Document · PDF

[T24.02908] Zomerrapportage 2024

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Toevoegen nieuwe investeringen bij Zomerrapportage 20249.978 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Zomerrapportage 2024

Gemeente Lansingerland

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................. 3 Inleiding ..................................................................................................................... 4 Samenvatting ............................................................................................................... 5 Resultaat Zomerrapportage ........................................................................................... 5 Incidenteel versus Structureel ....................................................................................... 6 Programma overstijgende ontwikkelingen ......................................................................... 6 Uitkomsten Zomerrapportage 2024 ..................................................................................... 7 Programma 1 Bestuur en dienstverlening .......................................................................... 7 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ........................................................................ 8 Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs ......................................................................... 9 Programma 4 Sociaal Domein ........................................................................................

11 Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte .......................................................................... 13 Programma 6 Lansingerland ontwikkelt ........................................................................... 15 Programma 7 Grondzaken ............................................................................................ 16 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ............................................................................ 17 Overzicht Overhead ................................................................................................... 20 Overzicht investeringen ................................................................................................. 23 Mutaties investeringen ................................................................................................ 24 Overzicht (uitputting) reserves......................................................................................... 28

Gemeente Lansingerland

Inleiding Voor u ligt de Zomerrapportage 2024. Dit betreft een tussentijdse afwijkingenrapportage, waarin het college uw raad, vóór het zomerreces informeert over de uitvoering van het lopende boekjaar 2024. In de rapportage wordt de Begroting 2024 geactualiseerd op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. De nadruk ligt bij eventuele aanpassingen op het lopende jaar (2024). Structurele effecten worden opgenomen in de Kaderbrief 2025 en vervolgens verwerkt in de Begroting 2025-2028. De uitvoering van de Begroting 2024 is ter hand genomen. Op basis van de huidige inzichten moeten er enkele begrote bedragen worden herzien. Het gaat om relevante, noodzakelijke en grotere afwijkingen ten opzichte van de ramingen. Er is geen sprake van aanpassingen naar aanleiding van nieuw beleid, waardoor de Zomerrapportage vooral een financieel karakter krijgt. Over de voortgang van het collegewerkprogramma informeren we uw raad, zoals ook toegelicht via de begeleidende brief bij het werkprogramma twee keer per jaar, via de begroting en de jaarstukken. Het vertrekpunt voor de Zomerrapportage betreft de vastgestelde begroting voor 2024, na amendementen, Slotwijziging 2023 en tussentijdse raadsvoorstellen. De begroting laat na deze wijzigingen een totaal begrotingstekort zien van € 993.000.

Hiervan is € 1.109.000 toe te schrijven aan incidentele baten en lasten en was er structureel sprake van een begrotingsoverschot van € 116.000. Het totaal van de noodzakelijke mutaties in de Zomerrapportage 2024 is €2.578.000 negatief. De totaal mutatie bestaat uit enerzijds € 2,4 miljoen negatief incidenteel, hoofdzakelijk veroorzaakt door een verschuiving in de GREX-planning waardoor de liquiditeitsbehoefte in 2024 groter is dan verwacht. Dit resulteert in een toename van de rentelasten van € 1,2 miljoen. De structurele mutatie anderzijds bedraagt € 0,1 miljoen negatief. De structurele effecten worden verwerkt in de Kaderbrief 2025 en Begroting 2025-2028. Het totale begrotingssaldo na de Zomerrapportage 2024 komt neer op een negatief saldo van € 3.158.000. Het college kiest ervoor om, net als het vorig jaar, dit ‘tussenresultaat’ niet direct met de Algemene Reserve te verrekenen. Als reden voeren wij aan dat de uitvoering van de begroting in het komende halfjaar aanzienlijke invloed heeft op het uiteindelijke resultaat voor het hele jaar. Daarnaast kan een tussentijdse verrekening met de Algemene Reserve de ratio weerstandvermogen virtueel beïnvloeden, wat verwarrend kan zijn. De positieve effecten die wij voorspellen vanuit de voorjaarsnota van het Rijk, maar pas definitief bekend worden in de Meicirculaire kunnen aangewend worden voor het tekort uit de Zomerrapportage.

Zodra de Meicirculaire gepubliceerd en doorgerekend is, zal u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd worden. Het college stuurt gedurende de verdere uitvoering bij waar nodig. Dat kan zij doen omdat uw besluitvorming (uitoefenen budgetrecht) over deze tussentijdse aanpassingen nog vóór het zomerreces plaatsvindt. Het inzicht in de realisatie over de eerste negen maanden van het jaar gebruiken we om later in dit jaar de Slotwijziging 2024 aan uw raad voor te leggen.

Gemeente Lansingerland

Samenvatting Resultaat Zomerrapportage In november 2023 heeft de Raad de Begroting 2024-2027 vastgesteld. Hierbij was het geraamde begrotingssaldo voor het jaar 2024 € 338.000 negatief. Gemeenten zijn gehouden een sluitende structurele begroting vast te stellen. Door tussentijdse technische mutaties (€ 655.000 negatief) is het actuele begrotingsresultaat en tevens het uitgangspunt voor deze zomerrapportage € 993.000 negatief. Deze mutaties betreffen amendementen op de begroting die verwerkt zijn, de structurele doorwerking van de Slotwijziging 2023, de septembercirculaire 2023 en tussentijdse raadsbesluiten. Bedragen x € 1.000 Incidenteel 2024

Structureel 2024

Totaal 2024

-559

221

-338

Amendementen

-97

Slotwijziging

-8

Saldo begroting 2024 (incl. reservemutaties)

Tussentijdse Raadsbesluiten Actuele begroting 2024

-550

-8 -550

-1.109

116

-993

Onderstaand overzicht geeft de mutaties weer op de actuele begroting. Zoals hierboven aangegeven, is het geactualiseerde begrotingsresultaat € 993.000 negatief (A). Door de mutaties uit de Zomerrapportage 2023 (B) daalt het saldo van de Begroting 2024 naar € 3.571.000 negatief (C). Na het verwerken van toevoegingen aan (D) en onttrekkingen van (E) de reserves bedraagt het begrotingssaldo na mutaties zomerrapportage afgerond € 3.158.000 negatief. Bedragen x € 1.000 2024 Saldo begroting 2024 (incl. reservemutaties)

(A)

-993

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

-110

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

-204

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

-306

Programma 4 Sociaal Domein

-2.214

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

-1.731

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

-3

Programma 7 Grondzaken

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

3.700

Overzicht Overhead

-1.777

Totaal mutaties zomerrapportage

(B)

