Document · PDF

T21.04691 Zomerrapportage 2021

Commissie Algemeen Bestuur 30 juni 2021, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Zomerrapportage 2021 - spreektijd 5' 1e/3' 2e termijn23.635 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Gemeente Lansingerland

Realisatie investeringen Investeringskrediet

Boekwaarde 01/01/2021

Begroot 2021

Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)

Restant 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Totaal krediet

Gevoteerd krediet

Mutatie totaal krediet

Waarvan urentoerekening

658.311

109.193

43.000

66.193

767.504

760.000

7.504

BVCB veld 5

8.409

115.551

123.960

96.000

27.960

7.504

CVV veld 1

14.303

69.942

84.245

76.875

7.370

7.504

HVB veld 2 zandrenovatie

SV Soccer Boys veld 1

154.746

132.500

22.246

7.504

SV Soccer Boys (trainingsstrook)

44.358

40.500

3.858

3.929

De Kievitten (atletiekveld)

62.907

41.000

21.907

7.504

Led verlichting sportvelden

BVCB veld 1

1.300

181.554

182.854

7.504

Totaal beleidsveld 3.1

681.023

513.639

43.000

470.639

181.554

44.358

1.420.574

1.146.875

273.699

48.953

Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark

375.877

76.523

5.806

70.718

452.400

638.292

-185.892

14.108

Totaal beleidsveld 3.2

375.877

76.523

5.806

70.718

452.400

638.292

-185.892

14.108

Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel

564.095

4.747.030

146.729

4.600.301

2.701.973

8.013.098

8.381.778

-368.680

14.170

Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken

462.464

10.000

472.464

466.000

6.464

Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln

257.232

11.616

268.848

264.000

4.848

Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt

198.232

11.616

209.848

205.000

4.848

Wiekslag vervangende nieuwbouw

333.946

327.482

6.464

1.575.272

1.418.569

628.587

3.956.374

3.917.592

38.782

Wiekslag ENG

120.805

106.731

-51.606

175.930

Oosthoek vervangende nieuwbouw

280.038

276.806

3.232

869.314

1.068.546

935.725

205.696

3.359.319

3.121.305

238.014

38.782

Oosthoek ENG

56.746

73.490

62.327

-53.024

139.539

192.563

-53.024

Wilderszijde 1 Nieuwbouw

318.290

1.312.200

532.636

2.163.126

3.897.820

-1.734.694

32.318

Wilderszijde 1 ENG

125.802

-31.424

94.378

192.563

-98.185

Wilderszijde 2 Nieuwbouw

318.290

1.312.200

532.636

2.163.126

3.897.820

-1.734.694

32.318

Wilderszijde 2 ENG

125.802

-31.424

94.378

192.563

-98.185

Wilderszijde 3 Nieuwbouw

318.290

1.312.200

532.636

2.163.126

3.897.820

-1.734.694

32.318

Wilderszijde 3 ENG

125.802

-31.424

94.378

192.563

-98.185

Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw

96.065

92.833

3.232

445.092

401.070

177.726

1.119.953

1.100.562

19.391

Gemeente Lansingerland

Investeringskrediet

Boekwaarde 01/01/2021

Begroot 2021

Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)

Restant 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Totaal krediet

Gevoteerd krediet

Mutatie totaal krediet

Waarvan urentoerekening

Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG

41.097

36.309

-17.556

59.850

Parel vervangende nieuwbouw

115.194

891.694

805.205

369.528

2.181.621

2.162.230

19.391

Parel ENG

52.886

46.724

-22.592

77.018

Tijdelijke huisvesting koop (bl)

273.740

1.174.775

1.448.515

19.391

Totaal beleidsveld 3.3

564.095

6.763.941

843.850

5.920.091

7.962.886

4.911.514

6.396.145 1.656.308

28.254.889

32.394.977 -4.140.088

263.020

Bebording fietsnetwerk

87.073

76.583

10.490

Bebording autonetwerk

110.374

100.000

10.374

Vervangen BBS 2021

209.450

56.413

153.037

209.450

200.000

9.450

Bushaltes Bleiswijk

70.384

20.384

Uitbreiden begraafplaats Berkel en Rodenrijs

206.348

81.820

13.024

68.796

288.168

237.821

50.347

13.168

Stratos B40-36 PESN-490; containslede/grijpbakst.

