[T21.09266] Slotwijziging 2021
Tekst van het document
5.098.207
-97.098
1.617.539
170.146
0
0
4.468.458
4.468.458
0
137.200
0
0
0
1.870.247
1.733.047
137.200
222.093
1.843.659
1.600.959
0
0
4.312.463
4.433.679
-121.216
-24.632
0
0
0
0
100.000
100.000
0
16.771
23.229
0
0
0
0
40.000
40.000
0
121.236
54.816
66.420
2.219.237
1.237.237
0
0
3.586.711
3.586.711
0
59.870
853.347
399.254
454.093
1.059.334
10.000
0
0
1.982.551
2.085.968
-103.417
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt
0
43.541
43.838
-297
34.283
229.204
0
0
307.028
307.028
0
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum
0
90.759
0
90.759
90.760
90.759
0
0
272.278
272.278
0
Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021)
181.716
450.331
734.365
-284.034
0
0
0
0
632.047
632.047
0
0
182.791
43.713
139.078
1.183.173
0
0
0
1.365.964
1.365.964
0
Beleidsveld 5.2 Afval
1.030.118 2.013.695
Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br)
1.142.572
1.538.201
1.001.638
536.563
Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)
1.312.994
420.053
389.801
30.252
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)
77.307
790.538
568.445
Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg
3.744
96.256
120.888
0
40.000
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan
9.001
Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)
Riool Oostmeerlaan-Klapwijkselaantje
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade
58
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld 5.2 Riolering
0
0 18.937.747 19.025.180
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7st
216.004
49.996
49.805
191
0
0
0
0
266.000
266.000
0
Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018
588.436
7.250
8.542
-1.292
0
0
0
0
595.686
595.686
0
Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019
180.737
232.546
161.734
70.812
0
0
0
0
413.283
413.283
0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021
0
871.753
59.745
812.008
0
0
0
0
871.753
871.753
0
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2021
0
373.505
92.741
280.765
0
0
0
0
373.505
373.505
0
372.567 1.162.483
0
0
0
0
2.520.227
2.520.227
0
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen
2.787.204 4.627.053 3.373.529 1.253.524 8.185.185 3.338.305
985.177 1.535.050
-87.433
Huis van de Samenleving (bouwkundig)
0
163.395
0
163.395
0
0
0
0
163.395
163.395
0
Huis van de Samenleving (inrichting)
0
0
0
0
342.570
0
0
0
342.570
342.570
0
4.241
10.000
4.529
5.471
50.000
135.759
0
0
200.000
200.000
0
Realisatie van Cultuurfabriek het Spectrum
460.403
0
0
0
0
0
0
0
460.403
460.403
0
Beleidsveld 5.3 Vastgoed
464.644
173.395
4.529
168.866
392.570
135.759
0
0
1.166.368
1.166.368
0
Herontwikkeling De Snip
Totaal programma 5
14.409.683 18.488.412 11.314.091 7.174.321 21.633.577 12.345.418 5.548.110
- 71.151.960 71.322.505 -170.545 1.273.240
IVA VBK Berkel Centrum Oost(K)
164.912
144.588
89.684
54.904
97.306
0
0
0
406.806
406.806
0
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)
111.054
161.030
101.118
59.912
0
0
0
0
272.084
250.000
22.084
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)
75.819
152.097
98.608
53.490
0
0
0
0
227.916
250.000
-22.084
0
152.873
57.823
95.050
245.921
0
0
0
398.794
398.794
0
2.492.729
1.350.000
910.504
439.496
0
0
0
0
3.842.729
5.263
10.000
IVA VBK Woonwagens (bg)(K) IVA VBK Wilderszijde(K) IVA VBK de Wildert(K)
4.865.723 -1.022.994
5.839
4.161
20.000
24.737
0
0
60.000
60.000
0
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling
2.849.777 1.970.588 1.263.576
707.012
363.227
24.737
0
0
5.208.329
6.231.323
1.022.994
Totaal programma 7
2.849.777 1.970.588 1.263.576
707.012
363.227
24.737
0
0
5.208.329
6.231.323
1.022.994 0
Investeringen voertuigen 2021
0
390.000
0
390.000
0
0
0
0
390.000
390.000
Investeringen gladheid 2021
0
190.000
0
190.000
0
0
0
0
190.000
190.000
0
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen
0
580.000
0
580.000
0
0
0
0
580.000
580.000
0
Totaal programma 9
0
580.000
0
580.000
0
0
0
0
580.000
580.000
0
Investeringen TOP-werken Hardware
