A.07.3.b BIJLAGE - financiele bijlage jaarverslag 2021
Tekst van het document
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2021 Hart van Laren
09-06-2022
Hart van Laren
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2021
Inhoudsopgave
1
VORDERINGEN..................................................................................................................... 1
1.1
Handelsdebiteuren ............................................................................................................. 1
1.2
Overlopende activa ............................................................................................................ 1
2
LIQUIDE MIDDELEN .............................................................................................................. 2
2.1
Banktegoeden ................................................................................................................... 2
2.2
Spaarrekeningen/deposito's ................................................................................................ 2
3
KORTLOPENDE SCHULDEN.................................................................................................... 3
3.1
Sociale lasten ................................................................................................................... 3
3.2
Overige schulden en overlopende passiva ............................................................................. 3
4
PERSONEELSKOSTEN ........................................................................................................... 4
4.1
Lonen en salarissen ........................................................................................................... 4
4.2
Pensioenlasten .................................................................................................................. 4
4.3
Overige sociale lasten ........................................................................................................ 4
4.4
Ingeleend personeel ........................................................................................................... 4
4.5
Overige personeelskosten en vergoedingen ........................................................................... 5
5
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN................................................................................................... 6
6
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN ............................................................................................. 6
Hart van Laren
1
Vorderingen
1.1
Handelsdebiteuren
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2021
Handelsdebiteuren
1.2
31-12-2021 57.801 57.801
31-12-2020 61.166 61.166
31-12-2021 1.026 0 0 282 1.541 50 2.276 5.749 70.603 -257 0 81.270
31-12-2020 0 3.497 842 838 1.482 179 2.824 5.961 69.726 1.957 5.386 92.692
Overlopende activa
Nog te ontvangen opbrengsten Gas Water Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Verzekeringen Huur onroerende zaken Door te berekenen kosten Overige salariskosten
1 van 6
Hart van Laren
2
Liquide middelen
2.1
Banktegoeden
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2021
Rabobank
2.2
31-12-2021 29.627 29.627
31-12-2020 192.901 192.901
31-12-2021 253.510 253.510
31-12-2020 56.792 56.792
Spaarrekeningen/deposito's
Rabobank
2 van 6
Hart van Laren
3
Kortlopende schulden
3.1
Sociale lasten
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2021
Sociale premies Ziekteverzuimverzekering WGA-hiaat verzekering BPF OP/NP horeca
3.2
31-12-2021 15.913 8.595 1.042 3.186 28.736
31-12-2020 8.746 4.329 512 4.717 18.304
31-12-2021 3.452 706 138 1.360 13 823 1.500 0 368 15.384 52.672 -759 6.115 8.616 126 90.514
31-12-2020 0 1.328 0 0 7 1.318 0 136 0 1.122 35.062 36 125 11.135 30 50.299
Overige schulden en overlopende passiva
Gas Elektriciteit Water Onderhoudskosten Kantoorkosten Overige algemene kosten Dienstverlening Sportfondsen Nederland Belastingen Rente Vooruit ontvangen opbrengsten Tegemoetkomingen coronacrisis Te betalen salarissen Overige salariskosten Nog te betalen vakantiegeld Overige overlopende passiva
3 van 6
Hart van Laren
4
Personeelskosten
4.1
Lonen en salarissen
Bruto salarissen Ontvangen i.v.m. ziekte Uitbetaalde verlofuren Uitgeleend personeel Reservering vakantietoeslag Vrijwilligers Subsidie lonen (LIV) Overige salariskosten
4.2
2021 201.398 0 58 -17.333 15.321 3.286 -747 408 202.391
2020 202.944 -2.436 1.288 -17.333 16.339 3.886 -1.598 562 203.652
Begroting 0 0
2021 10.567 10.567
2020 10.531 10.531
Begroting 40.593 0 4.500 0 45.093
2021 35.592 -455 4.266 530 39.933
2020 38.120 1.933 4.538 543 45.134
Begroting 11.862 1.000 12.862
2021 0 230 230
2020 0 1.244 1.244
Overige sociale lasten
Sociale lasten Sociale lasten res. vakantietoeslag Premie ziekteverzuim verzekering Wg-premie WGA hiaat verzekering
4.4
Begroting 193.303 0 0 0 15.464 14.750 0 0 223.517
Pensioenlasten
Wg-premie pensioen PH&C
4.3
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2021
Ingeleend personeel
Ingeleend personeel (binnen f.e.) Ingeleend personeel (buiten f.e.)
4 van 6
Hart van Laren
4.5
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2021
Overige personeelskosten en vergoedingen
Vaste kostenvergoedingen Reis- en verblijfkosten Overige kostenvergoedingen Gratificaties Cadeaus personeel Consumpties personeel Cursuskosten Lief en leed > Eur 25 incl. BTW Geschenken bij feesten Vergoeding kosten aanvragen VOG Wervingskosten Kosten verzuimbeleid Personele diensten Diverse overige personeelskosten
Begroting 0 0 2.200 0 0 2.000 3.000 0 0 0 500 0 0 2.500 10.200
5 van 6
2021 2.460 3.818 0 6.000 78 36 529 162 0 0 0 5.491 257 0 18.831
2020 2.460 3.519 5 0 175 642 856 126 263 -28 0 6.493 0 0 14.511
Hart van Laren
5
Overige bedrijfskosten
Gas Elektriciteit Water Schoonmaakkosten Onderhoud Dotatie onderhoud Kantoorkosten Verkoopkosten Overige kosten Dienstverlening SFN Accountantskosten Overige lasten vorig boekjaar Verzekeringen Belastingen Huurkosten
6
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2021
Begroting 19.089 22.745 1.051 38.751 20.000 45.000 4.251 5.000 28.761 25.688 0 0 8.000 3.200 281.800 503.336
2021 27.079 25.019 1.018 61.626 28.948 20.000 11.201 1.605 26.412 26.300 0 37.629 7.505 3.317 291.405 569.064
2020 24.552 23.842 794 44.557 33.216 20.000 18.299 3.014 26.479 26.892 884 1.983 8.423 3.387 157.893 394.215
Begroting 0 -26 -26
2021 2 -368 -366
2020 -67 0 -67
Financiële baten en lasten
Rentebaten Rentelasten
6 van 6