-2.578

Begroting 2024 na verwerking zomerrapportage

(C)

-3.571

Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage

(D)

-148

Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage

(E)

Begroting 2024 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves

Gemeente Lansingerland

560 -3.158

Incidenteel versus Structureel De mutaties in de zomerrapportage (B) zijn zowel incidenteel als structureel van aard. De structurele mutaties werken door in latere jaren en worden verwerkt in de Begroting 2025 en (groten)deels in de Kaderbrief 2025. Het overzicht hieronder laat de mutatie zien exclusief de reservemutaties en uitgesplitst naar structurele en incidentiele mutaties. Hieruit is op te maken dat de voorgestelde wijzigingen voornamelijk incidenteel van aard zijn. Het streven is om incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele middelen te dekken; structurele lasten dekken we met structurele middelen. Bedragen x € 1.000 2024 Incidentele wijzigingen Zomerrapportage 2024 Structurele wijzigingen Zomerrapportage 2024 Totaal mutaties Zomerrapportage 2024 Saldo onttrekking/toevoeging reserve Totaal mutaties Zomerrapportage 2024 na mutatie reserve

-2.430 -148 -2.578 412 -2.165

Programma overstijgende ontwikkelingen Kapitaallasten Toerekening van de kapitaallasten (afschrijvingen en rentelasten) vindt plaats vanaf het jaar nadat een investering is opgeleverd. In 2023 zijn er minder investeringen afgerond dan de oorspronkelijke planning. Een groot deel van deze investeringen schuiven door naar 2024 en later. Hierdoor komen de kapitaallasten ook pas later ten laste van de begroting. Voor 2024 leidt dit doorschuiven tot een aanpassing van circa € 1.106.000 (voordeel). Deze afwijkingen van de kapitaallasten raken de verschillende beleidsvelden en komt daardoor meerdere keren terug in deze Zomerrapportage.

Gemeente Lansingerland

Uitkomsten Zomerrapportage 2024 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Bedragen x € 1.000

B1.1 Gemeenteraad, college en griffier

B1.2 Samenwerking

B1.3 Dienstverlening

PG1 Bestuur en dienstverlening

Primitief begroot 2024

Tussentijdse Begroting mutaties 2024 2024

Mutaties Zomerrapportage 2024

Begroting 2024 na Zomerrapportage 2024

Lasten

-3.210

-3.206

-77

-3.283

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.1

-3.210

-3.206

-77

-3.283

Lasten

-338

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.2

-338

Lasten

-3.191

121

-3.071

-301

-3.372

Baten

953

-27

926

269

1.195

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.3

-2.238

-2.144

-32

-2.177

Lasten

-6.740

125

-6.615

-378

-6.993

Baten

953

-27

926

269

1.195

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal PG1

-5.787

-5.689

-110

-5.798

Beleidsveld 1.1 Gemeenteraad, college en griffie Lasten (nadeel € 77.000) Het (resterende) verschil van € 77.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 1.2 Samenwerking Er is geen sprake van een mutatie op de begroting.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 1.3 Dienstverlening Lasten (nadeel € 301.000) Rijksleges (nadeel € 275.000) Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het bijstellen van de rijksleges op basis van de verwachte uitgaven in de komende jaren. De hogere lasten worden gecompenseerd met hogere baten (zie baten) ten aanzien van de rijksleges. Overig (nadeel € 26.000) Het (resterende) verschil van € 26.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (voordeel€ 269.000) Het verschil wordt veroorzaak door het bijstellen van de rijksleges op de basis de verwachte uitgave in de komende jaren. De hogere baten worden gecompenseerd met hogere lasten (zie lasten) ten aanzien van de rijksleges.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid Bedragen x € 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties Zomerbegroot mutaties 2024 2024 rapportage 2024 2024

Begroting 2024 na Zomerrapportage 2024

Lasten

-7.839

-159

-7.998

-204

-8.202

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

138

Totaal B2.1

-7.698

-113

-7.811

-204

-8.016

PG2 Openbare orde en veiligheid Lasten

-7.839

-159

-7.998

-204

-8.202

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

138

Totaal PG2

-7.698

-113

-7.811

-204

-8.016

B2.1 Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid Lasten (nadeel € 204.000) Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (nadeel € 68.000) Onder andere als gevolg van de stijging van de salarislasten bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de bijdrage met € 68.000 nadelig bijgesteld. Overig (nadeel € 136.000) Het (resterende) verschil van € 136.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs Bedragen x € 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties ZomerBegroting 2024 na begroot 2024 mutaties 2024 2024 rapportage 2024 Zomerrapportage 2024 B3.1 Sport