421.892
100.000
64.923
35.077
0
0
0
0
521.892
521.892
0
Optimaliseren veiligheid van systemen
71.043
68.957
16.908
52.049
0
0
0
0
140.000
140.000
0
0
150.000
0
150.000
250.000
0
0
0
400.000
400.000
0
492.935
318.957
81.831
237.126
250.000
0
0
0
1.061.892
1.061.892
0
492.935
318.957
81.831
237.126
250.000
0
0
0
1.061.892
1.061.892
0
Investeringen ICT 2021 Hardware Beleidsveld 10.1 Overhead Totaal programma 10 Totaal investeringen
59
Gemeente Lansingerland
19.373.390 25.138.075 16.020.584 9.117.491 33.658.074 18.239.567 13.167.247
707.227 116.924.175 114.822.220 2.101.955
Overzicht verloop investeringen per beleidsveld
60
Gemeente Lansingerland
In de Begroting 2021-2024 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van het verloop van de investeringskredieten per beleidsveld. Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van de raad om meer inzicht te krijgen op het MIP en het verloop per beleidsveld. Hieronder het overzicht: Beleidsveld
Begroting Doorgeschoven Begroting 2021 uit 2020 2021 na jrk
Mutaties ZR Begroting Mutaties SW Begroting Realisatie 2021 2021 na ZR 2021 2021 na SW 2021 (9-112021)
Restant Gerealiseerd Gerealiseerd 2021 na jrk na ZR
Gerealiseerd na SW
Beleidsveld 3.1 Sport
214.000
251.852
465.852
47.787
513.639
32.000
545.639
476.992
68.647
102%
93%
87%
Beleidsveld 3.2 Cultuur
500.000
346.935
846.935
678.559
1.525.494
-440.000
1.085.494
122.015
963.479
14%
8%
11%
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang
13.944.575
1.805.178
15.749.753
-8.985.812
6.763.941
-3.565.985
3.197.956
2.918.904
279.052
19%
43%
91%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair
200.000
176.583
376.583
100.698
477.281
-
477.281
125.942
351.339
33%
26%
26%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening
165.000
425.635
590.635
143.967
734.602
-
734.602
156.673
577.929
27%
21%
21%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen
761.000
174.577
935.577
121.430
1.057.007
-214.770
842.237
231.607
610.630
25%
22%
27%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken
480.120
356.980
837.100
97.155
934.255
-
934.255
732.663
201.592
88%
78%
78%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting
921.500
538.011
1.459.511
70.088
1.529.599
-332.000
1.197.599
493.284
704.315
34%
32%
41%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen
8.322.954
631.789
8.954.743
-2.022.487
6.932.256
-979.014
5.953.242
5.744.916
208.326
64%
83%
97%
Beleidsveld 5.2 Afval
1.509.520
1.162.782
2.672.302
-560.234
2.112.068
-98.373
2.013.695
78.382
1.935.313
3%
4%
4%
Beleidsveld 5.2 Riolering
3.363.240
933.117
4.296.357
2.303.703
6.600.060
-1.973.007
4.627.053
3.373.529
1.253.524
79%
51%
73%
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen
1.135.500
205.322
1.340.822
194.228
1.535.050
1
1.535.051
372.567
1.162.484
28%
24%
24%
550.000
43.106
593.106
-57.141
535.965
-362.570
173.395
4.529
168.866
1%
1%
3%
1.778.086
0
1.778.086
1.218.864
2.996.950
-1.026.362
1.970.588
1.263.576
707.012
71%
42%
64%
220.000
450.315
670.315
-90.315
580.000
0
580.000
0
580.000
0%
0%
0%
257.065
657.065
-338.108
318.957
0
318.957
81.832
237.125
12%
26%
26%
-8.960.080 26.187.044 16.177.411 10.009.633
38%
46%
62%
Beleidsveld 5.3 Vastgoed Beleidsveld 7. gebiedsontwikkelng Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen Beleidsveld 10.1 Overhead Totaal
61
400.000 34.465.495
Gemeente Lansingerland
7.759.247 42.224.742
-7.077.618 35.147.124
Overzicht (uitputting) reserves Bedragen x € 1.000 Reserve
Stand na
Mutaties voor
Mutaties
Stand na
ZR2021
SW 2021
SW 2021
SW 2021
60.609
25.234
2.329
88.172
761
-
317
1.078
-
-
500
500
896
-
-
896
2.482
1.040
-736
2.786
Actieplan Omgevingswet *
900
-
721
1.621
Onderzoekskosten *
607
-
107
714
Kapitaallasten
14.336
1.887
-
16.223
Kapitaallasten verduurz.PO
4.825
-
-
4.825
653
-
-
653
1.984
-
-184
1.800
Algemene reserve * Baggeren Overdracht schoolgebouwen 1e Inrichtig en OLP Sociaal Domein
Ombuiging Crisismaatregelen * Betreft (deels) budgetoverheveling
