Document · PDF

[T23.02964] Zomerrapportage 2023

Commissie Algemeen Bestuur 21 juni 2023, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Zomerrapportage 20238.963 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zomerrapportage 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................. 2 Inleiding ..................................................................................................................... 3 Resultaat Zomerrapportage .............................................................................................. 4 Uitkomsten Zomerwijziging 2023 ....................................................................................... 6 Programma 1 Bestuur en dienstverlening ....................................................................... 6 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ..................................................................... 8 Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs ...................................................................... 8 Programma 4 Sociaal Domein ..................................................................................... 12 Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte ....................................................................... 16 Programma 6 Lansingerland ontwikkelt ........................................................................ 18 Programma 7 Grondzaken .........................................................................................

19 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen......................................................................... 20 Overzicht Overhead ................................................................................................ 22 Overzicht investeringen ................................................................................................. 25 Overzicht (uitputting) reserves......................................................................................... 30

Gemeente Lansingerland

Inleiding Voor u ligt de Zomerrapportage 2023. Dit betreft een tussentijdse afwijkingenrapportage, waarin het college uw raad, zoals gebruikelijk, vóór het zomerreces informeert over de uitvoering van het lopende boekjaar 2023 en waarin de Begroting 2023-2026 geactualiseerd wordt op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. De nadruk ligt bij eventuele aanpassingen op het lopende jaar (2023); over eventuele structurele effecten van bijstellingen informeren we u in de Kaderbrief 2024 en deze worden vervolgens verwerkt in de Begroting 2024-2027. De Begroting 2023 die op 3 november 2022 door uw raad is vastgesteld, kende al snel een noodzakelijke (eerste) begrotingswijziging –vastgesteld op 23 februari 2023- om de financiële effecten uit de Septembercirculaire 2022 voor latere jaren en een aantal aanpassingen die samenhingen met de begrotingsbehandeling in november jl. budgettair te verwerken. De uitvoering van de Begroting 2023 is ter hand genomen en op basis van de huidige inzichten moeten er enkele begrote bedragen worden herzien. Het gaat alleen om relevante (noodzakelijke) en (grotere) afwijkingen ten opzichte van de ramingen, niet om nieuw beleid. Daarmee krijgt de zomerrapportage vooral een financieel karakter. In de eerste begrotingswijziging zijn een aantal risico’s voorzien die nog niet gekwantificeerd konden worden, maar een financieel effect hebben.

Een aantal daarvan zijn nu uitgewerkt en meegenomen in deze zomerrapportage. Over de voortgang van het collegewerkprogramma informeren we uw raad, zoals ook toegelicht via de begeleidende brief bij het werkprogramma 2x per jaar, via de begroting en de jaarstukken (vanaf 2023). De vastgestelde begroting (na de eerste begrotingswijziging en slotwijziging) kende voor 2023 een negatief structureel begrotingssaldo van € 340.000 en een totaal begrotingssaldo van € 727.000 negatief (incl. incidentele baten en lasten). Het totaal van de noodzakelijke mutaties in 2023 komt uit op een negatief saldo van ca. € 4.250.000. Hiervan is € 2,2 miljoen structureel. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door GR Jeugdhulp Rijnmond, hogere kosten door inflatie en de stijgende energiekosten. Deze structurele effecten zullen we verwerken in de Kaderbrief 2024 en Begroting 2024-2027. Het totale begrotingssaldo na de Zomerrapportage 2023 komt neer op een negatief saldo van € 4.977.000 Het college kiest er voor om, net als het vorig jaar, dit ‘tussenresultaat’ niet direct met de Algemene Reserve te verrekenen. Als reden voeren wij aan dat de uitvoering van de begroting in het komende halfjaar van grote invloed is op het daadwerkelijke gerealiseerde resultaat over het gehele jaar.

Bovendien zou een tussentijdse verrekening met de Algemene Reserve de ratio weerstandvermogen virtueel kunnen beïnvloeden, hetgeen verwarrend kan werken. De eventuele positieve effecten van de meicirculaire kunnen aangewend worden voor het tekort uit de Zomerrapportage. Daarnaast is in de begroting 2023 nog een stelpost herverdeeleffect (€ 980.000) gereserveerd voor de eventuele nadelige effecten van de herverdeling. De verwachting is dat in de meicirculaire duidelijk wordt of deze stelpost benodigd is. Zodra de meicirculaire gepubliceerd en doorgerekend is, zal u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd worden. Het college stuurt gedurende de verdere uitvoering bij waar dat noodzakelijk is; dat is immers de crux van de planning & control cyclus. Dat kan zij doen omdat uw besluitvorming (uitoefenen budgetrecht) over deze tussentijdse aanpassingen nog vóór het zomerreces plaatsvindt. Het inzicht in de realisaties over de eerste negen maanden van het jaar gebruiken we later in dit jaar om de Slotwijziging 2023 aan uw raad voor te leggen.

Gemeente Lansingerland

Resultaat Zomerrapportage In november 2022 heeft de Raad de Begroting 2023-2026 vastgesteld. Hierbij was het geraamde saldo voor het jaar 2023 € 230.000 negatief. Gemeenten zijn gehouden een sluitende structurele begroting vast te stellen. Door tussentijdse technische mutaties (€ 498.000 negatief) is het actuele begrotingsresultaat en tevens het uitgangspunt voor deze zomerwijziging € 727.000 negatief. Dit is te verklaren door de amendementen op de begroting die verwerkt zijn, de eerste begrotingswijziging die na de Begroting 2023 is vastgesteld en de structurele doorwerking van de Slotwijziging 2022. Bedragen x € 1.000 Incidenteel 2023

Structureel 2023

Totaal 2023

-388

158

-230

Amendementen

-107

1e Begrotingswijziging

-19

Slotwijziging

-372

-340

-727

Saldo begroting 2023 (incl. reservemutaties)*

Actuele begroting 2023

-388

Zoals hierboven aangegeven is het geactualiseerde begrotingsresultaat € 727.000 negatief (A). Door de mutaties uit de Zomerrapportage 2023 (B) daalt het saldo van de Begroting 2023 naar € 6.265.000 negatief (C). Na het verwerken van toevoegingen aan (D) en onttrekkingen van (E) de reserves bedraagt het begrotingssaldo na mutaties zomerrapportage afgerond € 4.977.000 negatief. Na de wijzigingen uit de Zomerrapportage 2023 ziet de stand van de programma’s er als volgt uit: Bedragen x € 1.000 2023 Saldo begroting 2023 (incl. reservemutaties)

(A)

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

-727 -464

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

-12

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

-203

Programma 4 Sociaal Domein

-2.421

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

-2.119

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

729

Programma 7 Grondzaken

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

1.392

Overzicht Overhead

-2.441

Totaal mutaties zomerrapportage

(B)

-5.538

Begroting 2023 na verwerking zomerrapportage

(C)

