Document · PDF

T21.04691 Zomerrapportage 2021

Commissie Algemeen Bestuur 30 juni 2021, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Zomerrapportage 2021 - spreektijd 5' 1e/3' 2e termijn23.635 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Zomerrapportage 2021

Gemeente Lansingerland

Inhoudsopgave Inleiding .......................................................................................................................... 4 Samenvatting .................................................................................................................... 6 Resultaat Zomerrapportage 2021 ......................................................................................... 6 Incidenteel vs. Structureel ................................................................................................ 7 Mutaties Zomerrapportage 2021 .......................................................................................... 7 Programma overstijgende ontwikkelingen .............................................................................. 7 Uitkomsten Zomerrapportage 2021 .......................................................................................... 9 Programma 1 Bestuur en dienstverlening .............................................................................. 10 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ............................................................................ 13 Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs ............................................................................. 15 Programma 4 Sociaal Domein ............................................................................................

19 Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte ............................................................................... 25 Programma 6 Lansingerland ontwikkelt ................................................................................ 29 Programma 7 Grondzaken ................................................................................................. 32 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ................................................................................. 33 Overzicht Overhead ........................................................................................................ 37 Overzicht faseringen investeringen ......................................................................................... 39 Afval .......................................................................................................................... 40 Bedrijfsvoering ............................................................................................................. 41 Begraafplaats ............................................................................................................... 42 Buitendienst ................................................................................................................. 43 Civiel .........................................................................................................................

44 Groen en spelen ............................................................................................................ 48 Onderwijs .................................................................................................................... 50 Riolering ..................................................................................................................... 52 Ruimtelijke Ordening ...................................................................................................... 55 Sport.......................................................................................................................... 58 Realisatie investeringen ................................................................................................... 59 Overzicht (uitputting) reserves ............................................................................................. 65

Gemeente Lansingerland

Inleiding Voor u ligt de Zomerrapportage 2021. De zomerrapportage is een tussentijdse afwijkingenrapportage. Met dit document geven wij inzicht in de begrotingsuitvoering over het boekjaar 2021 en actualiseren wij de Begroting 2021-2024 op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. Het betreft mutaties die reeds zijn gerealiseerd, dan wel mutaties die in de loop van het jaar worden voorzien. Het resultaat van de zomerrapportage geeft een beeld van het te verwachten resultaat bij de Jaarrekening 2021. Deze zomerrapportage wordt voorafgaand aan de Begroting 2022-2025 door de Raad behandeld. De structurele effecten van de Zomerrapportage 2021 nemen we op in de Begroting 2022-2025. De raad heeft eerder de behoefte uitgesproken om de zomerrapportage voor het zomerreces te behandelen. Op die manier is tijdige bijsturing mogelijk. Met de Zomerrapportage 2021 geeft het college gehoor aan de wens van de raad om sneller deze afwijkingenrapportage te presenteren met daarbij de consequentie dat begrotingsuitvoering niet het gehele eerste halfjaar betreft. Op basis van de eerste vier maanden hebben we een prognose gemaakt voor uitvoering in 2021. Afwijking groter dan € 100.000 worden in ieder geval toegelicht. Bijzonder en onvoorzien is nog steeds het effect van het Coronavirus. Dit heeft grote gevolgen voor de hele wereld, zo ook voor Lansingerland.

Voor wat betreft de financiële kant van de zaak hebben we (nood)maatregelen genomen om de impact van de Coronacrisis voor inwoners, werkenden, en ondernemers zoveel mogelijk te beperken. De effecten van de Coronacrisis zijn al beter te overzien dan vorig jaar. Inmiddels tekent zich landelijk duidelijker af wat de Coronacrisis gaat betekenen voor de economie. Zo is de werkloosheid gestegen. Op sociaal vlak is er sprake van extra druk op voorzieningen (Jeugdzorg en WMO).

Zo zijn er meer jongeren met ernstige geestelijke problemen die hulp nodig hebben. Gecombineerd met de wachtlijsten zijn de gevolgen van deze crisis mogelijk nog een aantal jaar merkbaar, ook financieel. Voor volwassen inwoners is door corona de ondersteuning uit het eigen netwerk lastiger. Bijvoorbeeld omdat mantelzorgers en particuliere hulp door besmettingsgevaar niet of minder vaak komen. Hierdoor zijn inwoners sneller aangewezen op Wmo-voorzieningen zoals begeleiding en hulp bij het huishouden. Dit leidt tot een duidelijke stijging in de lasten. Wij gebruiken de planning & control-documenten om gedurende het jaar de raad over te informeren over de financiële consequenties voor de gemeente Lansingerland. In de Begroting 2021-2024 is de Septembercirculaire 2020 verwerkt. De effecten van de Decembercirculaire 2020 en de berichtgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de compensatie uit hoofde van de Coronacrisis die betrekking hebben op 2021 zijn in deze zomerrapportage meegenomen en worden toegelicht bij de Algemene Dekkingsmiddelen. Het college zal u separaat per brief informeren over de meerjarige effecten van de Meicirculaire 2021 indien relevant over de zaken die het uitvoeringsjaar 2021 betreffen.

De Zomerrapportage 2021 bevat ook een overzicht van de bijgestelde faseringen van de investeringen én een overzicht van de realisatie van de investeringen. Het Meerjaren Investerings Plan (MIP) is geactualiseerd en de effecten voor 2021 zijn in deze rapportage verwerkt (aanpassing van de kapitaallasten), alsook de aanpassing van het investeringskrediet. Daar waar een verhoging van het eerder gevoteerd investeringskrediet nodig is, lichten wij dat toe. Dat geldt ook voor de eventueel noodzakelijke voorbereidingskredieten. Nieuwe investeringen en het daarbij passende investeringskrediet leggen wij u bij de begroting voor. Afwijkend van voorgaande jaren is de toerekening van de interne uren (VAT-kosten) aan de investeringen. Dat is een gevolg van uw vaststelling van de nota Activabeleid in 2020. De toerekening die betrekking heeft op 2021 heeft geleid tot diverse mutaties. Recent is de systematiek van het MIP toegelicht, waarbij is aangegeven dat wij in de presentatie van het MIP de ambities bij de investeringen, zowel die voor vervanging en uitbreiding maar ook voor nieuwe investeringen) meer in lijn brengen met de mogelijkheden van uitvoering.

