Document · PDF

[T22.05941] Slotwijziging 2022

Gemeenteraad 22 december 2022, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Slotwijziging 202219.734 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Gemeente Lansingerland

Het verschil van € 16.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (nadeel 3.000) Mutaties Het verschil van € 3.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Reservemutaties beleidsveld 6.2 Kleinschalig pendelvervoer Zie voor de toelichting de lasten hierboven. Dit heeft geresulteerd in een € 60.000 lagere onttrekking. Mobiliteitsvisie Zie voor de toelichting de lasten hierboven. Dit leidt tot een lagere onttrekking van € 50.000 aan de Algemene Reserve en een lagere onttrekking van € 50.000 aan de Reserve Onderzoekskosten. Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling Mutaties Lasten (voordeel € 514.000) Ontwikkelperspectief Bleizo-West (voordeel € 358.000) In 2020 ontvingen we van de GR Bleizo een bedrag van € 800.000 voor de visievorming Bleizo-West. De visievorming is in twee delen geknipt: een ontwikkelperspectief en een ontwikkelstrategie. In oktober 2021 hebben de gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer het ontwikkelperspectief vastgesteld. Het opstellen van de ontwikkelstrategie moet nog gestart worden. De werkzaamheden hieraan liggen stil in afwachting van besluitvorming van de provincie Zuid-Holland. Daarom schuiven we een budget van € 358.000 door naar 2023. Doordat hier de ontvangst vanuit GR Bleizo tegenover staat, is deze mutatie budgettair neutraal.

A12-Corridor en Holland Rail Terminal (voordeel € 45.000) De samenwerking A12 corridor wordt op dit moment herijkt. In 2022 zijn geen nieuwe projecten tot ontwikkeling gekomen dus waren er minder middelen nodig. Daarnaast is het project Holland Rail Terminal stilgevallen. Dit resulteert tot een lagere last van € 45.000 in 2022. Corona Herstelplan (voordeel € 40.000) Vanuit het Corona Herstelplan zijn de lidmaatschapskosten van de winkeliers- en horecaverenigingen vergoed door de gemeente. De kosten hiervan, en de bijkomende onttrekking uit de reserve Crisismaatregelen, vallen lager uit dan eerder geraamd. Dit resulteert in een lagere last van € 40.000 in 2022. Het verschil van € 71.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Budgetoverhevelingen Horti Science Zowel de Horti Science Visie als Uitvoeringsagenda zijn leidend voor de incidentele Horti Science uitgaven. De uitvoering hiervan vraagt meer tijd dan verwacht. Daarom hevelen we €800.000 over naar 2023. Een combinatie van factoren ligt hieraan ten grondslag. Zo blijkt dat de werkzaamheden op het vlak van ‘innovatief ecosysteem' meer tijd vragen dan verwacht. Het Horti Science Park staat hierin centraal. Daarnaast liep de besluitvorming van de visie 2 maanden vertraging op in de gemeenteraad en hebben de gemeenteraadsverkiezingen invloed gehad op het tempo in de uitvoering.

Gemeente Lansingerland

Baten (nadeel € 362.000) Mutaties Ontwikkelperspectief Bleizo-West (nadeel € 358.000) Zie voor de toelichting de lasten hierboven. Dit resulteert in een lagere baat van € 358.000 in 2022. Het verschil van € 4.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Reservemutaties beleidsveld 6.3 Horti Science Zie voor de toelichting de budgetoverhevelingen hierboven. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 800.000 in 2022. Corona Herstelplan Zie voor de toelichting de lasten hierboven. Dit leidt tot een € 40.000 lagere onttrekking. Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid Lasten (nadeel € 234.000) Mutaties Aanpak energiearmoede (voordeel € 100.000) Wij ontvingen van het Rijk gelden om energiearmoede te bestrijden door inzet van energiebesparende maatregelen (naast gelden die direct aan de betreffende huishoudens uitgekeerd kunnen worden). Dit wordt vanuit het sociaal domein gecoördineerd. Hiervoor is een aanpak opgesteld. De gelden kunnen worden uitgegeven tot eind 2024. Naar verwachting zal de uitvoering van de aanpak in 2023 plaats gaan vinden en zullen dan ook de lasten vallen. Daarom schuift het budget door naar 2023. Dit resulteert in 2022 in een lagere last van € 100.000. Omdat hier de gelden vanuit het Rijk tegenover staan, is deze mutatie budgettair neutraal.

Uitvoering Klimaatakkoord (Meicirculaire 2022) (nadeel € 390.000) Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is er een budget beschikbaar gesteld in de Meicirculaire 2022. Dit resulteert in een hogere last van € 390.000 in 2022. Overigens zal dit budget middels een budgetoverheveling overgeheveld worden naar 2023 (zie toelichting bij de budgetoverhevelingen Het restant van € 56.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Budgetoverhevelingen Fonds Duurzaam Funderingsherstel In 2021 stelde de raad een pilot vast voor leningen voor duurzaam funderingsherstel voor woningen aan de Rottekade. Inmiddels zijn de eerste leningen verstrekt. De meeste rentekosten en kosten voor de loketfunctie verwachten wij echter in 2023. Daarom hevelen we € 95.000 over naar 2023. Uitvoering Klimaatakkoord (Meicirculaire 2022) (nadeel € 390.000) Zie toelichting hierboven bij de lasten. Dit resulteert in een budgetoverheveling van € 390.000 van 2022 naar 2023.

Gemeente Lansingerland

Baten (nadeel € 104.000) Mutaties Aanpak energiearmoede (nadeel € 100.000) Zie voor de toelichting de lasten hierboven. Dit resulteert in een lagere baat van € 100.000 in 2022. Het restant van € 4.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Reservemutaties beleidsveld 6.4 Fonds Duurzaam Funderingsherstel Voor de toelichting zie de budgetoverhevelingen hierboven. Dit leidt in 2022 tot een € 95.000 lagere onttrekking uit de algemene reserve. Uitvoering Klimaatakkoord (Meicirculaire 2022) Zie toelichting hierboven bij de lasten. Dit leidt tot een toevoeging van € 390.000 aan de reserve.

Gemeente Lansingerland

Programma 7 Grondzaken Bedragen x € 1.000 Actuele Begroting 2022

Mutaties

(vóór slotwijziging)

Slotwijziging 2022

Budgetoverhevelingen Begroting 2022 Slotwijziging 2022

na Slotwijziging 2022

B7.1

Lasten

57.961

-10.149

47.812

Baten

57.177

-10.149

47.028

-71

662

-51

Lasten

57.961

-10.149

47.812

Baten

57.177

-10.149

47.028

-71

662

-51

Grondexploitatie

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal B7.1

PG7 Grondzaken

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal PG7

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 7.1 Grondexploitatie Lasten (voordeel € 10.149.000) Grondexplotaties (voordeel € 10.149.000) Voor de slotwijziging hebben wij de realisatie van onze grondexploitaties afgezet tegen de verwachting die wij hebben opgenomen in het MPG 2022. Hieruit blijkt dat er vertraging is opgetreden binnen onze projecten. Voor de kosten verwachten wij in 2022 € 9,96 miljoen minder uit te geven (ten opzichte van € 28,05 miljoen geraamd). Voor de opbrengsten verwachten wij in 2022 € 10,15 miljoen minder te realiseren (ten opzichte van € 46,68 miljoen geraamd). Deze lagere realisaties voor zowel kosten als opbrengsten zijn grotendeels te verklaren door verschuivingen in de projecten, waardoor deze later worden gerealiseerd. Een deel van het verschil ontstaat door diverse over- en onderschrijdingen op de ramingen. Zo schuiven o.a. kosten voor verwerving en bouw- en woonrijpmaken door bij WestpolderBolwerk als gevolg van het later dan gepland ondertekenen van contracten voor gronduitgifte. Bij Berkel Centrum West is de bouw van de woningen vertraagd waardoor we niet dit jaar starten met de aanleg van de buitenruimte, maar in de eerste helft van 2023. Voor Oudeland schuiven kosten door, maar is ook sprake van wijzigingen in de ramingen.

