot hebben gestaan aan onbevoegd gebruik. Dat zou alle personen betreffen die door de GGD’en getest en gevaccineerd zouden zijn. Dat zijn – aldus Stichting ICAM – 6,5 miljoen personen op het moment van de datadiefstal. Wij hebben de aansprakelijkstelling gemeld bij onze verzekeraar. Onze verzekeraar heeft aangegeven aan de hand van de uitgebrachte dagvaarding te beoordelen of dekking bestaat voor deze vorm van aansprakelijkheid en schade onder desbetreffende polis. Op 5 juli 2023 wordt de dagvaarding aangebracht en worden de gedagvaarde partijen in de gelegenheid gesteld een zogenaamde conclusie van antwoord voor te bereiden. Onze belangen worden in deze procedure behartigd door AKD Advocaten. Dit advocatenkantoor vertegenwoordigt ook de andere GGD’en, enkele veiligheidsregio’s en gemeenten. Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er in een collectieve actie (Wamca) als deze een uitspraak van de rechtbank Amsterdam zal volgen.

BIJLAGEN Reserves en voorzieningen Stand per 31-122022

Resultaatbestemming 2022 onder voorbehoud

Stand per 1-1-2023

1.159.430

725.975

1.885.405

1.159.430

725.975

1.885.405

Onttrekkingen Dotaties 2023 2023

Voorgestelde mutaties 2023

Prognose eindstand 31-122023

-215.000

1.670.405

1.835.405

Algemene reserves Algemene reserve Totaal Algemene reserves

Bestemmingsreserves Rs. TBC-explosie

20.000

Rs. Rampenbestrijding

441.627

Rs. Intensivering samenwerking VR

84.360

Rs. Samenwerkingsagenda

878.722

102.630

981.352

200.000

Rs. Transformatieplan Jeugd

154.410

-20.370

134.040

108.836

Rs. Werkkamer

421.327

90.909

Rs. Zorg en Veiligheidshuis

60.000

Rs. Bescherming en Opvang

2.490.000

-490.000

2.000.000

Rs.. Arbeidsmarktprogramma's

1.470.909

-80.264

1.390.645

Rs. Visit Gooi en Vecht

149.291

-57.372

Rs. Eigen Risicodragerschap

363.752

Rs. Dak- en Thuisloosheid

95.807

Rs.Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid

786.702

654.750

Rs.Laaggeletterdheid

235.018

135.000

3.118.405

815.000

223.726

Rs. Frictiekosten uittreden Weesp Rs. POK Rs. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Rs. Voorbereidingskosten Huisvestingsvraagstukken GAD Rs. nieuwbouw RAV Rs. aanvaardbare kosten RAV Rs. Nieuwe Meldkamer Ambulancezorg 2025

20.000 -194.199

247.428

20.000 21.000

226.428

84.360

316.452

-100.000

681.352 25.204

-28.800

301.618 60.000

1.832.000

3.832.000

605.000

-47.500

738.145

91.919

70.000

-21.919

363.752

75.000

288.752

412.259

3.499.210

1.130.000

44.235

84.360

44.235

-50.000

362.259

297.815

429.767

22.544

122.562 2.303.405

104.525

-874.803

2.624.407 1.130.000

1.229

43.006

2.750.637

-221.831

2.528.806

132.500

265.000

-265.000

94.000

32.000

126.000

Rs. Eigen Risicodragerschap RAV

2.528.806

Totaal Bestemmingsreserves

13.921.428

4.210.756 18.132.184

3.000.450

900.862 16.032.596

Totaal Reserves

15.080.858

4.936.731 20.017.589

3.000.450

685.862 17.703.001

Stand per 31-122022

Resultaatbestemming 2022

Stand per 1-1-2023

Onttrekkingen Dotaties 2023 2023

Voorgestelde mutaties 2023

Prognose eindstand 31-122023

74.400

-48.752

185.887

-13.300

27.180

Voorzieningen Voorziening onderhoud ambulances

160.239

Voorziening elektrische brancards

40.521

13.341

13.300

Voorziening groot onderhoud gebouw RAV

122.092

6.816

32.775

Voorziening spaarverlof Voorziening gezondheidsmonitoren Voorziening groot onderhoud Regiokantoor Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD

357.500

148.051

357.500

70.350

37.350

35.500

68.500

855.612

132.875 270.000

992.737

457.527

26.045

431.482

Totaal Voorzieningen

1.706.341

Totaal Reserves en Voorzieningen

16.787.199

357.500

2.063.841

216.427 425.975

5.294.231 22.081.430

3.216.877 425.975

-62.052

2.211.337

623.310 19.914.338

Investeringen en kapitaallasten prognose 2023 Begrote investeringen 2023 Investeringen waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven Gronden 40.000 Bedrijfsgebouwen Grond, water- en wegwerken 2.580.000 Vervoermiddelen 465.000 Machines, apparatuur en installaties Overig 2.414.000 Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt 5.499.000 geheven Overige investeringen met economisch nut: 100.000 Bedrijfsgebouwen 378.000 Vervoermiddelen Machines, apparatuur en installaties 249.000 Overig Totaal investeringen met economisch nut 727.000 6.226.000