-6.265

Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage

(D)

-296

Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage

(E)

1.584

Begroting 2023 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves

-4.977

Incidenteel versus Structureel De mutaties in de zomerrapportage (B) zijn zowel incidenteel als structureel van aard. Opgemerkt wordt dat structurele mutaties doorwerken in latere jaren en in de Begroting 2024 verwerkt worden en (groten)deels in de Kaderbrief 2024 verwerkt zijn. Het overzicht hieronder is exclusief de reservemutaties en geeft aan dat de voorgestelde wijzigingen voornamelijk incidenteel van aard zijn. We streven ernaar om incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele middelen te dekken; structurele lasten dekken we met structurele middelen. Bedragen x € 1.000 2023 Incidentele wijzigingen Zomerrapportage 2023

-3.360

Structurele wijzigingen Zomerrapportage 2023

-2.178

Totaal mutaties Zomerrapportage 2023

-5.538

Gemeente Lansingerland

Kapitaallasten Toerekening van de kapitaallasten (afschrijvingen en rentelasten) vindt plaats vanaf het jaar nadat een investering is opgeleverd. In 2022 zijn er minder investeringen afgerond dan de oorspronkelijke planning. Een groot deel van deze investeringen schuiven door naar 2023 en later. Hierdoor komen de kapitaallasten ook pas later ten laste van de begroting. Voor 2023 leidt dit doorschuiven tot een aanpassing van circa € 794.000 (voordeel). Deze afwijkingen van de kapitaallasten raken de verschillende beleidsvelden en komt daardoor meerdere keren terug in de zomerwijziging. Technische aanpassingen primaire begroting 2023 Ter verbetering van de P&C cyclus voeren we in deze zomerwijziging enkele mutaties door. Deze mutaties lichten we per programma toe. Programma overstijgende budgettair neutrale wijzigingen zijn technisch verwerkt in deze rapportage. In het kader van de uitvoering past het beter om deze aanpassingen door te voeren. Ter informatie lichten we de mutaties hieronder toe.

Gemeente Lansingerland

Uitkomsten Zomerwijziging 2023 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Bedragen x € 1.000

B1.1 Gemeenteraad, college en griffier

B1.2 Samenwerking

B1.3 Dienstverlening

PG1 Bestuur en dienstverlening

Primitief begroot 2023

Tussentijdse Begroting mutaties 2023 2023

Mutaties Zomerrapportage 2023

Begroting 2023 na Zomerrapportage 2023

Lasten

-2.930

-110

-3.041

-266

-3.307

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.1

-2.930

-110

-3.041

-266

-3.307

Lasten

-274

-50

-324

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.2

-274

-50

-324

Lasten

-2.900

-9

-2.909

-147

-3.056

Baten

796

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.3

-2.104

-9

-2.112

-147

-2.260

Lasten

-6.104

-119

-6.223

-464

-6.687

Baten

796

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal PG1

-5.308

-119

-5.427

-464

-5.890

Beleidsveld 1 Gemeenteraad, college en griffier Lasten (nadeel € 266.000) CAO effecten Per 1 januari 2023 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Hiervoor hadden we reeds een stelpost opgenomen in de begroting 2023. Per saldo valt de CAO doorrekening organisatiebreed € 365.000 positiever uit. Dit is nu toegedeeld naar de diverse beleidsvelden. De structurele effecten worden meegenomen in de Kaderbrief 2024. Gestegen personele lasten en vergoedingen raadsleden (nadeel € 193.000)

Gemeente Lansingerland

De personele lasten zijn o.a. vanwege de CAO 2023 gestegen, daarnaast zijn ook de vergoedingen voor raadsleden toegenomen. Dit resulteert in een hogere last van €193.000 Het restant van circa € 73.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Beleidsveld 2 Samenwerking Lasten (nadeel € 50.000) VNG De bijdrage aan de VNG is gestegen. Dit resulteert in een hogere last van € 50.000 in 2023. Beleidsveld 3 Dienstverlening Lasten (nadeel € 147.000) Gestegen personele lasten (nadeel € 22.000) De personele lasten zijn vanwege de CAO 2023 gestegen. Dit resulteert in een hogere last van € 22.000 in 2023 Thuisbezorgen reisdocumenten en E-diensten (nadeel €125.000) Vanwege de invoering van het thuisbezorgen van reisdocumenten en de toepassing van E-diensten zijn de kosten toegenomen. Dit resulteert in een hogere last van € 125.000.

Huis van de Samenleving Het project Huis van de Samenleving gaat in Q3-2023 van planfase naar aanbestedingsfase. In 2021 stelden we de projectbegroting van het Huis van de Samenleving op. Vanwege prijsstijgingen en inflatie zijn de verwachte kosten hiervan gestegen. We schatten op dit moment in dat het krediet met zo’n € 150.000 moet worden opgehoogd, wat leidt tot € 15.000 aan structurele kapitaallasten. De bijstelling van deze kapitaallasten is nog niet cijfermatig in deze Zomerrapportage verwerkt (omdat de cijfers al waren afgesloten), maar nemen we mee bij de actualisatie van de financiële uitgangspositie in de Kaderbrief 2024. De huidige opstelling van de publieksbalies en de twee spreekkamers zijn bij de bouw van het gemeentehuis zorgvuldig gekozen. Na een veiligheidsonderzoek blijkt dat de balies en spreekkamers niet voldoen aan ergonomische eisen, niet aan informatieveilig werken en we op deze manier geen veilig klantcontact kunnen borgen. Het doel van dit project is om de publieksbalies te verbouwen en de spreekkamers aan te passen zodat we de veiligheid (in de breedste zin van het woord, inclusief Coronamaatregelen) en een welkom gevoel voor medewerker en klant kunnen borgen.

Gemeente Lansingerland

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x € 1.000

B2.1 Openbare orde en veiligheid

PG2 Openbare orde en veiligheid

Primitief begroot 2023

Tussentijdse Begroting mutaties 2023 2023

Mutaties Zomerrapportage 2023

Begroting 2023 na Zomerrapportage 2023

Lasten

-7.213

-317

-7.529

-12

-7.541

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B2.1

-7.076

-317

-7.392

-12

-7.404

Lasten

-7.213

-317

-7.529

-12

-7.541

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal PG2

-7.076

-317

-7.392

-12

-7.404

Beleidsveld 1 Openbare orde en veiligheid Lasten (nadeel € 12.000) De afwijking van circa € 12.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