B3.2 Cultuur

Lasten

-2.689

-20

-2.709

-70

-2.780

Baten

805

-33

772

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B3.1

-1.859

-20

-1.879

-103

-1.983

Lasten

-2.110

-53

-2.163

-2.126

Baten

127

137

Toevoeging reserves

-300

Onttrekking reserves

-2.245

-53

-2.298

-2.250

B3.3 Onderwijs en kinderopvang Lasten

-11.520

-111

-11.631

-570

-12.201

Baten

940

320

1.260

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

2.021

2.036

Totaal B3.2

-8.559

-111

-8.670

-234

-8.904

PG3 Sport, cultuur en onderwijs Lasten

-16.320

-183

-16.503

-603

-17.106

Baten

1.872

297

2.169

Toevoeging reserves

-300

Onttrekking reserves

2.084

2.099

-12.664

-183

-12.847

-290

-13.138

Totaal B3.2

Totaal PG3

Beleidsveld 3.1 Sport Lasten (nadeel € 70.000) Het (resterende) verschil van € 70.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (nadeel € 33.000) Het (resterende) verschil van € 33.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Beleidsveld 3.2 Cultuur Lasten (voordeel € 37.000) Het (resterende) verschil van € 37.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (voordeel € 10.000) Het (resterende) verschil van € 10.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Lasten (nadeel € 570.000) Kapitaallasten (voordeel € 868.000 Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2023 vallen de kapitaallasten in 2024 lager uit dan begroot, omdat een aantal investeringen langer doorlopen. Dit resulteert in een lagere last van € 868.000 in 2024. Reparatie schoolplein en onderliggende constructie (nadeel €650.000 incidenteel) Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan het speelterrein van de scholen van de Prins Johan Friso en De Klipper is schade ontstaan. Dit speelterrein is tevens het dak van de onderliggende parkeergarage van het appartementencomplex. De gemeente is aansprakelijk voor de ontstane schade. Uit onderzoek van de verzekeringsspecialisten is gebleken dat deze schade niet is te verhalen. Hierdoor moeten we deze kosten onvermijdelijk maken. Om dit probleem af te sluiten en achter ons te laten, beogen we de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Overdracht Baken (nadeel € 511.000) De overdracht van schoolgebouw Het Baken stond reeds in 2023 begroot (BR2200017). In 2023 heeft geen overdracht plaatsgevonden, deze staat gepland voor 2024. Daarom is dit bedrag nu voor 2024 opgenomen. Hiermee is ook de onttrekking aan de Reserve Overdracht Schoolgebouwen doorgeschoven naar 2024 waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Onderwijsachterstandenbeleid (nadeel € 293.000) Jaarlijks ontvangen wij een Specifieke Uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De SPUK voor 2024 valt hoger uit dan begroot. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten- als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal. Overig (voordeel € 16.000) Het (resterende) verschil van € 16.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (voordeel € 320.000) Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel € 293.000) Zie toelichting bij de lasten. Overig (voordeel € 27.000) Het (resterende) verschil van € 27.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties Onttrekkingen (voordeel € 16.000) Overdracht het Baken (voordeel € 511.000) Conform raadbesluit BR2200017, Actualisatie Nota Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 Primair Onderwijs, onttrekken we in 2024 € 511.000 voor de overdracht van het Baken uit de reserve overdracht schoolgebouwen. Zie toelichting hierboven bij 'Overdracht Baken'. Lagere onttrekking kapitaallasten (nadeel € 495.000) Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2023 vallen de kapitaallasten in 2024 lager uit dan begroot, omdat een aantal investeringen langer doorlopen.

Een deel van deze investering wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten. Daarom resulteert dit ook in een lagere reserveonttrekking van € 495.000 in 2024.

Gemeente Lansingerland

Programma 4 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties ZomerBegroting 2024 na begroot 2024 mutaties 2024 2024 rapportage 2024 Zomerrapportage 2024 Lasten

-10.501

-133

-10.634

-10.625

Baten

7.938

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B4.1

-2.563

-133

-2.696

-2.687

Lasten

-27.161

-463

-27.624

-2.199

-29.823

Baten

535

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

349

795

1.144

Totaal B4.2

-26.278

333

-25.945

-2.199

-28.145

Lasten

-16.612

-278

-16.890

-95

-16.985

Baten

10.766

10.796

-93

10.702

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-5.846

-248

-6.095

-188

-6.283

B4.4 Wet Maatschappelijke Lasten

-14.916

-332

-15.247

164

-15.083

Baten

528

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

114

Totaal B4.4

-14.387

-218

-14.605

164

-14.441

Lasten

-69.190

-1.205

-70.395

-2.121

-72.517

Baten

19.766

19.796

-93

19.703

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

349

909

1.258

-49.075

-266

-49.341

-2.214

-51.555

B4.1 Samenleving

B4.2 Jeugd

B4.3 Participatie

Totaal B4.3

Ondersteuning (WMO)

PG4 Sociaal Domein

Totaal PG4

Beleidsveld 4.1 Samenleving Lasten (voordeel € 9.000) Het (resterende) verschil van € 9.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 4.2 Jeugd Lasten (nadeel € 2.199.000) Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (nadeel € 1.262.000)

Gemeente Lansingerland

We hogen de begroting voor specialistische hulp op van € 13.031.315 naar € 14.294.000. Dit is het aandeel van Lansingerland in de gewijzigde begroting 2024 van de GRJR. De regionale begroting 2024 stijgt van € 284,7 miljoen naar € 372,8 miljoen. Alle gemeenten zien hun uitgaven aan specialistische jeugdhulp stijgen. Dit zit vooral in een verhoging van de weektarieven, waarschijnlijk door toegenomen zorgzwaarte. De drie hulpvormen waar we actief op sturen zijn ambulante hulp (perceel E), open en gesloten residentieel (perceel B) en landelijke zeer specialistische hulp (LTA). Perceel E: sinds de zomer van 2023 voeren we actief beleid om meer jeugdigen te verwijzen naar ons lokale aanbod voor specialistische ambulante hulp. We zien dat het aantal jeugdigen dat naar regionale ambulante hulp gaat begint af te nemen, nadat het in 2022 sterk gestegen was. Hier treedt een verschuiving op naar lokaal ingekochte jeugdhulp. Perceel B: de uitgaven voor jeugdigen die kortdurend moeten worden opgenomen in de open of gesloten jeugdzorg zijn moeilijk te voorspellen dit jaar. Het aantal jeugdigen dat hier gebruik van maakt is redelijk stabiel door de jaren heen. De kostprijs is in sommige gevallen erg hoog, vooral door de inzet van één op één begeleiding op de groep.

De kwestie van de stijgende kostprijs zit aan de kant van de jeugdhulpaanbieders en daar hebben we indirect invloed op via de GRJR. LTA: de uitgaven voor jeugdigen die zeer hoog specialistische jeugdhulp ontvangen stijgen naar verwachting licht. Middels de taakstelling en opgave jeugd in 2024 proberen we als gemeente dichter betrokken te zijn door steviger casusregie. Zo krijgen we meer inzicht in wat nodig is, vooral als de jeugdige is verwezen door een arts of gecertificeerde instelling en de gemeente meer op afstand staat. Daarmee krijgen we meer grip. We zetten erop in dat de kosten voor specialistische jeugdhulp structureel lager worden, maar in 2024 treedt dat financiële effect nog niet op. Lokale jeugdhulp (nadeel € 438.000) In 2023 is het nieuwe contract voor de lokale jeugdhulp ingegaan en de weg naar de lokale hulp wordt steeds beter gevonden. Hierdoor wordt er minder persoonsgebonden budget aangevraagd voor jeugdhulp. Dat is een positieve ontwikkeling in lijn met de inzet van ons beleid. We zien een afname van het gebruik van basis GGZ. Dit komt waarschijnlijk doordat de Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts en de Jeugdcoach op School lichte hulp verlenen, waardoor een verwijzing naar basis GGZ dan niet nodig is. Per 2023 zit licht specialistische GGZ in het lokale hulpaanbod en bleef de specialistische GGZ in het regionale aanbod.