47.086

Investeringen gladheid 2021

190.000

Groen investering 2019

107.874

96.866

-96.866

107.874

181.269

-73.395

Groen investering 2020

9.233

330.000

-320.767

Groen investering 2021

16.055

-16.055

165.000

-165.000

Groen investering Vogelbuurt (bl)

443.433

58.060

43.110

544.603

75.725

Groen investering Dorp Noord Oost (bg)

106.009

23.725

Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln

103.340

75.735

179.075

49.075

Vervangen steigers (bh)

93.108

79.000

14.108

Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089

2.891

559.055

96.168

462.887

561.946

513.008

48.938

Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa

283.215

295.000

-11.785

28.215

Vervangen duikers

43.017

91.986

275

91.711

135.003

75.000

60.003

20.003

Verv masten en armaturen Ds.v Couwenhoveln eo bh

74.215

111.885

20.000

91.885

186.100

178.000

8.100

Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark

130.670

255.780

-125.110

Vervangen OVL Noordeindseweg

166.112

19.288

185.400

160.258

25.142

5.400

Gemeente Lansingerland

Investeringskrediet

Boekwaarde 01/01/2021

Begroot 2021

Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)

Restant 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Totaal krediet

Gevoteerd krediet

Mutatie totaal krediet

Waarvan urentoerekening

Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR)

140.937

97.238

1.091

96.147

35.175

273.350

245.000

28.350

Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit

67.484

224.615

-157.131

Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit

381.763

18.653

363.111

381.763

320.000

61.763

OVL Fietsveiligheid rotondes

52.626

202.849

255.475

187.501

67.974

26.775

Renovatie OVL installaties 2020

319.899

521.800

-201.901

Vervangen OVL Oosteindseweg

47.800

137.800

132.800

318.400

205.000

113.400

Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)

30.935

53.435

70.935

65.935

287.175

182.500

104.675

54.675

Renovatie OVL installaties 2021

614.882

8.019

606.863

614.882

204.500

410.382

109.350

Vervangen OVL Schildersbuurt (bl)

22.960

3.722

19.239

97.960

112.960

35.000

268.880

90.000

178.880

38.880

Vervangen speeltoestellen 2019

218.244

257.835

-39.591

Vervangen speeltoestellen 2020

96.014

231.000

-134.986

Vervangen speeltoestellen 2021

773.250

5.504

767.746

773.250

761.000

12.250

107.250

Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt (bl)

219.127

53.390

272.517

67.925

Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt (bl)

64.630

28.645

93.275

28.275

Wegen Overbuurtsepolder (bl)

875.846

23.655

899.501

Renovatie Vogelwijk

863.077

1.255.956

792.838

463.118

844.825

2.963.858

2.884.207

79.651

79.650

1.056.826

115.155

63.424

51.731

1.171.981

1.156.006

15.975

Reconstructie Bloemenbuurt (br)

37.743

174.087

715.428

726.825

1.439.825

4.533.733

2.684.005

1.849.728

199.125

Verlengen Hoogseweg (br)

441.851

5.000

275

4.725

446.851

355.275

91.576

Fietsveiligheid Berkelsedijkje

248.980

172.257

7.025

165.232

421.237

330.012

91.225

51.298

Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje

1.928.292

8.880

1.937.172

1.835.500

101.672

26.628

112.451

139.079

60.500

78.579

39.078

Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)

Fietspad Gerberasingel Reconstructie Noordeindseweg

1.621.758

52.741

1.674.499

1.614.500

59.999

2.741

Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit

149.108

135.000

14.108

Investering wegen 2022 ikv verhogen beeldkwaliteit

135.000

Gemeente Lansingerland

Investeringskrediet

Boekwaarde 01/01/2021

Begroot 2021

Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)

Restant 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Totaal krediet

Gevoteerd krediet

Mutatie totaal krediet

Waarvan urentoerekening

135.000

Investering wegen 2023 ikv verhogen beeldkwaliteit Opwaarderen Station Rodenrijs

298.785

1.230.326

225.749

1.004.577

1.529.111

1.426.070

103.041

102.842

Aanleg Calamiteitenweg Klappolder

1.902.065

2.946.670

4.848.735

2.000.000

2.848.735

141.879

Fietsvoorzieningen ZoRo Baan

181.426

150.000

31.426

3.078.000 -2.800.000

287.654

Metropolitane fietsroutes

-20.738

20.738

-683.650

3.093.304

2.687.654

2.400.000

287.654

Verbinding Molenweg-Oudeland

134.979

152.551

17.335

135.216

917.147

1.204.677

1.200.000

4.677

4.676

Afvalbrengstation infrastructuur

25.995

80.946

600.000

300.000

1.006.941

1.000.000

6.941

39.425

De Kruin Bergschenhoek

167.793

575.267

66.458

508.809

1.495.441

82.838

2.321.339

1.503.509

817.830

221.339

Reconstructie Zuidersingel (br)