Gemeente Lansingerland

Gedurende het jaar 2021 zien wij nog steeds een goede financiële uitgangspositie van de gemeente Lansingerland. We hebben de afgelopen jaren een zeer solide weerstandsvermogen opgebouwd. Dit is mede als gevolg van de verkoop van de Eneco-aandelen. Dat biedt ons vele mogelijkheden om voor komende jaren te voorzien in investeringen en voorzieningen die goed zijn voor onze burgers, bedrijven en instellingen. In deze zomerrapportage geven wij u weer een tussenstand van de uitputting van de reserve crisismaatregelen, die is bedoeld om de directie risico’s als gevolg van de Coronacrisis voor onze gemeente afkomen op te vangen. Dat heeft voor rust gezorgd. Aan het einde van dit jaar maken wij de balans op en zullen u een voorstel doen of het aanhouden van deze reserve dan nog opportuun is. Wij blijven alert op de ontwikkelingen die zich komende maanden gaan voordoen met een scherp oog voor eventuele nieuwe risico’s die daarmee gepaard gaan. Een goed toegeruste planning en control cyclus helpt ons daarbij. Tot slot nog een woord over het financiële resultaat in deze zomerrapportage. Het college kiest er voor om, net als het vorig jaar, om dit ‘tussenresultaat’ niet direct met de Algemene Reserve te verrekenen. Als reden voeren wij aan dat de uitvoering van de begroting in het komende halfjaar van grote invloed is op het daadwerkelijke gerealiseerde resultaat over het gehele jaar.

Bovendien zou een tussentijdse verrekening met de Algemene Reserve de ratio weerstandvermogen virtueel kunnen beïnvloeden, hetgeen verwarrend kan werken. Leeswijzer De Zomerrapportage 2021 begint met een samenvatting van de financiële uitkomsten. Vervolgens presenteren we per programma de afwijkingen, die gebaseerd zijn op eventueel bijgestelde prognoses, en voorgestelde begrotingswijzigingen. Alle afwijkingen met een omvang van meer dan € 100.000 worden daarbij toegelicht. In de tabellen zijn voordelen voor de begroting positief; negatieve bijstellingen voor de begroting geven we aan met een minteken (-). Als bijlage is een overzicht van de verschuivingen in lopende investeringen en de realisatie van de lopende investeringen toegevoegd.

Gemeente Lansingerland

Samenvatting In november 2020 heeft de Raad de Begroting 2021-2024 vastgesteld. Hierbij was het geraamde saldo voor het jaar 2021 exact € 0. Gemeenten zijn gehouden een sluitende begroting vast te stellen. Door tussentijdse technische mutaties (+ € 470.000) is het actuele begrotingsresultaat en tevens het uitgangspunt voor deze zomerrapportage € 470.000 positief. Dit is te verklaren door de eerste begrotingswijziging die direct bij de Begroting 2021 is vastgesteld. Bedragen x € 1.000 2021 Saldo begroting 2021 (incl. reservemutaties)*

Tussentijdse mutaties

470

Actuele begroting 2021

470

Resultaat Zomerrapportage 2021 Zoals hierboven aangegeven is het geactualiseerde begrotingsresultaat € 470.000 positief (A). Door de mutaties uit de Zomerrapportage 2021 (B) daalt het saldo van de Begroting 2021 naar € 3,1 miljoen negatief (C). Na het verwerken van toevoegingen aan (D) en onttrekkingen van (E) de reserves bedraagt het begrotingssaldo na mutaties zomerrapportage afgerond € 1,3 miljoen negatief. Na de wijzigingen uit de Zomerrapportage 2021 ziet de stand van de programma’s er als volgt uit: Bedragen x € 1.000 2021 Saldo begroting 2021 (incl. reservemutaties)

(A)

470

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

-521

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

-195

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

-825

Programma 4 Sociaal Domein

-4.316

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

1.105

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

-1.309

Programma 7 Grondzaken

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

2.393

Overzicht Overhead

Totaal mutaties zomerrapportage

(B)

-3.595

Begroting 2021 na verwerking zomerrapportage

(C)

-3.125

Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage

(D)

-7.351

Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage

(E)

9.166

Begroting 2021 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves

Gemeente Lansingerland

-1.310

Incidenteel vs. Structureel De mutaties in de zomerrapportage (B) zijn zowel incidenteel als structureel. In het vervolg van deze rapportage lichten we bij de toelichtingen per mutatie toe of deze een incidenteel of structureel karakter heeft. Opgemerkt wordt dat structurele mutaties doorwerken in latere jaren en in de Begroting 2022 verwerkt worden en (groten)deels in de Kadernota 2022 verwerkt zijn. Het overzicht hieronder is exclusief de reservemutaties en geeft aan dat de voorgestelde wijzigingen voornamelijk incidenteel van aard zijn. We streven ernaar om incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele middelen te dekken; structurele lasten dekken we met structurele middelen. Door dit onderscheid te blijven maken, laten we zien dat de begroting structureel en meerjarig in evenwicht is. Bedragen x € 1.000 2021 Incidentele wijzigingen Zomerrapportage 2021

-6.333

Structurele wijzigingen Zomerrapportage 2021

2.738

Totaal mutaties Zomerrapportage 2021

-3.595

Mutaties Zomerrapportage 2021 Verderop in deze zomerrapportage volgt per programma een overzicht van de afwijkingen op tijd, kwaliteit en financiën. Conform onze vigerende financiële verordening worden afwijkingen (inkomsten of uitgaven, niet gesaldeerd) per beleidsveld groter dan € 100.000 en afwijkingen kleiner dan € 100.000, maar groter dan 10% van de begrote lasten op het betreffende beleidsveld, toegelicht (zie artikel 6 van de financiële verordening). Voor het beleidsveld grondexploitaties geldt een afwijkende grens van € 1.000.000 (zie artikel 6 – lid f) in plaats van het bovenstaande. In de tabellen zijn ook de mutaties onder deze bedragen aangegeven, maar deze worden niet toegelicht. Daarnaast zijn ook financiële mutaties opgenomen die programma overstijgend zijn. Zaken die conform de begroting lopen worden niet vermeld.

Programma overstijgende ontwikkelingen Kapitaallasten Toerekening van de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) vindt plaats vanaf het jaar nadat een investering is opgeleverd. In 2020 zijn er minder investeringen afgerond dan de oorspronkelijke planning. Een groot deel van deze investeringen schuiven door naar 2021 en later. Hierdoor komen de kapitaallasten ook pas later ten laste van de begroting. Voor 2021 leidt dit doorschuiven tot een aanpassing van circa 0,5 miljoen (voordeel). Deze afwijkingen van de kapitaallasten raken de verschillende beleidsvelden en komt daardoor meerdere keren terug in de afwijkingenrapportage. Technische aanpassingen primaire begroting 2021 Ter verbetering van de P&C cyclus voeren we in deze zomerrapportage enkele correcties door. Deze correcties lichten we per programma toe. Programma overstijgende budgettair neutrale wijzigingen zijn technisch verwerkt in deze rapportage. In het kader van de uitvoering past het beter om deze aanpassingen door te voeren. Ter informatie lichten we de mutaties hieronder toe.

