Document · PDF

[I25.07945] Concept begroting 2026 zie I25.05791 (inkomende mail totaal) en begeleidend schrijven I25.07944

Gemeenteraad 19 juni 2025, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Zienswijze Programmabegroting 2026 GR recreatieschap Rottemeren8.580 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2026

Begroting 2026 recreatieschap rottemeren

Conceptversie Dagelijks Bestuur 31 maart 2025

Hoofdstuk

Pagina

Bestuurlijke samenvatting

Financiële samenvatting

Producten en diensten

Paragrafen

Financiële begroting

Bijlagen

Begroting 2026

1. Bestuurlijke samenvatting Bestuurlijke context Recreatieschap Rottemeren behartigt voor de deelnemers de onderlinge samenhang van het gebied en de belangen voor openluchtrecreatie, natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van natuur en landschapsschoon. Het recreatieschap heeft sinds 2018 de vorm van een collegeregeling. In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten de kaders voor het recreatiebeleid vaststellen. Bovendien vragen opgaven als toenemende verstedelijking, klimaatopgaven, biodiversiteit en gezondheid om een nieuwe visie op de functie en inrichting van het gebied. Om hier invulling aan te geven heeft het recreatieschap in 2018 de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst - koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren” opgesteld. De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hebben deze notitie vastgesteld als kaderstellend document. Sinds 2017 verricht Staatsbosbeheer de dienstverlening aan Recreatieschap Rottemeren. De samenwerking tussen het recreatieschap en Staatsbosbeheer is vanaf 1 januari 2019 vormgegeven in de Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer-Recreatieschap Rottemeren voor de periode 2019 tot en met 2023. In 2024 is deze overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd.

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Het product gebiedsbeheer gaat over het onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is beschreven in het terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen onderhoudsmaatregelen als de kosten. Bij grote afwijkingen kan deze evaluatie leiden tot een voorstel tot begrotingsaanpassing. Grondzaken en exploitaties (Economisch beheer) Het economisch beheer is gericht op het zodanig beheren van de grondposities van het recreatieschap dat dit bijdraagt aan de lange termijn strategie van het recreatieschap. Daarnaast worden overeenkomsten met derden aangegaan en beheerd, gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en -opstallen (passend binnen de huidige ambities van het recreatieschap). Het resultaat is het actief beheren en vastleggen van privaatrechtelijke afspraken, waarbij een optimale netto-opbrengst wordt nagestreefd. Het langdurig in eigendom hebben en houden van woningen wordt niet als taak van het recreatieschap gezien.

In 2023 is een voorstel aangenomen voor het al dan niet afstoten van een aantal woningen inclusief de ondergrond. In 2024 is een aanvang gemaakt met de verkopen. De verwachting is dat dit ook nog in 2026 tot incidentele baten leidt. Ontwikkelingen Bezuinigingsopdracht Het (financiële) uitgangspunt is de meerjarenbegroting 2026 en de inzichten en ontwikkelingen met meerjarige structurele en incidentele effecten voor zover ze nu bekend zijn. Voor de begrotingsjaren 2026-2029 e.v. wordt een structureel tekort geraamd van circa ^ 430k in 2026 oplopend tot circa ^ 635k vanaf 2029. Het bestuur heeft aan het VAAC de opdracht verstrekt om in samenwerking met Staatsbosbeheer te komen tot een concrete uitwerking van de bezuinigingsopgave. Hierbij dient gestreefd te worden naar het terugbrengen van het structurele 1

Begroting 2026

meerjarig tekort in de begroting van circa ^ 375k in 2026 tot ^ 640k in 2028 e.v. Het VAAC en Staatsbosbeheer hebben daarvoor mogelijk optimalisaties, bezuinigingen en nieuwe inkomstenbronnen in beeld gebracht. De te verwachten bijdragen vanuit de nieuwe beheerregeling recreatieschappen Zuid-Holland zijn voorlopig als een PM-post opgenomen. Het subsidieportaal voor het indienen van aanvragen is nog niet operationeel zodat er geen onderbouwde inschatting gemaakt kan worden van de bijdrage. Daarnaast zijn er nog incidentele baten te verwachten uit de verkoop van het onroerend goed. Deze zijn in de structurele begroting niet opgenomen omdat vanuit wet- en regelgeving (BBV, GR, Toezichthouder PZH), de begroting structureel in evenwicht dient te zijn. Subsidiecoördinatie Naast de provinciale subsidies maakt Recreatieschap Rottemeren nagenoeg geen aanspraak op andere subsidies en/of fondsen. In het najaar van 2024 is besloten om gezamenlijk met de andere recreatieschappen middelen uit te trekken voor de inzet van Subsidiecoördinatie. Die ondersteunt het onderzoeken en begeleiden van aanvragen voor beschikbare subsidies en fondsen, c.q. het vinden van externe bekostigingsbronnen. Deze middelen dragen bij aan het realiseren van de diverse groene ambities, van zowel schappen, Staatsbosbeheer als provincie, rijksoverheid en EU.

Voor de subsidiecoördinatie is een eigen bijdrage (cofinanciering) geleverd van 22,5% voor de vier Natuur-en recreatieschappen (Groenalliantie, Rottemeren, IJsselmonde en Voorne-Putten) en een bijdrage van 10% voor het CBG. Een jaar na de start van de werkzaamheden van de subsidiecoördinatie, vindt een evaluatie plaats over onder meer de meegegeven kaders en werkwijze. Subsidieverordening Bij het vaststellen van de subsidieverordening in 2022 is besloten de verordening in 2024 te evalueren. Voor de evaluatie heeft SBB bij de gemeente Rotterdam twee specialisten ingehuurd. Zij hebben een eerste conceptrapportage opgeleverd die onlangs is besproken in het VAAC. Een eerste conclusie is dat het wenselijk is om een geheel nieuwe verordening op te stellen en keuzes te maken of alle onderdelen zoals nu in de verordening zijn opgenomen (marketing, beheersubsidie en incidentele subsidies) nodig zijn. De verwachting is dat het marketingplatform en het beheer ook via een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie geregeld kan worden. Een nieuw voorstel wordt uitgewerkt. Uitvoeringsprogramma 2025-2028 De notitie "Ruimte voor een groenblauwe toekomst - koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren” is uitgewerkt naar een uitvoeringsprogramma met tranches. In het in 2022 vastgestelde tranche 1 van het uitvoeringsprogramma zijn negen projecten benoemd om mee aan de slag te gaan.

Afgelopen jaar heeft het bestuur gevraagd een meerjarig uitvoeringsprogramma op te stellen, rekening houdend met de rolverdeling tussen schap en gemeenten, de financiële situatie van het schap, de behoefte aan concrete resultaten en de personele capaciteit. Besloten is om de kredieten per jaar aan te vragen. Volgend jaar volgt een update van het Uitvoeringsprogramma en zal voor 2026 ook weer een krediet worden aangevraagd. Met deze werkwijze bieden we de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen en tegemoet te komen aan de financiële zorgen over het begrotingsjaar 2026.