180.027

531.898

16.211

515.687

281.925

993.850

790.000

203.850

Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)

10.180

93.033

1.863

91.170

25.213

533.963

258.463

920.852

825.000

95.852

95.850

Reconstructie Schildersbuurt (bl)

44.959

139.825

19.919

119.906

989.825

454.825

4.041

1.633.475

1.514.000

119.475

Reconstructie Oosteindseweg (bg)

1.250

95.090

441

94.649

445.090

420.090

961.520

220.000

741.520

135.270

Reconstructie Bergweg-zuid (bg)

37.883

120.765

645.765

122.883

927.296

790.000

137.296

137.295

Reconstructie rondom Berkel Centrum West (br)

85.944

935.944

703.963

1.725.851

1.500.000

225.851

71.888

23.963

383.963

663.963

63.963

1.135.852

95.850

1.535.468 10.319.536 11.080.771

8.120.341

5.068.110 -1.294.240

44.450.976

33.867.641 10.583.335

3.064.489

Reconstructie Hoeksekade (bg) Totaal beleidsveld 5.1 Verzamelcontainers

9.620.990 11.855.004 737.341

38.351

41.140

-2.789

Putten ondergrondse containers

50.050

15.954

3.370

12.584

66.004

65.000

1.004

253

Vervangen zuilen afvalcontainers

232.220

23.837

256.057

242.393

13.664

1.544

Afvalbrengstation

10.507

1.650.420

1.956.021

3.616.948

3.500.027

116.921

116.948

383.539

119

383.420

383.539

120.000

263.539

5.539

Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br)

1.142.572

1.538.201

1.617.539

170.146

4.468.458

4.228.118

240.340

Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)

1.312.994

420.053

287.929

132.124

1.733.047

1.362.458

370.589

20.589

Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)

77.307

2.000.794

3.346

1.997.448

1.258.659

1.015.959

80.959

4.433.678

2.204.378

2.229.300

323.672

Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg

3.744

96.256

54.921

41.335

100.000

40.000

Verzamelcontainers, putten ondergr. contain.2021

Riool Oostmeerlaan-Klapwijkselaantje

Gemeente Lansingerland

775.692

775.000

692

Investeringskrediet

Boekwaarde 01/01/2021

Begroot 2021

Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)

Restant 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Totaal krediet

Gevoteerd krediet

Mutatie totaal krediet

Waarvan urentoerekening

Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan

9.001

121.236

2.158

119.078

2.219.237

1.237.237

3.586.711

656.000

2.930.711

246.710

Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)

59.870

1.386.894

22.025

1.364.870

629.204

10.000

2.085.968

1.791.000

294.968

Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)

272.745

4.226

268.519

34.283

307.028

253.500

53.528

Vervangen en aanpas.riool terrein Hergerborch (br)

144.500

-144.500

Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum

90.759

90.760

90.759

272.278

149.000

123.278

47.778

181.716

450.331

168.826

281.505

632.047

420.000

212.047

14.047

Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centru

75.500

-75.500

47.778

Vervangen en rioolrenovaties Rottekade

182.791

21.802

160.990

1.183.173

1.365.964

1.200.000

165.964

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7st

216.004

49.996

20.250

29.746

266.000

Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018

588.436

7.250

595.686

598.499

-2.813

Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 10st

180.737

232.546

74.579

157.967

413.283

368.000

45.283

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12st)

362.500

-362.500

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021

871.753

442.000

429.753

67.253

Vervangen pompen en datatransm.drukriol.2021

373.505

62.321

311.184

373.505

324.000

49.505

46.692

4.802.499 10.247.211

Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021)

Totaal beleidsveld 5.2

767.010

9.480.201

8.988.876

2.524.101

80.959

26.643.646

19.687.873

6.955.773

1.739.579

4.241

30.000

50.000

115.759

200.000

460.403

457.750

2.653

398.794

642.701

353.823

102.193

1.497.511

190.045 190.045

Herontwikkeling De Snip Realisatie van Cultuurfabriek het Spectrum Woonwagens (bg) Totaal beleidsveld 5.3

464.644

428.794

692.701

469.582

102.193

2.157.914

657.750

1.500.164

Openbare laadpalen

9.944

Totaal beleidsveld 6.4

9.944

Gemeente Lansingerland

Investeringskrediet

Boekwaarde 01/01/2021

Begroot 2021

Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)