Dat meer kinderen hulp krijgen via de licht specialistische GGZ is zeer positief. Kinderen krijgen zo dichter bij huis de passende hulp. We beginnen hierdoor een verschuiving van kosten te zien: een daling van de uitgaven aan regionale hulp en meer uitgaven aan lokale hulp. Dit is een positieve beweging. Verder neemt de hoeveelheid hulp die per kind nodig is toe bij begeleiding en dagbesteding. Daardoor zien we sinds 2023 de gemiddelde maandelijkse kosten van deze jeugdhulpvormen stijgen. Dit komt onder andere doordat passende hulp voor een aantal kinderen met een ernstige meervoudige beperking en/of ernstige beperking met gedragsprobleem lastig realiseerbaar is en extra inzet nodig is om hen goed te ondersteunen. Jeugdcoach op School (JOS) (nadeel € 283.000) De JOS is het schoolmaatschappelijk werk waarbij in sommige gevallen ook thuis ondersteuning geboden kan worden. Het is een belangrijke preventie partner die actief is op zowel het basis- als voortgezet onderwijs. We verhogen het budget omdat we zien dat de inschatting van de lasten te laag is. Dit is ook in lijn met de kaderbrief 2025. Sociaal Medische Indicatie (SMI) (nadeel € 165.000) Met deze ondersteuning gaan kinderen naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang zolang dat voor hun ontwikkeling nodig is en het gezin nog niet voldoende zelfredzaam is.

De ondersteuning is langer dan verwacht nodig om de gezinnen naar zelfredzaamheid te begeleiden. Overig (nadeel € 44.000) Het (resterende) verschil van € 44.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 4.3 Participatie Lasten (nadeel € 95.000) Het (resterende) verschil van € 95.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (nadeel € 93.000) Het (resterende) verschil van € 93.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 4.4 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Lasten (voordeel € 164.000) Het (resterende) verschil van € 164.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte Bedragen x € 1.000 Mutaties Zomerrapportage 2024

Begroting 2024 na Zomerrapportage 2024

-18.693

-869

-19.563

1.008

-6

1.003

385

-25

360

-92

268

-17.150

-175

-17.325

-966

-18.292

B5.2 Afval- en afvalwatermanagement Lasten

-12.259

-32

-12.290

-26

-12.316

Baten

14.868

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B5.2

2.610

-32

2.578

-26

2.552

Lasten

-4.241

-13

-4.254

-895

-5.148

Baten

2.561

2.625

Toevoeging reserves

-400

-148

-548

Onttrekking reserves

552

781

1.333

Totaal B5.3

-1.528

-13

-1.541

-198

-1.739

Lasten

-35.043

-194

-35.237

-1.790

-37.027

Baten

18.437

18.496

Toevoeging reserves

-400

-148

-548

Onttrekking reserves

937

-25

912

689

1.600

Totaal PG5

-16.069

-219

-16.288

-1.191

-17.479

B5.1 Beheer openbare ruimte

B5.3 Vastgoed

PG5 Kwaliteit openbare ruimte

Primitief begroot 2024

Tussentijdse Begroting mutaties 2024 2024

Lasten

-18.543

-150

Baten

1.008

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves Totaal B5.1

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte Lasten (nadeel € 869.000) Terugdraaien inflatiecorrectie van 13.7 naar 8.2% (nadeel € 526.000) Met het vaststellen van de begroting 2024 is de indexatie van beleidsveld 5.1 naar beneden bijgesteld van 13,7% (kadernota 2024) naar 8,2% . De indexatie van 13,7% was gebaseerd op de GWW-index van het CBS en op de reeds afgesloten raamcontracten voor 2024. Met de bijstelling naar 8,2% hebben we aangesloten bij het indexatie cijfer dat ook de provincie Zuid-Holland zelf hanteerde. In de praktijk blijkt echter dat met de in de begroting vastgestelde inflatiecorrectie van 8,2% niet voldoende middelen beschikbaar zijn om alle kostenstijgingen te dekken. Uitbreiding areaal (nadeel € 331.000) Het te onderhouden areaal is uitgebreid (o.a. Noorderparklaan, Westpolder en Oudeland). Dit bedrag onttrekken we aan de stelpost areaaluitbreiding uit programma 6 en is daarmee budgettair neutraal. Overig (nadeel € 12.000) Het (resterende) verschil van € 12.000 nadeel bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (nadeel € 6.000) Het (resterende) verschil van € 6.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties (nadeel € 92.000) Het verschil van € 92.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 5.2 Afval- en afvalwatermanagement Lasten (nadeel € 26.000) Het verschil van € 26.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 5.3 Vastgoed Lasten (nadeel € 895.000) Bijstellen Onderhoudsbudgetten n.a.v. gewijzigd MJOP (nadeel €815.000) In februari 2024 is het nieuwe beheerplan gebouwen voor het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen vastgesteld (BR2300119). De financiële consequenties van dit beheerplan zijn als mutatie verwerkt in de zomerrapportage. Dit levert een nadeel op van € 815.000. Om meerjarig te kunnen voldoen aan de noodzakelijke onderhoudskosten is een verhoging van de jaarlijkse dotatie noodzakelijk. Enerzijds is dit gerealiseerd door het budget van € 80.000 voor de inhuur van externe expertise voor gebouwenonderhoud en begroot staan op over te hevelen naar de reserve voor het groot onderhoud gebouwen en anderzijds door een verhoging van de dotatie met € 68.000. De onderhoudskosten die voortvloeien uit het MJOP worden volledig gedekt middels een onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Overig (nadeel € 80.000) Het (resterende) verschil van € 80.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (voordeel € 64.000) Het verschil van € 64.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Reservemutaties Toevoegingen (nadeel € 148.000) Het verschil van € 148.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Onttrekkingen (voordeel € 781.000) De hogere onderhoudskosten die voortvloeien uit het MJOP (BR2300119) worden volledig gedekt middels een onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit resulteert in een voordeel van € 781.000.