TOTAAL

Totale afschrijvingen 2023 Rente 2023 Totaal

Begroot 5.353 295 5.648

Prognose 4.042 252 4.294

Boekwaarde 1-1-2023

Investering

afschrijving

Rente

1.714.035 1.339.655 550.462 2.734.820 489.387 13.225.215

40.000 2.400.000 105.000 1.916.000

110.589 99.786 785.139 149.108 1.854.095

13.400 10.474 4.304 21.382 3.826 103.398

20.053.574

4.461.000

2.998.717

156.784

10.271.709 1.203.023 118.559 537.444 12.130.734

100.000 378.000 249.000 727.000

346.592 356.750 68.690 271.480 1.043.512

80.307 9.406 927 4.202 94.842

32.184.308

5.188.000

4.042.229

251.626

Saldo 1.311 43 1.354

Geactualiseerd overzicht van de investeringskredieten

V of U*

Termijn afschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD

V V V V V V V V

8 6 10 10 10 10 10 5

2.580.000 110.000 30.000 65.000

2.200.000 90.000 130.000 30.000 -

1.390.000 140.000 100.000 30.000 -

1.760.000 140.000 30.000 75.000 -

490.000 300.000 140.000 -

GAD

100.000

GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GGD RAV RAV Regio Regio VT

V V V V U U V U U U V V V V V V

10 10 10 10 10 12 10 3 10 10 6 6 4 10 6 6

73.000 40.000 35.000 150.000 1.800.000 181.000 335.000 48.000 330.000 249.000 100.000 6.226.000

73.000 170.000 40.000 150.000 2.300.000 525.000 432.000 867.000 7.107.000

73.000 250.000 150.000 2.300.000 540.000 447.636 5.520.636

73.000 40.000 150.000 1.885.000 85.000 50.000 4.388.000

73.000 150.000 50.000 570.000 50.000 150.000 60.000 2.133.000

Omschrijving investering Voertuigen Inzameling Voertuigen overig Containervervanging scheidingsstations Personeelsverblijf Hilversum Compressor Crailoo Hydrofloorinstallatie Roll-Packers Vorkheftruck Ondergrondse Verzamelcontainers (OVC) 16 stuks /per jaar Inwerpzuilen OVC 60 stuks /per jaar KCA voorsorteerstation Huizen/Weesp/Bussum/Hilversum Restvuilpersen incl. containers Huizen/Weesp/Hilversum Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum Voorzieningen ikv uitbreiding aansluitingen VANG Herontwikkeling Crailoo Huisvesting Registratie identificatie Systemen voertuigen Opslag Zonne-energie Huizen Toegangssystemen scheidingsstations GHOR VW Transporter/Touran Piketauto Rapid Responder ambulance RAV overig Bouwkundige aanpassingen Voertuigen Regio Voertuigen VT TOTAAL * V = vervangingsinvestering U = Uitbreidingsinvestering

De investeringen 2024 tot en met 2027 zijn middels de begroting 2024-2027 geactualiseerd. Met dit overzicht worden ook de investeringen 2023 geactualiseerd

Lijst met afkortingen AGZ BMR cao Copog DKTP DVO GAD GBO GGD GHOR HG/KM HKZ HPV ISO JGGV JGZ KTO LPA MJOP MRA NZa OPK OVC PGA PMD POK RAV RBL RET RIVM RMC RSA RVE RVP SROI TBC TTK UWV VANG VPB VSV VVV VWS WMO Wpg WSP ZVHGV

Algemene Gezondheids Zorg Bof, mazelen en rodehond Collectieve Arbeids Overeenkomst Coöperatieve Oud Papier Organisatie Gooi & Vechtstreek Difterie, kinkhoest, tetanus en polio Dienstverleningsovereenkomst Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Gezondheidsbevordering & Onderzoek Gemeentelijke Gezondheids Dienst Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Huiselijk geweld/Kindermishandeling Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Humaan Papilloma Virus International Organization for Standardization Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek Jeugdgezondheidszorg Klanttevredenheidsonderzoek Landelijk Protocol Ambulancezorg Meerjarenonderhoudsplan Metropool Regio Amsterdam Nederlandse Zorgautoriteit Oudpapier en Karton Ondergrondse verzamel container Persoonsgerichte aanpak Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Bureau Leerplicht Regionaal Expert Team Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regionale Meld en Coördinatiefunctie Regionale Samenwerkingsagenda Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Rijksvaccinatieprogramma Social Return on Investment Tuberculose Team Toezicht Kinderopvang Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Van Afval Naar Grondstof Vennootschapsbelasting Vroegtijdig Schoolverlaten Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet maatschappelijke ondersteuning Wet publieke gezondheid Werkgeversservicepunt Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13496414/1