De kosten voor de aanleg van het parkeerterrein worden niet vanuit de grondexploitatie gerealiseerd maar via het MIP dus hierdoor ontstaat een voordeel op de raming van € 0,65 mln. De raming van de sanering van een perceel grond in Oudeland moet worden opgehoogd, omdat bij nader onderzoek blijkt dat de hoeveelheid vervuiling vele malen groter is dan voorzien (circa € 1 miljoen meerkosten). Naar verwachting zijn deze hogere kosten te dekken binnen de huidige grondexploitatie, mede omdat de kosten voor kabels en leidingen binnen project Oudeland lager uitvallen dan eerder geraamd. Bij vertraging in de bouw of uitgifte in de projecten schuift een deel van de engineering en aanbesteding ook door, en hiermee alle plankosten. Samen met een schaarste in capaciteit levert dit minder plankosten op in 2022. De kosten schuiven door naar 2023. De verschuiving in opbrengsten wordt met name veroorzaakt door project Oudeland doordat de gronden pas bij vergunning geleverd worden en een aantal verwachte verkopen doorschuiven in tijd en door project Westpolder-Bolwerk waar de uitgifte van vrije kavels en deelplan 4 West doorschuift naar 2023.Wij verwachten op dit moment niet dat de verwachte eindresultaten van de grondexploitaties sterk zullen worden beïnvloed door deze ontwikkelingen.

De verschuivingen in de tijd van de gerealiseerde opbrengsten en kosten worden verwerkt in de eerstvolgende herziening van het MPG in 2023. Dit resulteert in zowel een lagere last als een lagere baat van € 10.149.000 incidenteel in 2022. Baten (nadeel € 10.149.000) Zie voor de toelichting bij de lasten hierboven.

Gemeente Lansingerland

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000 Actuele Begroting

Mutaties

Budgetoverhevelingen

2022 (vóór

Slotwijziging

Slotwijziging 2022

slotwijziging)

2022

Begroting 2022 na Slotwijziging 2022

B8.1 Lokale heffingen

Lasten

470

Baten

17.740

496

18.236

17.271

496

17.766

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal B8.1

B8.2 Algemene uitkering

Lasten

gemeentefonds

Baten

83.301

5.961

89.262

83.301

5.961

89.262

Lasten

Baten

446

Totaal B8.3

442

Lasten

3.175

Baten

3.019

-155

B8.5 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

1.059

Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal B8.2

B8.3 Dividend

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

B8.4 Financieringsfunctie

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal B8.4

en saldo kostenplaatsen

Gemeente Lansingerland

Toevoeging

9.789

13.430

2.601

Lasten

Baten

3.039

Totaal B8.6

Lasten

Baten

Toevoeging

-65

Lasten

4.774

Baten

104.527

6.457

110.984

Toevoeging

12.828

16.469

103.394

6.457

109.851

reserves Onttrekking reserves Totaal B8.5

B8.6 Mutaties reserves

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

B8.7 Stelpost onvoorzien

reserves Onttrekking reserves Totaal B8.7

PG8 Algemene dekkingsmiddelen

reserves Onttrekking reserves Totaal PG8

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 1 Lokale heffingen Lasten Geen financiële mutaties Baten (voordeel € 496.000) Mutaties De inkomsten voor de OZB niet-woningen komen hoger uit dan begroot en zullen dan ook worden bijgesteld voor het begrotingsjaar 2022. Deze inkomsten bestaan uit naheffingen eigenaren (eerdere belastingjaren) van € 137.000, naheffingen gebruikers (eerdere belastingjaren) van € 169.000 en een daling in verminderingen door gehonoreerde bezwaren t.o.v. kwartaal 3 in 2021 van € 190.000. Dit resulteert per saldo in een hogere baat € 496.000 incidenteel in 2022. Beleidsveld 2 Algemene uitkering gemeentefonds Lasten Geen financiële mutaties Baten (voordeel € 5.961.000) De Meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds was pas beschikbaar toen de Zomerrapportage 2022 al aan de raad was verstuurd; de effecten die op 2022 betrekking hebben zijn nu verwerkt; dat geldt ook voor de Septembercirculaire 2022. De raad is daarover geïnformeerd in de brief: ‘Mei- en Septembercirculaire 2022: effecten op 2022’ (kenmerk U22.04911 van 19 oktober 2022). Voor 2022 t/m 2025 wordt de bestaande systematiek van ‘trap-op-trap-af’ losgelaten waarbij het Gemeentefonds niet meer ‘mee ademt’ met de ontwikkelingen van de totale (accresrelevante) rijksuitgaven. Dat betekent dat de omvang van het Gemeentefonds stabiel blijft en alleen maar toeneemt als gevolg van loon- en prijsbijstellingen.

Het effect in 2022, zoals gemeld in de Meicirculaire 2022, is voor Lansingerland per saldo € 3.518.000; dat is opgebouwd uit een positief accres, ruimte onder BTW-Compensatiefonds en de afslag van de inkomens- maatstaf (meer stijging lokale WOZ ten opzichte van het landelijk gemiddelde). Voor 2022 zorgt de Septembercirculaire 2022 nog aanvullend voor een incidenteel budget van circa € 1.254.000, dat grotendeels tot stand kwam door meer ruimte onder het plafond van het BCF- Compensatiefonds. Het totale vrij besteedbare bedrag komt uit op € 4.772.000. Daarnaast zijn in de Mei- en Septembercirculaire diverse budgetten ter beschikking gesteld die samenhangen met taakmutaties (nieuwe taken of het stopzetten van oude taken) of decentralisatie- of integratie-uitkeringen. Ook deze budgetten zijn in beginsel vrij besteedbaar, zij dat het Rijk er wel van uit gaat dat gemeenten hun rol oppakken bij de uitvoering van beleid dat het Rijk voor ogen staat. In 2022 heeft het Rijk eerst € 854 miljoen ter beschikking gesteld voor compensatie van de fors gestegen energieprijzen. Later is dat aangevuld met € 1,3 miljard voor de Energietoeslag. Onder de categorie taakmutaties betekent dit voor Lansingerland in 2022 een totaalbudget van € 1.880.000 dat incidenteel beschikbaar is voor de uitkering van een Energietoeslag via de bijzondere bijstand aan gezinnen met een minimuminkomen.

In de Zomerrapportage is daarop al geanticipeerd. Op dit moment is daarvan circa € 1,7 miljoen besteed. Voor de toegekende budgetten in 2022 voor de uitvoering van het klimaatakkoord (€ 390.000) en invoering omgevingswet (€ 456.000) worden budgetoverhevelingen voorgesteld zodat deze bedragen in 2023 beschikbaar zijn. Er resteren diverse kleine incidentele toegekende budgetten, alle onder € 75.000, die gesommeerd een bedrag van € 343.000 vormen.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 3 Dividend Geen financiële mutaties Beleidsveld 4 Financieringsfunctie Geen financiële mutaties Beleidsveld 5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen Geen financiële mutaties Beleidsveld 6 Mutaties Reserves Geen financiële mutaties Beleidsveld 7: Stelpost onvoorzien Geen financiële mutaties

Gemeente Lansingerland

Overzicht Overhead Bedragen x € 1.000 Actuele Begroting 2022 (vóór

Mutaties

slotwijziging)