Reserve Crisismaatregelen Er zijn maatregelen genomen om de Coronacrisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken (tegemoetkoming ZZP'ers, doorbetaling zorgaanbieders). De raad is in 2020 akkoord gegaan om € 5.000.000 te bestemmen in de Reserve Crisismaatregelen ter uitvoering van de maatregelen om snel en adequaat te kunnen handelen in deze crisisperiode. Ook is toegezegd de uitputting van deze reserve te presenteren in de reguliere P&C-documenten. De mutaties van de reserve Crisismaatregelen sinds de instelling zijn als volgt (in 2020 realisaties en in 2021 begrote bedragen): Bedragen x € 1.000 Reserve
Jaar
Storting
Saldo 1-1
Toevoegingen
Onttrekkingen
Vrijval
Saldo 31-12
Reserve Crisimaatregelen
2020
5.000
5.000
255
1.686
-
3.569
Reserve Crisimaatregelen
2021
-
3.569
-
1.768
-
1.801
255
3.454
-
Totaal
5.000
Op basis van onze inschatting zal voor 2021 per saldo € 1.768.000 (Zomerrapportage 2021: € 1.584.000 en Slotwijziging 2021: € 184.000) onttrokken worden. Dan resteert aan het einde van 2021 een stand van € 1.801.000 miljoen. Dat is dan toereikend voor een onttrekking van € 500.000 ten behoeve van het bij Kadernota 2022 aangekondigd Steunfonds voor lokale bedrijven en kwetsbare bewoners. Bij de Jaarrekening 2021 zal aan uw raad worden voorgelegd of voortzetting van de Reserve Crisismaatregelen nog opportuun is.
62
Gemeente Lansingerland
In onderstaand overzicht zijn de realisaties tot november 2021 weergegeven, deze liggen dus nog wat lager dan de nu verwachte onttrekkingen ultimo 2021: Bedragen x € 1.000 Mutaties in 2021
Uitgaven
ICT/kantoorruimte
510
Extra personeel
309
Compensatievergoedingen (WMO, Jeugd en catering)
273
Compensatie voor huurderving (sport)verenigingen
210
Communicatiekosten (posters, woordvoering en advertenties)
167
Extra toezicht beveiliging
69
Afval
60
Verkiezingen
50
Aanpassingen werkomgeving en buitenruimte
12
Schoonmaakkosten
9
Te ontvangen subsidie Totaal
63
347 1.669
Gemeente Lansingerland
Inkomsten
347
Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting) De primitieve begroting 2021 is in de raad van 5 november 2020 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; de Zomerrapportage 2021 en de Slotwijziging 2021. Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2021 na Slotwijziging 2021 ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting 2021. Bedragen x € 1.000 Primitief 2021
Begroting na Slotwijziging 2021
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1. Bestuur en dienstverlening
5.581
670
-4.910
6.098
880
-5.218
2. Openbare orde en veiligheid
6.511
65
-6.446
6.736
229
-6.507
3. Sport, cultuur en onderwijs
11.459
1.100
-10.359
12.727
1.827
-10.900
4. Sociaal Domein
48.418
10.846
-37.572
52.188
11.400
-40.787
5. Kwaliteit openbare ruimte
30.565
17.405
-13.160
31.048
18.720
-12.329
6. Lansingerland ontwikkelt
11.454
3.209
-8.245
14.767
4.955
-9.812
7. Grondzaken
56.567
55.825
-741
40.245
39.263
-982
170.554
89.121
-81.433
163.808
77.273
-86.536
Subtotaal Programma's Lokale heffingen
399
16.512
16.114
431
16.022
15.591
Algemene uitkering gemeentefonds
0
72.232
72.232
0
77.479
77.479
Dividend
5
566
562
5
881
876
3.448
3.318
-130
3.448
3.554
106
573
20
-554
110
20
-91
0
0
0
0
0
0
4.425
92.648
88.223
3.994
97.955
93.962
Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Stelpost onvoorzien
50
0
-50
50
0
-50
17.205
26
-17.179
17.205
25
-17.180
192.234
181.795
-10.438
185.057
175.253
-9.804
1. Bestuur en dienstverlening
0
45
45
70
175
105
2. Openbare orde en veiligheid
0
0
0
144
34
-110
3. Sport, cultuur en onderwijs
Overhead Totaal saldo van baten en lasten
5.690
5.952
262
6.092
6.730
638
4. Sociaal Domein
13
2.577
2.564
2.472
5.141
2.668
5. Kwaliteit openbare ruimte
576
1.360
784
5.192
1.309
-3.884
6. Lansingerland ontwikkelt
41
2.765
2.724
2.040
3.411
1.371
7. Grondzaken
-71
620
690
-71
650
721
0
2.685
2.685
39.311
46.812
7.501
Algemene dekkingsmiddelen Overhead Subtotaal Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
64
Gemeente Lansingerland
80
764
684
305
2.218
1.913
6.329
16.768
10.438
55.556
66.479
10.923
198.563
198.563
0
240.613
241.732
1.119