Begroting 2026

2. Financiële samenvatting Exploitatie Voor de begrotingsjaren 2026-2029 e.v. wordt een structureel tekort geraamd van circa ^ 430k in 2026 oplopend tot circa ^ 635k vanaf 2029. De te verwachten bijdragen vanuit de nieuwe beheerregeling recreatieschappen Zuid-Holland zijn voorlopig als een PM-post opgenomen. Het subsidieportaal voor het indienen van aanvragen is nog niet operationeel zodat er geen onderbouwde inschatting gemaakt kan worden van de bijdrage. De jaarlijkse prijsindexatie is gebaseerd op die van de Kring Gemeentesecretarissen RotterdamRijnmond 2025 en bedraagt 5,20. De Gemeente Zuidplas hanteert weliswaar de indexatie van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden (2,10 voor de personele component en 2,70 voor de materiële uitgaven), maar voor recreatieschap Rottemeren wordt voor alle deelnemers de eerstgenoemde gevolgd. Deze is toegepast op de daarvoor in aanmerking komende lasten voor zover nodig en van toepassing, en zoals opgenomen onder de uitgangspunten. De indexatie is niet toegepast op de dienstverlening Staatsbosbeheer, terwijl het onderliggende uurtarief wel jaarlijks stijgt. Met deze ingreep neemt Staatsbosbeheer het op zich om de kwaliteit op peil te houden maar minder uren te besteden door efficiënter te werken.

De indexatie is ook niet toegepast op de deelnemersbijdragen, als tegemoetkoming aan de oproep van de deelnemers om mogelijke bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken. De deelnemersbijdragen blijven daardoor gelijk aan die van 2025; ^ 4.793.825. De deelnemende gemeenten zijn overeengekomen om de deelnemersbijdragen met ingang van 2025 te verdelen op basis van het aantal inwoners. Nieuwe beheerregeling recreatiegebieden provincie Zuid-Holland Vanaf 2026 is het voor recreatieschap Rottemeren ook mogelijk gebruik te maken van de subsidieregeling beheer recreatiegebieden. De vergoeding is maximaal 40 procent van de kosten voor terreinbeheer en toezicht en handhaving. Basis hiervoor is een kaart van het recreatiebied met daarop de doeltypen (bos, grasweide, water, paden etc.) en een hierop gebaseerde berekening van de beheerkosten en toezicht. Alleen gebieden met aaneengesloten recreatiegebieden van meer dan 100ha komen in aanmerking voor de regeling. Voor recreatieschap Rottemeren is het nu nog lastig in te schatten hoe hoog de jaarlijkse subsidie gaat worden omdat bij het opstellen van de conceptbegroting het aanvraagportaal van de provincie nog niet operationeel was. Naar verwachting wordt de regeling op 1 juli aanstaande door de provincie opengesteld. In de meerjarenbegroting 2026 zijn de bedragen vooralsnog als een PM-post opgenomen.

Vermogenspositie De geprognotiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2026 bedraagt ^ 1,8 mln. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie. Uitgangspunten Bij het opstellen van de programmabegroting 2026 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De keuzes die het recreatieschap maakt uit de Producten en Diensten Catalogus van Staatsbosbeheer zijn leidend voor de begroting 2026. ^ De programmabegroting 2026 wordt opgesteld op basis van het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2025, de Najaarsrapportage 2024 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2025 van recreatieschap Rottemeren. 3

Begroting 2026

^ ^ ^

^ ^ ^ ^

Eventuele structurele effecten uit de Najaarsnota 2024 worden verwerkt; Structurele effecten die voortkomen uit de jaarrekening 2024 zullen worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2026. Indien van toepassing een indexatie voor de prijsstijging op de ramingen voor 2026 en 5,2% op de meerjarenraming 2026 tot en met 2029 (geen index op index). Deze indexatie is gebaseerd op het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond en heeft betrekking op alle lasten, met uitzondering van rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). De programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 t/m 2029 behoren, conform de uitgangspunten in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), structureel en reëel in evenwicht te zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. De inkomsten (huren, pachten, e.d.) worden conform actuele contracten bijgesteld en opgenomen in de programmabegroting 2026. Eventuele nieuwe externe ontwikkelingen (bij bestaand beleid) worden meegenomen. De geraamde kosten voor Groot en Regulier Onderhoud worden gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan en het Terrein Beheer Model (TBM). De programmabegroting 2026 zal opgesteld worden conform de voorschriften van het BBV.

Begroting 2026

3. Producten en diensten De producten en diensten omvatten: 1. Duurzaam beheer 1.1. Gebiedsbeheer i) Uitvoeren terreinbeheer ii) Uitvoeren terreininspecties iii) Beheerinformatie iv) Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer v) Omgevingsmanagement vi) Toezicht en handhaving vii) Beheer vastgoed & gronden viii) Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen 1.2. Maatschappelijke betrokkenheid i) Vrijwilligers en actief burgerschap 2. Ontwikkelen 2.1. Plannen maken 2.2. Projecten uitvoeren 2.3. Advies 3. Ondersteunen 3.1. Bestuurlijke diensten i) Accountmanagement ii) Bestuursadvies iii) Secretariaat 3.2. Financiële Diensten i) Financieel beleid ii) Planning en control 3.3. Juridische diensten i) Juridische ondersteuning ii) Aansprakelijkheid iii) Woo procedures iv) Procederen

3.1. Duurzaam beheer 3.1.1. Duurzaam beheer - Gebiedsbeheer Door de toepassing van de producten- en dienstencatalogus wordt transparant welke inzet Staatsbosbeheer zal plegen bij de uitvoering van terreinbeheer. Er wordt expliciet zichtbaar gemaakt welke inzet Staatsbosbeheer pleegt ten behoeve van het verwerken van de beheerinformatie, uitvoeren van terreininspecties, ondersteuning van recreatie-, landschaps- en natuurbeheer, inzet van vrijwilligers en betrekken samenleving bij het (natuur)beheer. Ten opzichte van de bestaande situatie is sprake van intensiveren van terreininspecties. Hier geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. Gerichter inspecteren moet bijdragen aan verhoging van de betrouwbaarheid van de beheerinformatie en kwaliteit van bestekvoorbereiding en opdrachtverlening bij de uitvoering. 5

Begroting 2026

Uitvoeren terreinbeheer

Wat willen we bereiken Efficiënt en hoogwaardig terreinbeheer levert een duurzaam onderhouden recreatie- en natuurgebied op dat aansluit op de wensen van bezoekers, met faciliteiten die schoon, heel en veilig zijn. Daarnaast draagt het beheer bij aan natuurwaarden en biodiversiteit. Wat gaan we ervoor doen Binnen de kaders van wet- en regelgeving en met behoud van de landschappelijke kwaliteit wordt integraal en duurzaam terreinbeheer uitgevoerd. Verder wordt er op basis van Social Return gewerkt en wordt ervaring in beheer, recreatie en biodiversiteit gedeeld. Uitvoering van het werk gebeurt op basis van het Terrein Beheer Model. Deze systematiek garandeert de kwaliteit van het beheer en maakt vervangingsinvesteringen voor dagelijks en groot onderhoud per jaar inzichtelijk. De meerjarige onderhoudsplanning geeft ook inzicht voor de lange termijn. ii) Uitvoeren terreininspecties Wat willen we bereiken Het uitvoeren van inspecties leidt tot actuele, heldere beheerdata. Daarmee kan op de korte termijn de kwaliteit en veiligheid in de gebieden gewaarborgd worden en is op de langere termijn inzicht in de noodzakelijke investeringen. Wat gaan we ervoor doen Door systematische visuele en technische inspecties te doen blijft er zicht op de onderhoudsstaat van de natuur- en recreatieterreinen. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden.