Slotwijziging 2022

Budgetoverhevelingen Begroting 2022 Slotwijziging 2022

na Slotwijziging 2022

B10.1

Lasten

18.423

1.058

-325

19.157

Baten

Toevoeging

395

450

-4.341

-133

-4.404

Totaal B10.1

-22.800

-1.191

-23.991

Lasten

18.423

1.058

-325

19.157

Baten

Toevoeging

395

450

-4.341

-133

-4.404

-22.800

-1.191

-23.991

Overhead

reserves Onttrekking reserves

PG10 Overhead

reserves Onttrekking reserves Totaal PG10

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 1 Overhead Lasten (nadeel € 1.058.000) Mutaties Verschuiving personeelslasten (nadeel € 620.000) Door een verschuiving van personeel naar overhead vallen de personeelslasten hoger uit. Dit resulteert in een hogere last van € 630.000 in 2022. Hiertegenover staan lagere personeelslasten op diverse beleids- velden. Per saldo is dit effect neutraal op het saldo van de begroting 2022. Uitstel groot onderhoud Gemeentehuis (voordeel € 230.000) Er zijn minder werkzaamheden voor het Gemeentehuis uitgevoerd dan begroot. De geplande werkzaamheden zijn minimaal een jaar uitgesteld. De kosten vloeien terug naar de bestemmingsreserve Groot onderhoud. Dit resulteert in een lagere last van € 230.000 in 2022. Overheaddekking vanuit de projecten (nadeel € 166.000) Er is gebleken dat er minder uren toe te rekenen zijn aan de projecten dan eerder ingeschat. Dit gaat gepaard met een lagere overheaddekking, omdat deze gekoppeld is aan het aantal door te belasten uren. Dit resulteert in een hogere last van €166.000 in 2022. Versterken en ondersteunen team Financiën (nadeel € 150.000) We informeerden u eerder bij de zomerrapportage dat er vanwege ziektegevallen, onvoorzien vertrek, en vertraging in de doorontwikkeling van het team incidenteel extra inzet nodig is om de werkdruk bij team Financiën te verminderen. Dit resulteert in een aanvullende hogere last van € 150.000 in 2022.

Uitbreiding verantwoordingsplicht vanwege nieuwe wet en regelgeving (nadeel € 100.000) De afgelopen jaren zijn diverse wetten en regels ingevoerd die, soms nu pas, voor de gemeente een verantwoordingplicht en audit plicht met zich meebrengen. Dit betreft bijvoorbeeld de Wet politiegegevens, de AVG, de BIO en de vanaf 2023 geldende rechtmatigheidsverantwoording. Deze verantwoording en audit plicht brengen vaak ook kosten met zich mee om intern zaken verder op orde te brengen (procedures aanpassen, maatregelen nemen n.a.v. audit bevindingen). Dit brengt extra kosten met zich mee (extra taken uit te besteden). Totaal in 2022 circa €100.000. Een deel hiervan zal structureel nodig zijn vanaf 2023. Het structurele deel nemen we mee in de kadernota 2024. Dit resulteert in een hogere last van € 100.000 in 2022. Versterken en ondersteunen team Juridische Zaken en Inkoop (nadeel € 70.000) Het team JZI heeft in 2022 te maken gehad met ziekte, tijdelijke vervanging en een begeleidingstraject naar nieuw werk voor een medewerker. Dit heeft geleid tot incidentele kosten van € 70.000 waarvoor geen budget voor was gereserveerd. Dit resulteert in een hogere last van € 70.000 in 2022. Afhandeling bezwaarzaken m.b.t. tozo en bbz (nadeel € 70.000) Binnen het team JZI worden alle bezwaarzaken afgehandeld.

Ook in 2022 zijn we geconfronteerd met bezwaarzaken die betrekking hebben op de afhandeling van tozo-besluiten en bbz-besluiten. Om deze kosten te dekken is € 70.000 onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een hogere last van € 70.000 in 2022 Team Directie (nadeel € 25.000) Vanwege de aanstelling van een nieuwe Directeur Bedrijfsvoering per 1 november 2022 is er behoefte aan incidenteel budget ter dekking van de bijbehorende salariskosten in 2022. Diverse overige mutaties (nadeel € 87.000)

Gemeente Lansingerland

Budgetoverhevelingen Inhuur extra recruiter (€ 75.000) De werving voor een vaste recruiter is gestart en leidt hopelijk tot het aannemen van een 2e vaste recruiter. Echter, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en het grote aantal openstaande vacatures is het wenselijk ook nog te beschikken over middelen voor de inzet van een extra recruiter mocht de werving langer in beslag nemen en/of tijdelijke extra inzet op recruitment wenselijk is om de werkdruk behapbaar te houden. Om deze reden hevelen we dit budget over naar 2023. Dit resulteert in een lagere last van € 75.000 incidenteel in 2022. Extern onderzoek en advies naar het middels online aanbieden van ontwikkelmogelijkheden aan medewerkers (€ 100.000) In 2022 is als gevolg van langdurige afwezigheid van een medewerker en de beschikbare capaciteit bij het team JZ&Inkoop opnieuw gekeken naar de gestelde prioriteiten en is er voor gekozen de aanbesteding van de online academie uit te stellen naar 2023. In het kader van het binden en boeien en de vitaliteit van medewerkers is het bieden van ontwikkelmogelijkheden een belangrijk speerpunt. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Om deze reden hevelen we over naar 2023. Dit resulteert in een lagere last van € 100.000 incidenteel in 2022. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (€ 75.000) In het 4e kwartaal van 2022 wordt een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd.

Op basis van de uitkomsten van dit MTO zullen de nodige acties moeten worden uitgevoerd en ondersteund waarvoor de deskundigheid niet in het team O&HRM aanwezig is. In 2023 verwachten wij gespecialiseerde bureaus op het gebied van o.a. medewerkerstevredenheid in 2023 in te gaan zetten. Om deze reden hevelen we dit deel van het budget voor het MTO (€ 75.000) over naar 2023. Dit resulteert in een lagere last van € 75.000 incidenteel in 2022. Aanschaf extra modules e-hrm-systeem en koppeling met Arbo-systeem (€ 75.000) In 2021 is het e-hrm-systeem opnieuw aanbesteed. De verwachting was dat zomer 2022 de implementatie volledig afgerond zou zijn. Echter, gedurende de implementatie bleek een aantal zaken niet naar wens en volgens het gestelde in het Programma van Eisen geïmplementeerd te kunnen worden. Als gevolg hiervan zal de implementatie ook nog in het 1e kwartaal van 2023 doorlopen en is de verwachting dat er ook nog geïnvesteerd zal moeten worden in technische koppelingen met o.a. het systeem van onze Arbo- dienst. Om deze reden hevelen we € 75.000 over naar 2023. Dit resulteert in een lagere last van € 75.000 incidenteel in 2022. Kosten afhandelingen bezwaren TOZO regeling t.g.v.

de corona pandemie (budgettairneutraal € 70.000) Door de nasleep van de corona pandemie wordt er ook in 2023 nog een significante hoeveelheid werkzaamheden verwacht voor de afhandeling van bezwaren m.b.t. de TOZO regeling. De verwachte kosten hiervan in 2023 bedragen € 70.000 en worden in eerste instantie onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen (in 2022) en vervolgens overgeheveld naar 2023. Per saldo is dit budgettair neutraal voor dit beleidsveld. Baten Geen financiële mutaties

Gemeente Lansingerland

Reservemutaties Overhead Toevoegingen Alle bovenstaande budgetoverhevelingen verlopen via de reserve. In 2022 wordt een bedrag toegevoegd aan de reserve. Deze zal in 2023 weer worden onttrokken. Dit resulteert in een hogere toevoeging van € 395.000 in 2022. Onttrekkingen Uitstel groot onderhoud Zie toelichting bij lasten. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 230.000 aan de reserve in 2022. Kosten I&D Er zijn minder kosten voor I&D gemaakt. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 28.000 in 2022. Afhandeling bezwaarzaken m.b.t. tozo en bbz Zie toelichting bij lasten. Betreft zowel een lagere onttrekking als een budgetoverheveling van € 70.000 van 2022 naar 2023. Reservemutaties Overhead Toevoegingen Alle bovenstaande budgetoverhevelingen verlopen via de reserve. In 2022 wordt een bedrag toegevoegd aan de reserve. Deze zal in 2023 weer worden onttrokken. Dit resulteert in een hogere toevoeging van € 395.000 in 2022. Onttrekkingen Afhandeling bezwaarzaken m.b.t. tozo en bbz (€70.000) Zie toelichting bij lasten Uitstel groot onderhoud (voordeel € 230.000) Zie toelichting bij lasten

Gemeente Lansingerland

Overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen

Gemeente Lansingerland

In de Begroting 2022-2025 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. De toelichting op de afwijkingen staan per investering aangegeven. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. De structurele effecten worden in bij de eerstvolgende actualisatie van de begroting 2023-2026 verwerkt. In deze slotwijziging wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2022 gefaseerd over de jaren heen. Hieronder het overzicht:

Gouden Griffel, locatie Annie M.G.