Gemeente Lansingerland

Bedragen x € 1.000 Primitief begroot 2023 B3.1 Sport

B3.2 Cultuur

B3.3 Onderwijs en kinderopvang

Begroting 2023 na Zomerrapportage 2023

Lasten

-2.252

-20

-2.272

-188

-2.460

Baten

639

665

Toevoeging reserves

-46

Onttrekking reserves

Totaal B3.1

-1.614

-66

-1.680

-162

-1.841

Lasten

-2.244

-203

-2.447

236

-2.210

Baten

100

Toevoeging reserves

-296

Onttrekking reserves

168

206

Totaal B3.2

-2.167

-35

-2.201

-2.200

Lasten

-9.891

-78

-9.969

-760

-10.730

Baten

917

422

1.338

Onttrekking reserves

1.334

409

1.743

Totaal B3.2

-7.640

-78

-7.718

-7.648

Lasten

-14.388

-301

-14.689

-711

-15.400

Baten

1.595

508

2.103

-46

-296

-342

Onttrekking reserves

1.373

168

1.541

409

1.950

Totaal PG3

-11.420

-179

-11.599

-90

-11.689

Toevoeging reserves

PG3 Sport, cultuur en onderwijs

Tussentijdse Begroting Mutaties Zomermutaties 2023 rapportage 2023 2023

Toevoeging reserves

Beleidsveld 1 Sport Lasten (nadeel € 188.000) Indexatie sportvelden (nadeel € 140.000) De kosten voor het onderhoud van de sportvelden zijn conform contract opgehoogd met 24,3%. Dit zorgt voor een nadeel van € 140.000. Deze kosten worden deels gedekt door een SPUK die wij ontvangen van het Rijk. Het restant van circa € 48.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Baten (voordeel € 26.000) SPUK onderhoud sportvelden (voordeel € 26.000) De kosten voor het onderhoud van de sportvelden worden deels gedekt door een SPUK. Zie tevens de toelichting bij de lasten.

Beleidsveld 2 Cultuur Lasten (voordeel € 236.000)

Gemeente Lansingerland

Cultuurhuis (voordeel € 296.000) Wij verwachten een overschot op het exploitatiebudget van het cultuurhuis, wat een voordeel oplevert van € 296.000. Conform BR2200093 storten wij dit in de reserve 'aanloopfase cultuurhuis' om eventuele onvoorziene exploitatietekorten van het cultuurhuis voor komende jaren te dekken. Informatiepunt Digitale Overheid (nadeel € 61.000) De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt uitgevoerd door Bibliotheek Oostland. Vanaf 2023 worden de IDO-gelden via een Specifieke Uitkering uitgekeerd aan de gemeente. Wij keren dit bedrag uit aan Bibliotheek Oostland. Het bedrag staat zowel aan de baten- als de lastenkant en is daarmee budgetneutraal. Baten (voordeel € 61.000) Informatiepunt Digitale Overheid (voordeel € 61.000) Zie de toelichting bij de lasten. Reservemutaties beleidsveld 2 Cultuur Toevoegingen (nadeel € 296.000) Cultuurhuis (nadeel € 296.000) Zie de toelichting bij de lasten.

Beleidsveld 3 Onderwijs en kinderopvang Lasten (nadeel € 760.000) Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (nadeel € 557.000) We ontvingen de Speciale Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) voor het primair en het voortgezet onderwijs in 2022. De werkzaamheden staan gepland in 2023. De verantwoording vindt daarom plaats in 2023. Het bedrag staat zowel aan de baten- als aan de lastenkant en is daarmee budgettair neutraal. Overdracht Baken (nadeel € 511.000) De overdracht van schoolgebouw Het Baken stond in 2022 begroot. In 2022 heeft geen overdracht plaatsgevonden. Daarom is het budget overgeheveld naar 2023. Hiermee is ook de onttrekking aan de Reserve Overdracht Schoolgebouwen doorgeschoven naar 2023 waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Leerlingenvervoer (nadeel € 174.000) De verhoging in de kosten in het leerlingenvervoer wordt veroorzaakt door indexatie met 14,5% (CPI september 2022) en toename van het aantal vervoersgerechtigden (stijging 6% in oktober 2022). Daarnaast zien we een stijging in de kosten voor leerlingen die recht hebben op een kilometervergoeding. 2019: Leerlingen 170, jeugdigen 28 2022: leerlingen 180, jeugdigen 41 Dit resulteert in een structurele mutatie van € 174.000.

NPO gelden 2023 (voordeel € 135.000) Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een programma voor de aanpak van corona-gerelateerde leervertragingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Lansingerland ontvangt hiervoor een totaalbedrag van €1.339.252 van het Rijk, te besteden tot en met juli 2025. In 2023 verwachten wij minder uit te geven dan initieel begroot en schuiven we een gedeelte van het budget door naar komende jaren. Het programma wordt volledig gedekt door de bijdrage van het Rijk, daarmee is deze mutatie budgettair neutraal. Verschuiving kapitaallasten (voordeel € 394.000) Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2022 vallen de kapitaallasten in 2023 lager uit dan begroot, omdat een aantal investeringen langer doorlopen. Dit resulteert in een lagere last van € 394.000 in 2023. De resterende afwijking van circa € 46.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. 10

Gemeente Lansingerland

Baten (voordeel € 422.000) Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (voordeel € 557.000) Zie toelichting bij de lasten. NPO 2022 (nadeel € 135.000) Zie toelichting bij de lasten. Reservemutaties beleidsveld 3 Onderwijs en kinderopvang Onttrekkingen (voordeel € 409.000) Overdracht het Baken (voordeel € 511.000) Conform BR2200017 onttrekken we in 2023 € 511.000 voor de overdracht van het Baken uit de reserve overdracht schoolgebouwen. Zie tevens de toelichting bij de lasten. Correctie kapitaallasten (nadeel € 102.000) Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2022 vallen de kapitaallasten in 2023 lager uit dan begroot, omdat een aantal investeringen langer doorlopen. Dit resulteert in een lagere reserveonttrekking van € 102.000 in 2023.

Gemeente Lansingerland

Programma 4 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties ZomerBegroting 2023 na begroot 2023 mutaties 2023 2023 rapportage 2023 Zomerrapportage 2023 Lasten

-1.981

-197

-2.178

-5.414

-7.593

Baten

5.449

5.451

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

193

Totaal B4.1

-1.978

-4

-1.983

-1.948

Lasten

-20.527

-1.087

-21.614

-2.334

-23.948

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B4.2

-20.527

-1.009

-21.536

-2.334

-23.871

Lasten

-17.058

-733

-17.791

-138

-17.929

Baten

9.700

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

502

-7.359

-231

-7.589

-138

-7.728

B4.4 Wet Maatschappelijke Lasten

-14.823

538

-14.284

-14.267

Baten

320

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B4.4

-14.500

538

-13.962

-13.945

Lasten

-54.389

-1.478

-55.868

-7.870

-63.737

Baten

10.023

5.449

15.471

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

773

775

-44.365

-706

-45.070

-2.421

-47.491

B4.1 Samenleving

B4.2 Jeugd

B4.3 Participatie

Totaal B4.3

Ondersteuning (WMO)

PG4 Sociaal Domein

Totaal PG4

Beleidsveld 1 Samenleving Lasten (nadeel € 5.414.000) Wet inburgering (nadeel € 651.000) De kosten die we maken voor de inkoop van inburgeringvoorzieningen worden gedekt door de specifieke uitkering van het Rijk (€ 651.000) en zijn hiermee budgetneutraal. Continuering van het Opgaveteam Langdurige Opvang Oekraïners (nadeel €734.000) Ook in 2023 zet het Opgaveteam (Langdurige) Opvang Oekraïners zich volop in om te zorgen voor een goede opvang van Oekraïners. Naast de locatie Sporthoeklaan wordt er gewerkt aan de voorbereiding voor een 2e opvanglocatie. Daarnaast wordt er nu ook ingezet op het realiseren van een zorglocatie. Dit vraagt inzet van eigen medewerkers, inhuur en externe expertise. We verwachten dat in 2023 de kosten uitkomen op €734.000. De kosten worden gedekt door het rijk (zie daarvoor ook de baten).

