[T24.07411] Presentatie voor de beeldvormende avond op 6 november 2024
Tekst van het document
Datum: 6 november 2024
Oplossingsrichtingen financiën maatschappelijke voorzieningen Wilderszijde en onderwijshuisvesting IHP Door: Sophie Serrarens, opgavemanager
T24.07411
1
Programma en doelen van deze beeldvormende avond 20.00 uur: Presentatie (Sophie Serrarens) Toelichting op ‘Oplossingsrichtingen financiën maatschappelijke voorzieningen Wilderszijde en onderwijshuisvesting IHP’ 20.45 uur: Interactief gedeelte met twee thematafels a. aanscherpen beeld over de oplossingsrichtingen b. aanscherpen beeld over maatschappelijke voorzieningen in Wilderszijde 21.15 uur: Geleide dialoog over het IHP Raadsleden en schoolbestuurders in gesprek over kansen en bedreigingen van de plannen uit het IHP 22.15 uur: Plenaire afsluiting van de beeldvorming (Sophie Serrarens) Leesdossier en vervolgstappen
Aanleiding: knelpunten bij twee grote opgaven • Financiële knelpunten bij maatschappelijke voorzieningen in Wilderszijde In Masterplan Wilderszijde 2020 is ruimte voorzien voor maatschappelijke voorzieningen - basisscholen - sporthal voor bewegingsonderwijs en sportverenigingen - ontmoetingsruimte voor wijkbewoners
• Financiële knelpunten bij het Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 (IHP) Tweede actualisatie van het IHP, waaronder basisscholen Wilderzijde
> Voorstellen voor oplossingsrichtingen - Beeldvorming: 6 november - Oordeelsvorming: overwegingen en richting in commissie Samenleving 14 november 2024
Realisatie maatschappelijke voorzieningen in Wilderszijde kosten meer dan eerder geraamd • Tekort voor maatschappelijke voorzieningen: - € 20.269.983 • Oorzaken kostenstijging: - incompleet programma van eisen voor sporthal en ontmoeting - fors gestegen bouwkosten Welke voorzieningen in Wilderzijde Basisscholen Sporthal inclusief bewegingsonderwijs en ontmoeten Totaal
Beschikbaar budget € 12.754.258 € 4.220.000
Kostenprognose
Verschil / tekort
€ 26.044.241 € 11.200.000
€ -13.289.983 € -6.980.000
€ 16.974.258
€ 37.244.241
€ -20.269.983
Oplossingsrichting voor realisatie maatschappelijke voorzieningen in Wilderszijde • Vasthouden aan Masterplan Wilderszijde (juni 2020) • Realiseren maatschappelijke voorzieningen Wilderszijde • Tekort van € 20.269.983 dekken uit Algemene Reserve • Relatie met GREX-winsten • Effect op begrotingssaldo in jaarlasten Rente Rekenrente 4%
2027 € 394.197
2028 € 420.572
2029 € 420.572
2030 € 420.572
2031 en verder € 810.799
De realisatie IHP kost ook meer dan eerder geraamd • Basis is IHP 2020-2024 • Heroverwegingen met de Tweede actualisatie van het IHP • Analyse: tekort van € 9.455.730 op beschikte projecten
• Voornaamste oorzaak: de fors gestegen bouwkosten • Informatie over de opgave onderwijshuisvesting: periodieke raadsinformatiebrieven (nummers 1 t/m 10)
Oplossingsrichting voor realisatie van beschikte projecten IHP • • •
Uitvoering nog niet beschikte plannen uitstellen naar volgend IHP (2026/2027) Vrijgespeeld budget van € 7.471.401 inzetten om tekort op de beschikte projecten te verminderen Overig tekort van € 1.984.329 dekken uit Algemene Reserve Welke projecten uit IHP 2020-2024 Beschikte projecten Niet-beschikte projecten Totaal
•
Beschikbaar budget € 26.869.593 € 7.471.401 € 34.340.994
Kostenprognose
Verschil
Oplossingsrichting
€ 36.325.323 € 7.471.401 € 43.796.724
€ -9.455.730 €0 € -9.455.730
€ -9.455.730 € 7.471.401 € -1.984.329
Effect begrotingssaldo in jaarlasten Rente Rekenrente 4%
2027 € 38.590
2028 € 41.172
2029 € 41.172
2030 € 41.172
2031 en verder € 79.373
Samenvatting oplossingsrichtingen • Vasthouden aan Masterplan Wilderszijde (juni 2020) • Realiseren van de maatschappelijke voorzieningen in Wilderszijde • Uitvoeren van alle beschikte projecten IHP 2020-2024 • Benodigde middelen van in totaal € 22.254.312 dekken uit Algemene Reserve Soort project
Beschikbare
Kostenprognose
Verschil
Oplossingsrichtingen:
beschikbaar te stellen uit
budgetten
onze Algemene Reserve Onderwijshuisvestings-
€ 12.754.258
€ 26.044.241
€ - 13.289.983
€ 13.289.983
€ 4.220.000
€ 11.200.000
€ - 6.980.000
€ 6.980.000
€ 34.340.994
€ 43.796.724
€ - 9.455.730
€ 1.984.329
€ 51.315.252
€ 81.040.965
€ - 29.725.713
projecten Wilderszijde Sporthal en ontmoetingsruimte Wilderszijde Beschikte en onbeschikte
projecten in het IHP Totaal
(beschikte minus onbeschikte) € 22.254.312