Mutatie

begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-132.620

132.620

Totaal

Toelichting

0 De schoolbesturen hebben aangegeven niet akkoord te zijn met

Schmidtlaan

de oorspronkelijke uitvoeringsplanning van de

verduurzaamheidsmaatregelen

duurzaamheidsprojecten in verband met de druk op de investeringsplanning en de meerjaren onderhoudsplanning van de schoolgebouwen. Een aangepaste uitvoeringsplanning van de verduurzamingsprojecten is onderwerp van gesprek.

Prinses Maxima, locatie Annie

-245.212

245.212

0 De schoolbesturen hebben aangegeven niet akkoord te zijn met

M.G. Schmidtlaan

de oorspronkelijke uitvoeringsplanning van de

verduurzaamheidsmaatregelen

Wiekslag Vervangende nieuwbouw

-2.857.234

882.658

248.833

1.725.743

0 In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Wiekslag.

Wiekslag ENG

-169.867

66.363

158.504

-55.000

0 In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Wiekslag.

Oosthoek Vervangende nieuwbouw

-1.061.098 -1.563.607

-180.043

937.641

1.237.241

629.866

0 In 2024 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Oosthoek.

Oosthoek ENG

-76.199

-85.795

16.980

141.795

59.219

-56.000

0 In 2024 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Oosthoek.

Gemeente Lansingerland

Prins Johan Friso, locatie

-1.106.478

444.192

-115.106

777.392

0 In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe

Orionstraat Vervangende

schoolgebouw voor de PJF.

nieuwbouw Prins Johan Friso, locatie

-48.659

5.669

63.776

-20.786

0 In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe

Orionstraat ENG

schoolgebouw voor de PJF.

Parel Vervangende nieuwbouw

-1.434.194

392.686

182.025

859.483

0 In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Parel.

Parel ENG

-62.617

7.296

82.070

-26.749

0 In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Parel.

Klimophoeve Vervangende

72.893 -1.176.400 -1.436.171

-88.594

1.110.706

1.264.994

-252.572 In 2025 wordt gestart met de bouw van het nieuwe

nieuwbouw

schoolgebouw voor de Klimophoeve.

Wilgenhoek

10.523

1.950

-12.473

0 De schoolbesturen hebben aangegeven niet akkoord te zijn met

verduurzaamheidsmaatregelen

de oorspronkelijke uitvoeringsplanning van de duurzaamheidsprojecten in verband met de druk op de investeringsplanning en de meerjaren onderhoudsplanning van de schoolgebouwen. Een aangepaste uitvoeringsplanning van de verduurzamingsprojecten is onderwerp van gesprek.

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en

-7.110.762

-647.156

-991.605 4.250.925 2.407.166 1.838.860 -252.572

-7.110.762

-647.156

-991.605 4.250.925 2.407.166 1.838.860 -252.572

-63.124

63.124

kinderopvang Totaal programma 3 Bebording autonetwerk

0 De realisatie van de bewegwijzering van de parkeerconcentraties van Berkel Centrum schuift door naar 2023.

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare

-63.124

63.124

17.024

Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair Fietsveiligheid Berkelse dijkje

17.024 Een aanpassing van de fietsbewegwijzering blijkt noodzakelijk. Hier was vooraf geen rekening mee gehouden.

Fietspad Gerberasingel

-56.745

135.950

79.205 Het huidige krediet is te laag voor de realisatie, vanwege aanpassingen in het ontwerp t.b.v. behoud van bomen. Voor het project is een subsidie aangemeld van 50% bij de MRDH.

Aanleg Calamiteitenweg

-1.803.758

Klappolder

1.042.679

761.080

0 Er wordt gekeken naar een alternatief voor de ontsluiting, dat ook de provincie wil faciliteren. We zijn nu bezig met het

Gemeente Lansingerland

verwerven van gronden, waardoor de uitvoering naar achter in de tijd schuift. Metropolitane fietsroutes(K)

27.500

-27.500

0 De Regionale Samenwerkingsovereenkomsten voor beide tracés zijn getekend. Er wordt in 2022 een start gemaakt met de voorbereiding.

Verbinding Molenweg-Oudeland(K)

-325.000

25.000

-300.000 De verbindingsweg is opengesteld. De restpunten worden in 2022 afgerond. De onderhoudstermijn loopt door tot in 2023. De kosten vallen lager uit dan eerder geraamd.

Parkeren Berkel Centrum Oost

42.551

679.238

16.599

8.032

746.419 Vanwege de bouwkostenstijging over de afgelopen maanden is de SSK-raming geïndexeerd. Daarnaast bleken de uren voor externe engineering te ontbreken. Verder is de raming voor de aankoop van het KPN-gebouw gestegen door de huidige marktomstandigheden: een nieuwe taxatie is aangevraagd. Tot slot moet de bijdrage van de woningcorporatie 3B Wonen nog definitief worden gemaakt. De aanvullende structurele afschrijving kan gedekt worden uit de huidige begroting. De verhoogde aankoopkosten van het KPN-gebouw zullen incidenteel ten laste van de algemene reserve afgewaardeerd worden vanwege de sloop. Vanwege de impact hiervan na 2022, zal de incidentele afwaardering bij de Zomerrapportage 2023 verwerkt worden.

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare

-2.098.429 1.855.367

777.678

8.032

542.648

Ruimte; Wegen, straten en pleinen Afvalbrengstation

-1.226.742

1.226.742

0 De voorbereidingsfase om de juiste keuze te maken in het ontwerp voor het nieuwe toekomstbestendige afvalbrengstation neemt meer tijd in beslag dan verwacht. De planning is om begin 2023 een definitieve keuze te maken voor het ontwerp, en daarna te starten met de realisatiefase

Beleidsveld 5.2 Afval Reconstructie Bloemenbuurt (br) -

-1.226.742 1.226.742 -906.793

riool

-10.959

917.752

0 Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd binnen de planning van het integrale project.

Gemeente Lansingerland

Reconstructie Hoeksekade-

-2.225.827

1.042.763

1.280.000

4.000

100.936 Het beschikbare budget is door de prijsstijgingen niet meer

Julianalaan - riool

toereikend. Conform de laatste ramingen hogen we het krediet op met 101K.

Reconstructie rondom Berkel

-118.015

430.916

171.175

484.076 In het oorspronkelijke plan zou alleen het vuilwaterriool

Centrum West - riool

worden vervangen door een grotere diameter. Bij de uitwerking van de plannen bleek dat er ook aanzienlijk veel hemelwaterafvoer moet worden aangelegd, omdat het hemelwater niet overal direct naar de watergang kan worden geleid.

Beleidsveld 5.2 Riolering Renovatie hoofd- en

-3.250.635 1.462.720 2.368.927 -100.000

4.000

585.012

-100.000 De lopende opdrachten voor de gemalen zijn goedkoper

gebiedsrioolgemaal 2022

uitgevallen dan voorheen geraamd. De gemalen lijken bouwkundig gezien een langere levensduur te hebben, waardoor alleen pompen en de besturing vervangen hoeven te worden.

Vervangen pompen en datatransm

100.000

100.000 We hebben dit jaar opdracht gegeven om 20 extra minigemalen

drukriolering 2022

te renoveren bovenop het reguliere renovatieprogramma. Dit was nodig omdat de levensduur van deze gemalen aan het einde was.

Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Huis van de Samenleving

-126.827

126.827

0 Door een vertraging i.v.m. corona en wisseling van Project-

(bouwkundig)

leider is er een vertraging opgetreden met het vaststellen van het definitieve ontwerp. Naar verwachting zal in het 4e kwartaal 2022 deze worden vastgeteld en de aanbesteding en uitvoering in 2023 plaatsvinden.

Huis van de Samenleving

-342.570

342.570

(inrichting)

0 Door een vertraging i.v.m. corona en wisseling van Projectleider is er een vertraging opgetreden met het vaststellen van het definitieve ontwerp. Naar verwachting zal in het 4e kwartaal 2022 deze worden vastgeteld en de aanbesteding en uitvoering in 2023 plaatsvinden.

