[U22.04969] Brief college: Onttrekkingen uit reserve Enecogelden

De leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van

College van B&W

Onderwerp

Onttrekkingen uit reserve Enecogelden

Datum

18 oktober 2022

Ons kenmerk

U22.04969

Geachte leden van de raad, Aanleiding Recente heeft het college toegezegd u te informeren over de stand van zaken bij de reserve Enecogelden. Aanleiding was uw beraadslaging over de mogelijke dekking van een aantal maatschappelijke investeringen (cultuurhuis Casa Candanza, Sporthoeklaan) uit deze bestemmingsreserve om zo een dekking uit de algemene reserve te ‘ontlasten’. Daarbij ging het ook om de ontwikkeling van de weerstandsratio en natuurlijk de vraag of die investeringen ‘passen’ in het Toetsingskader investeringen uit Enecogelden (T21.06716) die u heeft vastgesteld op 30 september 2021. Onderstaand geven wij u het cijfermatige overzicht van de benutting van de reserve Enecogelden. Bedragen x €1.000

onttrekking

Verkoop aandelen Eneco gestort in 2020

toevoeging toelichting 137.594

Reserve boeterente leningportefeuille (1e BW 2021)

11.340

compensatie derving dividend

Aankoop cumulatief preferente aandelen Stedin

13.523

door LL ingetekende hoeveelheid

Correctie op aantal cum pref aandelen Stedin (SW 2021)

-664

minder aan LL toegewezen 113.395

Stand per 31 december 2021 Onttrekking in 2022 (zie B 2023, p. 221)

2.551

Correctie ontrekking in 2022

-2.551

betreft verduurzaming Primair Onderw

Sporthoeklaan (Raadsbesluit 22sep 2022)

3.600

flexwoningen voor spoedzoekers

Beschikbaar per 31 december 2022 Investeringsfonds Duurzaamheid in 2023 (B 2023)

109.795 309

Beschikbaar per 31 december 2023 Investeringsfonds Duurzaamheid in 2024 (B 2023)

229

Beschikbaar per 31 december 2025

voorbereiding en uitvoering 109.257

Beschikbaar per 31 december 2024 Investeringsfonds Duurzaamheid in 2025 (B 2023)

voorbereiding en uitvoering 109.486

229

voorbereiding en uitvoering 109.028

NB Incl. afrondingsverschillen B = Begroting BW = Begrotingwijziging SW = Slotwijziging

1/2

Wij merken op dat in het meerjarenoverzicht Reserves en voorzieningen in de Begroting 2023-2026 (p. 221 e.v.) het bedrag van € 2.551.000 abusievelijk is onttrokken aan de reserve Enecogelden; dat bedrag had ten laste van de reserve Kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs geboekt moeten worden. Zo ook het daar opgenomen bedrag van € 2.741.000 dat ten laste van de reserve Boeterente leningenportefeuille geboekt had moeten worden. Volledigheidshalve hebben wij het correcte meerjarenoverzicht Reserves en voorzieningen als bijlage bij deze brief opgenomen. Financiële ruimte Het overzicht laat zien dat er nog aanzienlijke vrije ruimte resteert voor verdere ‘maatschappelijke investeringen’ die ten bate komen van de burgers, bedrijven of maatschappelijke instellingen in Lansingerland. Daar is de reserve Enecogelden voor bedoeld. Het ‘Toetsingskader investeringen uit Enecogelden’ is daarbij behulpzaam. Zoals aangegeven is recent in uw beraadslagingen gesproken over de initiële en de aanvullende investeringsbedragen die nodig zijn voor de totstandkoming van het cultuurhuis Casa Cadanza. Gezien het karakter van deze maatschappelijke investering past dekking uit de reserve Enecogelden, maar dat is aan uw raad.

Bij de coalitie-afspraken kwam de wens naar voren om een investeringsfonds voor duurzaamheid in te stellen, om daarmee de energietransitie te versnellen en inclusiever te maken. De voorbereidingskosten zijn becijferd en ten laste gebracht van de reserve Enecogelden; de omvang van de benodigde hoofdsom van dit fonds wordt momenteel onderzocht. Het ligt in de reden om ook dat bedrag mettertijd ten laste te brengen aan deze reserve. Als uw raad bovengenoemde aanwendingen accordeert, biedt de reserve Enecogelden nog zeer ruime mogelijkheden voor het dekken van andere maatschappelijke investeringen.

Met een vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Lansingerland

Mickel Beckers Gemeentesecretaris

drs. Pieter van de Stadt Burgemeester

Bijlage:  Reserves en voorzieningen: meerjarenoverzicht 1 januari 2022 t/m 31 december 2026, gecorrigeerd dd 18 oktober 2022 (vervangt het overzicht in Begroting 2023-2026 p. 221 t/m p. 225), kenmerk I22.17044

2/2