Presentatie Zomerrapportage 2021.pdf

17 juni 2021

Toelichting op Zomerrapportage 2021 Teammanager Financiën Manus Twisk

Zomerrapportage 2021  Tussentijdse afwijkingenrapportage voor het lopende begrotingsjaar: 2021  Financiële en beleidsmatige afwijkingen  géén nieuw beleid  Exploitatie, investeringen en reserves  Verwerking van de aanpassingen in MIP (geen beleidsmatig nieuwe investeringen)  Prognose voor geheel 2021 op basis van de realisatie t/m april 2021  Incidentele mutaties; indien structureel worden die in de kadernota meegenomen  Alleen afwijkingen groter dan 100.000 worden toegelicht  Tussentijdse verantwoording over reserve Crisismaatregelen Bedragen x € 1.000

Stand Begroting 2021 (voor Zomerrapportage): Tussentijdse mutaties Saldo begroting 2021 (incl. reservemutaties)* Actuele begroting 2021

2021 0 470 470

Resultaat na Zomerrapportage 2021 Bedragen x € 1.000 2021 Saldo begroting 2021 (incl. reservemutaties)

(A)

470

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

-521

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

-195

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

-825

Programma 4 Sociaal Domein

-4.316

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

1.105

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

-1.309

Programma 7 Grondzaken

4

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

2.393

Overzicht Overhead

68

Totaal mutaties zomerrapportage

(B)

-3.595

Begroting 2021 na verwerking zomerrapportage

(C)

-3.125

Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage

(D)

-7.351

Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage

(E)

9.166

Begroting 2021 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves

-1.310

 Resultaat: € 1,3 miljoen negatief  Geen tussentijdse verrekening met de Algemene Reserve

Resultaat na Zomerrapportage 2021 (toelichting) 

Programma 3 • Lasten: • Overdracht onderwijshuisvesting, kinderopvang, leerlingenvervoer, SUVIS en OAB • Baten: • Onttrekking aan bestemmingsreserve Overdracht Onderwijshuisvesting, storting in reserve Kapitaallasten, OAB 2021 en rijksbijdrage SUVIS

 Programma 4  Lasten:  Storting reserve Sociaal domein, jeugd- en jongerenwerk, 4e compensatiepakket Corona, jeugdgezondheidszorg (basistaken), jeugd GGZ, preventie, bijstandsverlening zelfstandigen, inkomensondersteuning, participatie, hulpmiddelen WMO, WMO begeleiding en huishoudelijke hulp.  Baten:  Rijksbijdrage TOZO 3 en 4, herberekening rijksbijdrage, eigen bijdragen CAK en rijksbijdrage toeslagenproblematiek

Resultaat na Zomerrapportage 2021 (toelichting) 

Programma 5 • Lasten: • Aanbesteding groen, (terugdraaien) storting reserve Kapitaallasten, mutatie afschrijving n.a.v. JR 2020, riolering, afval en aansluiting begroting sportfondsen. • Baten: • Onttrekking aan Algemene reserve t.b.v. afval, exploitatie afrekening en huurinkomsten sportfondsen en verhuur gebouwen en terreinen.

 Programma 6  Lasten:  Implementatie Omgevingswet, storting reserve Actieplan Omgevingswet, Corona herstelplan en ontwikkelperspectief Bleizo-West.  Baten:  Onttrekking aan reserve Omgevingswet en bijdrage ontwikkelperspectief Bleizo-West.  Algemene dekkingsmiddelen  Baten:  Algemene uitkering Gemeentefonds (Decembercirculaire, 4e compensatiepakket Corona, knelpunten Jeugd), aanpassing Grex-rente, stortingen reserves Kapitaallasten en Omgevingswet

Investeringen  Investeringen m.b.t. verbetering, versnelling of voorbereiding  Verhoging krediet  € 609.803  Investeringen m.b.t. uitbreiding door aanpassingen  Verhoging krediet  € 5.390.857  Aanleg Calamiteitenweg Klappolder  € 2.706.856  Verbeteringsmaatregelen riool Hoeksekade-Julianalaan  € 2.684.001

 Voorbereidingsinvestering m.b.t. nog te openen grondexploitatie  Expliciete vaststelling door de raad  Verhoging krediet  € 1.100.000  IVA VBK Wilderszijde

 Investeringen m.b.t. urentoerekening  Verhoging krediet  € 5.320.194

Reserves Naam reserve Algemene reserve

Toevoegingen

Onttrekkingen

Bedragen x 1.000 Mutaties

ZR 2021

ZR 2021

ZR 2021

850

-6.226

-5.376

Baggeren

0

170

170

Overdracht schoolgebouwen

0

-831

-831

1e Inrichting en OLP

0

-6

-6

Sociaal Domein

1.300

0

1.300

Actieplan Omgevingswet

1.479

-1.100

379

0

200

200

3.570

35

3.605

152

0

152

Onderzoekskosten Kapitaallasten Kapitaallasten verduurzaming PO Ombuiging Crisismaatregelen

0

175

175

0

-1.584

-1.584

Uitgaven op Reserve Crisismaatregelen: Stand 1 mei 2021: - € 15.000 aan extra inzet voorportaal stichting Welzijn - € 36.000 aan extra inzet participatie - € 42.000 aan extra toezichtkosten - € 3.000 aan extra desinfectiekosten - € 72.000 aan extra inzet Service & Contactcenter - € 50.000 aan extra kosten verkiezingen - € 4.000 aan extra kosten kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - € 73.000 aan communicatiekosten (posters, woordvoering, advertenties etc.) - € 50.000 aan extra inzet juridische zaken & inkoop - € 219.000 aan extra kosten informatievoorziening & digitalisering - € 4.000 aan extra vervoerskosten - € 2.000 aan extra kosten begeleiding Wmo - € 91.000 aan compensatie voor hogere kosten aanbieders Totaal: € 479.000

Algemene uitkering gemeentefonds  Decembercirculaire 2020

 4e Compensatiepakket Corona  Totaal  € 568.420

 Knelpunten Jeugdhulp  Totaal  € 1.300.000

 Totaal Algemene uitkering 2.366.420