Gemeente Lansingerland

Compensatie Corona In de Decembercirculaire 2020 is van een viertal items een vooraankondiging gedaan voor compensatie Corona. Eind maart 2021 is het 4e compensatiepakket Corona beschikbaar gekomen. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten. In de maartbrief van het Rijk worden drie van de vier items behandeld, namelijk TOZO, Afval en Perspectief op Jongeren. De extra compensatie voor inkomstenderving ad € 150 miljoen wordt doorgeschoven naar de Meicirculaire 2021. In deze zomerrapportage stellen we voor om de middelen in te zetten voor de verschillende programma’s zoals hieronder beschreven in de tabel: 4e compensatiepakket Corona

Programma

Beleidsveld

Mutatie voorschoolse voorziening

Kinderopvang

16.960

Bestrijden eenzaamheid ouderen

Samenleving

101.247

Perspectief jeugd en jongeren

Jeugd

109.088

Jongerenwerk

Jeugd

37.622

Mentale ondersteuning

Jeugd

31.446

Activiteiten en ontmoetingen

Jeugd

21.862

Bijzondere bijstand TONK

Participatie

84.180

Extra begeleiding kwetsbare groepen

Wmo

74.690

Afvalverwerking

Afval

Totaal Jeugd

200.018

Totaal

Bedrag

91.285 568.420

Gemeente Lansingerland

Uitkomsten Zomerrapportage 2021

Gemeente Lansingerland

Programma 1 Bestuur en dienstverlening Bedragen x € 1.000 Primitief begroot 2021

Tussentijdse Begroting mutaties 2021 2021

B1.1 Gemeenteraad, college en Lasten griffier

-2.634

-81

Baten

Toevoeging reserves

B1.2 Samenwerking

B1.3 Dienstverlening

Mutaties Zomerrapportage 2021

Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021

-2.715

-287

-3.002

Onttrekking reserves

130

Totaal B1.1

-2.634

-1

-2.635

-237

-2.872

Lasten

-253

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.2

-253

Lasten

-2.693

-24

-2.718

-294

-3.011

Baten

670

730

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.3

-1.978

-24

-2.003

-234

-2.236

PG1 Bestuur en dienstverlening Lasten

-5.581

-105

-5.686

-581

-6.266

Baten

670

730

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

125

175

Totaal PG1

-4.865

-25

-4.890

-471

-5.361

Beleidsveld 1 Gemeenteraad, college en griffier Lasten (nadeel € 287.000) Door het coronavirus zijn de verkiezingen georganiseerd over drie dagen, inclusief briefstemmen. Dit leidt tot hogere presentiegelden, drukkosten en portokosten. Een groot deel van de kosten wordt gedekt via de middelen ontvangen vanuit het Rijk en daarnaast wordt een deel van de kosten gedekt via de Reserve Crisismaatregelen. Daarnaast zijn er ook kosten gemaakt die geen verband houden met het coronavirus. Dit resulteert in een hogere last van € 61.000 incidenteel in 2021. In de Decembercirculaire 2020 zijn er extra middelen toegekend aan de gemeente voor het Coronaproof organiseren van de verkiezingen. Dit resulteert in een hogere last van € 71.000 incidenteel in 2021. De baat is verwerkt in de Algemene uitkering voor 2021 (en betreft dus een mutatie op programma Algemene dekkingsmiddelen).

Gemeente Lansingerland

Het jaarlijks budget van de presentiegelden voor raadsleden is niet toereikend. Om dit op te lossen stijgt het lastenbudget met € 11.000. Daarnaast is er een toename van het aantal onderzoeken dat raadsleden laten uitvoeren. Om aan deze behoefte te voldoen stijgt het budget met € 10.000. Dit resulteert in een hogere last van € 21.000 incidenteel in 2021. De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 66.000 structureel vanaf 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's. Het restant van circa € 68.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten Geen financiële mutaties Reservemutaties beleidsveld 1 Toevoegingen Geen financiële mutaties Onttrekkingen (€ 50.000) De kosten voor de verkiezingen zijn door het Coronavirus hoger dan verwacht. Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een hogere onttrekking van circa € 50.000 in 2021. Beleidsveld 2 Samenwerking Geen financiële mutaties Beleidsveld 3 Dienstverlening Lasten (nadeel € 294.000) Om de landelijke COVID-vaccinatiestrategie te ondersteunen heeft Lansingerland een priklocatie ingericht.

Met deze priklocatie kan er lokaal worden bijgesprongen wanneer dit nodig is om de vaccinaties snel te kunnen zetten. Het is op dit moment onduidelijk met welke intensiteit de vaccinatielocatie in gebruik genomen gaat worden, daarom is het ook onduidelijk wat de kosten en opbrengsten gaan zijn. Wat duidelijk is, is dat de kosten die wij maken als gemeente worden vergoed door de GGD. Dus wanneer de kosten stijgen, nemen de opbrengsten ook toe. Dit kan stijgen naar € 600.000 afhankelijk van de ingebruikname. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, informeren wij u hierover in de Slotwijziging. Dit resulteert in deze Zomerrapportage tot een minimum van € 60.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Door het coronavirus is de werkdruk toegenomen. Hierdoor is er extra inzet bij de balies en het servicecontactcenter benodigd om zo de dienstverlening op peil te houden. Dit resulteert in een hogere last van € 187.000 incidenteel in 2021. Dit wordt onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen. Deze onttrekking is zichtbaar in het programma Overhead. Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen.