Inspecties stellen in staat dat: - de kwaliteit van het terrein te geborgd wordt; - de meerjarenplanningen groot onderhoud actueel gehouden wordt; - de veiligheid in het gebied (beter) gewaarborgd blijven; - er invulling gegeven wordt aan aantoonbaarheid (juridische aansprakelijkheid). iii) Beheerinformatie Wat willen we bereiken Beheerinformatie levert inzicht in de beheerwerkzaamheden en kosten voor de komende jaren. Deze informatie is onmisbaar voor een goede beheervoorbereiding en -uitvoering in uw terreinen. Wat gaan we er voor doen Meten is weten. Daarom is het van belang dat de beheerinformatie inzichtelijk en op orde is. De koppeling aan een Geografisch Informatie Systeem (GIS) aan het Terrein Beheer Model maakt data en kosten inzichtelijk, goed te beheren en te vergelijken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld kaartmateriaal van de huidige en toekomstige inrichting, planningen, geografische gebiedsanalyses en beschrijvingen van kapitaalgoederen zoals wegen en paden, maar ook 'kunstwerkpaspoorten' voor bijvoorbeeld bruggen en steigers.

Begroting 2026

iv) Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer Wat willen we bereiken Beoogd wordt een natuurlijke en eigentijdse inrichting van de terreinen, met naast recreatieve mogelijkheden ook aandacht voor landschappelijke kwaliteit en vergroting van de biodiversiteit. Wat gaan we ervoor doen Terreinbeheer is continu inspelen op nieuwe wettelijke kaders en op vragen en veranderend gebruik van stakeholders in en om de terreinen. Het is dan ook belangrijk om deze vraagstukken goed te volgen en aanpassingen te onderbouwen en te implementeren in het beheer. Recreatieadviseurs, ecologen en landschapsarchitecten zetten hierbij hun kennis van zowel het recreatiegebruik en de natuur- en landschapswaarden van de gebieden als hun landelijke expertise in, zodat het beheer wordt ingericht vanuit een integraal perspectief. v) Omgevingsmanagement Wat willen we bereiken Beoogd wordt een brede waardering voor de gebieden, heldere communicatie en samenwerking met belanghebbenden, gezamenlijke verantwoordelijkheid en begrip voor beheermaatregelen. Wat gaan we ervoor doen Veel mensen voelen zich betrokken bij uw gebieden en willen graag meedenken en bijdragen aan het beheer van terreinen. Goed terreinbeheer betekent dus ook: communicatie en samenwerking met de omgeving en belanghebbenden.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van gebieds- en stakeholdercommunicatie, zoals participatie- en informatiebijeenkomsten, woordvoering en (landelijke) online en offline communicatiekanalen. De boswachters zijn hierbij lokaal aanspreekpunt en monitoren wat er in de omgeving leeft. Uiteraard worden ook landelijke expertise en netwerken ingezet. De Rottemeren en Staatsbosbeheer willen bij omgevingsmanagement nauwer samenwerken. Daarbij zal Staatsbosbeheer de afhandeling van klachten en meldingen zoveel mogelijk zelf blijven verrichten omdat dit rechtstreeks voort komt uit de activiteiten van Staatsbosbeheer. De afstemming over de communicatiestrategie en verrichten van communicatie-uitingen via de diverse kanalen kan na afstemming ook via de deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. De aan het schap deelnemende gemeenten en Staatsbosbeheer zullen afspraken over de taakverdeling bij omgevingsmanagement verder uitwerken. vi) Toezicht en handhaving De dienstverlening met betrekking tot toezicht en handhaving is gericht op een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet door het toepassen gebiedsrisicoanalyses en door gebied overschrijdende aansturing van BOA-capaciteit. Wat willen we bereiken Beoogd wordt een gebied aan te bieden waar mensen zich veilig en welkom voelen en waar de natuur wordt beschermd.

Door naleving van de wet- en regelgeving blijft de kwaliteit van het gebied op orde en de recreatie- en belevingswaarde hoog. Wat gaan we ervoor doen Toezicht en handhaving bestaat uit vier onderdelen: 7

Begroting 2026

- Gastheerschap voor de gebruikersgroepen; - Handhaving op geldende bepalingen en wetgeving; - Samenwerking met andere bevoegde toezichthouders (politie, gemeentelijke handhavers); - Vaartoezicht in waterrijke gebieden. De uitvoering van deze onderdelen gebeurt door de boswachters met boa-bevoegdheden, in samenwerking met gemeenten en met andere toezichthouders. Dit is onder meer afhankelijk van de aard van de problematiek. Net als in de afgelopen jaren wordt de controle op stroperij en illegale visserij geïntensiveerd door meer gezamenlijke handhavingsacties in de nachtelijke uren vii) Beheer vastgoed & gronden Bij economisch beheer is een onderscheid gemaakt in vier typen activiteiten: -

Operationeel beheer; Advisering; Aan- en verkopen; Projectgebonden activiteiten.

Onder economisch beheer zijn inbegrepen de inzet voor operationeel beheer, advisering over grondbeleid en aan- en verkopen voor kleinere transacties ^ 1 ha). Geen rekening is gehouden met de inzet t.b.v. grotere aan- en verkopen. Daarvoor zullen, als die zich aandienen, afzonderlijk voorstellen aan het bestuur worden voorgelegd. Het sluiten van samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten en ook de inzet voor tijdelijk beheer worden toegerekend aan de projecten waarvoor die inzet noodzakelijk is. Wat willen we bereiken Professioneel vastgoed- en grondbeheer houdt voor u de (vermogens)positie op orde. U voldoet bovendien aan de rechten en plichten die het eigendom met zich meebrengt. Zorgvuldig en passend medegebruik draagt bij aan het recreatieaanbod én aan structurele inkomsten. Wat gaan we ervoor doen De grondpositie (de gronden en vastgoed binnen het werkingsgebied) vormt de basis van elk natuur- en recreatiegebied. Duurzame borging van dit bezit vraagt om zorgvuldig beheer (goed rentmeesterschap). Daarmee wordt invulling gegeven aan verzoeken om medegebruik, bijvoorbeeld door erfpacht- of andere gebruiksovereenkomsten aan te gaan, inclusief de administratieve, financiële en juridische afwikkeling daarvan. Professioneel grond- en vastgoedbeheer is ook financieel van belang: de grond en gebouwen vormen immers uw kapitaal. viii)

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

Wat willen we bereiken De gebieden bieden ruimte voor initiatieven van derden, zorgvuldig getoetst aan de andere belangen voor het terrein. Afspraken met partijen leggen we vast en communiceren we. Wat gaan we ervoor doen De gebieden worden regelmatig gebruikt door organisaties en particulieren voor het organiseren van activiteiten en evenementen. Dat is een maatschappelijke meerwaarde! Want naast het beschermen van natuur, zijn ook het beleven en benutten van terreinen belangrijke waarden. 8