Alternatief scenario: Bijstellen ambities Masterplan Wilderszijde 2020 binnen financiële kader •
Financieel kader is leidend
•
Voldoen aan wettelijke taak: realiseren basisscholen en twee gymzalen
•
Loslaten ambities: - bouwen met hoge kwaliteit - ontmoetingsruimte voor wijkbewoners - sporthal voor verenigingen
•
Tekort van € 2.600.000 dekken uit Algemene Reserve
Alternatief scenario: Bijstelling ambities IHP 2020-2024 binnen financiële kader •
Financieel kader IHP is leidend: € 50.574.958
•
Deels uitvoeren wettelijke taak onderwijshuisvesting
•
Deels uitvoeren juridische verplichting
•
Uitstellen deel van de projecten naar volgend IHP
•
Tweede actualisatie op basis van categorisering en prioritering
Categorisering en prioritering: consequenties Tweede actualisatie IHP GROEP 1: Plannen die we niet kunnen uitstellen: huisvesting nieuwe scholen waarvoor geen alternatief is Wilderszijde semi-permanente huisvesting in Bergschenhoek Wilderszijde tijdelijke huisvesting in Bergschenhoek Wilderszijde permanente huisvesting in Bergschenhoek Grond Wilderszijde semi permanent in Bergschenhoek Grond Wilderszijde permanent in Bergschenhoek Semipermanente huisvesting Cadans Hoge Land in Berkel en Rodenrijs Medegebruik nieuwe toetreder: basisschool Springplank GROEP 2a: Plannen die we niet willen uitstellen, omdat we hiermee we tijdelijke (dure) locaties kunnen afstoten Vervangende nieuwbouw De Wiekslag (IKC Bleiswijk) in Bleiswijk Permanente uitbreiding Prinses Maxima Annie MG Schmidtlaan in Berkel en Rodenrijs Permanente uitbreiding De Gouden Griffel Theo d'Orsingel in Berkel en Rodenrijs GROEP 2b: Plannen die we eventueel kunnen uitstellen, hoewel dat zeer onwenselijk is Vervangende nieuwbouw De Oosthoek in Bleiswijk Vervangende nieuwbouw De Klimophoeve in Bleiswijk Vervangende nieuwbouw dependance Prins Johan Friso (IKC De Wereld) in Berkel en Rodenrijs Renovatie De Parel in Berkel en Rodenrijs GROEP 3: Plannen waarover we hebben besloten in het IHP 2020-2024, maar waarvoor we nog geen beschikking aan schoolbesturen hebben afgegeven Het gaat om vervangende werkzaamheden en
verduurzamingsmaatregelen bij bestaande gebouwen. GROEP 4: gebouwen die geen onderdeel uitmaken van het IHP 2020 – 2024, maar die de komende jaren tot 2050 op de rol staan
Interactief gedeelte met twee thematafels Verdieping beeldvorming: aanscherpen beeld
•
Thematafel a: oplossingsrichtingen (Bart Velthoven en Sophie Serrarens)
•
Thematafel b: maatschappelijke voorzieningen in Wilderszijde (Patricia Eenink en Mark van der Voort)
- Rol adviseurs: beantwoording van vragen en noteren ervan - bundeling FAQ’s - overzicht vragen met antwoorden naar raadsleden vóór 14 november
•
Mogelijkheid tot individuele gesprekken raadsleden en schoolbestuurders over onderwijshuisvesting
Geleide dialoog over het IHP •
Geleide dialoog over het IHP tussen raadsleden en schoolbesturen (Thierry van der Weide, Sylvia Oosterman, Anne Mastenbroek)
•
Doel van deze dialoog: aanscherpen van wederzijdse beelden over kansen en bedreigingen van de IHP-plannen
Plenaire afsluiting: Leesdossier • Inhoudelijk en financieel complexe materie. • Leesdossier met nadere duiding van ontstane tekorten, uitgebreide uitwerking van de oplossingsrichtingen en achtergrondinformatie: - Notitie ‘Oplossingsrichtingen financiën maatschappelijke voorzieningen Wilderszijde en onderwijshuisvesting IHP’ (T24.06496) - Oplegbrief voor de gemeenteraad (U24.044210) - De presentatie voor de beeldvormende avond op 6 november 2024 (T24.07411). - Periodieke raadsinformatiebrieven over de opgave onderwijshuisvesting (nummers 1 t/m 10): 1: U23.05166, 2: U23.05469, 3: U23.05749, 4: U24.00351, 5: U24.00996, 6: U24.01815 7: U24.01937, 8: U24.02592, 9:U24.03037, 10: U24.04869. - Presentatie beeldvorming 29 november 2023 (https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a38c9a46-f95c-455e-a2b7-08d728f816b3) - Masterplan Wilderszijde (juni 2020) - IHP 2020-2024 (T19.20885) - Actualisatienota 2022 (T22.01717)
Plenaire afsluiting: vervolgstappen Oordeelsvorming Commissie Samenleving op 14 november 2024: overwegingen en richting meegeven over voorgestelde financiële oplossingsrichtingen Bestuurlijke besluitvorming Het college neemt uw overwegingen en richting mee bij definitieve voorstellen: - raadsvoorstel maatschappelijke voorzieningen in Wilderszijde (Q1 2025) - raadsvoorstel Tweede actualisatie van het IHP (Q1 2025)