Dit resulteert in een hogere last van € 33.000 structureel vanaf 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in het programma Overhead. De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een lagere last van € 16.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's. Het restant van circa € 30.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Gemeente Lansingerland

Baten (voordeel € 60.000) Om de landelijke COVID-vaccinatiestrategie te ondersteunen heeft Lansingerland een priklocatie ingericht. Met deze priklocatie kan er lokaal worden bijgesprongen wanneer dit nodig is om de vaccinaties snel te kunnen zetten. Het is op dit moment onduidelijk met welke intensiteit de vaccinatielocatie in gebruik genomen gaat worden, daarom is het ook onduidelijk wat de kosten en opbrengsten gaan zijn. Wat duidelijk is, is dat de kosten die wij maken als gemeente worden vergoed door de GGD. Dus wanneer de kosten stijgen, nemen de opbrengsten ook toe. Dit kan stijgen naar € 600.000 afhankelijk van de ingebruikname. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, informeren wij u hierover in de Slotwijziging. Dit resulteert in deze Zomerrapportage tot een minimum van € 60.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Gemeente Lansingerland

Programma 2 Openbare orde en veiligheid Bedragen x € 1.000

B2.1 Openbare orde en veiligheid

PG2 Openbare orde en veiligheid

Primitief begroot 2021

Tussentijdse Begroting mutaties 2021 2021

Mutaties Zomerrapportage 2021

Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021

Lasten

-6.511

-403

-6.914

Baten

207

272

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B2.1

-6.446

-161

-6.608

Lasten

-6.511

-403

-6.914

Baten

207

272

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal PG2

-6.446

-161

-6.608

Beleidsveld 1 Openbare orde en veiligheid Lasten (nadeel €403.000) Voor het implementeren van maatregelen voor het privacy en AVG-proof maken van de processen in het veiligheidsdomein en toezicht in het sociaal domein is er meer budget nodig. Dit resulteert in een hogere last van € 55.000 incidenteel in 2021. Bij de 1e Begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het inwoneraantal aangepast aan het aantal inwoners per 1 januari 2020. Daarnaast is er een kleine wijziging i.v.m. de programma impuls omgevingsveiligheidsgelden, deze worden vanaf dit jaar ontvangen door de gemeenten in de algemene uitkering i.p.v. door de veiligheidsregio's zelf. De bijdrage basiszorg is hierdoor voor 2021 aangepast naar € 3.756.213. Dit resulteert in een hogere last van € 49.681 structureel vanaf 2021. Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen. Dit resulteert in een hogere last van € 52.000 structureel vanaf 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in het programma Overhead. Voor gemeenten is een eenmalige specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor kosten in Coronatijd rondom toezicht- en handhavingstaken.

Het betreft een compensatie voor extra kosten die we hebben gemaakt in de periode 15 december 2020 tot 1 oktober 2021 in verband met de coronamaatregelen. Dit resulteert in een hogere last van € 207.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Het restant van circa € 39.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Gemeente Lansingerland

Baten (voordeel € 207.000) Voor gemeenten is een eenmalige specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor kosten in Coronatijd rondom toezicht- en handhavingstaken. Het betreft een compensatie voor extra kosten die we hebben gemaakt in de periode 15 december 2020 tot 1 oktober 2021 in verband met de coronamaatregelen. Dit resulteert in een hogere baat van € 207.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Reservemutaties beleidsveld 1 Toevoegingen Geen financiële mutaties Onttrekkingen (€ 34.000) Binnen het programma zijn er kosten gemaakt gerelateerd aan Corona. Dit betreft voornamelijk kosten voor toezicht en handhaving rondom de Corona maatregelen. Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een onttrekking van circa € 34.000 in 2021.

Gemeente Lansingerland

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs Bedragen x € 1.000

B3.1 Sport

B3.2 Cultuur

B3.3 Onderwijs en kinderopvang

Primitief begroot 2021

Tussentijdse Begroting mutaties 2021 2021

Mutaties Zomerrapportage 2021

Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021

Lasten

-2.453

Baten

592

-2.453

-2.425

592

182

774

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B3.1

-1.801

210

-1.591

Lasten

-1.606

-104

-1.710

Baten

114

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B3.2

-1.546

-1.536

Lasten

-7.400

-1.618

-9.019

Baten

PG3 Sport, cultuur en onderwijs

508

574

1.082

Toevoeging reserves

-5.690

-152

-5.842

Onttrekking reserves

5.832

989

6.821

Totaal B3.2

-6.750

-207

-6.957

Lasten

-11.459

-1.695

-13.154

Baten

1.100

870

1.970

Toevoeging reserves

-5.690

-152

-5.842

Onttrekking reserves

5.952

989

6.941

Totaal PG3

-10.096

-10.084

Beleidsveld 1 Sport Lasten (voordeel € 28.000) Eind 2020 is het Sportakkoord Lansingerland ondertekend. Voor de uitvoering hiervan ontvangen wij gelden van het Rijk. Hiervan is het uitvoeringsbudget van het sportakkoord voor 2021 eenmalig verdubbeld. Deze middelen benutten wij voor de uitvoering van het door 14 lokale sport-, beweeg- en welzijnsorganisaties ondertekende lokale sportakkoord Lansingerland. Dit resulteert in een bedrag van € 80.000 incidenteel in 2021 en € 40.000 incidenteel in 2022. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Gemeente Lansingerland

Het Accommodatieplan Sport 2021-2030 leidt tot een structureel voordeel ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit voordeel ontstaat doordat het in het plan vastgelegde investeringsprogramma lager is dan de in de begroting opgenomen reservering voor de uitvoering hiervan. Dit resulteert in een lagere last van € 60.000 in 2021, € 20.000 in 2022, € 100.000 in 2023, € 200.000 in 2024 en € 107.000 in 2025 en verder. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit leidt tot een lagere last van € 59.000 in 2021. In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het vierde kwartaal 2020 vergoed krijgen. Onze sportaccommodaties konden in het vierde kwartaal 2020 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij 45% van de vergoedingen van € 57.193 voor het gebruik van buitensportaccommodaties kwijtgescholden. Dit is conform de maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een hogere last van € 57.193 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit bedrag aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Het restant van circa € 46.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 182.000) Over 2019 hebben we de volledig aangevraagde subsidie vanuit de SPUK-regeling ontvangen. In de begroting zijn we uitgegaan van 80% van de aanvraag. Dit verhogen wij tot 100%. Dit resulteert in een hogere baat van € 42.000 incidenteel in 2021. Eind 2020 is het Sportakkoord Lansingerland ondertekend. Voor de uitvoering hiervan ontvangen wij gelden van het Rijk. Hiervan is het uitvoeringsbudget van het sportakkoord voor 2021 eenmalig verdubbeld. Deze middelen benutten wij voor de uitvoering van het door 14 lokale sport-, beweeg- en welzijnsorganisaties ondertekende lokale sportakkoord Lansingerland. Dit resulteert in een bedrag van € 80.000 incidenteel in 2021 en € 40.000 incidenteel in 2022. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het vierde kwartaal 2020 vergoed krijgen. Onze sportaccommodaties konden in het vierde kwartaal 2020 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij 45% van de vergoedingen van € 57.193 voor het gebruik van buitensportaccommodaties kwijtgescholden. Dit is conform de maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een lagere baat van € 57.193 incidenteel in 2021.