Begroting 2026

Maar niet alles kan en mag overal. Daarom is het nodig om heldere afspraken te maken over het gebruik van het gebied en de faciliteiten, zeker bij grote bezoekersaantallen. Dit wordt vastgelegd in de vorm van een vergunning (verlening door gemeenten), ontheffing of toestemming. Vanzelfsprekend op basis van de afspraken en doelstellingen die voor een terrein gelden. 3.1.2. Maatschappelijke betrokkenheid i) Vrijwilligers en actief burgerschap Wat willen we bereiken Een zorgvuldige aanpak van vrijwilligerswerk en actief burgerschap leidt tot betrokkenheid, betekenis en plezier bij gebruikers en de omgeving van het gebied. De vrijwilligers werken mee aan excursies, jeugdactiviteiten en terreinbeheer, maar ook helpen zij bij monitoring, toezicht en handhaving en bij vragen, meldingen en klachten van bezoekers. Wat gaan we ervoor doen Veel mensen voelen zich betrokken bij de gebieden en zetten zich er graag voor in. 'Vrijwilligers en actief burgerschap' is een essentieel product om hen hiervoor op een zorgvuldige, professionele manier ruimte te bieden en terreinen op eigentijdse wijze te beheren. Dat levert kwalitatief hoogstaand gebiedsbeheer op en bovendien draagvlak in de omgeving. Het bestaat uit o.a.: - professionele begeleiding inzet van vrijwilligers; - faciliteren en onderhouden van participatiegroepen; - samenwerken met bewonersplatforms, stichtingen en verenigingen.

Daarnaast stimuleert het recreatieschap maatschappelijke participatie door middels haar subsidieverordening maatschappelijke initiatieven te steunen. Met ingang van 2023 is de Subsidieverordening Rottemeren in werking getreden. Een deel van het budget is beschikbaar om maatschappelijke initiatieven van burgers te ondersteunen. Het gaat daarbij om een steun in de rug voor kleine initiatieven die bijdragen aan het landschapspark De Rotte. De subsidieverordening wordt in 2025 herijkt.

3.2. Ontwikkelen 3.2.1. Plannen maken Wat willen we bereiken Beoogd wordt om aan de vraag van het stuur te voldoen op het gebied van visievorming en planvorming. Daarnaast vergt het maken van degelijke bestuursvoorstellen capaciteit. Capaciteit zetten op programmamanagement en projectvoorbereiding. Ook wordt ingezet op zorgvuldige voorbereiding van bestuursvoorstellen. Een voorstel heeft als doel het bestuur zich uit te laten spreken of men een gesignaleerde kans wil benutten of probleem wil oplossen en 9

Begroting 2026

bereid is daarvoor middelen beschikbaar te stellen. Zo'n voorstel behoort daarom inzicht te geven in welke kosten en opbrengsten aan een vervolg zijn verbonden. 3.2.2.

Projecten uitvoeren

Wat willen we bereiken Beoogd wordt de uitvoering van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en het benutten van de kwaliteiten en potentie van het gebied. Wat gaan we ervoor doen Soms is het wenselijk om, voorafgaand aan een ontwikkelplan, te starten met een verkenning. Een ontwikkelplan met stevig draagvlak in de omgeving vraagt immers om grondige voorbereiding. Als basisinformatie voor een ontwikkelplan (of kleinere aanpassingen) in het gebied wordt een vraaganalyse van bezoek en omgeving gemaakt dat resulteert in een analyse van trends en kansen, en een advies. 3.2.3. Advies Wat willen we bereiken Beoogd wordt een advies dat de kwaliteiten en potentie van het gebied omschrijft. Onderdeel daarvan is een analyse van (potentiële) bezoekers. Daarnaast bevat het advies aanbevelingen voor mogelijke differentiatie tussen gebieden, beheer en investeringsmaatregelen. Wat gaan we ervoor doen Soms is het wenselijk om, voorafgaand aan een ontwikkelplan, te starten met een verkenning. Een ontwikkelplan met stevig draagvlak in de omgeving vraagt immers om grondige voorbereiding. Als basisinformatie voor een ontwikkelplan (of kleinere aanpassingen) in het gebied wordt een vraaganalyse van bezoek en omgeving gemaakt dat resulteert in een analyse van trends en kansen, en een advies.

Op tal van plekken worden projecten uitgevoerd die moeten bijdragen aan het verbeteren en verder ontwikkelen van het recreatiegebied. De Rottemeren en Staatsbosbeheer vinden het belangrijk dat tijdig een beheertoets (Beheerkostenberekening & Analyses) wordt uitgevoerd.

3.3. Ondersteunen 3.3.1. Bestuurlijke diensten i) Accountmanagement Wat willen we bereiken De accountmanager is een deskundig aanspreekpunt voor het recreatieschap en een opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten. Wat gaan we ervoor doen Met de bestuurlijk-juridische achtergrond en kennis organisatie fungeert de accountmanager als sparringpartner voor uw organisatie. Hij is opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten, 10

Begroting 2026

bewaakt de voortgang van de projecten en werkzaamheden die daaruit voortkomen en informeert u over de voortgang en de eindresultaten. ii) Bestuursadvies Wat willen we bereiken De bestuurssecretaris levert een effectieve ondersteuning en advisering van uw bestuur. Wat gaan we ervoor doen De bestuurssecretaris is uw expert-sparringpartner. Hij adviseert en begeleidt uw bestuur en andere samenwerkingspartners. Met zijn/haar bestuurlijk-juridische achtergrond heeft hij/zij veel kennis van onder meer gemeenschappelijke regelingen. Hij/zij ondersteunt de uitvoering van bestuurlijke taken en besluitvormingsprocessen en denkt mee over bestuurlijke vraagstukken. Als rechterhand van het bestuur vertaalt de bestuurssecretaris uw besluiten naar concrete afspraken voor Staatsbosbeheer. iii) Secretariaat Wat willen we bereiken Het ambtelijk secretariaat zorgt ervoor dat de vergaderingen goed voorbereid en professioneel verlopen, dat de daarbij behorende vergaderstukken tijdig beschikbaar zijn en dat de archivering op orde is. Wat gaan we ervoor doen De ambtelijke secretaris verzorgt de planning, organisatie, voorbereiding, verslaglegging en archivering van de bestuursvergaderingen. Met gedegen kennis van bestuurlijk-juridische processen bewaken de ambtelijk secretaris dat voldaan wordt aan de vereisten en bepalingen die onder meer de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt. 3.3.2.

Financiële diensten i)

Financieel beleid

Wat willen we bereiken Beoogd wordt.een solide financieel beleid dat voldoet aan juridische en financiële vereisten, verordeningen, notities en kaders. Wat gaan we ervoor doen Zorgvuldig terreinbeheer en -ontwikkeling vraagt om zorgvuldig budgetbeheer. De beschikbare middelen zijn immers bedoeld om de doelen en visie te realiseren voor uw gebieden. Door kennis, ervaring en netwerk worden de terreinen zo efficiënt mogelijk beheerd. Er wordt een intern inkoop- en beleidskader opgesteld, (Europese) aanbestedingen worden begeleid, contracten worden opgesteld, rapportages voor verantwoording en accountantscontrole worden verzorgd, en de verzekeringsportefeuille wordt gecoördineerd. Uiteraard volgens de wettelijke vereisten. En op onderwerpen wordt financieel advies gegeven.