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt Bedragen x € 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties Zomerbegroot mutaties 2024 2024 rapportage 2024 2024

Begroting 2024 na Zomerrapportage 2024

Lasten

-10.947

-586

-11.533

142

-11.391

Baten

4.618

Onttrekking reserves

628

Totaal B6.1

-5.701

-586

-6.287

142

-6.146

B6.2 Infrastructuur en mobiliteit Lasten

-1.693

-94

-1.787

-139

-1.926

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

100

175

Totaal B6.2

-1.581

-19

-1.600

-134

-1.734

B6.3 Economische ontwikkeling Lasten

-2.536

-2.526

-60

-2.586

Baten

255

318

Onttrekking reserves

1.205

-12

1.193

Totaal B6.3

-1.076

-1.066

-9

-1.075

Lasten

-2.766

-44

-2.810

-14

-2.825

Baten

975

Onttrekking reserves

249

Totaal B6.4

-1.542

-44

-1.586

-14

-1.600

Lasten

-17.943

-714

-18.656

-72

-18.728

Baten

5.860

5.928

Onttrekking reserves

2.182

2.257

-12

2.245

Totaal PG6

-9.901

-639

-10.539

-15

-10.555

B6.1 Ruimtelijke ordening

Toevoeging reserves

B6.4 Duurzaamheid

Toevoeging reserves

PG6 Lansingerland ontwikkelt

Toevoeging reserves

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening Lasten (voordeel € 142.000) Het (resterende) verschil van € 142.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit Lasten (nadeel € 139.000) Het (resterende) verschil van € 139.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (voordeel € 6.000) Het (resterende) verschil van € 6.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling Lasten (nadeel € 60.000) Het (resterende) verschil van € 60.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (voordeel € 63.000) Het (resterende) verschil van € 63.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties Onttrekking (nadeel € 12.000) Het verschil van € 12.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid Lasten (nadeel € 14.000) Het (resterende) verschil van € 14.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Programma 7 Grondzaken Bedragen x € 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting begroot 2024 mutaties 2024 2024 B7.1 Grondexploitatie

PG7 Grondzaken

Mutaties Zomerrapportage 2024

Begroting 2024 na Zomerrapportage 2024

Lasten

-57.202

-57.134

Baten

56.151

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

985

Totaal B7.1

-66

Lasten

-57.202

-57.134

Baten

56.151

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

985

Totaal PG7

-66

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 7.1 Grondexploitatie Lasten (voordeel € 68.000) Het (resterende) verschil van € 68.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. De mutaties op de grondexploitaties zullen worden verwerkt bij het doorvoeren van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2024.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000 Primitief begroot 2024 B8.1 Lokale heffingen

Tussentijdse Begroting mutaties 2024 2024

Mutaties Zomerrapportage 2024

Begroting 2024 na Zomerrapportage 2024

Lasten

-411

-100

-511

Baten

21.847

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.1

21.437

-100

21.337

B8.2 Algemene uitkering

Lasten

gemeentefonds

Baten

97.023

1.738

98.761

1.919

100.680

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.2

97.023

1.738

98.761

1.919

100.680

Lasten

-5

Baten

897

1.081

1.978

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.3

892

1.085

1.977

Lasten

-1.300

-1.220

-2.520

Baten

2.489

285

2.774

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.4

1.189

-935

253

B8.5 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

-1.611

-1.964

-3.575

1.731

-1.844

Baten

Toevoeging reserves

-4.330

Onttrekking reserves

5.943

800

6.743

Totaal B8.5

-1.164

-1.141

1.731

589

Lasten

B8.3 Dividend

B8.4 Financieringsfunctie

en saldo kostenplaatsen

B8.6 Mutaties reserves

Gemeente Lansingerland

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.6

Lasten

-68

-8

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.7

-68

-8

PG8 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

-3.395

-1.904

-5.299

415

-4.884

Baten

122.276

1.738

124.014

3.285

127.299

Toevoeging reserves

-4.330

Onttrekking reserves

5.943

800

6.743

Totaal PG8

120.495

634 121.129

3.700

124.829

B8.7 Stelpost onvoorzien

Beleidsveld 8.1 Lokale heffingen Lasten (nadeel € 100.000) Het (resterende) verschil van € 100.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 8.2 Algemene uitkering gemeentefonds Baten (voordeel € 1.919.000) Algemene uitkering (voordeel € 1.236.000) De wijziging van de Algemene uitkering komen per circulaire tot stand. De Decembercirculaire 2023 kende een meerjarige doorwerking. Voor 2024 betreft dit een hogere baat van € 1.236.000. Dit voordeel is middels raadsinformatiebrief U23.05910 d.d. 20 december 2023 aan de Raad gemeld. Stelpost BCF (voordeel € 683.000) Gemeenten kunnen BTW declareren in het BTW compensatiefonds. Indien er geld overblijft in het fonds wordt het toegevoegd aan de algemene uitkering. Vanuit de toezichthouder mogen we aannemen dat elk jaar hetzelfde bedrag overblijft, en mogen we hier een structurele stelpost voor opnemen. In 2023 is er € 573 miljoen overgebleven in het fonds, dit is fors meer dan in 2022 toen er € 318 miljoen overbleef. Onder de aanname dat er in 2024 wederom € 573 miljoen overblijft in het fonds, in plaats van de € 318 miljoen waar bij begroting vanuit is gegaan, wordt de stelpost BCF met € 683.000 opgehoogd.

Beleidsveld 8.3 Dividend Lasten (voordeel € 4.000) Het (resterende) verschil van € 4.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (voordeel € 1.081.000) Stedin (voordeel € 1.081.000) Uit het jaarverslag 2023 van Stedin is gebleken dat er een fors hogere jaarwinst is geboekt dan voorspeld, resulterend in een hogere dividenduitkering van € 1.081.000.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 8.4 Financieringsfunctie Lasten (nadeel € 1.220.000) Rente op kasgeldleningen (nadeel 1.220.000) De liquiditeitsbehoefte in 2024 is groter dan verwacht bij begroting 2024. Dit komt voornamelijk door verschuivingen in de GREX-planning waardoor (forse) inkomsten pas later dan gepland worden gerealiseerd. Ter overbrugging zijn tot dusverre vier kasgeldleningen afgesloten met een totale rentelast van € 900.000. Op basis van de liquiditeitsprognose zullen er in 2024 naar verwachting nog twee kasgeldleningen moeten worden aangegaan met € 520.000 aan additionele rentelasten. Voor nog af te sluiten leningen in 2024 was reeds een stelpost opgenomen van € 200.000. Het totale nadeel betreft dus € 1.220.000. Een deel van deze extra rentelasten kan mogelijk aan de GREXen worden doorbelast. Na vaststelling van het MPG in juni zal dit worden doorgerekend waarna dit verwerkt wordt in de slotwijziging. Baten (voordeel € 285.000) Schatkistrente (voordeel € 475.000) Op ons saldo bij de schatkist krijgen we per dag een rente vergoeding. In het eerste kwartaal is er € 166.000 aan rente op ons uitstaand saldo vanuit het Schatkistbankieren gerealiseerd,. Dit komt omdat de aangetrokken kasgeldleningen niet op elke dag volledig gebruikt zijn, op het niet ingezette deel ontvangen we een schatkist rente die nagenoeg gelijk is aan de rente die we over de lening betalen.