Zonnepanelen zwembad de Windas

841.000

841.000 Door het verhogen van het investeringskrediet realiseren wij een geheel aardgasloos zwembad De Windas. Zie raadsinformatiebrief U22.05064.

Gemeente Lansingerland

Woonwagens (bg)

-819.640

784.729

34.911

0 Na het vaststellen van het locatieonderzoek werken we nu aan het inrichtingsplan.

Beleidsveld 5.3 Vastgoed

-1.289.037 2.095.126

34.911

Totaal programma 5

-7.927.967 6.703.079 3.181.516

12.032

0 1.968.660

IVA VBK woningbouwloc

-255.124

154.038

131.540

841.000

30.454 Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad, tegelijk met de

Langevaart Bleiswijk(K)

vaststelling van het masterplan, 4 moties aangenomen. Daarnaast heeft het college de toezegging gedaan een participatieplan op te stellen voor de vervolgfase. In Q3 van dit jaar wordt een participatieplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad, waarna de moties inhoudelijk worden uitgewerkt. Dit resulteert in een startnotitie voor het op te stellen omgevingsplan (1e helft 2023). Doordat we nu tussenproducten maken waar eerder geen rekening mee is gehouden, zoals een startnotitie ruimtelijk plan, onderzoek naar uitwisselingen binnen het programma en een second opinion verkeer maken we wel extra kosten en loopt het voorbereidingskrediet door in 2024. Vooralsnog kunnen deze kosten gedekt worden uit het reeds beschikbare voorbereidingskrediet. De kans is reëel dat de extra werkzaamheden ertoe leiden dat het huidige voorbereidingskrediet ontoereikend is. Gedurende de looptijd monitoren we de uitgaven op het voorbereidingskrediet en zodra een ophoging van het voorbereidingskrediet voorzien wordt, zal dit onderbouwd voorgelegd worden.

IVA VBK woningbouwloc Merenweg

-255.123

154.039

131.541

30.457

-510.247

308.077

263.081

60.911

Totaal programma 7

-510.247

308.077

263.081

60.911

Investeringen voertuigen 2021

-323.200

-323.200 De investeringskredieten voertuigen 2021 en 2022 worden

Bleiswijk(K) Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling

administratief samengevoegd. Vervanging van de voertuigen zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

Gemeente Lansingerland

Investeringen gladheid 2021

-80.000

80.000

0 Door lange levertijden kunnen de bestelde materialen niet meer in 2022 worden geleverd, naar verwachting zal de levering in 2023 plaatsvinden.

Investeringen voertuigen 2022

-105.000

428.200

323.200 Voor de vervanging van de veegmachine is de voorbereiding van een aanbesteding gestart en de aanbesteding zal in 2023 plaatsvinden. De overige voertuigen zijn nog in een zo dusdanige staat dat deze op dit moment niet vervangen worden.

Beleidsveld 9.1

-508.200

508.200

Totaal programma 9

-508.200

508.200

Investeringen ICT 2022 Hardware

-345.000

395.000

Afdelingskostenplaatsen

50.000 Voor het vervangen van storage en servers loopt een Europese aanbesteding. De levering van de hardware verwachten we in 2023.

Investeringen ICT 2022 Overig

-50.000

-50.000 De investeringskredieten ICT 2022 Hardware en ICT 2022 Overig voegen we administratief samen.

Beleidsveld 10.1 Overhead

-395.000

395.000

Totaal programma 10

-395.000

395.000

Totale investeringsopgave

-16.452.175 7.267.200 2.452.992 4.262.957 2.407.166 1.838.860 1.776.999

Gemeente Lansingerland

Overzicht van alle lopende investeringen (totaal)

Gemeente Lansingerland

In de Begroting 2022-2025 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de realisatie per investering. Een verhoging van het krediet is weergegeven met een positief bedrag en een verlaging met een negatief bedrag. Hieronder het overzicht: Oorsprong

Categorie

Saldo 1-1-

Realisatie

Begroot

2022

per 19-

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

102022 SV Soccer Boys

Accommodatiepla Technisch

(trainingsstrook)

BVCB veld 1

Accommodatiepla Technisch n

Weidevogels (korfbal

HVB veld 2

284.550

257.970

31.210

411.260

442.470

63.102

451.875

33.000

417.875

450.875

31.185

442.140

473.325

347.781

772.240

886.400

417.875

2.076.515

noodzakelijk

Beleidsveld 3.1 Sport Vervangende nieuwbouw

noodzakelijk

Accommodatiepla Technisch n

noodzakelijk

Accommodatiepla Technisch

kunstgras) - Totaal renovatie n

noodzakelijk

HBR veld 3 - Totaal renovatie Accommodatiepla Technisch n

noodzakelijk

HBR veld 4 - totaal renovatie Accommodatiepla Technisch n

noodzakelijk

IHP

Vervanging

3.464.876

4.012.108

4.530.228

7.995.104

IHP

Vervanging,

1.200

1.078.326

566.802

568.002

183.847

195

975

132.620

317.442

1.212

260

975

245.213

247.400

basisscholen PWA en Kwakel Baken verduurzaamheidsmaatregele

gedekt door

reserve

Gouden Griffel, locatie Annie IHP

Vervanging,

M.G. Schmidtlaan

gedekt door

verduurzaamheidsmaatregele

reserve

n Prinses Maxima, locatie Annie IHP

Vervanging,

M.G. Schmidtlaan

gedekt door reserve

Gemeente Lansingerland

verduurzaamheidsmaatregele n Wiekslag Vervangende

IHP

Vervanging

330.682

391

600

2.857.235

1.974.576

1.725.743

6.888.836

Wiekslag ENG

IHP

Vervanging

169.867

103.504

-55.000

218.371

Oosthoek Vervangende

IHP

Vervanging

394.151

521

1.053.298

1.567.507

1.237.241

4.252.197

4.882.063

-629.866 *

Oosthoek ENG

IHP

Vervanging

76.199

85.795

59.219

221.213

165.213

56.000 *

Wilderszijde 1 Nieuwbouw

IHP

Nieuw

3.408

405

305.209

1.274.832

519.452

1.712.780

3.815.681

Wilderszijde 1 ENG

IHP

Nieuw

148.950

-37.206

95.163

206.907

Wilderszijde 2 Nieuwbouw

IHP

Nieuw

3.158

305.459

1.274.832

519.452

1.712.780

3.815.681

Wilderszijde 2 ENG

IHP

Nieuw

148.950

-37.206

95.163

206.907

Wilderszijde 3 Nieuwbouw

IHP

Nieuw

3.158

305.459

1.274.832

519.452

1.712.780

3.815.681

Wilderszijde 3 ENG

IHP

Nieuw

148.950

-37.206

95.163

206.907

Prins Johan Friso, locatie

IHP

Vervanging

95.437

651

1.500

1.114.278

662.286

777.392

2.650.893

IHP

Vervanging

48.659

42.990

-20.786

70.863

IHP

Vervanging

3.101

112.267

116.500

1.434.194

1.041.508

859.483

3.454.786

Parel ENG

IHP

Vervanging

62.617

55.321

-26.749

91.189

Klimophoeve Vervangende

IHP

Vervanging

312.399

315.000

1.168.600

1.355.478

2.839.078

4.356.644

nieuwbouw

Orionstraat Vervangende nieuwbouw Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG Parel Vervangende nieuwbouw

nieuwbouw Wilgenhoek

IHP

Vervanging,

verduurzaamheidsmaatregele

gedekt door

reserve

Prinses Maxima, locatie

IHP

Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw

- * 1.517.566

Gemeente Lansingerland

Vervanging

261.801

219.223

-38.677

442.347

317.795

1.402.776

1.398.766

3.119.337

Gouden Griffel, Theo dÓr

IHP

Vervanging

79.187

350.568

350.466

780.221

IHP

Nieuw,

87.039

104.505

5.560

467.705

75.427

170.624

53.475

302.604

283.421

4.484.231 5.523.083 6.834.862 9.635.454 11.249.48 7.490.046 8.075.767 47.769.843 49.861.275

singel, Vervangende nieuwbouw Tijdelijke huisvesting ijsvogellaan

gedekt door reserve

Tijdelijke huisvesting Gouden IHP

Nieuw,

Uillaan Fase 1

gedekt door reserve

Tijdelijke huisvesting

IHP

Zuiderparklaan

Nieuw, gedekt door reserve

Tijdelijke huisvesting Annie

IHP

M.G. Schmidtlaan

Nieuw, gedekt door reserve

Restant kredieten tijdelijke

IHP

huisvesting onverdeeld

Nieuw, gedekt door reserve

Tijdelijke huisvesting Gouden IHP

Nieuw,

Uillaan Fase 2

gedekt door reserve

Tijdelijke huisvesting

IHP

Klimophoeve

Nieuw, gedekt door reserve

Restant kredieten tijdelijke

IHP

huisvesting onverdeeld

Nieuw, gedekt door reserve

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang

2.091.43 2

Totaal programma 3

4.484.231 5.870.863 7.607.102 10.521.85 11.667.35 7.490.046 8.075.767 49.846.358 51.937.790 4