Begroting 2026

ii) Planning en control Wat willen we bereiken Een Planning S Control-cyclus (P&C) is een wettelijke vereiste. En het geeft daarnaast kader en sturing aan het bestuur en biedt ondersteuning om de doelstellingen te bereiken. Wat gaan we ervoor doen Deze P&C begint met het plannen van de jaarlijkse activiteiten (begroting) en eindigt met het vaststellen van het jaarresultaat en het samenstellen van de jaarrekening. Administratie (de vastlegging van financiële handelingen) maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van P&C. Met de najaarsrapportage wordt de uitvoering van activiteiten bewaakt en wordt ervoor gezorgd dat de bedrijfsvoering 'in control' blijft. Indien nodig wordt het voorgenomen beleid of de activiteiten en processen bijgesteld. Met ingang van het opstellen van de jaarrekening 2023 is hier de zogenaamde Rechtmatigheidsparagraaf bijgekomen. Uiteraard binnen het extern kader van Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), fiscale wetgeving en andere wet- en regelgeving. 3.3.3. Juridische diensten i)

Juridische ondersteuning

Wat willen we bereiken Beoogd wordt een goede en snelle juridische ondersteuning ter voorkoming en beperking van imagoschade en allerhande risico's. Wat gaan we ervoor doen Voor effectief beheer en ontwikkeling van terreinen is een solide juridische basis onmisbaar. Daarom wordt vormgegeven aan tal van overeenkomsten in het kader van beleid en uitvoering van beheer, waaronder de samenwerking met derden (private en publieke partijen). Dat gebeurt onder andere door adviseren, beoordelen en/of opstellen van overeenkomsten. ii) Aansprakelijkheid Wat willen we bereiken Beoogd wordt een beperking van.aansprakelijkheidsprocedures, - risico's en -kosten. Efficiënte afhandeling van klachten voorkomt bovendien eventuele beroepsprocedures bij de Nationale Ombudsman. Wat gaan we ervoor doen Terreineigendom en -beheer brengen juridische verantwoordelijkheden met zich mee. Gezorgd wordt voor een onderbouwde afwijzing of toewijzing van claims, voor de (financiële) afhandeling ervan, of claims worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke partij. Omgekeerd wordt gezorgd voor aansprakelijkheidstelling van derden bij schade aan de terreinen. Bij klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezorgd voor correspondentie met de directe toezichthouder (Politie en OM), worden hoorzittingen voorbereid en worden beslissingen opgesteld.

Verder worden beroepen van klagers bij de Nationale Ombudsman afgehandeld. In

Begroting 2026

bezwaarprocedures wordt gezorgd voor de hoorzittingen en worden beslissingen op bezwaar opgesteld. iii) Juridische ondersteuning Wat willen we bereiken Beoogd wordt.een goede en snelle juridische ondersteuning ter voorkoming en beperking van imagoschade en allerhande risico's. Wat gaan we ervoor doen Voor effectief beheer en ontwikkeling van terreinen is een solide juridische basis onmisbaar. Daarom wordt vormgegeven aan tal van overeenkomsten in het kader van beleid en uitvoering van beheer, waaronder de samenwerking met derden (private en publieke partijen). Dat gebeurt onder andere door adviseren, beoordelen en/of opstellen van overeenkomsten. 3.3.3.I. WOO-procedures Wat willen we bereiken Gestreefd wordt naar een snelle en correcte afhandeling van WOO-procedures. Wat gaan we ervoor doen WOO-verzoeken worden in behandeling genomen. Ook kan een zienswijze opgesteld worden op een WOO-verzoek dat door derden wordt behandeld en waarin het recreatieschap derdebelanghebbende bent. Cruciaal hierbij is dat over de gevraagde informatie (documenten) beschikt kan worden. 3.3.3.2. Procederen Wat willen we bereiken Het voorkomen van een onnodige gerechtelijke procedure spaart tijd en geld. In die gevallen waarin geprocedeerd moet worden, wordt een vlotte en correcte afhandeling van de procedure beoogd en draagt zodoende bij aan een besparing van kosten en komt uw imago ten goede.

Wat gaan we ervoor doen Mochten conflicten met derden tot juridische procedures leiden, dan wordt er geprocedeerd als verweerder, eisende partij, gedaagde of belanghebbende en zijn de juristen het aanspreekpunt voor de advocaat. Ook worden collega's bijgestaan in juridische procedures, bijvoorbeeld als zij slachtoffer zijn van een delict of een ongeval. Als het nodig is, wordt er opgetreden als gemachtigde in een gerechtelijke procedure.

3.4. Projecten/kredieten Er zijn bij het opstellen van deze conceptbegroting nog geen veranderingen bekend m.b.t. de lopende kredieten per 31-12-2024 zoals opgenomen in de jaarrekening 2024. In de programmabegroting 2026 is een geraamd bedrag opgenomen voor uitgaven voor projectkredieten op basis van de lopende projecten per 31-12-2024.

Begroting 2026

Bij de najaarsrapportage 2026 zal een geactualiseerd inzicht worden gegeven inclusief de eventueel vastgestelde aanvragen die ingediend worden voor de komende bestuursvergaderingen.

3.5. Mutaties reserves Een meerjarenoverzicht van het verloop van de reserves is opgenomen onder hoofdstuk 5, Financiële Begroting.