Op basis van de liquiditeitsprognose verwachten wij op de rentebaten een jaarresultaat van € 475.000 te realiseren. Aan de baten kant is niet eerder een inkomst geraamd omdat het netto resultaat op de post rente negatief is (de netto rentelast werd begroot). In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording is het wenselijk de baten en lasten wel apart zichtbaar te maken. Overig (nadeel € 190.000) Het verschil van € 190.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen Lasten (voordeel € 1.731.000) Stelpost loon- en prijsontwikkelingen Septembercirculaire 2023 (voordeel € 1.164.000) In de raadsinformatiebrief over de Septembercirculaire 2023 (U23.04503) is toegelicht dat we vanuit het Gemeentefonds meer budget ontvingen voor aanvullende loon- en prijsbijstellingen. Er is toen ook aangegeven dat dit budget gereserveerd moest worden voor de daadwerkelijke aanvullende loon- en prijsbijstellingen, aangezien de indexaties in onze Begroting 2024 gebaseerd waren op de indexcijfers uit de Meicirculaire 2023. Inmiddels zijn de verwachte prijsbijstellingen (zie bijvoorbeeld bij het beleidsveld beheer openbare ruimte) en de daadwerkelijke CAO 2024 verwerkt in de programma's en kan deze stelpost vrijvallen. Allocatie budget autonome capaciteitsgroei (voordeel € 589.000) In de begroting 2024 was rekening gehouden met de benodigde groei van budgetten (inclusief formatie) om taken uit te kunnen voeren. Inmiddels zijn deze budgetten per beleidsveld/team toegekend. De allocatie van het budget voor autonome groei 2024 leidt tot lagere last van € 589.000. Dit betreft een administratieve verschuiving tussen de programma's. Dit is daarmee per saldo budgettair neutraal.

Overig (nadeel € 22.000) Het (resterende) verschil van € 22.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 8.6 Mutaties reserves Er is geen sprake van een mutatie op de begroting.

Beleidsveld 8.7 Stelpost onvoorzien Er is geen sprake van een mutatie op de begroting.

Gemeente Lansingerland

Overzicht Overhead Bedragen x € 1.000

B10.1 Overhead

Primitief begroot 2024

Tussentijdse mutaties 2024

Begroting 2024

Mutaties Zomerrapportage 2024

Begroting 2024 na Zomerrapportage 2024

Lasten

-21.040

-280

-21.319

-1.777

-23.096

Baten

Toevoeging reserves

-55

Onttrekking reserves

PG10 Overhead

1.501

313

1.814

-132

1.682

Totaal B10.1

-19.574

-19.541

-1.908

-21.449

Lasten

-21.040

-280

-21.319

-1.777

-23.096

Baten

Toevoeging reserves

-55

1.501

313

1.814

-132

1.682

-19.574

-19.541

-1.908

-21.449

Onttrekking reserves Totaal PG10

Beleidsveld 10 Overhead CAO effecten Per 1 januari 2024 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Hiervoor hadden we reeds een stelpost opgenomen in de begroting 2024. De daadwerkelijke CAO-verhoging is nu doorgerekend en toegedeeld aan de diverse beleidsvelden. De structurele effecten worden meegenomen in de Kaderbrief 2025. Lasten (nadeel € 1.777.000) Bijstellingen 'Overhead' Zomerrapportage 2024: per onderwerp Financiën - inhuur vacatures + vervanging (tijdelijk)

€ 300.000

Informatieveiligheid en privacy/AVG (tijdelijk)

248.000

Informatisering en digitalisering - basis op orde

235.000

Informatisering en digitalisering - digitaal duurzaam (tijdelijk)

200.000

Contractbeheer

150.000

Toename premie WGA verzekering

100.000

Juridische ondersteuning Omgevingswet

100.000

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (tijdelijk)

100.000

Gemeente Lansingerland

Herziening van de capaciteitsraming

88.000

Inkoopadvies (tijdelijk)

65.000

Restant

191.000

Totaal

1.777.000

Inhuur team financiën (nadeel €300.000) De realiteit van de arbeidsmarkt betekent dat inzet van incidentele inhuur noodzakelijk is om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Het aantrekken van ervaren financiële medewerkers is moeilijk, aangezien veel financiële professionals als ZZP'er werken of via inhuurbureaus worden ingehuurd. Hierdoor wordt het aantrekken van vast financieel personeel als lastig ervaren. De tarieven voor externe inhuur liggen momenteel tot 180% hoger dan onze eigen loonkosten. Basis op orde WPG, AVG en NIS2 (nadeel € 248.000) 

Door een niet ingevulde vacature van de CISO zijn wij genoodzaakt deze in te huren. Dit leidt tot extra kosten (nadeel € 118.000).



Om beleidsregels op te stellen op het gebied van algoritmes, een intern privacystatement, beleidsregels of een notitie op het gebied van digitale monitoring van burgers vanwege de openbare orde en veiligheid (toezegging 2021-046) en de noodzakelijk DPIA's uit te voeren is extra budget nodig (nadeel €100.000).



Voor de implementatie van nieuwe wetgeving op het gebied van NIS2 is extra budget noodzakelijk (nadeel € 30.000).

Kwartiermaker ‘digitale duurzaamheid’ (nadeel €200.000) Om de benodigde toekomstige digitale infrastructuur te plannen, inclusief visie, uitvoeringsplan en voorbereiding van besluitvorming, stellen we voor een senior ICT-architect en informatievoorzieningsexpert in te huren. Deze functie was eerder aangevraagd maar niet toegekend, wat heeft geleid tot achterstand in digitalisering, resulterend in systeemuitval, gebrek aan integraal plan en gemiste kansen. Verbetering van Contractenbeheer (nadeel € 150.000) Uit de rechtmatigheidsverantwoording 2023 blijkt dat we nog te veel afwijkingen hebben bij het rechtmatig inkopen en aanbesteden, door een gebrek aan werkend systeem en organisatie voor contractenbeheer. Om dit te veranderen, vragen we via deze zomerrapportage incidenteel budget aan voor een 'kwartiermaker' die nodige organisatorische, procesmatige en systeemveranderingen zal onderzoeken om integraal zicht te krijgen op alle lopende contracten, zodat tijdig tot (nieuwe) aanbesteding kan worden over gegaan. Ook zal extra incidenteel geld nodig zijn binnen delen van de organisatie om een bijdrage aan het kwartier maken te doen. Het eindproduct van de kwartiermaker zal een plan van aanpak zijn, inclusief benodigde structurele middelen. De effecten zullen worden meegenomen in het eerstvolgende P&C-document.