Gemeente Lansingerland

Opvanglocatie Sporthoeklaan operationeel (nadeel €2.480.000) Bij het schrijven dat deze tekst is de planning dat de inhuizing van ontheemde Oekraïners en inwoners die met spoed een woning zoeken in Q2 2023 plaatsvindt. Voor de Oekraïners heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om bepaalde zaken te regelen. Naast maatschappelijke voorzieningen waarover u bent geïnformeerd met brief U23.00801 zijn dit ook praktische zaken zoals het bekostigen van huur, gas, water en energie. Al deze kosten tellen op naar €2.480.000, deze kosten worden gedekt door het rijk. Hierover meer bij de baten. Subsidie flexwoningen vanuit het ministerie aan woningcorporatie (nadeel €1.584.000) Onderdeel van de business case over de flexwoningen aan Sporthoeklaan is een toegekende subsidie Flexwoningen vanuit het rijk. Deze subsidie hebben wij aangevraagd voor de 132 woningen aan de Sporthoeklaan. Wij hebben deze toegekend gekregen. Deze subsidie hebben wij ontvangen als gemeente. Wij dienen deze door te zetten naar de woningbouwcorporatie, omdat zij eigenaren zijn van de woning. Het bedrag van €1.584.000 ziet u hier als lasten (kosten), maar is budgetneutraal omdat we de subsidie ook hebben ontvangen (baten). Het restant van circa € 35.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 5.449.000) Wet inburgering (voordeel € 651.000) De kosten die we maken voor de inkoop van inburgeringvoorzieningen worden gedekt door de specifieke uitkering van het Rijk (€ 651.000) en zijn hiermee budgetneutraal. Dekking door Specifieke Uitkering Opvang Oekraïners (voordeel €3.214.000) We ontvangen voor de opvang van Oekraïners een specifieke uitkering. Hiermee dekken we bovengenoemd opgaveteam en de opvanglocatie Sporthoeklaan (zie voor meer toelichting het onderdeel lasten). De uitkering resulteert in €3.214.000 voordeel, maar is samen met de lasten saldoneutraal. Subsidie flexwoningen vanuit het ministerie aan woningcorporatie (voordeel €1.584.000) We hebben €1.584.000 subsidie ontvangen voor de 132 flexwoningen aan de Sporthoeklaan. Zoals beschreven bij het onderdeel lasten komt deze subsidie ten gunste van de woningcorporatie. Beleidsveld 2 Jeugd Lasten (nadeel € 2.334.000) GR Jeugdhulp Rijnmond (nadeel € 2.284.000) Het effect van het woonplaatsbeginsel is meegenomen in de budgetten voor Jeugd. Bij de producten pleegzorg en opname zijn de uitgaven aanzienlijk gedaald naar aanleiding van het woonplaatsbeginsel. Bij ambulante hulp zien we een daling vanwege het woonplaatsbeginsel en tegelijkertijd constateren we een toename van het aantal jeugdigen dat ambulante hulp nodig heeft.

Opname is het duurste zorgproduct, een verschuiving van enkele jeugdigen heeft grote financiële consequenties. De veranderingen op de zorgproducten opname en ambulant laten een dusdanige toename zien dat het voordeel van het woonplaatsbeginsel van €708.000 teniet wordt gedaan. De kosten van specialistische jeugdhulp stijgen als gevolg van inflatie en doordat er een toename is van kinderen die ambulante specialistische zorg nodig hebben. Het aantal kinderen dat ambulante zorg nodig (ondersteuning) had is in de periode van januari 2021 tot december 2022 gestegen van 310 naar 479. We analyseren waar deze toename door komt zodat we, als dat nodig is, gericht kunnen bijsturen. Er is ook rekening gehouden met enkele extra kinderen die de duurste zorgvorm nodig hebben: opname. Deze zorgvorm heeft een groot effect op de uitgaven. De begroting voor 2023 wordt hiermee omhoog bijgesteld op basis van het werkelijke zorgverbruik in 2022 van €9.343.000 naar €10.919.000.

Gemeente Lansingerland

Vervoer Jeugd GGZ (nadeel € 207.000) De ritten voor jeugd- en leerlingenvervoer worden door dezelfde aanbieder uitgevoerd conform de aanbesteding. Door een herberekening naar het gemiddeld aantal gereden kilometers voor leerlingenvervoer ten opzichte van jeugdvervoer vond een verschuiving plaats in de werkelijke toe te rekenen kosten. Daarnaast zien we nu een verhoging van de kosten in verband met een indexatie van de kosten (loon, benzine, onderhoud) en een stijging in het aantal individuele ritten bij jeugd. (bijvoorbeeld dor kinderen die verder weg wonen of enkel alleen vervoerd worden in verband met gedragsproblematiek). Een structurele aanpassing is daarom nodig van €218.000 naar €425.000. POH-GGZ Jeugd (voordeel € 172.000) Er is sprake van onderbezetting van POH'ers bij de huisartsen vanwege gebrek aan tijd bij huisartsen, ruimtegebrek in praktijken en/of gebrek aan geschikte kandidaten. De ambitie om een praktijkondersteuner beschikbaar te hebben voor elke huisarts blijft ongewijzigd. Hier blijven we op inzetten maar betekent wel dat het budget in 2023 niet volledig nodig is. Wel willen we ruimte houden voor de mogelijkheid van uitbreiding. Het budget ramen we daarom incidenteel af van €372.000 naar €200.000. Het restant van circa € 15.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 3 Participatie Lasten (nadeel € 138.000) Beschut werk (nadeel € 18.000) In het werkprogramma van het college is de ambitie opgenomen om in 2023 5 nieuwe beschut werkplekken te creëren in Lansingerland. Deze worden in de tweede helft van het jaar gerealiseerd. De kosten voor een beschut werkplek bedragen €7.000 per werknemer per jaar. Deze bijdrage wordt door de gemeente betaald aan de werkgever. Voor 2023 bedragen de kosten voor 5 plekken gedurende een half jaar €18.000. Loonkostensubsidie (nadeel € 70.000) In 2023 is voor loonkostensubsidie extra budget nodig van €70.00. Dit is opgebouwd uit: • stijging van het minimumloon met 10% t.o.v. het gerealiseerde budget van 2022: €35.000 • creëren van 5 extra beschut werkplekken op basis van 70% loonkostensubsidie (tweede helft 2023): €35.000 Dit leidt tot een nadeel van €70.000. Het restant van circa € 50.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Lasten (voordeel € 17.000) Begeleiding (voordeel € 170.000) In de eerste begrotingswijziging 2023 verlaagden we het budget voor Wmo begeleiding met €287.000. De voorziening ‘begeleiding’ bestaat uit verschillende producten. Begeleiding individueel, begeleiding groep en begeleiding mantelzorger zijn onderdeel van de totale voorziening. De groei van het gebruik van begeleiding was in 2022 lager dan verwacht. We verstrekten minder nieuwe voorzieningen dan we vanuit gingen. Daarnaast zien we dat door de krapte op de arbeidsmarkt er wachtlijsten zijn. Er wordt niet direct of minder zorg geleverd. De realisatie in 2022 lag hierdoor lager. We zien deze trend begin 2023 verder doorzetten. Daarom ramen we eenmalig af met € 170.000,-