Begroting 2026

3.6. Wat gaat het kosten Lasten Realisatie 2024

Programma instandhouding gebieden

Baten Concept begroting 2026

Begroting 2025

Realisatie 2024

Saldo Concept begroting 2026

Begroting 2025

Realisatie 2024

Concept begroting 2026

Begroting 2025

Personeel

1.393.446

1.523.100

1.393.446

1.523.100

Materieel

3.659.165

3.692.230

4.363.280

-1.095.575

-870.200

-901.700

2.563.590

2.822.030

3.461.580

Gebiedsbeheer

-1.095.575

-870.200

-901.700

5.052.611

5.215.330

5.886.380

3.957.036

4.345.130

4.984.680

Personeel

55.028

46.600

55.028

46.600

Materieel

47.250

75.000

50.000

47.250

75.000

50.000

Maatschappelijke betrokkenheid

102.278

121.600

96.600

102.278

121.600

96.600

Personeel

94.369

100.000

94.369

100.000

Materieel

Plannen maken

94.428

100.000

94.428

100.000

Personeel

184.151

194.500

184.151

194.500

Materieel

8.229

8.500

36.000

8.229

8.500

36.000

Bestuurlijke diensten

192.380

203.000

230.500

192.380

203.000

230.500

Personeel

227.768

203.700

227.768

203.700

Materieel

80.753

21.750

25.500

80.753

21.750

25.500

Financiële diensten

308.521

225.450

229.200

308.521

225.450

229.200

Personeel

13.394

30.900

13.394

30.900

Materieel

3.500

1.000

3.500

1.000

Juridische diensten

13.394

34.400

31.900

13.394

34.400

31.900

Bestuurlijke ondersteuning

514.295

462.850

491.600

514.295

462.850

491.600

-5.020.106

-5.213.825

-5.093.825

-5.020.106

-5.213.825

-5.093.825

5.899.780

6.574.580

-6.115.681

-6.084.025

-5.995.525

-352.069

-184.245

579.055

317.394

1.036.700

317.394

1.036.700

6.081.006

5.899.780

7.611.280

-6.115.681

-6.084.025

-5.995.525

-34.675

-184.245

1.615.755

35.000

-474.504

-157.100

-1.220.600

-439.504

-122.100

-1.185.600

6.116.006

5.934.780

7.646.280

-6.590.185

-6.241.125

-7.216.125

-474.179

-306.345

430.155

Algemene middelen

Saldo gewone bedrijfsvoering

Totaal Projectkredieten

Saldo van Baten en Lasten

Totaal Mutatie reserves

Gerealiseerd resultaat

5.763.612

Begroting 2026 4. Paragrafen 4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om de risico's die zich in de praktijk voordoen op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd/ ingekrompen moet worden. Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. Voor de waardering van de toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd. Ratio weerstandsvermogen Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen A B C D E F

> 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Risicoanalyse Risico's

1. 2.

Stortplaats Hoge Bergse Bos

Aard van het risico

Grondwaterverontreini-

Financiële omvang Kans van risico optreden * ê 87.000

ging De renterisiconorm n.v.t. schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Specifieke risico's op In de bedrijfsvoering van Niet projecten, inkoop, het recreatieschap kwantificeerbaar bijdragen derden etc. kunnen zich risico's voordoen op specifieke onderdelen. Dit kunnen ook risico's betreffen m.b.t. subsidies. Niet gekwantificeerde Hier wordt uitgegaan ê 108.000 risico's van 2% van de structurele inkomsten. Renterisico's

Impact (meerjarig)

H1M1L L

ê 17.400

n.v.t.

ê0

n.v.t.

ê 64.000

Begroting 2026 *De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van het bedrag van de financiële omvang te nemen.

Risico 1: Nazorg grondwaterverontreiniging stortplaats Hoge Bergse Bos Uit de eindinspectie van de stortplaats in het Hoge Bergse Bos is gebleken dat het beheerssysteem dat rondom de stortheuvels is aangelegd niet optimaal werkt. Er is een (klein) risico dat in de toekomst een verontreiniging in het grondwater in de omgeving wordt vastgesteld, waardoor bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Met dit risico is in het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde nazorgplan geen rekening gehouden. Indien een dergelijke saneringsnoodzaak aanwezig is, dan is de provincie Zuid-Holland van mening dat het recreatieschap gedurende 10 jaar (tot 1 juli 2025) rekening moet houden met kosten op basis van de maatregelen en de mogelijke kosten die op ^ 87.000 worden geraamd wat bij een lage kans leidt tot een impact van ^ 17.400. Het recreatieschap kan zich vinden in deze benadering die goedkoper is dan het hernieuwd aanleggen van de drainage. Risico 4: Niet gekwantificeerde risico's Hier wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Voor dit beleid volgt het schap het rijksbeleid voor gemeenten. Het rijk stelt voor om de minimale buffer van de algemene reserve op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste dan wel benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's.

Ratio Weerstandsvermogen Zoals hiervoor aangegeven wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. Het onbelaste saldo van de algemene reserve per 31 december 2026 bedraagt ^ 1,8 mln. De maximum omvang van de gekwantificeerde risico's bedraagt ^ 195k. Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen uitstekend te noemen. Kengetallen BBV In het BBV ^financiële regelgeving voor gemeenten, provincies, Gemeenschappelijke Regelingen) staat dat er in de jaarstukken enkele kengetallen moeten worden opgenomen.

Normen: Netto schuldquote: < 90% is minst risicovol, 90-130% is neutraal, > 130% is meest risicovol. Solvabiliteitsratio: > 50% is minst risicovol, 20 - 50% is neutraal, < 20% is meest risicovol. Structurele exploitatieruimte: evenwicht ( 0 of positief). De kengetallen staan in onderstaande tabel.

Begroting 2026 Kengetallen

Begroting

Rekening

2026

2025

2024

netto schuldquote

nvt

solvabiliteitsratio

4696

659

609

structurele exploitatieruimte

-79

109

Deze kengetallen geven enig inzicht in de financiële positie en de financiële weerbaar- en wendbaarheid van de organisatie. De netto schuldquote geeft een beeld van het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Omdat het recreatieschap geen schulden heeft is er sprake van een negatieve schuldquote. Vandaar dat in de tabel geen cijfers zijn opgenomen (n.v.t.). De solvabiliteitsratio wordt berekend als het percentage van het totale eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen van het schap. Dit geeft inzicht in de mate waarin het schap in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio neemt af doordat het eigen vermogen daalt als gevolg van onttrekkingen kredieten. Deze stabiliseert zich wel gedurende de jaren na 2026. Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft aan of de structurele baten groter zijn dan de structurele lasten. Dit wordt in het kengetal als percentage van de totale baten uitgedrukt. Dit kengetal zegt in feite iets over het structurele jaarrekeningsaldo, d.w.z. zonder alle incidentele baten en lasten.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Het goed onderhouden van de gebieden is een belangrijke taak voor het schap om duurzaam gebruik mogelijk te maken. Als basis voor het plannen van regulier- en groot onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt het Terrein Beheer Model (TBM) gehanteerd. Dit model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, strand of bos) waarvoor een gestandaardiseerde inrichting met daarbij behorende onderhoudscycli en normkosten zijn bepaald. Het totaal aan oppervlaktes, stuks en lengte van de aanwezige doeltypes bepaalt met de cycli en de normkosten de geplande lasten voor meerjarig duurzaam onderhoud. De geplande lasten van groot onderhoud fluctueren van jaar tot jaar. Dit kan een direct en groot effect hebben op het jaarresultaat en daarmee op de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Om dit ongewenste effect zoveel mogelijk te voorkomen heeft het schap ervoor gekozen om een egalisatievoorziening groot onderhoud in te stellen. Jaarlijks wordt een vastgestelde dotatie ten laste van de exploitatie gebracht en de werkelijke onderhoudslasten worden ten laste van de Voorziening verantwoord. Jaarlijks worden de geplande lasten, de dotatie en de werkelijke kosten gemonitord. Elk jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is.

De onttrekkingen in de tabel zijn gebaseerd op het herijkte Terrein Beheer Model (TBM). Onderstaande tabel laat het verwachte verloop van de voorziening Groot Onderhoud zien voor de komende begrotingsjaren. 18

Begroting 2026 VOORZIENING Groot onderhoud

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand voorziening 1 januari

4.277.487

1.790.532

2.066.943

2.134.174

2.210.708

2.349.757

295.092

124.812

442.812

536.725

191.082

Dotatie

2.339.280

Onttrekking (incl P en Index)

4.826.235

2.062.869

2.272.050

2.262.746

2.200.230

4.393.946

2.509.559

2.021.280

2.245.367

2.684.924

2.086.119

Stand voorziening 31 december

1.790.532

2.066.943

2.134.174

2.210.708

2.349.757

295.092

124.812

442.812

536.725

191.082

444.243

Het meerjarenonderhoudsplan is gerelateerd aan het terreinbeheermodel en de daarin opgenomen doeltypes. Sommige doeltypes kennen fluctuaties in de lasten en vragen een planning met een meerjarenperspectief. Deze doeltypes zijn ondergebracht in specifieke categorieën, zoals baggeren of asfalt.