2.091.43 2

Gemeente Lansingerland

Bebording autonetwerk

Nieuw,

150

3.453

46.500

63.124

109.774

Nieuw

395.670

88.384

Vervanging

59.174

149.450

150

458.296

284.334

63.124

347.608

gedekt door reserve Bushaltes Bleiswijk Vervangen BBS 2022

IBP

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair Reconstructie Vogelbuurt -

IBP

Vervanging

200.793

62.375

300.700

43.110

544.603

IBP

Vervanging

76.658

29.351

106.009

IBP

Vervanging

22.599

156.476

179.075

Reconstructie Schildersbuurt IBP

Vervanging

111.475

300.050

62.535

598.002

43.110

941.162

423.518

89.517

44.503

183.000

272.517

6.031

93.275

584.756

1.256.982

20.000

1.276.982

635.290 1.533.257

20.000

2.066.293

Groen Reconstructie Dorp Noord Oost - Groen Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen

(bl) - Groen Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening Vervangen speeltoestellen

IBP

2021

Technisch noodzakelijk

Reconstructie Vogelbuurt -

IBP

Technisch

Spelen

noodzakelijk

Reconstructie Schildersbuurt IBP

Technisch

- Spelen

noodzakelijk

Vervangen speeltoestellen

IBP

2022

noodzakelijk

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Technisch

Gemeente Lansingerland

513.036

Vervangen steigers (bh)

IBP

Technisch

70.632

93.108

218

614.725

34.451

649.176

70.850

707.833

34.451

742.284

154.633

145

31.467

186.100

302.699

79.593

11.651

4.000

318.350

66.591

2.819

188.884

255.475

9.012

463

37.588

17.800

21.000

124.000

109.000

318.400

1.453

2.777

82.917

70.935

65.935

287.175

335.381

6.001

231

114.919

112.960

35.000

268.880

175.647

608.176

31.000

639.176

26.200

70.200

61.700

158.100

377

31.150

121.150

31.150

183.450

262.053 1.132.952

428.045

214.785

189.935

109.000

2.950.487

noodzakelijk Vervangen duikers

IBP

Technisch noodzakelijk

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken Verv masten en armaturen

IBP

Technisch

Ds. van Couwenhoveln eo bh

noodzakelijk

Reconstructie Vogelbuurt (br) IBP

Technisch

- OVL

noodzakelijk

OVL Fietsveiligheid rotondes IBP

Technisch noodzakelijk

Reconstructie Oosteindseweg IBP

Technisch

(bg) - OVL

noodzakelijk

Reconstructie Bloemenbuurt

IBP

(br) - OVL

Technisch noodzakelijk

Renovatie OVL installaties

IBP

Technisch

2021

noodzakelijk

Reconstructie Schildersbuurt IBP

Technisch

(bl) - OVL

noodzakelijk

Renovatie OVL installaties

IBP

2022

Technisch noodzakelijk

Reconstructie

IBP

Julianalaan/Hoeksekade -

Technisch noodzakelijk

OVL Reconstructie Bergweg-zuid

IBP

(bg) - OVL

noodzakelijk

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Technisch

Gemeente Lansingerland

875.770

Reconstructie Vogelbuurt (br) IBP

Technisch

- vervangen wegverhardingen

noodzakelijk

Herinrichting Ds. van

IBP

Couwenhovelaan e.o. (bh) Reconstructie Bloemenbuurt

Technisch

2.219.097

632.270

719.761

25.000

2.963.858

1.161.890

3.071

20.091

1.181.981

88.391

74.484

543.867

1.011.825

1.444.825

4.533.733

247.785

788.000

22.149

269.934

252.910

17.024

833

3.031

6.500

210.950

218.283

139.079

79.204

1.733.643

1.049.879

260.521

1.994.164

29.738

116.836

732.126

2.392.503

1.694.367

4.848.734

70.400

165.375

235.775

501

-20.738

27.500 -2.656.625

3.146.200

3.090.000

-800.000

2.807.576

191.548

460.684

688.129

25.000

904.677

1.204.677

-300.000

27.223

521

679.717

300.000

1.006.940

554.610

952.304

1.651.390

82.838

2.288.838

noodzakelijk IBP

(br) - vervangen

Technisch noodzakelijk

wegverhardingen Fietsveiligheid Berkelse

Technisch

dijkje

noodzakelijk

Fietspad Gerberasingel

Technisch noodzakelijk

Opwaarderen station

Nieuw,

Rodenrijs

gedekt door reserve

Aanleg Calamiteitenweg

Nieuw,

Klappolder

gedekt door reserve

Fietsvoorziening ZORO

Nieuw, gedekt door reserve

Metropolitane fietsroutes(K)

Nieuw, gedekt door reserve

Verbinding Molenweg-

Nieuw,

Oudeland(K)

gedekt door reserve

Infrastructuur Bosland(K)

Technisch noodzakelijk , gedekt door reserve

De Kruin Bergschenhoek

Technisch noodzakelijk

Gemeente Lansingerland

Reconstructie Zuidersingel

IBP

Technisch

454.432

183.419

509.418

30.000

993.850

59.949

66.864

68.477

333.963

458.463

920.852

110.774

31.389

560.834

954.825

7.042

1.633.475

66.331

22.520

30.124

31.115

170.000

234.975

428.975

961.520

4.520

8.941

154.128

645.766

122.882

927.296

508.617

35.657

136.225

456.123

728.021

1.828.986

257.926

663.963

213.963

1.135.852

283.848

129.468

792.737

1.338.440

3.066.124

8.032

5.489.181

4.742.761

746.420

56.238

87.925

107.925

747.925

847.925

848.225

2.639.925

3.488.150

-848.225 *

157.509

188.869

333.646

579.275

1.097

91.040

586.065

233.040

910.145

16.015

89.580

839.580

979.580

2.014.335

2.494.125

300.000

noodzakelijk Reconstructie Julianalaan (dl IBP

Technisch

Beethovenln-N209)

noodzakelijk

Reconstructie Schildersbuurt IBP

Technisch

(bl) - vervangen

noodzakelijk

wegverhardingen Reconstructie Oosteindseweg IBP

Technisch

(bg)

noodzakelijk

Reconstructie Bergweg-zuid

IBP

(bg) - vervangen

Technisch noodzakelijk

wegverhardingen Reconstructie rondom Berkel IBP

Technisch

Centrum West

noodzakelijk

Reconstructie Hoeksekade -

IBP

Technisch

vervangen wegverhardingen

noodzakelijk

Parkeren Berkel Centrum

Technisch

Oost

noodzakelijk

Reconstructie Sterrenbuurt - IBP

Technisch

vervangen wegverhardingen

noodzakelijk

Reconstructie Kerkstraat

IBP

(centrum bgh) - vervangen

Technisch noodzakelijk

wegverhardingen Investeringen 2022 - Wegen IBP

Technisch noodzakelijk

Reconstructie

IBP

Weidebloemwijk (br) -

Technisch noodzakelijk

vervangen wegverhardingen Wijkaanpak Dorp Zuid -

IBP

Technisch

vervangen wegverhardingen

noodzakelijk

Parkeren Oudeland

Technisch noodzakelijk

Gemeente Lansingerland

-479.790 *

Beleidsveld 5.1 Beheer

7.743.731 5.087.090 8.445.026 7.079.373 12.587.80 6.465.337 1.456.780 43.778.055 44.563.420 -785.365

