Document · PDF

A.07.2.a BIJLAGE - jaarverslag 2020

Gemeenteraad 18 oktober 2023, gemeente larenBij agendapunt: Vaststellen lijst ingekomen stukken856 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2020 Hart van Laren

09-06-2022

Hart van Laren

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2020

Inhoudsopgave

VORDERINGEN..................................................................................................................... 1

1.1

Handelsdebiteuren ............................................................................................................. 1

1.2

Overlopende activa ............................................................................................................ 1

LIQUIDE MIDDELEN .............................................................................................................. 2

2.1

Kas ................................................................................................................................. 2

2.2

Banktegoeden ................................................................................................................... 2

2.3

Spaarrekeningen/deposito's ................................................................................................ 2

2.4

Kruisposten ...................................................................................................................... 2

KORTLOPENDE SCHULDEN.................................................................................................... 3

3.1

Sociale lasten ................................................................................................................... 3

3.2

Overige schulden en overlopende passiva ............................................................................. 3

PERSONEELSKOSTEN ........................................................................................................... 4

4.1

Lonen en salarissen ........................................................................................................... 4

4.2

Pensioenlasten .................................................................................................................. 4

4.3

Overige sociale lasten ........................................................................................................ 4

4.4

Ingeleend personeel ........................................................................................................... 4

4.5

Overige personeelskosten en vergoedingen ........................................................................... 5

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN................................................................................................... 6

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN ............................................................................................. 6

Hart van Laren

Vorderingen

1.1

Handelsdebiteuren

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2020

Handelsdebiteuren

1.2

31-12-2020 61.166 61.166

31-12-2019 60.630 60.630

31-12-2020 0 3.497 842 838 1.482 179 2.824 5.961 69.726 1.957 5.386 92.692

31-12-2019 860 0 0 0 0 0 0 11.612 452 0 0 12.924

Overlopende activa

Nog te ontvangen opbrengsten Gas Water Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Verzekeringen Huur onroerende zaken Door te berekenen kosten Overige salariskosten

1 van 6

Hart van Laren

Liquide middelen

2.1

Kas

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2020

Kas

2.2

31-12-2020 192.901 192.901

31-12-2019 21.220 21.220

31-12-2020 56.792 0 56.792

31-12-2019 4 608 612

31-12-2020 0 0

31-12-2019 297 297

Spaarrekeningen/deposito's

Rabobank Overig

2.4

31-12-2019 194 194

Banktegoeden

Rabobank

2.3

31-12-2020 0 0

Kruisposten

Kruisposten pin Maestro

2 van 6

Hart van Laren

Kortlopende schulden

3.1

Sociale lasten

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2020

Sociale premies Ziekteverzuimverzekering WGA-hiaat verzekering BPF OP/NP horeca Pensioen verzekeringsmij.

3.2

31-12-2020 8.746 4.329 512 4.717 0 18.304

31-12-2019 0 0 0 0 1.679 1.679

31-12-2020 1.328 7 1.318 136 0 1.122 35.062 36 125 11.135 0 30 50.299

31-12-2019 0 0 0 0 14.937 0 0 273 0 9.797 20.729 1 45.737

Overige schulden en overlopende passiva

Elektriciteit Kantoorkosten Overige algemene kosten Belastingen Huur onroerende zaken Vooruit ontvangen opbrengsten Tegemoetkomingen coronacrisis Te betalen salarissen Overige salariskosten Nog te betalen vakantiegeld Overige overlopende passiva Overige overlopende passiva

3 van 6

Hart van Laren

Personeelskosten

4.1

Lonen en salarissen

Bruto salarissen Ontvangen i.v.m. ziekte Uitbetaalde verlofuren Uitgeleend personeel Reservering vakantietoeslag Vrijwilligers Subsidie lonen (LIV) Overige salariskosten

4.2

2020 202.944 -2.436 1.288 -17.333 16.339 3.886 -1.598 562 203.652

2019 205.200 0 0 0 16.482 13.942 0 4.808 240.432

Begroting 0 0

2020 10.531 10.531

2019 10.440 10.440

Begroting 52.192 0 4.500 0 56.692

2020 38.120 1.933 4.538 543 45.134

2019 41.334 0 3.577 0 44.911

Begroting 33.875 1.000 34.875

2020 0 1.244 1.244

2019 0 10.445 10.445

Overige sociale lasten

Sociale lasten Sociale lasten res. vakantietoeslag Premie ziekteverzuim verzekering Wg-premie WGA hiaat verzekering

4.4

Begroting 193.304 0 0 0 15.464 14.750 0 0 223.518

Pensioenlasten

Wg-premie pensioen PH&C

4.3

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2020

Ingeleend personeel

Ingeleend personeel (binnen f.e.) Ingeleend personeel (buiten f.e.)

4 van 6

Hart van Laren

4.5

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2020

Overige personeelskosten en vergoedingen

Vaste kostenvergoedingen Reis- en verblijfkosten Overige kostenvergoedingen Cadeaus personeel Consumpties personeel Cursuskosten Lief en leed > Eur 25 incl. BTW Geschenken bij feesten Vergoeding kosten aanvragen VOG Wervingskosten Kosten verzuimbeleid Diverse overige personeelskosten

Begroting 0 0 2.200 0 2.000 3.000 0 0 0 500 0 2.500 10.200

5 van 6

2020 2.460 3.519 5 175 642 856 126 263 -28 0 6.493 0 14.511

2019 2.594 327 0 0 0 2.558 0 0 0 0 0 0 5.479

Hart van Laren

Overige bedrijfskosten

Gas Elektriciteit Water Schoonmaakkosten Onderhoud Dotatie onderhoud Kantoorkosten Verkoopkosten Overige kosten Dienstverlening SFN Accountantskosten Overige lasten vorig boekjaar Verzekeringen Belastingen Huurkosten

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2020

Begroting 18.302 21.200 1.051 38.751 20.000 45.000 4.251 5.000 28.761 25.000 0 0 8.000 3.200 281.800 500.316

2020 24.552 23.842 794 44.557 33.216 20.000 18.299 3.014 26.479 26.892 884 1.983 8.423 3.387 157.893 394.215

2019 0 40.532 0 43.841 41.126 0 14.732 5.817 21.796 31.990 0 0 8.015 2.020 284.507 494.376

Begroting 0 -26 -26

2020 -67 0 -67

2019 -4 -360 -364

Financiële baten en lasten

Rentebaten Rentelasten

6 van 6

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13366725/2