4.3 Financiering Kasgeldlimiet Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitgaande gelden < 1 jaar en de tegoeden/ schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de renterisico's op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Bij dit schap wordt voldaan aan de kasgeldlimiet, aangezien er per saldo geen sprake is van een kortlopende schuld. Renterisiconorm De renterisiconorm is voor dit schap niet van toepassing, aangezien er geen sprake is van opgenomen geldleningen. Ook voor de komende 4 jaren worden geen geldleningen verwacht. Schatkistbankieren Bij het schatkistbankieren wordt dagelijks het saldo bij een vastgesteld drempelbedrag overgeboekt op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Omgekeerd kan het saldo ook worden aangevuld ten laste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Voor het schap zijn de benodigde overeenkomsten met het Rijk afgesloten.

4.4

Grondbeleid

Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren heeft begin 2016 de nota grondbeleid vastgesteld, waarin de volgende uitgangspunten centraal staan Grond is een middel en geen doel. ^ Bij en met de inzet van grond wordt financiële optimalisatie nagestreefd. ^ Met de inzet van grond wordt samenwerking met gebiedspartijen gezocht. ^ Hoewel het schap zelf geen grond- of opstalexploitaties voert, heeft zij in haar aanpak een actieve houding. Hierbij stuurt zij - in samenwerking met de andere gebiedspartijen - actief op programmering, kostenbeheersing en opbrengstoptimalisatie. ^ Het schap werkt innovatief en extern gericht, zoekt naar nieuwe verbanden en geeft waar mogelijk ruimte aan nieuwe technologieën en duurzame toepassingen. ^ Het schap neemt in beginsel niet risicodragend deel in gebieds- en vastgoedontwikkelingen en niet zelf grond-of opstalexploitaties voert. ^ Bij de inzet van grond en vastgoed werkt het schap transparant en marktconform. 19

Begroting 2026 Financieel Naast het algemene uitgangspunt van financiële optimalisatie is de inzet vooral gericht geweest op het behoud van het huidige niveau van inkomsten in de schapsbegroting, zulks in relatie tot de met eigendom/erfpacht samenhangende kosten. Door het aanhoudende herstel van de economie zal de investeringsbereidheid bij ontwikkelende partijen toenemen, maar concrete investerings-voorbeelden zijn nog niet voor handen.

4.5

Bedrijfsvoering

Rottemeren is een bestuurlijke organisatie en heeft geen eigen personeel in dienst. Uitvoering van de eigen kerntaken vereist derhalve een derde uitvoerende partij. Dit is Staatsbosbeheer. De samenwerking is in 2024 verlengd voor onbepaalde tijd. Bij de samenwerkingsovereenkomst hoort een volmacht- en mandaatlijst. De personele component van de dienstverlening door Staatsbosbeheer in 2026 blijkt uit de volgende tabel. Dienstverlening Staatsbosbeheer Deelproducten

Begroting 2026

Begroting 2025

Beheerinformatie

100.000

84.400

Realisatie 2024 98.529

Uitvoeren Terreininspecties

153.600

128.200

100.070

Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer

30.400

37.800

14.863

Uitvoeren en begeleiding Terreinbeheer

436.100

412.400

457.424

Omgevingscommunicatie

180.000

203.300

216.938

Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)

191.000

143.901

Toezicht en Handhaving

403.200

438.000

333.540

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Gebiedsbeheer

28.800

28.000

28.181

1.523.100

1.393.446

Beheer subsidieverordening

20.100

20.000

20.089

Vrijwilligers en actief burgerschap

26.500

26.600

34.939

Maatschappelijke betrokkenheid

46.600

55.028

Voorbereiden programma's en projectmanagement

100.000

94.369

Plannen maken

100.000

94.369

Bestuurlijke diensten

194.500

184.151

Financiële diensten

203.700

227.768

Juridische diensten Ondersteuning

Totaal personele lasten

30.900

13.394

429.100

425.313

2.098.800

1.968.156

De dienstverlening is gebaseerd op de nieuw afgesloten Samenwerkingsovereenkomst en de vastgestelde tarieven Staatsbosbeheer 2025. Zoals al gememoreerd bij de Financiële samenvatting is er weinig budgetruimte voor de komende jaren. In het kader van de bezuinigingsopdracht is de dienstverlening gebaseerd op de capaciteitsplanning en tarieven 2025 met de lopende begroting als bovengrens. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke uren maal het afgesproken tarief conform de PDC en Samenwerkingsovereenkomst. Met inachtneming van het totale budget voor de dienstverlening, uitgezonderd goedgekeurd meerwerk. 20

Begroting 2026 Voor de begeleidingsuren van het terreinbeheer (regulier- en groot onderhoud) wordt een norm gehanteerd van 30% van de werkelijke materiele uitgaven.

Begroting 2026 5. Financiële begroting Staat van baten en lasten over 2026

Programma instandhouding gebieden

Concept begroting 2026

2026

Personeel

1.523.100

Materieel

4.363.280

-901.700

3.461.580

Gebiedsbeheer Personeel

5.886.380

-901.700

4.984.680

46.600

Materieel

50.000

Maatschappelijke betrokkenheid

96.600

Personeel

100.000

Materieel

Plannen maken

100.000

Personeel

194.500

Materieel

36.000

Bestuurlijke diensten

230.500

Personeel

203.700

Materieel

25.500

Financiële diensten

229.200

Personeel

30.900

Materieel

1.000

Juridische diensten

31.900

Bestuurlijke ondersteuning

491.600

-5.093.825

Saldo gewone bedrijfsvoering

6.574.580

-5.995.525

579.055

Totaal Projectkredieten

1.036.700

Saldo van Baten en Lasten

7.611.280

-5.995.525

1.615.755

35.000

-1.220.600

-1.185.600

7.646.280

-7.216.125

430.155

Algemene middelen

Totaal Mutatie reserves

Saldo tekort

Begroting 2026 Meerjarenbegroting Recreatieschap Rottemeren Meerjarenraming 2026-2029

Begroting

2026

2027

2028

2029

901.700 300.000

901.700 200.000

901.700 150.000

4.793.825 pm 5.995.525

4.793.825 pm

901.700 150.000 4.793.825

5.895.525

5.845.525

Gebiedsbeheer Maatschappelijke betrokkenheid Plannen maken Overhead Structurele lasten

5.886.380 100.000 491.600 6.574.580

5.886.380 96.600 100.000 491.600 6.574.580

5.886.380 96.600 100.000

491.600 6.574.580

5.886.380 96.600 100.000 491.600 6.574.580

Įstructureel saldo van Baten en Lasten

-579-055

-679.055 I

-729.055 I

Structurele toevoeging reserves Structurele onttrekking reserves Saldo toevoeging en onttrekking reserves