Gemeente Lansingerland

PGB (voordeel € 125.000) Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee iemand zelf hulp of ondersteuning inkoopt. Iemand die een PGB krijgt, bepaalt zelf welke zorgverleners hulp of ondersteuning geven, waar en wanneer. Zij maken dan geen gebruik van de door de gemeente gecontracteerde aanbieders. In 2022 zagen wij dat er minder inwoners gebruik maken van een PGB. Het aanbod van gecontracteerde aanbieders is groot en inwoners geven de voorkeur aan zorg in natura omdat zij dan niet te maken krijgen met de administratieve lasten die wel met een PGB gemoeid gaan. Hierdoor is er minder vraag naar PGB’s. Deze trend zien wij doorzetten in 2023. Daardoor verwachten wij een lagere inzet dan begroot. We ramen daarom af met €125.000,Collectief vervoer (nadeel € 168.000) In 2022 hebben we een financiële correctie met betrekking tot een contractuele verplichting niet doorgevoerd omdat de cao onderhandeling pas eind 2022 zijn afgerond die de hoogte van de indexatie bepaalt. Deze correctie verwerken we nu in de zomerwijziging van 2023. We hadden een indexatie op het collectief vervoer tarief moeten doorvoeren van 13,7% in 2022. We voerden een indexatie van 3% door. In 2023 corrigeren we de resterende 10,7%. Daarnaast is er een stijging van het aantal gebruikers en het aantal ritten dat de inwoners maken met het collectief vervoer wat hoger is dan eerder geprognosticeerd.

Dit zorgt voor een structurelere hogere last van €168.000. Doorwerking CAO (nadeel € 35.000) Per 1 januari 2023 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Dit resulteert in een hogere last van € 35.000. Het restant van circa € 75.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Gemeente Lansingerland

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte Bedragen x € 1.000 Mutaties Zomerrapportage 2023

Begroting 2023 na Zomerrapportage 2023

-15.927

-641

-16.568

1.008

351

-83

268

-14.375

-188

-14.562

-723

-15.285

B5.2 Afval- en afvalwatermanagement Lasten

-12.048

-64

-12.112

-12.079

Baten

14.878

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-35

Totaal B5.2

2.796

-64

2.732

2.764

Lasten

-3.767

-74

-3.840

-1.786

-5.626

Baten

2.699

275

2.974

Toevoeging reserves

-400

Onttrekking reserves

310

1.218

1.528

Totaal B5.3

-1.158

-74

-1.231

-293

-1.524

Lasten

-31.554

-325

-31.879

-2.394

-34.273

Baten

18.585

275

18.860

Toevoeging reserves

-394

Onttrekking reserves

626

1.135

1.761

Totaal PG5

-12.737

-325

-13.062

-984

-14.046

B5.1 Beheer openbare ruimte

B5.3 Vastgoed

PG5 Kwaliteit openbare ruimte

Primitief begroot 2023

Tussentijdse Begroting mutaties 2023 2023

Lasten

-15.739

-188

Baten

1.008

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves Totaal B5.1

Beleidsveld 1 Beheer openbare ruimte Lasten (nadeel € 641.000) Indexatie (nadeel € 437.000) De kosten voor loon, materiaal en materieel in de grond- weg en -waterbouw zijn flink gestegen. Dat zien we terug in inkoop- en aanbestedingstrajecten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De budgetten zijn verhoogd conform de index van het CBS, wat resulteert in een hogere last van € 437.000 in 2023. Hogere kosten elektriciteit (nadeel € 150.000) De kosten van elektriciteit zijn toegenomen. Dit resulteert in een hogere last voor energiekosten openbare verlichting van € 150.000 in 2023.

Gemeente Lansingerland

Doorwerking CAO (nadeel € 107.000) Per 1 januari 2023 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Dit resulteert in een hogere last van € 107.000. Verschuiving kapitaallasten (voordeel € 141.000) Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2022 vallen de kapitaallasten in 2023 lager uit dan begroot, omdat een aantal investeringen langer doorlopen. Dit resulteert in een lagere last van € 141.000 in 2023. Het restant van circa € 88.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Reservemutaties beleidsveld 1 Onttrekkingen (€ 83.000) Diverse investeringsprojecten (nadeel € 83.000) Fasering van diverse investeringsprojecten resulteert in een lagere onttrekking van € 83.000 aan de reserve Kapitaallasten in 2023. Beleidsveld 2 Afval- en afvalwatermanagement Lasten (nadeel € 32.000) Het nadeel van circa € 32.000 ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Beleidsveld 3 Vastgoed Lasten (nadeel € 1.786.000) Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (nadeel € 1.391.000) Om het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen te kunnen uitvoeren vindt er een bijstelling plaats. Dit wordt veroorzaakt omdat dit jaar 3 panden gasloos gemaakt worden, de gymzaal aan de Gouden Uillaan, De Anthuriumsingel en de Stampioendreef 1-3.

Dit effect is nog dit nog niet ingerekend, maar met de investering hebben we lagere energielasten daarnaast zijn we minder gevoelig voor energieprijsstijging. Bij drie panden wordt het dubbelglas vervangen voor duurzaam BENG glas. Dit resulteert in een hogere last van € 1.391.000 in 2023. Dit wordt onttrokken aan de reserve GO gemeentelijke gebouwen en is daarom budget neutraal. Hogere energiekosten (nadeel € 305.000) De kosten van gas en elektriciteit zijn toegenomen. Dit resulteert in een hogere last voor energiekosten van € 305.000 in 2023. Het restant van circa € 90.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 275.000) SPUK Groot onderhoud en energiekosten (voordeel € 239.000) De stijging in de kosten van Groot onderhoud en de energiekosten zorgt ook voor een stijging in de SPUK-regeling (subsidie). Dit resulteert in een hogere baat van € 239.000 in 2023. Het restant van circa € 36.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Reservemutaties beleidsveld 3 Onttrekkingen (€ 1.218.000) Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (voordeel € 1.218.000) De toename in Groot onderhoud resulteert in een hogere onttrekking van € 1.218.000 aan de reserve GO gemeentelijke gebouwen in 2023.