Wij verwerken dit bedrag aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Het restant van circa € 3.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Beleidsveld 2 Cultuur Lasten (nadeel € 104.000) Om de geldstromen te vereenvoudigen verloopt de uitbetaling van de cultuurtrein, vanuit de Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 (CmK-3), voortaan volledig via de gemeente i.p.v. deels via het kunstplein. Dit resulteert in een bedrag van € 38.932 structureel vanaf 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Vanuit de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 is een bedrag toegekend voor noodsteun aan de culturele sector in Lansingerland. De subsidieregeling is bedoeld om culturele partijen in de gemeente die het zwaar hebben vanwege de COVID-19 maatregelen te ondersteunen door toekenning van aanvullende middelen. De subsidie draagt bij aan het behoud van een inclusieve en diverse culturele infrastructuur binnen de gemeente en heeft een looptijd tot eind december 2021. Dit resulteert in een bedrag van € 75.000 incidenteel in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Het restant van circa € 10.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Gemeente Lansingerland

Baten (voordeel € 114.000) Om de geldstromen te vereenvoudigen verloopt de uitbetaling van de cultuurtrein, vanuit de Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 (CmK-3), voortaan volledig via de gemeente i.p.v. deels via het kunstplein. Dit resulteert in een bedrag van € 38.932 structureel vanaf 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Vanuit de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 is een bedrag toegekend voor noodsteun aan de culturele sector in Lansingerland. De subsidieregeling is bedoeld om culturele partijen in de gemeente die het zwaar hebben vanwege de COVID-19 maatregelen te ondersteunen door toekenning van aanvullende middelen. De subsidie draagt bij aan het behoud van een inclusieve en diverse culturele infrastructuur binnen de gemeente en heeft een looptijd tot eind december 2021. Dit resulteert in een bedrag van € 75.000 incidenteel in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Beleidsveld 3 Onderwijs en kinderopvang Lasten (nadeel €1.618.000) De voorlopige toekenningsbeschikking onderwijs achterstanden beleid wordt jaarlijks eind september vastgesteld.

Hierdoor kunnen we deze niet in de begroting meenemen en verwerken we afwijkingen ten opzicht van de begroting jaarlijks in de zomerrapportage. Het totale budget wordt verhoogd tot € 311.965. Dit resulteert in een bedrag van € 116.215 incidenteel in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Voor het realiseren van de werkzaamheden voor de overdracht onderwijshuisvesting wordt het volledige restantbedrag aan de Reserve Overdracht onderwijshuisvesting onttrokken. Voor de uitvoering hiervan is een bestemmingsreserve gevormd bij de vaststelling van de jaarrekening 2017. Van de drie oorspronkelijk nog over te dragen schoolgebouwen (Mozaïek, Baken en Westpolder 1) is de Mozaïek in 2020 overgedragen. In 2021 dragen we de overige twee scholen over. De overdracht van deze scholen vindt plaats na de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan het Baken (ventilatie) en Westpolder 1 (dak). Dit resulteert in een hogere last van € 830.828 incidenteel in 2021. Daarnaast is er extra budget benodigd om deze werkzaamheden uit te voeren. Dit resulteert in een hogere last van € 67.000 euro incidenteel in 2021.

De specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Deze uitkering wordt in 2021 gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de normen voor binnenklimaat. Dit resulteert in een bedrag van €420.000 incidenteel in 2021 voor het Baken en een bedrag van €37.934 incidenteel in 2021 voor Pius X. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Daarnaast is er voor het op orde brengen van het binnenklimaat in het schoolgebouw Pius X, naast de SUVIS uitkering, extra budget benodigd. Dit resulteert in een hogere last van € 50.000 incidenteel in 2021. Voor de eerste inrichting, het onderwijsleerpakket en meubilair voor de scholen Klimophoeve, Oosthoek, Pius X, Prinses Maxima, Klipper en Gouden Griffel wordt er incidenteel meer aan de Reserve eerste inrichting en onderwijsleerpakket (OLP) onttrokken dan het begrote budget. Dit tekort wordt veroorzaakt door een grotere leerlingengroei op de scholen dan bij de leerlingenprognose verwacht. Dit resulteert in een hogere last van € 5.954 incidenteel in 2021. Dit wordt onttrokken aan de Reserve Eerste inrichting en onderwijsleerpakket (OLP).

Op 31 augustus 2020 is de nieuwe vervoerder voor het jeugd- en leerlingenvervoer gestart. Op basis van gegevens van de afgelopen periode is er een nieuwe verdeling in de kosten voor jeugdvervoer en leerlingenvervoer gemaakt. Dit resulteert in een bedrag van € 7.000 in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van programma 3 en 4 op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Daarnaast is bij de aanbesteding de BTW voor leerlingenvervoer niet meegenomen in de budgetten, terwijl de BTW in dit geval kostenverhogend is voor de gemeente. Dit resulteert in een extra last van € 78.000 structureel vanaf 2021. Per saldo resulteert dit in een hogere last van € 85.000 structureel vanaf 2021 voor leerlingenvervoer en een extra baat van €7.000 structureel vanaf 2021 voor jeugdvervoer (programma 4).

Gemeente Lansingerland

Eind maart 2021 is het 4e compensatiepakket corona kinderopvang beschikbaar gesteld. Gemeenten worden opgeroepen om voor de periode dat de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was ouders te compenseren voor de eigen bijdrage die zij in die periode wel betaald hebben. Het gaat om de kosten voor voorschoolse educatie, peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie. Wij compenseren deze ouderbijdrage via de kinderopvangorganisaties. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten. Dit resulteert voor voorschoolse voorziening peuters in een bedrag van € 16.960 incidenteel in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Het restant van circa € 12.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 574.000) De voorlopige toekenningsbeschikking onderwijs achterstanden beleid wordt jaarlijks eind september vastgesteld. Hierdoor kunnen we deze niet in de begroting meenemen en verwerken we afwijkingen ten opzicht van de begroting jaarlijks in de zomerrapportage. Het totale budget wordt verhoogd tot € 311.965. Dit resulteert in een bedrag van € 116.215 incidenteel in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

De specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Deze uitkering wordt in 2021 gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de normen voor binnenklimaat. Dit resulteert in een bedrag van € 420.000 incidenteel in 2021 voor het Baken en een bedrag van € 37.934 incidenteel in 2021 voor Pius X. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Reservemutaties beleidsveld 3 Toevoegingen (€152.000) Zoals beschreven in paragraaf Realisatie investeringen van deze zomerrapportage schrijven wij met ingang van 1 januari 2021 de (interne) uren die wij maken voor investeringen toe aan het budget van deze investeringen. Voor alle investeringen van duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs van bestaande schoolgebouwen zoals opgenomen in het IHP, betreft deze beleidswijziging een ophoging van totaal € 152.000 over de verschillende kredieten. Voor de dekking van deze investeringen is bij de Begroting 2021 een kapitaaldekkingsreserve ingesteld. Dit resulteert in een toevoeging van € 152.000 aan de Reserve Kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs ten laste van de Algemene reserve.