Premie WGA (nadeel €100.000) De premie van de WGA-eigen risicodrager wordt vastgesteld aan de hand van de loonsom van de gemeente aangevuld met een kortingspercentage. Door een combinatie van gestegen loonkosten en een gereduceerd kortingstarief is de premie gestegen. Juridische ondersteuning Omgevingswet (nadeel €100.000) Er is budget overgeheld vanuit het budget Omgevingswet naar team Juridische zaken en Inkoop voor juridische ondersteuning. Dit is per saldo voor de Zomerrapportage budgettair neutraal. 21

Gemeente Lansingerland

Wet Modernisering Elektronische Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) (nadeel €100.000) Op 1 januari 2025 treed de Wet Modernisering Elektronische Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) in werking. Om deze wet goed te implementeren wordt een externe projectleider ingehuurd. Tijdelijk capaciteit voor ICT (beheer en onderhoud) (nadeel €140.000) Voor het draaiend houden van de huidige infrastructuur is meer capaciteit nodig, Voorheen huurden we deze in, maar door strenger budgetteren is dit niet langer haalbaar. We willen deze inhuur daarom omzetten naar tijdelijke formatie voor 2-3 jaar (nadeel € 88.000) omdat dit goedkoper is dan inhuren. Daarnaast werven we vooruitlopend op pensionering van een collega alvast een collega die de taken in de toekomst kan overnemen (€ 52.000 incidenteel nadeel). Zo zorgen we voor goede overgang en continuïteit van kennis. Herziening van de capaciteitsraming (nadeel € 88.000) Door een herziening van de capaciteitsraming zullen er meer kosten worden toegewezen aan overhead voor een teamleider MOJ. Dit resulteert in een overeenkomstig voordeel binnen het Programma Sociaal Domein. Software licenties (nadeel € 75.000). Door een combinatie van stijging van het aantal medewerkers en indexering van de noodzakelijke software licenties zijn deze uitgaven gestegen. Ondersteuning inkoop (nadeel € 65.000).

Door een stijging van het aantal projecten is ook het aantal inkooptrajecten sterk gestegen. Om dit aantal inkooptrajecten te realiseren is tijdelijk extra inhuur noodzakelijk. Optimalisatie Informatiebeheer en ICT (nadeel € 20.000) Team I&D is eind 2023 opgesplitst in team IP&A en I&I, waardoor de kosten voor informatiebeheer duidelijker zijn geworden. We verlagen daarom het incidentele budget voor kluisarchivering met €170.000 en vragen structureel €190.000 aan voor verbetering van intern datamanagement, actueel houden van procesbeschrijvingen en licenties voor applicatie- en informatiebeheer. De ontwikkelingen op ICT gebied gaan snel. De vragen vanuit de organisatie en daar buiten op dit vlak dus ook. In het verleden vroeg het college daarom ook structureel aanvullend budget aan voor ICT en informatiebeheer. Destijds is gekozen voor het minimale scenario. We merken dat dit scenario nu ontoereikend blijkt. De huidige infrastructuur en technologie moeten worden aangepast aan toekomstige ontwikkelingen zoals AI, cloud-based systemen en digitale innovaties zoals voorgesteld door de EU en Common Ground beweging van de VNG VNG. Er is behoefte aan ‘digitale duurzaamheid’, van ad-hoc naar gestructureerd en op basis van een visie/stip op de horizon.

Overige mutaties (nadeel 191.000) Het (resterende) verschil van € 191.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties Onttrekking (nadeel € 132.000) Het (resterende) verschil van € 132.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Overzicht investeringen In de Begroting 2024-2027 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van de investeringen die hierin zijn opgenomen gerapporteerd. De tabel hierna biedt een gedetailleerde analyse van afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde MIP van de in 2024 lopende projecten. Hierin wordt aangegeven hoeveel het totaal begrote bedrag voor een investering is gewijzigd. Daarnaast wordt apart vermeld welk deel van deze wijziging betrekking heeft op het jaar 2024. De investeringen zijn gespecificeerd per beleidsveld. De financiële effecten (kapitaallasten) op de begroting staan reeds verwerkt bij de individuele programma’s. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad zijn vier 'nog te voteren' projecten reeds opgenomen in de tabel. Het betreffen projecten binnen het beleidsveld 5.1. Een afzonderlijk raadsvoorstel (BR2400049) wordt parallel aan de Zomerrapportage ingediend voor deze projecten. Deze projecten hebben geen directe invloed op het begrotingssaldo dat in de Zomerrapportage wordt gepresenteerd omdat de kapitaallasten pas na 2024 op de begroting gaan drukken.

Gemeente Lansingerland

Mutaties investeringen Beleidsveld

Omschrijving

Totaal krediet

Reeds gevoteerd

Mutatie totaal krediet

Mutatie jaarschijf 2024

Toelichting

Beleidsveld 3.1 Sport

CVV Veld 6

110.512

-750

Activiteiten worden uitgesteld tot 2026 n.a.v. inspectie die heeft aangetoond dat het veld nog in voldoende staat verkeerd.

Beleidsveld 3.1 Sport

HBR veld 6 (zandveld) (br)

703.663

713.400

-9.737

-40.637

De te verwachte subsidie valt hoger uit dan oorspronkelijk begroot

Beleidsveld 3.1 Sport

Jeu de Boules

70.875

-750

Activiteiten worden uitgesteld tot 2026 n.a.v. inspectie die heeft aangetoond dat het veld nog in voldoende staat verkeerd.

Beleidsveld 3.1 Sport

Sportboxen

42.790

46.001

-3.211

Specifieke uitkering ontbrak in de oorspronkelijke berekening

Beleidsveld 3.1 Sport

Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie

434.344

381.752

52.592

Sprake van meerwerkkosten voor ontgraven, afvoeren van lava-rubber (zorgplicht) en het aanbrengen van nieuwe sporttechnische laag.

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en De Acker, loc. Groeneweg (bg) Kinderopvang verduurzmh.maatr.