Gemeente Lansingerland

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt Bedragen x € 1.000 Primitief begroot 2023

Tussentijdse Begroting mutaties 2023 2023

Mutaties Zomerrapportage 2023

Begroting 2023 na Zomerrapportage 2023

Lasten

-10.056

-1.631

-11.687

-143

-11.830

Baten

5.043

475

5.518

-1

5.517

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

540

792

1.332

Totaal B6.1

-4.472

-364

-4.837

-144

-4.981

B6.2 Infrastructuur en mobiliteit Lasten

-1.791

-760

-2.551

-9

-2.559

Baten

-3

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

242

715

957

Totaal B6.2

-1.535

-47

-1.582

-8

-1.591

B6.3 Economische ontwikkeling Lasten

-2.568

-1.208

-3.777

-69

-3.846

Baten

271

369

639

640

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

1.205

800

2.005

Totaal B6.3

-1.092

-40

-1.132

-69

-1.201

Lasten

-2.212

-1.560

-3.772

-2

-3.774

Baten

507

603

953

1.555

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

329

485

814

Totaal B6.4

-1.376

-979

-2.355

951

-1.404

Lasten

-16.627

-5.159

-21.786

-224

-22.009

Baten

5.835

937

6.772

952

7.724

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

2.316

2.792

5.108

Totaal PG6

-8.476

-1.430

-9.906

729

-9.177

B6.1 Ruimtelijke ordening

B6.4 Duurzaamheid

PG6 Lansingerland ontwikkelt

Beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening Lasten (nadeel € 143.000) De afwijking van circa € 143.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (nadeel €1.000)

Gemeente Lansingerland

De afwijking van circa € 1.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit Lasten (nadeel € 9.000) De afwijking van circa € 9.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel €1.000) De afwijking van circa € 1.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling Lasten (nadeel € 69.000) De afwijking van circa € 69.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid Lasten (nadeel € 2.000) De afwijking van circa € 2.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 952.000) Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid (voordeel € 952.000) Eerder is gecommuniceerd over Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid. Destijds moest een wettelijke regeling nog worden opgenomen en zijn de opbrengsten onder de algemene dekkingsmiddelen geraamd. Volgens de uitwerking van deze wettelijke regeling blijkt dat deze gelden specifiek besteed moeten worden. Via deze wijziging brengen we de inkomsten administratief naar het beleidsveld duurzaamheid. Derhalve loopt deze wijziging neutraal door het resultaat.

Programma 7 Grondzaken Bedragen x € 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties Zomerbegroot 2023 mutaties 2023 2023 rapportage 2023 B7.1 Grondexploitatie

Lasten

-51.241

Baten

50.456

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

720

Lasten

-51.241

Baten

50.456

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

720

Totaal B7.1 PG7 Grondzaken

Begroting 2023 na Zomerrapportage 2023

Totaal PG7

Beleidsveld 7.1 Grondexploitatie Geen financiële mutaties. De mutaties op de grondexploitaties zullen worden verwerkt bij het doorvoeren van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG).

Gemeente Lansingerland

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Gemeente Lansingerland

Bedragen x € 1.000 Primitief begroot 2023 B8.1 Lokale heffingen

Tussentijdse Begroting mutaties 2023 2023

Mutaties Zomerrapportage 2023

Begroting 2023 na Zomerrapportage 2023

Lasten

-508

Baten

19.887

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.1

19.379

B8.2 Algemene uitkering

Lasten

gemeentefonds

Baten

86.974

1.933

88.907

236

89.143

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.2

86.974

1.933

88.907

236

89.143

Lasten

-5

Baten

1.002

1.054

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.3

997

1.050

B8.3 Dividend

Lasten

-1.517

Baten

2.341

2.355

396

2.751

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.4

823

838

396

1.234

B8.5 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

-2.683

203

-2.480

1.660

-820

Baten

952

972

-952

Toevoeging reserves

-2.500

Onttrekking reserves

4.457

4.503

Totaal B8.5

-707

1.201

495

708

1.202

Lasten

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.6

Lasten

-66

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

B8.4 Financieringsfunctie

en saldo kostenplaatsen

B8.6 Mutaties reserves

B8.7 Stelpost onvoorzien

Gemeente Lansingerland

Totaal B8.7 PG8 Algemene dekkingsmiddelen

-66

Lasten

-4.779

203

-4.576

1.660

-2.916

Baten

110.223

2.900

113.122

-268

112.855

Toevoeging reserves

-2.500

Onttrekking reserves

4.457

4.503

Totaal PG8

107.401

3.149 110.549

1.392

111.942

Beleidsveld 2 Algemene uitkering gemeentefonds Baten (voordeel € 236.000) Algemene uitkering (voordeel € 236.000) De wijziging van de Algemene uitkering komen per circulaire tot stand. De Meicirculaire 2023 wordt eind mei gepubliceerd. We hebben op dit moment dus nog geen bijgestelde cijfers voor 2023. De Decembercirculaire 2022 is gepubliceerd na vaststelling van de Begroting 2023-2026. Dit geeft voor 2023 een positief saldo weer. Dit resulteert in een hogere baat van € 236.000 in 2023. Beleidsveld 3 Dividend Baten (voordeel € 52.000) De afwijking van circa € 52.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Beleidsveld 4 Financieringsfunctie Baten (voordeel € 396.000) Rente kapitaalgoederen (voordeel € 396.000) Door een stijgend rentepercentage in 2023 zijn er meer rentelasten doorbelast aan de investeringen. Dit leidt tot een voordeel van € 396.000. Beleidsveld 5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen Lasten (voordeel € 1.661.000) CAO-verhoging (voordeel € 1.664.000) Per 1 januari 2023 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Hiervoor hadden we reeds een stelpost opgenomen in de begroting 2023, deze is nu toegedeeld naar de programma’s. Dit resulteert in een voordeel van € 1.661.000 in 2023 op de algemene dekkingsmiddelen, maar dit is voor de gehele begroting een budgettair neutrale wijziging.

Baten (nadeel € 952.000) Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid (nadeel € 952.000) Eerder is gecommuniceerd over Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid. Destijds moest een wettelijke regeling nog worden opgenomen en is de opbrengsten onder de algemene dekkingsmiddelen geraamd. Volgens de uitwerking van deze wettelijke regeling blijkt dat deze gelden specifiek besteed moeten worden. Via deze wijziging brengen we de inkomsten administratief naar het beleidsveld duurzaamheid. Derhalve loopt deze wijziging neutraal door het resultaat.

