BEANTWOORDING technische vragen CDA mbt agendapunt 14 -subsidie voor gemaakte kosten uitvoering opdracht Visie Brinkhuis-

Beantwoording vragen CDA-fractie Opmerking vooraf: Het college beschikt niet over detailinformatie over de administratie van Hart van Laren, maar wel over de informatie die voor het toezicht op de subsidierelatie van belang is. Omdat wij gezien het voorstel begrijpen dat de raad een zo volledig mogelijk beeld hebben, hebben we samen met Hart van Laren de beantwoording opgepakt. Bij de beantwoording geven we aan of antwoorden van Hart van Laren of van het college afkomstig zijn. 1. Hoe is de post crediteuren opgebouwd, betreft dit huurachterstanden of is er meer? Antwoord Hart van Laren: Dit betreft een schuld aan de gemeente Laren (€ 814.306) en overige crediteuren. Denk aan onder andere energiekosten en diensten van derden. Deze openstaande crediteurenposten op 31 december 2022 zijn voldaan in 2023. 2. Is de post kortlopende vorderingen inmiddels gereduceerd en daarmee beter onder controle? Antwoord Hart van Laren: De post kortlopende vorderingen muteert. Verstuurde huurnota’s worden in de regel binnen de betalingstermijnen voldaan. De grootste post betreft de nog te ontvangen bijdrage van de gemeente Laren. 3.

Is de financiële positie per halfjaar 2023/Q3 2023 inmiddels verbeterd? Wat is de meest recente stand van het eigen vermogen? Wat is het verwacht financieel resultaat over 2023, onder meerekenen van de eenmalige subsidie van 2023? Antwoord Hart van Laren: Het verwachte resultaat is in lijn van de begroting 2023. Het verwachte resultaat is exclusief de maatschappelijke bijdrage en tegemoetkoming in de energiekosten (zie hierna ook verwoord onder punt 4). Ook na de bijdragen zal het resultaat over 2023 negatief zijn. Ik teken hierbij aan in het resultaat 2023 ook eenmalige kosten (vertrekregeling werknemers) zijn meegenomen welke ook niet in de prognose waren opgenomen. De financiële positie is niet verbeterd en dat kan ook niet en wel om twee redenen:  het resultaat is negatief  eind november 2023 zijn de bijdragen van de gemeente nog niet – volledig ontvangen

4. Is er een sluitende begroting voor de jaren 2024 en 2025 op papier beschikbaar? Kunnen wij deze ontvangen? Antwoord Hart van Laren

Ja er is een begroting voorde jaren 2024 en 2025 [deze zijn onderaan deze beantwoording opgenomen]. De uitkomst laat een tekort zien voor 2024 € 205.000 en voor 2025 € 190.000. In deze tekorten is niet verwerkt de maatschappelijke bijdrage van € 130.000 en de tegemoetkoming in de energiekosten. De energiekosten zijn fors gestegen, omdat de overheid (Den Haag) sommeerde de energiecontracten met Gazprom op te zeggen en nieuwe contracten zijn afgesloten tegen veel hogere prijzen. Het is voor 2023 nog niet geheel duidelijk wat de energiekosten zullen worden, maar u mag rekening houden met een toename van energiekosten van tenminste € 100.000 - € 125.000. Deze stijging van energiekosten zal zich ook in 2024 en 2025 voordoen. Uitgaande van een compensatie van tenminste de energiekostenstijging zal leiden tot een positief resultaat. Aanvulling college: Ook voor de gemeente zijn hogere energiekosten voorzien. Compensatie is door het Rijk toegezegd, maar kan pas sinds kort – met terugwerkende kracht – aangevraagd worden. Dit speelt BEL-breed voor de gemeenten en de verschillende dorpshuizen. We verwijzen u ook naar de tekst onder ‘kanttekening’ in het raadsvoorstel. 5.

Welke maatregelen neemt het Brinkhuis om in 2024 en 2025 binnen de begroting te blijven en dus te draaien met een resultaat 0? Antwoord Hart van Laren: Aan de omzetkant (verhuur) is al het mogelijke gedaan om te komen tot een optimale situatie. Hierin zit niet veel groei meer in. Voor wat betreft de inkomsten uit horeca is ook hier een groei te zien. Aan de kostenkant wordt scherp op de kosten gelet en waar mogelijk worden in rekening gebrachte kostenstijgingen (inflatie) waar en indien mogelijk doorberekend. 6. Wat is het plan van het Brinkhuis voor het aflossen van de lening van € 365.000 in 10 jaar? Is dit een lineaire aflossing? Wordt deze aflossingslast structureel meegenomen in de begroting van het Brinkhuis? Antwoord college: Dit betreft een lineaire aflossing op de hoofdsom van de lening ad € 36.500,= per jaar. Verwachting is dat het resultaat de financiële ruimte biedt tot aflossing. Dit was ook reden voor de gemeentelijke accountant om bij de jaarrekening 2022 in te stemmen met het verwerken van de vordering op deze wijze.

Hart van Laren 2024 Omschrijving Omzet/verkopen Omzet diversen Omzet Theater/Film Omzet Verhuur NETTO OMZET Inkopen/kostprijs Inkoop diversen KOSTPRIJS VAN DE OMZET BRUTO RESULTAAT Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Autokosten Verkoopkosten Financieringskosten Algemene kosten Afschrijvingen Effecten TOTAAL KOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT Boekings- betalingsverschillen TOTAAL DIVERSEN RESULTAAT BEDRIJFSVOERING Bijzondere baten en lasten Vennootschapsbelasting BIJZ. BATEN/LASTEN EN VPB NETTO RESULTAAT ONDERNEMING

begroting %

2025

300.000

330.000

688.000 988.000 -105.000

718.000 1.048.000 -110.000

-105.000 883.000 -360.000 -613.000 -40.000 0 -40.000 -2.250 -32.750 0 0 -1.088.000 -205.000 0 0 -205.000 0 0 0 -205.000

100,00 -10,63 0,00 -10,63 89,37 -36,44 -62,04 -4,05 0,00 -4,05 -0,23 -3,31 0,00 0,00 -110,12 -20,75 0,00 0,00 -20,75 0,00 0,00 0,00 -20,75

-110.000 938.000 -374.400 -633.000 -42.000 0 -42.500 -2.500 -33.600 0 0 -1.128.000 -190.000 0 0 -190.000 0 0 0 -190.000

%

100,00 -10,50 0,00 -10,50 89,50 -35,73 -60,40 -4,01 0,00 -4,06 -0,24 -3,21 0,00 0,00 -107,63 -18,13 0,00 0,00 -18,13 0,00 0,00 0,00 -18,13