423.880

-361.520

In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en De Vuurvogel (bg) Kinderopvang verduurzaamheidmaatregelen

174.940

-81.450

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, 249.892 Kinderopvang AMG Schmidtln

249.892

-292.559

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Gouden Griffel, Theo dOrsingel Kinderopvang uitbr. bouw

780.248

-779.873

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Klimophoeve ENG (bw) Kinderopvang

143.000

-97.000

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Parel ENG Kinderopvang

91.189

-117.938

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Parel vervangende nieuwbouw Kinderopvang

3.536.097

3.530.258

5.839

-2.537.676

In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in

Gemeente Lansingerland

het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. Kinderopvang nieuwbouw

2.725.429

2.724.885

544

-2.085.625

Aanbesteding in 2024 is stilgelegd door herziening IKC beleid waardoor activiteiten pas zullen starten in 2025.

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. Kinderopvang nieuwbouw ENG

159.169

70.864

88.305

Aanbesteding in 2024 is stilgelegd door herziening IKC beleid waardoor activiteiten pas zullen starten in 2025.

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan Kinderopvang verv.nieuwbouw

3.160.704

3.157.704

3.000

-1.505.250

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Semi permanente huisvesting IKC Kinderopvang Cadans (BR2300110)

3.479.706

2.800.000

679.706

Na aanbesteding is gebleken dat zowel de aanbesteding zelf als de uitvoering duurder blijken dan begroot, voornamelijk door een langere projectduur. U bent op de hoogte gesteld via raadsinformatiebrief U24.01937.

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Wiekslag ENG Kinderopvang

218.371

-265.158

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren.

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Wiekslag vervangende nieuwbouw Kinderopvang

7.167.989

7.095.184

72.805

-6.178.314

De bouw van de school zal in 2024 aanvangen en doorlopen tot en met 2026. De sloopkosten zijn €72.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Wilderszijde 1 ENG Kinderopvang

210.329

-148.950

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Wilderszijde 1 Nieuwbouw Kinderopvang

3.815.682

-1.138.927

Start van de ontwikkeling in 2024, hoofdwerkzaamheden in 2025. kosten vallen iets hoger uit dan begroot

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Wilderszijde 2 ENG Kinderopvang

208.105

-148.950

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Wilderszijde 2 Nieuwbouw Kinderopvang

3.815.681

-1.572.249

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Wilderszijde 3 ENG Kinderopvang

206.907

-148.950

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Wilderszijde 3 Nieuwbouw Kinderopvang

4.043.509

-1.569.742

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Wilgenhoek Kinderopvang verduurzaamheidsmaatregelen

24.122

-24.122

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen

Fietspad Gerberasingel

204.284

218.284

-14.000

De subsidie is hoger dan verwacht

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen

Fietsvoorzieningen ZoRo Baan

235.854

235.776

-235.697

Het project wordt opnieuw gefaseerd en start op z'n vroegst in 2026.

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen

Metropolitane fietsroute Delft-R'dam 1.469.082 Alexander

1.466.348

2.734

-17.121

Het aantal uren moet worden uitgebreid

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen

Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam

2.048.538

1.902.975

145.563

-410.598

Het aantal uren moet worden uitgebreid

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen

Opwaarderen Station Rodenrijs

2.051.552

1.913.552

138.000

Extra kosten zijn ontstaan door onvoorziene herstelwerkzaamheden aan de dakconstructie van de wachtvoorziening op het busplatform. Deze werkzaamheden zijn essentieel voor een succesvolle overdracht naar team Exploitatie.

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Hoeksekade (bg)

1.260.852

1.135.852

125.000

-920.000

Verhoging van krediet met €125.000 i.v.m. de gestegen bouwkosten

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)

891.188

792.038

99.150

-500.000

We verhogen het krediet met €99.150 i.v.m. de gestegen bouwkosten

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Schildersbuurt (bl)

1.283.476

1.633.476

-350.000

Aframing van krediet met €350.000 i.v.m. een financiële meevaller in de realisatie

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Sterrenbuurt (br)

4.336.376

3.488.151

848.225

Mutatie is al in zomerrap 2023 gerapporteerd, maar abusievelijk niet verwerkt

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Weidebloemwijk (br)

1.250.145

1.250.146

-1

-961.295

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren

Beleidsveld 5.1 Beheer Bebording autonetwerk Openbare Ruimte; Bebording, Bestrating en Straatmeubilair

174.842

170.942

3.900

Extra inzet van interne uren

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Reonstructie milleniumplein bh groen

110.904

29.900

Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024.

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen

82.215

Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024.

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte;

Reconstructie sterrenbuurt groen

267.950

73.500

Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend

Gemeente Lansingerland

Groenvoorziening

raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024.

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Reconstructie Milleniumplein-Spelen

189.400

-2.400

Kosten zijn gekoppeld aan een integrale aanpak (IBP) en worden derhalve opnieuw gefaseerd

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Reconstructie sterrenbuur br spelen def

167.570

21.550

Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024.

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Vervangen speeltoestellen 2023

956.085

953.689

2.396

Naar verwachting zijn er enkele extra uren nodig, bovenop het begrote aantal.

Beleidsveld 5.1 Riolering

Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan

3.687.647

-1.452.838

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren

Beleidsveld 5.1 Riolering

Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum

1.156.503

956.353

200.150

-23.100

Door uitstel duurder geworden dan begroot

Beleidsveld 5.1 Riolering

Vervangen en renovaties riool Rottekade

4.192.604

4.178.767

13.837

-26.163

Extra kosten door noodzakelijke inzet van externe specialisten (omgevingsmanager en technisch manager)

Beleidsveld 5.1 Riolering

Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)

821.997

-390.625

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren

Beleidsveld 5.2 Afval

Afvalbrengstation (muv grondwaarde)

6.666.397

-5.273.182

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren

Beleidsveld 5.2 Afval

Toegangscontrolesystemen 2024

697.350

196.725

500.625

Naast de reguliere vervangingsopgave, zijn er extra kosten door de overgang van 2G naar 5G, die een aanvullende vervangingsopgave vereist.

Beleidsveld 5.2 Afval

Verzamelcontainers 2024

524.594

252.975

271.619

De kosten zijn gestegen omdat de vervangingsopgave groter is dan aanvankelijk begroot.

Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024

433.825

333.825

100.000

De scope van het project is uitgebreid. We renoveren nu 8 gemalen in plaats van 6 gemalen

Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling

IVA VBK de Wildert

100.036

88.036

12.000

Extra krediet nodig i.v.m. uitloop en uitstel van het project

Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling

IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)

805.738

1.288.783

-483.045

-541.839

Budget was per abuis administratief verwisseld met project Merenweg Bleiswijk(K)

Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)

1.334.273

850.814

483.459

278.459

Budget was per abuis administratief verwisseld met project Langevaart Bleiswijk(K)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=a88a52ac-e623-4d9d-80f7-0da5bb93203c