Overzicht Overhead

Gemeente Lansingerland

Bedragen x € 1.000

B10.1 Overhead

Primitief begroot 2023

Tussentijdse mutaties 2023

Begroting 2023

Mutaties Zomerrapportage 2023

Begroting 2023 na Zomerrapportage 2023

Lasten

-18.264

-965

-19.229

-2.441

-21.670

Baten

Toevoeging reserves

-55

Onttrekking reserves

PG10 Overhead

395

440

479

Totaal B10.1

-18.254

-570

-18.825

-2.401

-21.226

Lasten

-18.264

-965

-19.229

-2.441

-21.670

Baten

Toevoeging reserves

-55

Onttrekking reserves Totaal PG10

395

440

479

-18.254

-570

-18.825

-2.401

-21.226

Beleidsveld 1 Overhead CAO effecten Per 1 januari 2023 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Hiervoor hadden we reeds een stelpost opgenomen in de begroting 2023. Dit is nu toegedeeld naar de diverse beleidsvelden. De structurele effecten worden meegenomen in de Kaderbrief 2024. Lasten (nadeel € 2.441.000) Personele lasten 2023 (nadeel € 786.000) Hiervan wordt het grootste deel veroorzaakt door de CAO-verhoging. Automatisering (nadeel € 536.000) 

Kluisarchivering € 271.000: Vanwege de Archiefwet en vanuit het oogpunt van het hebben van een goed, geordend en toegankelijk archief, zijn er extra incidentele middelen nodig voor de kluisarchivering. Op basis van het aantal meters archief is een inschatting gemaakt van de kosten voor het laten bewerken. Hiervoor is meerjarig incidenteel budget is aangevraagd van € 271.000.



Om de informatiebeveiliging verder te verbeteren is een systeem nodig dat in de gaten houdt welke bedreigingen er zijn, deze kan rapporteren en een medewerker die deze bedreigingen afhandelt/mitigeert. In jargon: een SIEM/SOC. Dit is voor gemeenten ook een vereiste op grond van de Baseline informatiebeveiliging overheden (BIO). In 2023 is een aanbesteding gehouden en de kosten blijken structureel € 100.000 hoger dan tot nu toe begroot.



Vervanging van software voor de GEO basis administraties en bouwvergunningarchivering, beide zijn incidentele uitgaven totaal € 120.000



Diverse overige mutaties ad. € 45.000

Dit resulteert in een hogere last van € 536.000 in 2023 Versterken en ondersteunen team Financiën (nadeel € 400.000) Ziektegevallen, onvoorzien vertrek, inwerken van nieuwe collega’s en vertraging in de doorontwikkeling van het team hebben ervoor gezorgd dat er incidenteel extra inzet nodig is om de werkdruk bij team Financiën te verminderen en de basiskwaliteit te kunnen blijven garanderen. Dit resulteert in een hogere last van € 400.000 in 2023 Stijging energielasten (nadeel € 333.000)

Gemeente Lansingerland

De kosten van gas en elektriciteit zijn toegenomen. Dit resulteert in een hogere last voor energiekosten voor het Gemeentehuis van € 333.000 in 2023. Bijstellen diverse budgetten OHRM (nadeel €202.000) Vanwege verwachte hogere kosten zijn een aantal budgetten voor organisatie en HRM naar boven bijgesteld. Het gaat onder andere om kosten voor recruitment (ondersteunende software en gerichte wervingsacties via recruitmentbureau) en kosten voor personeelsverzekeringen (aansprakelijkheidsverzekeringen college en ambtelijke organisatie). Dit resulteert in een hogere last van € 202.000 in 2023 Privacywerkzaamheden (nadeel € 100.000) In mei 2018 is de AVG in werking getreden. Onderdeel van de AVG is dat de verwerkingsverantwoordelijke periodiek vaststelt in welke mate zij voldoet aan de AVG en waar risico’s zijn in het kader van de verwerking van persoonsgegevens en daar maatregelen voor neemt. De FG houdt toezicht op dit proces. In 2022 is geconstateerd door de FG dat de basis voor het voldoen aan de AVG er ligt, maar dat er ook nog noodzakelijke stappen te zetten zijn om het ‘systeem’ draaiende te houden. De FG adviseerde een ‘plan van aanpak’ te maken om deze stappen gericht en gestructureerd te nemen. Dit plan is er inmiddels en, omdat de interne capaciteit hiervoor ontbreekt, is een externe partij gecontracteerd ons hierbij te begeleiden.

Incidenteel zorgt dit voor € 100.000 aan benodigd budget in 2023.’ Uitbreiding wettelijk verplichte werkzaamheden Concernstaf (nadeel €100.000) De afgelopen jaren zijn diverse wetten en regels ingevoerd die voor de gemeente een verantwoordingplicht en auditplicht met zich meebrengen. Dit betreft bijvoorbeeld de Wet politiegegevens (invoering per januari 2022), de AVG (vanaf 2018), de BIO en de vanaf 2023 geldende rechtmatigheidsverantwoording. Deze wetten brengen kosten met zich mee voor het ontwikkelen van beleids- en normenkaders, voor het uitvoeren van de audits en daarna is er budget nodig om intern zaken verder op orde te brengen (procedures aanpassen, maatregelen nemen n.a.v. audit bevindingen). Dit resulteert in een extra last van € 100.000 in 2023. Voorbereidingskosten Project Proeftuinen (nadeel € 100.000) Ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden voor het project Proeftuinen, nieuwe indeling van kantoor werkruimte meer passend is bij de huidige manier van werken (hybride werken), zijn extra middelen benodigd. Dit resulteert in een extra last van € 100.000 in 2023. Het restant van circa € 67.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Aanpassen Kapitaallasten (voordeel € 183.000) Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2022 vallen de kapitaallasten in 2023 lager uit dan begroot, omdat een aantal investeringen langer doorlopen.

Dit resulteert in een lagere last van € 183.000 in 2023.

Reservemutaties Overhead Onttrekkingen (€ 39.000) De toename in Groot onderhoud resulteert in een hogere onttrekking van € 39.000 aan de reserve GO gemeentelijke gebouwen in 2023.