35.000 183.900

35.000

183.900

90.000 183.900

148.900

90.000 183.900 93.900

ĮStructureel resultaat

-430.155

-530.155 I

-635.1551

-635.155

Pachten, huren, precario etc. Rentebaten Deelnemersbijdragen Beheerregeling recreatieschappen Zuid-Holland Structurele baten

96.600

pm 5.845.525

93.900

Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”. Deelnemersbijdragen Het verloop van de deelnemersbijdragen is als volgt: Recreatieschap Rottemeren Deelnemersbijdragen Gemeente Rotterdam Gemeente Lansingerland Gemeente Zuidplas

Begroting

Realisatie

2026

2025

2024

4.103.245

867

4.103.245

867

4.084.600

400.213

224.400

917 57

290.367

179.600

407o

4.793.825

Totaal deelnemersbijdragen

4.793.825

4.488.600

De verhouding deelnemersbijdragen is vanaf 2025 aangepast naar rato van inwoneraantallen per deelnemer op basis van de CBS cijfers (basis is inwoneraantal ultimo 2023). Het precieze aandeel per gemeente wordt daarna elke 4 jaar herijkt op de dan geldende CBS cijfers Geprognotiseerde balans 2024-2029 Bedragen * C 1.000 Stand per 31 december

Realisatie 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Materiële Vaste activa

6.259

6.196

6.133

6.070

6.007

5.944

Vlottende activa

15.174

11.904

9.602

7.956

7.862

7.769

Totaal activa

21.433

18.100

15.735

14.026

13.869

13.713

Eigen vermogen

12.836

9.566

7.264

5.618

5.524

5.431

Voorzieningen

4.201

1.791

2.067

2.134

2.211

2.350

Vlottende passiva

4.396

6.743

6.404

6.274

6.134

5.932

21.433

18.100

15.735

14.026

13.869

13.713

Totaal passiva

Toelichting op de uiteenzetting van de financiële positie: De uitgangspunten, die bij het samenstellen van deze begroting zijn gehanteerd, zijn vermeld in hoofdstuk 2 van deze begroting. 23

Begroting 2026 De geprognosticeerde balanscijfers lichten we hierna op hoofdlijnen toe. Materiële vaste activa De afname in de materiële vaste activa betreft de jaarlijkse afschrijvingen. Vlottende activa De vlottende activa bestaat voornamelijk uit de post schatkistbankieren. De afname per jaar is gerelateerd aan de afname van het eigen vermogen. Voorzieningen Het verloop is afgeleid van de tabel onder 4.2 Kapitaalgoederen. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn als sluitpost opgenomen en betreffen met name vooruit ontvangen bijdragen derden ten behoeve van projecten. Verloopoverzicht Reserves Bedragen * ^ 1.000 Saldo 31-12-24

ALGEMENE RESERVE

Prognose Dotaties

Onttrekkingen

31-12-25

-1.565.800

3.695.675

Prognose Dotaties

Onttrekkingen

2.129.875

-361.400

Prognose Dotaties

31-12-26

Onttrekkingen

1.768.475

31-12-27 1.768.475

BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve Investeringsreserve Uitvoeringsagenda Reserve Beheer Noordoever

-1.084.900

2.323.138 295.333

350.000

1.624.758

1.238.238

-412.800

-331.240

314.093

-262.500

51.593

-51.593

-120.800

1.503.958

-120.800

1.383.158

-500.000

-120.800

1.262.358

825.438

Reserve vervangingsinvesteringen

237.380

307.380

90.000

Reserve Herinrichting Gebied A16

2.873.533

-14.800

2.858.733

-1.116.733

1.742.000

-1.000.000

Afschrijvingsreserve

1.311.996

-63.100

1.248.896

-63.100

1.185.796

35.000

272.380

35.000

325.438

397.380 742.000 -63.100

1.122.696

SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

8.666.138

385.000

-1.614.840

7.436.298

35.000

-1.975.933

5.495.365

-910.000

-735.493

3.849.872

TOTAAL RESERVES

12.361.813

385.000

-3.180.640

9.566.173

35.000

-2.337.333

7.263.840

-910.000

-735.493

5.618.347

Dotaties

Onttrekkingen

Prognose

31-12-27

ALGEMENE RESERVE

Dotaties

Onttrekkingen

Investeringsreserve Uitvoeringsagenda Reserve Beheer Noordoever

31-12-29 1.768.475 0

1.768.475

1.768.475 0 0

325.438

BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve

Prognose

31-12-28

1.262.358

Reserve vervangingsinvesteringen

397.380

Reserve Herinrichting Gebied A16

742.000

Afschrijvingsreserve

1.122.696

SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

3.849.872

TOTAAL RESERVES

5.618.347

-120.800 90.000

1.141.558 487.380

-120.800 90.000

577.380

742.000 -63.100

1.059.596

90.000

-183.900

3.755.972

90.000

-183.900

5.524.447

1.020.758 742.000

-63.100

996.496

90.000

-183.900

3.662.072

90.000

-183.900

5.430.547

Algemene reserve De Algemene Reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Investeringsreserve De investeringsreserve wordt gevormd om de aanvragen voor projectkredieten te kunnen financieren. Reserve Beheer Noordoever De onttrekkingen betreffen de jaarlijkse structurele vrijval als dekking voor de beheerlasten. Reserve vervangingsinvesteringen 24

Begroting 2026 Deze reserve is bedoeld om toekomstige vervangingen van bruggen en steigers met een investering van meer dan G 50.000 te financieren. Jaarlijks wordt structureel G 35.000 toegevoegd. Vanaf 2027 wordt dit G 90.000 in verband met de nieuwe Varenbrug. De eerste grote vervangingsinvesteringen zijn gepland voor de periode 2034 tot 2043, in totaal G 600k. Met de huidige structurele toevoegingen per jaar zal het saldo ultimo 2034 circa G 1 mln. bedragen. Reserve Herinrichting Gebied A16 Deze reserve wordt (deels) aangewend voor de bovenwettelijke maatregelen m.b.t. de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos-A16. De onttrekkingen lopen gelijk op met de voortgang van het project en de aanleg van de verlengde A16. Een eventueel restsaldo staat ter beschikking van het bestuur, dan wel de deelnemers op basis van hun inbreng. Afschrijvingsreserve De afschrijvingsreserve dekt toekomstige afschrijvingslasten van materiele activa met maatschappelijk nut. De afschrijvingsreserve wordt gevoed bij activering van projecten door overheveling vanuit de investeringsreserve. De jaarlijkse onttrekking betreft de reële afschrijvingslast in dat jaar.

Begroting 2026 6. Bijlagen Bijlage “Bedragen per taakveld” Begroting 2026

Verdeling naar taakvelden 0 Bestuur en ondersteuning

Baten

0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury

0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutatie reserves

Lasten

Saldo

230.500

-230.500

261.100

-261.100

300.000

0 1.220.600

35.000

1.185.600

5 Sport, cultuur en recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totalen

5.695.525

7.119.680

-1.424.155

7.216.125

7.646.280

-430.155

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=039b1af6-f843-4a95-b193-6e86cd7c0bd4