Openbare Ruimte; Wegen,

straten en pleinen Afvalbrengstation

Gedekt door

63.511

67.536

129.602

1.973.282

2.166.395

162.372

16.699

122.410

284.782

195.407

386.243

225.883

279.642

638.255 1.973.282

2.837.420

2.762.802

812.989

1.535.511

170.146

4.468.459

1.871.376

49.989

64.103

1.935.479

1.145.644

553.988

659.067

1.590.000

917.752

4.312.463

126.597

762

4.050

130.647

75.576

51.428

48.070

2.280.000

1.280.000

4.000

3.687.646

3.586.711

100.935

810.639

613.365

1.157.862

14.050

1.982.551

53.020

19.709

35.900

169.025

64.050

321.995

3.311

11.121

60.192

521.675

171.175

756.353

272.278

484.075

50.811

73.802

269.525

1.658.430

1.978.766

350.000

reserve Verzamelcontainers 2021

Gedekt door heffing

Verzamelcontainers 2022

Gedekt door heffing

Beleidsveld 5.2 Afval Reconstructie Vogelbuurt (br) GRP

Gedekt door

- riool

heffing

Reconstructie Dorp Noord-

GRP

Oost (bg) - riool

Gedekt door heffing

Reconstructie Bloemenbuurt

GRP

Gedekt door

(br) - riool

heffing

Verbetering afvoercapaciteit GRP

Gedekt door

Industrieweg

heffing

Reconstructie Hoeksekade-

GRP

Gedekt door

Julianalaan - riool

heffing

Reconstructie Schildersbuurt GRP

Gedekt door

(bl) - riool

heffing

Reconstructie

GRP

Gedekt door

Weidebloembuurt - riool

heffing

Reconstructie rondom Berkel GRP

Gedekt door

Centrum West - riool

heffing

Vervangen en rioolrenovaties GRP

Gedekt door

Rottekade

heffing

Reconstructie Kerkstraat

GRP

(centrum bgh) - riool De Kruin

Gemeente Lansingerland

Gedekt door heffing

Reconstructie Sterrenbuurt - GRP

Gedekt door

riool

heffing

Reconstructie Dorp-Zuid -

GRP

riool

Gedekt door

13.924

181.317

1.081.317

881.317

281.317

2.425.268

10.000

26.884

63.769

2.982.170

6.064.992

6.192.914

-127.922 *

heffing

Beleidsveld 5.2 Riolering Renovatie hoofd- en

6.899.777 2.201.076 4.375.597 7.511.527 3.378.063 3.267.487 2.982.170 28.414.620 27.957.531 GRP

gebiedsrioolgemaal 2021 Renovatie hoofd- en

118.876

262.076

686.002

786.002

-100.000

247.302

455.511

355.511

100.000

509.378 1.141.513

1.260.389

heffing GRP

gebiedsrioolgemaal 2022 Vervangen pompen en

Gedekt door

457.089

Gedekt door heffing

GRP

datatransm drukriolering

Gedekt door heffing

2022 Beleidsveld 5.2

118.876

Rioolgemalen Huis van de Samenleving

Nieuw

11.568

23.231

25.000

126.827

163.395

Nieuw

342.570

26.846

24.352

37.395

67.880

67.879

200.000

Nieuw

6.916

277.000

1.399.000

1.676.000

835.000

841.000

Nieuw

103.237

58.688

111.626

1.138.552

137.104

1.490.519

141.651

113.188

451.021 3.074.829

204.983

3.872.484

3.031.484

841.000

16.818.92 9.679.398 19.307.79 20.227.74 16.385.63 9.922.759 4.547.950 87.210.802 86.698.078

512.724

(bouwkundig) Huis van de Samenleving (inrichting) Herontwikkeling De Snip

Vervanging, gedekt door reserve

Zonnepanelen zwembad de

BR2100038

Windas Woonwagens (bg) Beleidsveld 5.3 Vastgoed Totaal programma 5

4 IVA VBK woningbouwloc

Nieuw

264.972

121.823

278.796

301.142

131.540

976.450

945.996

30.454

Nieuw

257.253

133.662

278.797

301.143

131.541

968.734

938.277

30.457

Nieuw

14.507

21.558

20.756

24.737

60.000

Langevaart Bleiswijk(K) IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) IVA VBK De Wildert(K)

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 7.1

536.732

277.043

578.349

627.022

263.081

2.005.184

1.944.273

60.911

536.732

277.043

578.349

627.022

263.081

2.005.184

1.944.273

60.911

323.200

-323.200

80.000

428.200

105.000

323.200

508.200

Vervanging

501.629

20.436

20.263

521.892

Vervanging

87.951

37.965

52.049

140.000

Vervanging

5.401

400.000

Vervanging

5.423

10.000

395.000

405.000

355.000

50.000

Vervanging

50.000

-50.000

Beleidsveld 10.1 Overhead

589.580

69.225

482.312

395.000

1.466.892

Totaal programma 10

589.580

69.225

482.312

395.000

1.466.892

22.429.46 15.896.53 27.975.55 32.279.81 28.316.07 17.412.80 12.623.71 141.037.43 142.555.23

Gebiedsontwikkeling Totaal programma 7 Investeringen voertuigen

Technisch

2021

noodzakelijk

Investeringen gladheid 2021

Technisch noodzakelijk

Investeringen voertuigen

Technisch

2022

noodzakelijk

Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen Totaal programma 9 Investeringen TOP-werken Hardware Optimaliseren veiligheid van systemen Investeringen ICT 2021 Hardware Investeringen ICT 2022 Hardware Investeringen ICT 2022 Overig

Totale investeringsopgave

3 1.517.79 8

* Kredieten lopen door tot in volgende jaarschijven

Gemeente Lansingerland

Overzicht verloop investeringen per beleidsveld

Gemeente Lansingerland

In de Begroting 2022-2025 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van het verloop van de investeringskredieten per beleidsveld. Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van de raad om meer inzicht te krijgen op het MIP en het verloop per beleidsveld. Hieronder het overzicht: Beleidsveld

Begroting

Doorgeschoven

Begroting

Mutaties

Begroting

Mutaties SW

2022

uit 2021

2022 na jrk

ZR 2022

2022 na ZR

2022

Begroting

Realisatie

Restant

2022 na SW 2022 (19-10-

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

2022

na jrk

na ZR

na SW

2022) Beleidsveld 3.1 Sport Beleidsveld 3.2 Cultuur Beleidsveld 3.3 Onderwijs en

276.388

1.221

277.609

494.631

772.240

347.781

424.459

125%

45%

9.150.544

1.564.140

10.714.684

2.235.932

12.950.616

-6.115.754

6.834.862

5.523.083

1.311.779

52%

43%

81%

149.450

180.608

330.058

17.400

347.458

-63.124

284.334

458.296

-173.962

139%

132%

161%

245.270

352.732

598.002

-0

598.002

62.535

535.467

10%

1.009.285

523.972

1.533.257

635.290

897.967

41%

707.833

70.850

636.983

10%

741.395

405.557

1.146.952

-14.000

1.132.952

262.053

870.900

23%

12.760.002

1.041.568

13.801.570

10.243.457

-1.798.431

8.445.026

5.087.090

3.357.936

37%

50%

60%

kinderopvang Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Gemeente Lansingerland

3.558.113

Beleidsveld 5.2 Afval

2.334.989

222.385

2.557.374

-692.377

1.864.997

-1.226.742

638.255

279.642

358.613

11%

15%

44%

Beleidsveld 5.2 Riolering

7.574.171

1.059.996

8.634.167

7.601.233

-3.225.636

4.375.597

2.201.076

2.174.521

25%

29%

50%

1.032.934 Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen

618.203

752.877

1.371.080

-229.567

1.141.513

509.378

632.135

37%

45%

Beleidsveld 5.3 Vastgoed

692.701

758.792

1.451.493

288.564

1.740.057

-1.289.036

451.021

113.188

337.833

25%

Beleidsveld 7.