Restant 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Totaal krediet

Gevoteerd krediet

Mutatie totaal krediet

Waarvan urentoerekening

IVA VBK Berkel Centrum Oost

164.912

IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk

111.054

241.894

97.262

13.894

241.894

406.806

250.000

156.806

83.368

41.684

250.000

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk

75.819

121.927

-3.198

125.125

52.254

250.000

2.492.729 5.263

2.372.994

156.582

2.216.412

4.865.723

5.067.897

-202.174

10.000

20.000

24.737

60.000

Totaal beleidsveld 7.1

2.849.777

2.844.077

167.278

2.676.799

113.938

24.737

5.832.529

5.877.897

-45.368

Vervangen VW 7-VDG-64

70.000

-70.000

Vervangen Johnston veegmachine

150.000

-150.000

Investeringen voertuigen 2021

390.000

Investeringen TOP-werken Hardware

421.892

100.000

56.208

43.792

521.892

460.000

61.892

Optimaliseren veiligheid van systemen

71.043

68.957

16.908

52.049

140.000

150.000

250.000

400.000

IVA VBK Wilderszijde IVA VBK de Wildert

Investeringen ICT 2021 Hardware Huis van de Samenleving Totaal overhead Totaal investeringskredieten

505.965

500.000

5.965

492.935

1.214.922

73.116

1.141.806

250.000

1.957.857

1.720.000

237.857

99.859.875 11.320.854

5.320.194

19.861.783 33.944.111

Gemeente Lansingerland

3.435.527 30.508.584 29.270.726 16.094.633 11.647.407

362.068 111.180.728

Overzicht (uitputting) reserves Bedragen x € 1.000 Naam reserve

Stand 1-1-2021

Prim. Begr 2021

Mutaties voor ZR 2021

Mutaties ZR 2021

Stand na ZR 2021

Algemene reserve*

75.843

-8.845

-1.014

-5.376

60.608

Baggeren

1.018

-427

170

761

Overdracht schoolgebouwen

831

-831

1e Inrichting en OLP

902

-6

896

Sociaal Domein

4.799

-2.577

-1.040

1.300

2.482

Actieplan Omgevingswet

821

-300

379

900

Onderzoekskosten

1.147

-680

-60

200

607

Kapitaallasten

10.770

-39

3.605

14.336

Kapitaallasten verduurzaming PO

4.673

152

4.825

Ombuiging

849

-371

175

653

Crisismaatregelen

3.568

-1.584

1.984

* Er is geen rekening gehouden met het saldo uit de jaarrekening 2020.

Reserve Crisismaatregelen Er zijn maatregelen genomen om de crisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken (tegemoetkoming ZZP-ers, doorbetaling zorgaanbieders). Tot op heden nog geen toezegging van het Rijk hoe de gemeenten gecompenseerd gaan worden. De raad is akkoord gegaan om € 5.000.000 te bestemmen in de Reserve Crisismaatregelen ter uitvoering van de maatregelen om snel en adequaat te kunnen handelen in deze crisisperiode. Ook is toegezegd de uitputting van deze reserve te presenteren in de reguliere P&C-documenten. Daarom lichten we de uitputting van deze reserve separaat toe.

Tot 1 mei 2021 is er in 2021 in totaal € 479.000 uitgegeven aan maatregelen gerelateerd aan de Coronacrisis die ten laste van deze reserve zijn geboekt: - € 15.000 aan extra inzet voorportaal stichting Welzijn - € 36.000 aan extra inzet participatie - € 42.000 aan extra toezichtkosten - € 3.000 aan extra desinfectiekosten - € 72.000 aan extra inzet Service & Contactcenter - € 50.000 aan extra kosten verkiezingen - € 4.000 aan extra kosten kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - € 73.000 aan communicatiekosten (posters, woordvoering, advertenties etc.) - € 50.000 aan extra inzet juridische zaken & inkoop - € 219.000 aan extra kosten informatievoorziening & digitalisering - € 4.000 aan extra vervoerskosten - €2.000 aan extra kosten begeleiding Wmo - € 91.000 aan compensatie voor hogere kosten aanbieders De komende maanden verwachten we nog meer kosten te maken in het kader van de Coronacrisis. Bij de Meerjarenbegroting 2022-2025 actualiseren we de uitputting van deze bestemmingsreserve.

Gemeente Lansingerland

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=eed8e30f-8d42-4248-b941-35516d4c7f45