Onttrekkingen (€ 989.000) Voor de werkzaamheden voor het realiseren van de overdracht onderwijshuisvesting wordt het volledige restantbedrag aan de Reserve Overdracht onderwijshuisvesting onttrokken. Voor de uitvoering hiervan is een bestemmingsreserve gevormd bij de vaststelling van de jaarrekening 2017. Van de drie oorspronkelijk nog over te dragen schoolgebouwen (Mozaïek, Baken en Westpolder 1) is de Mozaïek in 2020 overgedragen. In 2021 dragen we de overige twee scholen over. De overdracht van deze scholen vindt plaats na de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan het Baken (ventilatie) en Westpolder 1 (dak). Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Overdracht onderwijshuisvesting. Dit resulteert in een onttrekking van € 830.828 in 2021. Zoals beschreven in de paragraaf Realisatie investeringen van deze zomerrapportage schrijven wij met ingang van 1 januari 2021 de (interne) uren die wij maken voor investeringen toe aan het budget van deze investeringen. Voor alle investeringen van duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs van bestaande schoolgebouwen zoals opgenomen in het IHP, betreft deze beleidswijziging een ophoging van totaal €152.000 over de verschillende kredieten. Voor de dekking van deze investeringen is bij de Begroting 2021 een kapitaaldekkingsreserve ingesteld.

Dit resulteert in een onttrekking van € 152.000 aan de Algemene Reserve ten gunste van de Reserve Kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs. De onttrekking van circa € 6.000 betreft een onttrekking aan de Reserve Eerste inrichting en OLP.

Gemeente Lansingerland

Programma 4 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000 Mutaties Zomerrapportage 2021

Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021

-3.244

-252

-3.496

407

475

Totaal B4.1

-2.792

-2.767

-252

-3.018

Lasten

-18.819

-67

-18.886

-791

-19.677

Baten

Toevoeging reserves

-1.300

Onttrekking reserves

2.509

1.107

3.616

Totaal B4.2

-16.310

1.040

-15.270

-2.091

-17.361

Lasten

-15.736

-1.748

-17.484

Baten

10.582

365

10.947

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B4.3

-5.155

-1.383

-6.538

B4.4 Wet Maatschappelijke

Lasten

-11.000

-1.930

-12.931

Ondersteuning (WMO)

Baten

262

302

Toevoeging reserves

-13

Onttrekking reserves

Totaal B4.4

-10.752

-1.884

-12.636

Lasten

-48.418

-449

-48.867

-4.721

-53.587

Baten

10.846

405

11.251

Toevoeging reserves

-13

-1.300

-1.313

Onttrekking reserves

2.577

1.514

4.091

4.097

Totaal PG4

-35.008

1.065

-33.943

-5.609

-39.552

B4.1 Samenleving

B4.2 Jeugd

B4.3 Participatie

PG4 Sociaal Domein

Primitief begroot 2021

Tussentijdse Begroting mutaties 2021 2021

Lasten

-2.862

-382

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 1 Samenleving Lasten (nadeel € 252.000) Eind maart 2021 is het 4e compensatiepakket corona beschikbaar gesteld. Dit is ondergebracht bij de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. We ontvangen een bijdrage, waardoor we hogere lasten hebben. Dit resulteert in een hogere last van € 101.247 incidenteel in 2021. Binnen dit beleidsveld hebben er administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Dit resulteert in een hogere last van € 100.000 op dit beleidsveld. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. De verlaging van de last komt namelijk terug op de andere beleidsvelden binnen dit programma. Het restant van circa € 50.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten Geen financiële mutaties Beleidsveld 2 Jeugd Lasten (nadeel € 791.000) In het kader van de veranderopgave jeugdhulp zijn we bezig om het gecontracteerde aanbod aan te passen via inkoop. Dit is een lopend traject met verschillende mijlpalen: eerst de inkoop van basisGGz en dyslexiehulp dit jaar, gevolgd door specialistische hulp met nieuwe contracten per 2023. In dit traject is het zinvol om dit jaar met een beperkt aantal aanbieders afspraken te maken over het product basisGGz-plus. Dit is een tussenvorm tussen de lichte basisGGz en de specialistische ggz.

In de voortgangsbrief over de veranderopgave is de raad hierover geïnformeerd (U21.00639). We verwachten hiermee minder specialistische GGz nodig te hebben en inzichten te verwerven die nodig zijn voor de volgende stap in het inkoopproces. Dit resulteert in een hogere last van € 100.000 incidenteel in 2021 ten laste van de extra incidentele middelen van het Rijk. Deze zijn ondergebracht bij de algemene dekkingsmiddelen. Het concrete bedrag volgt in de Meicirculaire 2021. We voeren een succesvolle werkwijze uit met multidisciplinaire hulp dichtbij (SPAN: specialistisch ambulant netwerk). Dit is gestart als pilot. Deze hulp vermindert inzet van specialistische hulp en helpt om wachtlijsten te beperken. Voor de voortzetting van de werkwijze in 2021 is incidenteel extra geld nodig. Om er zeker van te zijn dat de werkwijze gecontinueerd kan worden, dient de begroting aangepast te worden. Dit resulteert in een hogere last van € 50.000 incidenteel in 2021 ten laste van de extra incidentele middelen van het Rijk. De verwachting is overigens dat deze kosten teniet worden gedaan door een besparing op specialistische zorg. Wegens het risico dat de besparing niet plaatsvindt, boeken we de besparing nog niet in. Na afronding van het project zal worden geëvalueerd in hoeverre de besparing is gerealiseerd.

In 2019 en 2020 nam het aantal kinderen met een traject voor ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) toe. In 2021 wordt het contractmanagement geïntensiveerd, aansluitend bij de nieuwe contracten per juli 2021 en vinden er gesprekken plaats met het onderwijs in het kader van de beheersing van de uitgaven voor EED. Dit resulteert in een hogere last van € 90.000 incidenteel in 2021. In 2019 is eenmalig een bedrag opgenomen in de begroting voor de veranderopgave jeugdhulp (project loopt 2 jaar). Echter, een deel is niet overgeheveld naar 2020 en vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Dit resulteert in een hogere last van € 100.000 incidenteel in 2021. De gezondheidszorg CJG heeft ieder jaar te maken met indexaties op het loon- en prijspeil. Echter, deze indexaties zijn niet in de begroting 2021 opgenomen. Hierbij corrigeren we dit en stellen we de indexaties bij. Dit resulteert in een hogere last van € 90.000 incidenteel in 2021. Eind maart 2021 is het 4e compensatiepakket corona beschikbaar gesteld. Dit is ondergebracht bij de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten voor perspectief jeugd en jongeren, jongerenwerk, mentale ondersteuning en activiteiten en ontmoetingen. We ontvangen een bijdrage, waardoor we hogere lasten hebben. Dit resulteert in een hogere last van € 200.058 incidenteel in 2021 voor Jeugd.

