A.07.4.b BIJLAGE - financiele bijlage jaarverslag 2022
Tekst van het document
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2022 Hart van Laren
12-04-2023
Hart van Laren
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2022
Inhoudsopgave
1
VORDERINGEN ....................................................................................................................... 1
1.1
Handelsdebiteuren ............................................................................................................... 1
1.2
Overlopende activa .............................................................................................................. 1
2
LIQUIDE MIDDELEN ................................................................................................................ 2
2.1
Banktegoeden ..................................................................................................................... 2
2.2
Spaarrekeningen/deposito's .................................................................................................. 2
3
KORTLOPENDE SCHULDEN...................................................................................................... 3
3.1
Sociale lasten ..................................................................................................................... 3
3.2
Overige schulden en overlopende passiva ............................................................................... 3
4
PERSONEELSKOSTEN ............................................................................................................. 4
4.1
Lonen en salarissen ............................................................................................................. 4
4.2
Pensioenlasten .................................................................................................................... 4
4.3
Overige sociale lasten .......................................................................................................... 4
4.4
Ingeleend personeel ............................................................................................................. 4
4.5
Overige personeelskosten en vergoedingen ............................................................................. 5
5
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN .................................................................................................... 6
6
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN ............................................................................................... 6
Hart van Laren
1
Vorderingen
1.1
Handelsdebiteuren
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2022
Handelsdebiteuren
1.2
31-12-2022 37.441 37.441
31-12-2021 57.801 57.801
31-12-2022 38.701 1.027 664 1.638 0 2.137 1.024 -3.336 71.495 -1.076 1.509 113.783
31-12-2021 1.026 0 282 1.541 50 2.276 5.749 0 70.603 -257 0 81.270
Overlopende activa
Nog te ontvangen opbrengsten Water Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Verzekeringen Door te berekenen verzekeringen Huur onroerende zaken Door te berekenen kosten Overige salariskosten
1 van 6
Hart van Laren
2
Liquide middelen
2.1
Banktegoeden
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2022
Rabobank
2.2
31-12-2022 56.411 56.411
31-12-2021 29.627 29.627
31-12-2022 143.141 143.141
31-12-2021 253.510 253.510
Spaarrekeningen/deposito's
Rabobank
2 van 6
Hart van Laren
3
Kortlopende schulden
3.1
Sociale lasten
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2022
Sociale premies Ziekteverzuimverzekering WGA-hiaat verzekering BPF OP/NP horeca
3.2
31-12-2022 4.533 0 0 3.037 7.570
31-12-2021 15.913 8.595 1.042 3.186 28.736
31-12-2022 11.811 28.480 0 0 33 722 1.500 0 16.751 10.255 38 0 10.357 158 80.105
31-12-2021 3.452 706 138 1.360 13 823 1.500 368 15.384 52.672 -759 6.115 8.616 126 90.514
Overige schulden en overlopende passiva
Gas Elektriciteit Water Onderhoudskosten Kantoorkosten Overige algemene kosten Dienstverlening Sportfondsen Nederland Rente Vooruit ontvangen opbrengsten Tegemoetkomingen coronacrisis Te betalen salarissen Overige salariskosten Nog te betalen vakantiegeld Overige overlopende passiva
3 van 6
Hart van Laren
4
Personeelskosten
4.1
Lonen en salarissen
Bruto salarissen Ontvangen i.v.m. ziekte Uitbetaalde verlofuren Interim management Uitgeleend personeel Reservering vakantietoeslag Reservering transitievergoeding Vrijwilligers Subsidie lonen (LIV) Overige salariskosten
4.2
2022 232.146 -5.629 1.355 80.352 -17.333 17.837 0 6.458 -1.505 0 313.681
2021 201.398 0 58 0 -17.333 15.321 0 3.286 -747 408 202.391
Begroting 0 0
2022 10.596 10.596
2021 10.567 10.567
Begroting 46.400 0 4.361 0 50.761
2022 41.070 313 4.697 543 46.623
2021 35.592 -455 4.266 530 39.933
Begroting 6.500 6.500
2022 1.369 1.369
2021 230 230
Overige sociale lasten
Sociale lasten Sociale lasten res. vakantietoeslag Premie ziekteverzuim verzekering Wg-premie WGA hiaat verzekering
4.4
Begroting 219.261 0 0 50.460 -17.333 16.153 3.278 6.500 0 0 278.319
Pensioenlasten
Wg-premie pensioen PH&C
4.3
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2022
Ingeleend personeel
Ingeleend personeel (buiten f.e.)
4 van 6
Hart van Laren
4.5
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2022
Overige personeelskosten en vergoedingen
Vaste kostenvergoedingen Reis- en verblijfkosten Overige kostenvergoedingen Gratificaties Cadeaus personeel Consumpties personeel Cursuskosten Lief en leed > Eur 25 incl. BTW Vergoeding kosten aanvragen VOG Wervingskosten Kosten verzuimbeleid Personele diensten Diverse overige personeelskosten
Begroting 0 0 2.200 0 0 2.000 3.000 0 0 500 0 0 2.500 10.200
5 van 6
2022 3.569 6.311 737 6.916 823 89 1.665 528 41 502 1.440 763 -579 22.805
2021 2.460 3.818 0 6.000 78 36 529 162 0 0 5.491 257 0 18.831
Hart van Laren
5
Overige bedrijfskosten
Gas Elektriciteit Water Schoonmaakkosten Onderhoud Dotatie onderhoud Kantoorkosten Verkoopkosten Overige kosten Dienstverlening SFN Accountantskosten Overige lasten vorig boekjaar Verzekeringen Belastingen Huurkosten
6
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2022
Begroting 22.000 29.000 1.051 53.151 20.000 25.000 18.251 35.000 38.761 27.288 5.000 0 8.000 3.200 251.800 537.502
2022 39.749 34.754 1.137 59.570 27.018 0 19.608 38.393 39.414 27.492 0 -7.162 8.957 3.217 268.689 560.836
2021 27.079 25.019 1.018 61.626 28.948 20.000 11.201 1.605 26.412 26.300 0 37.629 7.505 3.317 291.405 569.064
Begroting 0 -26 -26
2022 0 -912 -912
2021 2 -368 -366
Financiële baten en lasten
Rentebaten Rentelasten
6 van 6