113.938

303.109

417.047

671.550

1.088.597

-510.248

578.349

277.043

301.306

66%

25%

48%

105.000

403.200

508.200

-508.200

655.000

222.312

877.312

-395.000

482.312

69.225

413.087

14%

7.792.469

44.926.638

43.107.724

27.975.553

15.896.530

35%

37%

57%

gebiedsontwikkeling Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen Beleidsveld 10.1 Overhead Totaal 37.134.169

Gemeente Lansingerland

1.818.914

15.132.171

12.079.024

Overzicht (uitputting) reserves Bedragen x € 1.000 Stand

Mutaties voor SW 2022

Mutaties SW 2022

Stand na SW 2022

69.998

-458

1.371

70.911

Afronding Overbuurtsepolder

789

-789

Baggeren

904

100

1.004

3.973

Opvang vluchtelingen Oekraïne

1.000

Overdracht schoolgebouwen

500

1e Inrichting en OLP

1.678

-250

1.428

Sociaal Domein

2.853

GO gemeentelijke gebouwen

2.254

235

2.489

Actieplan Omgevingswet

523

250

773

Onderzoekskosten

462

120

582

Kapitaallasten

25.855

1.914

27.769

Kapitaallasten verduurzaming PO

2.274

Ombuiging

638

Crisismaatregelen

930

-128

802

na ZR 2022 Algemene reserve *

(Tijdelijke) huisvesting PO

*Dit betreft deels budgetoverhevelingen

Reserve Crisismaatregelen Er zijn maatregelen genomen om de Coronacrisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken (tegemoetkoming ZZP'ers, doorbetaling zorgaanbieders). De raad is in 2020 akkoord gegaan om € 5.000.000 te bestemmen in de Reserve Crisismaatregelen ter uitvoering van de maatregelen om snel en adequaat te kunnen handelen in deze crisisperiode. Ook is toegezegd de uitputting van deze reserve te presenteren in de reguliere P&C-documenten. De mutaties van de reserve Crisismaatregelen sinds de instelling zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij zijn voor 2020 en 2021 de gerealiseerde bedragen opgenomen en voor 2022 de begrote bedragen.

Gemeente Lansingerland

Bedragen x € 1.000 Reserve

Jaar

Storting

Saldo 1-1

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

Saldo 31-12

Reserve Crisismaatregelen

2020

5.000

255

1.686

3.569

Reserve Crisismaatregelen

2021

3.569

1.770

1.799

Reserve Crisismaatregelen

2022

1.799

967

832

5.000

255

4.423

Totaal

Op basis van onze begroting zal voor 2022 per saldo € 967.000 onttrokken worden. Dan resteert aan het einde van 2022 een stand van € 832.000. Bij de Jaarrekening 2022 zal aan uw raad worden voorgelegd of voortzetting van de Reserve Crisismaatregelen nog opportuun is.

Gemeente Lansingerland

In onderstaand overzicht zijn de begrote onttrekkingen tot november 2022 weergegeven: Bedragen x € 1.000 Mutaties in 2022

Uitgaven

Inkomsten

Inkomstenterugval / kwetsbaren

500

Corona herstelplan

200

Afhandeling bezwaren TOZO-regeling 2022

Afhandeling bezwaren TOZO-regeling 2023

Uitbetaling TVS 2021

Corona compensatie sport

Kosten I&D

Totaal

967

Reserve Oekraïne We zetten ons als gemeente in om op meerdere locaties langdurige opvang voor Oekraïners te realiseren. De locatie Sporthoeklaan is daarvan een eerste concreet voorbeeld. Om locaties en de bijbehorende business cases voor te bereiden is een opgaveteam opgetuigd dat gebruik maakt van zowel interne als externe expertise. De kosten hiervoor bedragen in 2022 naar schatting € 250.000. Wanneer projecten tot uitvoer komen zullen op dat moment zoveel mogelijk kosten direct naar het project toegeschreven worden. Daarnaast verwachten we deze overgebleven kosten ook te kunnen declareren. Om de voorlopige kosten op te vangen heeft uw raad in mei 2022 (BR2200018) besloten een bestemmingsreserve in te stellen van € 1 miljoen. Deze kosten worden nu daaruit gedekt. Bedragen x € 1.000 Reserve

Jaar

Reserve Crisimaatregelen Totaal

2022

Storting

Saldo 1-1

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

Saldo 31-12

1.000

250

750

1.000

250

750

Op basis van onze begroting zal voor 2022 per saldo € 250.000 onttrokken worden. Dan resteert aan het einde van 2022 een stand van € 750.000. In onderstaand overzicht zijn de onttrekkingen voor 2022 weergegeven: Bedragen x € 1.000 Mutaties in 2022

Uitgaven

Inkomsten

Inzet projectteam LOO

250

Totaal

250

Gemeente Lansingerland

Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting) De Begroting 2022 is in de raad van 4 november 2021 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; in de Zomerrapportage 2022 is dat gebeurd op 7 juli 2022 en de Slotwijziging 2022 op 22 december 2022. Bij de financiële overzichten van de programma’s worden steeds de cijfers van de laatst vastgestelde begroting, dus inclusief Zomerrapportage, weergegeven (vóór slotwijzing) ten opzichte van aanpassingen in de slotwijziging. Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2022 na Slot- wijziging 2022 ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde (primitieve) Begroting 2022. Zo kan het oorspronkelijke ‘begrotingsboek’ mettertijd gemakkelijker worden vergeleken met ‘jaarrekeningboek. Bedragen x € 1.000 Primitief 2022

Begroting na Slotwijziging 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en dienstverlening

5.918

722

-5.196

6.452

886

-5.566

2. Openbare orde en veiligheid

6.759

-6.694

6.935

-6.895

3. Sport, cultuur en onderwijs

11.569

1.248

-10.321

13.209

2.022

-11.187

4. Sociaal Domein

52.322

9.857

-42.466

59.013

13.297

-45.716

5. Kwaliteit openbare ruimte

30.009

18.698

-11.311

30.893

18.739

-12.154

6. Lansingerland ontwikkelt

12.016

2.952

-9.064

16.398

6.355

-10.043

7. Grondzaken

38.820

38.036

-784

47.812

47.028

-784

157.413

71.577

-85.836

180.712

88.368

-92.344

434

17.382

16.948

470

18.236

17.766

Algemene uitkering gemeentefonds

79.935

89.262

Dividend

451

447

446

442

Financieringsfunctie

3.175

3.087

-88

3.175

3.019

-155

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.705

-2.686

1.059

-1.040

6.319

100.874

94.555

4.709

110.984

106.275

-65

Overhead

17.287

-17.267

19.157

-19.137

Subtotaal Stelpost onvoorzien + overhead

17.352

-17.332

19.222

-19.202

Totaal saldo van baten en lasten

181.084

172.471

-8.613

204.642

199.372

-5.270

1. Bestuur en dienstverlening

145

2. Openbare orde en veiligheid

237

Subtotaal Programma's

Lokale heffingen

Mutaties reserves Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost onvoorzien

Gemeente Lansingerland

3. Sport, cultuur en onderwijs

201

185

7.626

8.933

1.307

4. Sociaal Domein

882

1.129

246

1.642

3.142

1.500

5. Kwaliteit openbare ruimte

576

851

276

412

594

183

6. Lansingerland ontwikkelt

2.559

2.518

2.157

3.602

1.445

7. Grondzaken

-71

664

735

-71

662

733

9.789

14.290

4.501

12.828

16.469

3.641

Kostenplaatsen

233

167

233

Overhead

124

450

419

-32

Subtotaal Mutaties reserves

11.299

20.050

8.751

25.044

34.434

9.391

Gerealiseerd resultaat

192.383

192.521

138

229.686

233.806

4.120

Algemene dekkingsmiddelen

Gemeente Lansingerland

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=76295cc9-1dec-4c96-a443-92f04be5cd19