Binnen dit beleidsveld hebben er administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Dit resulteert in een hogere last van € 107.000 op dit beleidsveld. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. De verlaging van de last komt namelijk terug op de andere beleidsvelden binnen dit programma. Het restant van circa € 54.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. 20

Gemeente Lansingerland

Baten Geen financiële mutaties Reservemutaties beleidsveld 2 Toevoegingen (€ 1.300.000) Vanuit het Rijk is aan gemeenten incidenteel € 613.000.000 toegekend voor 2021 voor het oplossen van knelpunten in de jeugdhulp. We rekenen voor Lansingerland op circa € 1.300.000 extra voor 2021. We verwachten in de Meicirculaire 2021 definitief uitsluitsel over de hoogte van het bedrag te ontvangen. Dit kan deels ten behoeve van de veranderopgave jeugdhulp voor de inkoop van de pilot basisGGz-plus en het voortzetten van de pilot SPAN in 2021 worden aangewend. Dit resulteert in een toevoeging aan de Reserve Sociaal domein van € 1.300.000 voor het opvangen van fluctuaties in uitgaven en het doen van investeringen ten behoeve van de veranderopgave jeugdhulp. De baat is ondergebracht bij de algemene dekkingsmiddelen. Onttrekkingen Geen financiële mutaties Beleidsveld 3 Participatie Lasten (nadeel € 1.748.000) De Tozo 3-regeling loopt door tot en met 17 maart 2021. Vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021 kunnen zelfstandigen een tegemoetkoming aanvragen voor levensonderhoud en of bedrijfskrediet (Tozo 4). We krijgen hiervoor compensatie vanuit het Rijk. Dit resulteert in een bedrag van € 1.484.135 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Inwoners hebben in 2020 meer beroep gedaan op de individuele bijzondere bijstand door de coronacrisis. Voor 2021 verwachten we dat deze vraag aanhoudt. Dit resulteert in een hogere last van € 56.000 incidenteel in 2021. In 2021 stijgt het aantal volwassen inwoners dat deelneemt aan onze collectieve zorgverzekering opnieuw met 49 inwoners. Dit resulteert in een hogere last van € 46.000 incidenteel in 2021. In 2020 is de Rotterdampas door minder inwoners aangeschaft. De verwachting is dat er ook in 2021 minder vraag naar de Rotterdampas zal zijn. Hierdoor zijn de kosten voor de leges lager dan verwacht. Dit resulteert in een lagere last van € 54.000 incidenteel in 2021. Er doen in 2021 minder inwoners een bijstandsaanvraag dan verwacht. Hierdoor wordt de prognose van het aantal bijstandsuitkeringen bijgesteld van 713 naar 684. Dit resulteert in lagere last van € 372.000 incidenteel in 2021. Bij het raadsvoorstel (BR2000123) over het plan schuldhulpverlening ging de Raad akkoord met het beschikbaar stellen van de benodigde middelen bij de zomerrapportage 2021. Dit resulteert in een hogere last van € 75.000 incidenteel in 2021. In de maartbrief van het Rijk is het 4e compensatiepakket corona bekendgemaakt voor onder andere de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen voor huishoudens, waaronder ook ondernemers. Dit resulteert in een bedrag van € 84.180 incidenteel in 2021. Dit betreft de 1e tranche. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Er volgen hierna nog twee tranches, ieder van een bedrag van € 84.180. Deze zullen in de Slotwijziging 2021 verwerkt worden. De uitbraak van het Coronavirus en de daarbij horende maatregelen hebben grote impact op de samenleving. De uitvoering van crisismaatregelen komt voor een groot deel voor rekening van de teams binnen domein samenleving. Om deze maatregelen goed uit te (blijven) voeren, is het nodig om 2,0 fte voor team MO en 3,0 fte voor team Participatie in te huren. Nieuwe taken naar aanleiding van de coronacrisis zijn voor team MO de uitvoering en communicatie over crisismaatregelen. Daarnaast kost regulier accountmanagement van belangrijke partners meer tijd en afstemming. Voor de uitvoering van de TONK- regeling is de inhuur van 3,0 fte nodig van 1 maart tot 1 september 2021. Dit resulteert in een hogere last van € 162.000 in 2021. Dit zal worden onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen.

Gemeente Lansingerland

Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen. Dit resulteert in een hogere last van € 35.000 structureel vanaf 2021 in dit programma. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in het programma Overhead. Van het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering waarmee we gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Dit resulteert in een bedrag van € 39.905 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Binnen dit beleidsveld hebben er administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Dit resulteert in een hogere last van € 35.000 op dit beleidsveld. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. De verlaging van de last komt namelijk terug op de andere beleidsvelden binnen dit programma. Bij de decembercirculaire 2020 is het 3e Corona steunpakket bekend gemaakt. Een deel van de middelen had betrekking op 2021. De extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid zijn beschikbaar voor de voorziene toename van de schuldenproblematiek.

Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Dit resulteert in een hogere last van € 41.000 incidenteel in 2021. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 35.000 in 2021. Naast het aanvullende pakket re-integratie ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie, die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Voor Lansingerland gaat het om een bedrag van € 19.000. Dit resulteert per saldo in een hogere last van € 95.000 incidenteel in 2021. De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 9.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit resulteert in een lagere last van € 6.000 in 2021.

In de Begroting 2021 zijn de effecten van het organisatieontwikkeltraject onder begeleiding van adviesbureau Haagse Beek ingezet. In deze zomerrapportage worden de wijzigingen gebaseerd op het traject geeffectueerd. Dit resulteert in een hogere last van € 38.000 in 2021. Het restant van circa € 10.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 365.000) Voor 2021 is het inkomensdeel BUIG vastgesteld op € 10.160.000. De rijksbijdrage BUIG 2021 valt volgens de meeste recente informatie (april 2021) fors lager uit dan tot op heden begroot voor 2021. De voorlopige beschikking van het Rijk voor de BUIG is namelijk vastgesteld op € 9.018.618. Dit resulteert in een verlaging van het inkomensdeel. De CPB-raming van het aantal bijstandsuitkeringen in 2021 is afhankelijk van de werkeloosheid in 2020 en de geraamde werkeloosheid in 2021. Beide vallen lager uit dan er in september 2020 werd verwacht. De raming van de bijstandsuitgaven wordt hierdoor met € 372.000 naar beneden bijgesteld. Dit resulteert in een lagere baat van € 1.141.382 incidenteel in 2021. Per saldo resulteert dit in een nadeel van circa € 769.000. De Tozo 3-regeling loopt door tot en met 17 maart 2021. Vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021 kunnen zelfstandigen een tegemoetkoming aanvragen voor levensonderhoud en of bedrijfskrediet (Tozo 4).

