20220928RVSb22 01103%20Zomernota%202022 docx

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2022/b22.01103 Gemeentecode Laren

Onderwerp

Zomernota 2022 Portefeuillehouder Midden, J.G. van Openbaar Ja

Korte inhoud

De Zomernota is geeft de raad inzicht in de wijze waarop het college de opdracht van de

raad (de begroting) uitvoert. Daarmee vindt tussentijds een ijking plaats, waar nodig een

herijking. Zo heeft de raad voordat de jaarstukken verschijnen een beeld van het lopende jaar en kan eventueel bijgestuurd worden.

Uit de stoplichtenrapportage blijkt dat de meeste activiteiten op schema liggen. Ook

financieel zijn de afwijkingen geen reden om acuut bij te sturen, al stelt het college wel een aantal begrotingswijzigingen voor om aan te sluiten op de actuele informatie. Met

name de hogere uitkering uit het gemeentefonds zorgt voor een fors positieve afwijking. Besluiten 1.

In te stemmen met de Zomernota 2022;

3.

Begrotingswijziging 8 vast te stellen, waarmee uitvoeringsbudget voor het

2.

De Zomernota 2022 met bijbehorende begrotingswijziging 6 / 7 vast te stellen. coalitieakkoord beschikbaar wordt gesteld.

Aanleiding voorstel

Als onderdeel van de jaarlijks planning- en controlcyclus wordt de Zomernota 2022 aan u voorgelegd. Daarmee wordt halverwege het jaar de balans opgemaakt voor de voortgang van de activiteiten, zoals benoemd in de programmabegroting 2022.

Pagina 1 van 4

Doel

De zomernota informeert u over de voortgang van de werkzaamheden per programma en geeft inzicht in de stand van zaken van de realisatie van de programma's uit de begroting.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De zomernota zorgt voor een actueel beeld van de uitvoering en de financiën

De Zomernota is in opzet een ingekorte kopie van de begroting, waarbij voornamelijk de afwijkingen worden weergegeven. Met inbegrip van die afwijkingen ontstaat een

vernieuwd totaaloverzicht van het lopende jaar en een prognose van het financiële resultaat.

Deze zomernota wijkt af van de zomernota’s zoals die afgelopen jaren aan de raad zijn

verzonden. In het verleden verscheen de zomernota met enkel de stoplichtenrapportage en zonder financiële informatie. Als onderdeel van het verbeteren van de managementen sturingsinformatie is ook de zomernota completer gemaakt.

1.2 De zomernota geeft geen aanleiding voor grootschalige of acute aanpassing van de uitvoering Onderstaande tabel uit de zomernota geeft een weergave van de ontwikkelingen op inhoud en financiën.

Programma

€

Stand van zaken voorgenomen activiteiten

Bestuurszaken

-

Burgerzaken

-

Openbare orde & veiligheid

€

24.347

Wegen, water en verkeer

€

94.000

Onderwijs

-

Cultuur en recreatie

-

Sociaal domein

€

Bouwen en wonen

-

Milieu en duurzaamheid

€

13.500 (13 x groen)

Grondexploitatie, economie

€

10.000

Algemene dekkingsmiddelen

€

-1.365.500

Overige posten

€

341.448

43.000

€839.205

Voor toelichting kleuren zie voorblad bijlage

2.1 Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen blijft het financieel beeld actuele en voorkomen we, zoveel mogelijk, verrassingen bij de jaarrekening 3.1 Het coalitieakkoord vraagt om investeringen die niet in de begroting voorzien waren In het coalitieakkoord is een budget van ruimt €400.000,- incidenteel opgenomen ter uitvoering van het akkoord. Met dit besluit komt in 2022 een eerste tranche van

Pagina 2 van 4

€100.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt onder andere ingezet voor extra capaciteit om wijkschouwen en thematafels voor te bereiden en om snel uitvoering te geen aan andere prioriteiten die niet in de begroting zijn voorzien. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Het voorleggen van deze zomernota komt voort uit de Financiële Verordening Laren. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Deze rapportage is tot stand gekomen in afstemming met betrokkenen binnen de BEL

Combinatie. In alle drie de gemeenten wordt een zomernota opgesteld, net als voor de BEL zelf.

Kanttekeningen

1.1 De zomernota is een momentopname

Nieuwe feiten die na 30 juni bekend zijn geworden zijn niet verwerkt in deze rapportage. Tussen de peildatum van de zomernota en het moment dat de zomernota in het college en de raad wordt behandeld, is enige tijd verstreken, terwijl de werkzaamheden en activiteiten uiteraard doorgaan. Financiën

In de primitieve begroting 2022 werd uitgegaan van een tekort van € 708.231,=.. Door de uitgevoerde begrotingswijzigingen 2022 (m.n. nummer 1 verwerking septembercirculaire 2021 inzake de AU) werd dit tekort 2022 € 66.144,=.

Door volgende begrotingswijzigingen, m.n. nummer 4 inzake de LMS werd een nieuw tekort verwacht van € 151.144,=.

In 2022 verwachten we een totaal positief resultaat van ca. € 688.000,= vanuit overige

mutaties en verschillenanalyses op budgetten. Voorgesteld wordt om dit te verwerken in de begroting 2022 door middel van bijvoegde begrotingswijziging. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering

De in de zomernota opgenomen begrotingswijzigingen worden verwerkt in de administratie en de beschreven bijsturingsmaatregelen worden uitgevoerd.

Het college werkt voor de begroting 2023 aan een verdere vernieuwing van de P&C-

documenten. Daarbij zal onder andere worden gekeken naar de doelstellingen, zoals in de begroting en stoplichtenrapportage verwerkt. Ook de verdere verbetering van de leesbaarheid is een prioriteit.

Pagina 3 van 4

Communicatie

Over de zomernota is verder geen specifieke communicatie nodig. Bijlagen

1- Concept raadsbesluit zomernota 2022 2- Zomernota 2022;

3- Begrotingswijziging 6/7 Zomernota 2022

4- Begrotingswijziging 8 – uitvoering coalitieakkoord Steller

T. de Haar(thaar). Registratiedatum

10 augustus 2022

Pagina 4 van 4