Gemeente Lansingerland

Overzicht investeringen In de Begroting 2023-2026 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen in bedrijfsvoering, beheer en onderhoud, onderwijs, ruimtelijke ordening en sport. De financiële effecten (kapitaallasten) op de begroting staan reeds verwerkt bij de individuele programma’s. Deze bijlage geeft een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2023 gefaseerd over de jaren heen. Hieronder het totaaloverzicht van de mutaties op de lopende investeringen.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld

Totaal krediet

Reeds gevoteerd

Mutatie totaal

Mutatie 2023

Toelichting

Beleidsveld 03.3 Onderwijs Baken verduurzaamheidsmaatregelen en kinderopvang 1.082.619

1.070.002

12.617

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen

243.148

317.442

-74.294

-133.400

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen

1.472

247.399

-245.927

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Wiekslag Vervangende nieuwbouw

6.888.835

206.349

-746.668

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Oosthoek Vervangende nieuwbouw

4.882.063

164.231

521

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs Prins Johan Friso, locatie Orionstraat en kinderopvang Vervangende nieuwbouw 2.724.884

2.650.893

73.991

-501.877

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Parel Vervangende nieuwbouw

3.454.786

75.471

-928.205

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Klimophoeve Vervangende nieuwbouw

4.104.072

344.823

2.045

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen

24.122

442.347

-418.225

-261.801

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs Groenehoek locatie Stampioendreef en kinderopvang verduurzaamheidsmaatregelen

274.800

-274.800

28.300

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen

341.800

-341.800

36.300

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen

303.800

-303.800

32.300

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Vuurvogel en Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen

174.940

355.700

-180.760

37.050

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen

355.700

-355.700

37.050

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen

423.880

114.955

308.925

299.806

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen

122.206

-122.206

14.351

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen

122.060

-122.060

14.331

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw

3.119.337

19.500

1.468.074

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 03.3 Onderwijs en kinderopvang

Gouden Griffel, Theo dÓrsingel, Vervangende nieuwbouw

780.248

780.221

2.495

Actualisatie als gevolg van de vaststeling Nota Integraal Huisvestingsplan 2022-2024 Primair Onderwijs

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair

Bewegwijzering auto (Berkel en Rodenrijs)

170.942

109.774

61.168

Bijstelling budget op basis van ontvangen offerte voor de realisatie.

Omschrijving

7.095.184 5.046.294

3.530.257

Gemeente Lansingerland

4.448.895

3.138.837

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Groen investering 2023

178.625

-178.625

-178.625 Het budget is verdeeld naar andere investeringen waar de investeringen in Groen betrekking op hebben.

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

Vervangen Duikers

929.176

649.176

280.000

Bij het vervangen van de duikers is meer vervuiling aangetroffen dan voorzien. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden ramen we € 280.000 bij.

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Reconstructie Oosteindseweg (bg) OVL

318.400

-35.000

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren.

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Reconstructie Schildersbuurt (bl) OVL

268.880

35.000

De werkzaamheden zijn gepland om allemaal in 2023 te realiseren. Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren.

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Renovatie OVL installaties 2022

639.176

440.000

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Reconstructie Bergweg-zuid (bg) OVL

183.450

-119.051

We stemmen de uitvoering af met de realisatie van de A16. Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren.

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL

158.100

-36.800

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren.

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Vervangen speeltoestellen 2023

953.688

958.178

-4.490

Een deel van het budget is verdeeld naar een andere investering waar de vervanging van speeltoestellen betrekking op hebben.

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Oosteindseweg (bg)

961.520

-20.000

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren.

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Bergweg-zuid (bg) vervangen wegverhardingen

927.295

-655.758

We stemmen de uitvoering af met de realisatie van de A16. Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren.

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie rondom Berkel Centrum West - vervangen wegverhardingen

1.828.986

-410.000

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren.

Beleidsveld 05.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Hoeksekade vervangen wegverhardingen

1.135.852

-817.000

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren.

Beleidsveld 05.1 Beheer Reconstructie Dorp Zuid - vervangen Openbare Ruimte; Wegen, wegverhardingen 2.494.125 straten en pleinen

2.494.125

-54.000

Het project staat on hold in verband met inzet van capaciteit op andere projecten. Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren.

Beleidsveld 05.2 Riolering Reconstructie Dorp Noord-Oost (bg) riool 1.957.880

1.935.479

22.401

Bijstelling afrondende werkzaamheden project

Beleidsveld 05.2 Riolering

4.312.463

310.000

Budget verhoogd met € 310.000 in verband met herstelwerkzaamheden fase 1

756.353

200.000

Budget verhoogd met € 200.000 in verband met extra werkzaamheden.

Beleidsveld 05.2 Riolering

1.079.176

Reconstructie Bloemenbuurt (br) riool Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool

Gemeente Lansingerland

440.000 in de voorbereiding van de werkzaamheden is een vervuiling aangetroffen. Om een sanering uit te kunnen voeren ramen we €440.000 bij.

1.828.986

1.135.852

4.622.463 956.353

Beleidsveld 05.2 Riolering

Vervangen en rioolrenovaties Rottekade

1.978.766 4.178.766

Reconstructie Sterrenbuurt - riool

2.200.000

2.425.268

300.000

-723.578 Via de raadsinformatiebrief U23.01383 is geinformeerd over de stand van zaken van dit project. Hierbij is aangegeven dat er € 2.200.000 extra budget benodigd is omdat een deel van de Rottekade 249-263 is toegevoegd aan het project, er extra werkzaamehden zijn en dat de kosten van de werkzaamheden zijn gestegen. Het budget is ook opnieuw gefaseerd over de jaren. -

Budget verhoogd met € 300.000 vanwege extra werkzaamheden door het aanpassen van de huisaansluitingen.

2.725.268 Beleidsveld 05.2 Riolering

Vervangen persleidingen 2023

Beleidsveld 05.3 Vastgoed

Zonnepanelen zwembad de Windas

616.150

533.825

82.325

Bijstelling budget vanwege het actualiseren van de kostenramingen.

1.676.000

-454.749

Bijstelling als gevolg van Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

1.221.251 2.024.392 6.046.943

Gemeente Lansingerland

Overzicht (uitputting) reserves Bedragen x € 1.000 Naam reserve

Stand 1-1-2023

Algemene reserve*

Prim. Begr 2023

Mutaties voor ZR 2023

Mutaties ZR 2023

Stand na ZR 2023

86.604

-5.932

-715

Baggeren

1.010

-200

810

(Tijdelijke) huisvesting PO

3.907

-802

3.105

Overdracht schoolgebouwen

1.011

-511

500

1e Inrichting en OLP

1.678

-430

1.248

Aanloopfase Cultuurhuis

79.958

296

2.435

134

-1.257

1.311

Actieplan Omgevingswet

643

-350

293

Onderzoekskosten

566

611

33.632

2.351

121

36.104

Kapitaallasten verduurzaming PO

2.274

-102

102

2.274

Eneco gelden

94.481

-309

94.173

Boeterente leningenportefeuille

5.713

-1.157

4.557

GO gemeentelijke gebouwen

Kapitaallasten

* Er is nog geen rekening gehouden met het saldo uit de jaarrekening 2022 omdat de jaarrekening en daarmee bestemming resultaat nog niet is vastgesteld

Gemeente Lansingerland

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=3f4498e9-8f61-4a3c-adcb-89f94ec5ae69