We krijgen hiervoor compensatie vanuit het Rijk. Dit resulteert in een bedrag van € 1.484.135 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Van het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering waarmee we gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Dit resulteert in een bedrag van € 39.905 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Gemeente Lansingerland

In 2020 is de Rotterdampas door minder inwoners aangeschaft. De verwachting is dat er ook in 2021 minder vraag naar de Rotterdampas zal zijn. Hierdoor zijn de kosten voor de leges lager dan verwacht. Dit resulteert in een lagere baat van € 17.805 incidenteel in 2021. Beleidsveld 4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Lasten (nadeel € 1.930.000) In 2020 hebben meer inwoners gebruik gemaakt van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dit zet in 2021 door. In raadsbrief (U21.02010) informeerde het college over de overschrijdingen op de Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2020. De overschrijdingen hebben een structureel effect op de begroting. De oorzaken van deze stijging zijn de aanzuigende werking van het abonnementstarief, de dubbele vergijzing en het langer thuis wonen in een vaak niet-passende woning. Daarnaast is de Wmo een openeinderegeling. Dit betekent dat wij Wmo-voorzieningen moeten bieden aan elke inwoner die daar recht op heeft. De potentiële doelgroep is nog niet bereikt en de vraag naar Wmo-voorzieningen verloopt grillig en is moeilijk voorspelbaar. Dit resulteert in de volgende hogere lasten in 2021: voor huishoudelijke hulp € 1.002.202, Wmo-begeleiding € 615.967, hulpmiddelen € 174.407, collectieve vervoersvoorziening € 57.316, vervoer begeleiding € 18.328 en PGB Wmo € 157.302.

Eind maart 2021 is het 4e compensatiepakket corona beschikbaar gekomen voor de begeleiding van kwetsbare groepen. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten. Dit resulteert in een bedrag van € 74.690 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen. Dit resulteert in een hogere last van € 21.000 structureel vanaf 2021 op dit beleidsveld. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. De verlaging van de last komt namelijk terug in het programma Overhead. Binnen dit beleidsveld hebben er administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Dit resulteert in een lagere last van € 242.000 op dit beleidsveld. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. De verhoging van de last komt namelijk terug op de andere beleidsvelden binnen dit programma. In de Begroting 2021 zijn de effecten van het organisatieontwikkeltraject onder begeleiding van adviesbureau Haagse Beek ingezet. In deze zomerrapportage worden de wijzigingen gebaseerd op het traject geeffectueerd. Dit resulteert in een hogere last van € 14.000 in 2021.

Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit resulteert in een lagere last van € 8.000 in 2021. De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 11.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's. Het restant van circa € 35.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 40.000) In 2020 hebben meer inwoners gebruik gemaakt van de Wmo-maatwerkvoorzieningen en dit zet in 2021 door. In raadsbrief (U21.02975) bent u geïnformeerd over de overschrijdingen op de Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2020. De overschrijdingen hebben een structureel effect op de begroting. Door de hogere vraag naar Wmo-voorzieningen nemen ook de inkomsten voor het abonnementstarief toe. Dit resulteert in een hogere baat van € 40.000 in 2021. Bij de slotwijziging wordt er geëvalueerd of het budget nog moet worden bijgesteld.

Gemeente Lansingerland

Reservemutaties beleidsveld 4 Toevoegingen Geen financiële mutaties Onttrekkingen (€ 7.000) Het restant van circa € 7.000 betreft een onttrekking aan de Reserve Crisismaatregelen.

Gemeente Lansingerland

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte Bedragen x € 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting begroot mutaties 2021 2021 2021 B5.1 Beheer openbare ruimte

Mutaties Zomerrapportage 2021

Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021

Lasten

-15.622

1.138

-14.483

Baten

1.104

1.132

Toevoeging reserves

-220

-3.303

-3.523

Onttrekking reserves

749

-205

544

Totaal B5.1

-13.988

-2.342

-16.331

B5.2 Afval- en afvalwatermanagement Lasten

-11.343

-14

-11.357

Baten

B5.3 Vastgoed

PG5 Kwaliteit openbare ruimte

13.990

14.015

Toevoeging reserves

-15

-1.117

-1.132

Onttrekking reserves

185

213

Totaal B5.2

2.660

-921

1.739

Lasten

-3.600

-748

-4.348

Baten

2.311

676

2.987

Toevoeging reserves

-341

Onttrekking reserves

583

Totaal B5.3

-1.047

-72

-1.119

Lasten

-30.565

376

-30.189

Baten

17.405

729

18.134

Toevoeging reserves

-576

-4.420

-4.997

Onttrekking reserves

1.360

-20

1.340

Totaal PG5

-12.376

-3.335

-15.711

Beleidsveld 1 Beheer openbare ruimte Lasten (voordeel € 1.138.000) In de nieuwe (duurdere) groencontracten zijn er hogere kosten voor het groenonderhoud en lagere kosten voor het verwijderen van zwerfvuil. Dit resulteert in een hogere last van € 51.000 structureel vanaf 2021 voor het groenonderhoud. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit resulteert in een lagere last van € 1.144.000 in 2021. Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2020 stijgen de kapitaallasten. Dit volgt uit de verdere uitwerking van de Nota Activabeleid. Een aantal investeringen moest in één keer worden afgeschreven. Dit resulteert in een hogere last van € 81.000 in 2021.

Gemeente Lansingerland

Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen. Dit resulteert in een hogere last van €59.000 structureel vanaf 2021 in dit programma. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in het programma Overhead. De doelstelling om te besparen op het beheer van het Parkmanagement is door lopende contractuele verplichtingen niet gehaald. Dit resulteert in een hogere last van € 30.000 structureel vanaf 2021. Naar aanleiding van het Jaarplan baggeren verlagen we het budget groot onderhoud baggeren. Dit resulteert in een verlaging van € 170.000 in 2021. Hierdoor wordt de onttrekking aan de Reserve Baggeren ook verlaagd . Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 170.000 in 2021. De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 59.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's. Het restant van circa € 45.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 28.000) Het bedrag van circa € 28.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=eed8e30f-8d42-4248-b941-35516d4c7f45