[I25.07488] Concept Jaarverslag_en_jaarrekening_DCMR 2024
Tekst van het document
31 dec 24
Afschrijving tot en met
Afschrijving Desinvestering
Afschrijving
Afschrijving tot en met
Boekwaarde per
Boekwaarde per
2023
2024
2024
2024
31 dec 23
31 dec 24
GEBOUW INRICHTING NIEUWE PAND
|
|
KANTOORMEUBILAIR
|
644 |
COMMUNICATIEMIDDELEN
|
127 |
-
AUTOMATISERING
|
704 |
METINGEN/ADVIEZEN
|
|
TOTAAL GENERAAL
1.475
-
|
-
-
1
1
2.397 |
-
1
-
|
2.397 |
-
52 |
-
524 |
|
2.285 |
-
1
172 |
2.285 |
644 |
524
|
-
68 |
|
643 |
-
1
60 |
643 |
127 |
68
177 |
-
565 |
|
4.685 |
-
1
316 |
4.685 |
704 |
565
-
-
-
|
2.303 |
-
1
-
2.303 |
-
-
12.314
1.475
|
229
-
|
1.156
12.314
-
1
548
|
-
|
1.156
D. Werkplanoverzicht per opdrachtgever Omschrijving opdrachtgevers
Raming begroting na wijziging
Realisatie 2024
Begrotingsafwijking
lasten e 576 848 722 2.165 703 1.847 590 1.448 1.135 1.735 1.935 2.048 22.742
Provncie Zuid-Holland Provncie Zeeland Projecten
33.493 4.586
33.493 4.586
33.081 4.380
33.081 4.380
8.128
8.128
-
saldo f= d-e -
8.043
8.165
-122
Totaal opdrachtgevers
85.260
85.260
-
83.999
84.121
-122
-
911
-911
2.247
-
2.247
250 250 -
-
914 10 925 -
118 118 -
( f x 1.000) Gemeente Albrandswaard Gemeente Barendrecht Gemeente Capelle aan den IJssel Gemeente Goeree-Overflakkee Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Lansingerland Gemeente Maassluis Gemeente Nissewaard Gemeente Ridderkerk Gemeente Schiedam Gemeente Vlaardingen Gemeente Voorne aan Zee Gemeente Rotterdam
Bezettingsresultaat afdelingen
baten g = a- d -106 12 -15 -244 -19 84 49 -128 49 -35 215 16 680
lasten h = b- e -106 12 -15 -244 -19 84 49 -128 49 -35 215 16 680
saldo
411 206
411 206
-
84
-38
122
1.261
1.138
122
-2.247
195
-2.052
914 -107 807 -
-664 -10 -675 -
-118 -118 -
-664 107 -557 -
.c
baten d 576 848 722 2.165 703 1.847 590 1.448 1.135 1.735 1.935 2.048 22.742
ii
lasten saldo b c = a-b 470 861 708 1.921 684 1.931 640 1.320 1.183 1.700 2.150 2.064 23.422 -
ö)
baten a 470 861 708 1.921 684 1.931 640 1.320 1.183 1.700 2.150 2.064 23.422
Algemene dekkingsmiddelen
saldo financieringsfunctie overige dekkingsmiddelen onvoorzien subtotaal algemene dekkingsmiddelen
-
250 250 -
85.510
86.171
-661
87.170
84.239
2.932
-1.659
1.215
-2.874
Resultaat voorgaand boekjaar Mutatie Algemene reserve Mutatie reserve Modernisering Bedrijfsvoering Mutatie reserve Nieuwe Thema's (Overig) Mutatie reserve Duurzaamheidsopgaven subtotaal mutatie reserves
1.000 800 1.800
1.000 1.000
-
1.000
-
188
1.000
-188 268 505 585
188
800 800
812 268 505 1.585
295 483
-
295 483
Resultaat na ontrekkingen/toevoegingen
87.310
87.171
139
88.756
85.239
3.517
-1.176
1.215
-2.392
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
87.310
87.171
-139
88.756
85.239
-1.176
1.215
-2.392
Heffing ^nnootschapsbelasting Resultaat voor onttrekkingen/toevoegingen Toevoeging/Onttrekkingen aan reserves
-
Voorstel technische toevoeging i onttrekking aan reserves
Mutatie Algemene reserve Mutatie reserve Modernisering Bedrijfsvoering Mutatie reserve Personeel en Organisatie subtotaal mutatie reserves Resultaat na technische bestemming
3.517
53 van 55
E. Overzicht voorschot met specifiek bestedingsdoel per participant Saldo
Saldo
Saldo
Mutatie Omsch rijving
31-12-2023 ( C x 1.000)
Participant Albrandswaard
2024
31-12-2024
31-12-2024
C
C
C
( C x 1)
-80
-103
-184
-183.658 93.729
Participant Barendrecht
66
27
94
Participant Capelle aan den IJssel
12
-12
-
-255
-404
-44
-448
-447.615
Participant Krimpen aan den Ijssel
175
-64
111
111.207
Participant Lansingerland
-109
88
-20
-20.497
8
55
63
62.871
Participant Nissewaard
-215
-7
-222
-221.615
Participant Ridderkerk
228
-7
221
221.303
Participant Rotterdam
685
544
1.229
1.229.232
Participant Schiedam
413
-30
383
383.312
Participant Vlaardingen
666
222
887
887.381
Participant Voorne aan Zee
-40
24
-16
-16.383
1.228
73
1.302
1.301.531
Participant Goeree Overflakkee
Participant Maassluis
Participant Provincie Zuid Holland Provincie Zeeland Totaal
459
320
779
779.133
3.093
1.086
4.180
4.179.676
Totaal van de vorderingen op participanten
-848
-890
-889.768
Totaal van de schulden aan participanten
3.942
5.070
5.069.444
Saldo
3.093
4.180
4.179.676
De bedragen die in de voorschotposten zijn ondergebracht, zijn bestemd voor specifieke onderwerpen en voor voorziene en deels onvoorziene activiteiten die gedurende het jaar specifieke aandacht van een participant vragen.
F.
Overzicht van baten en lasten per taakveld
V&W DCMR naar Taakveld
id
cd
Taakveld Categorie 7.4 Milieubeheer 3.6 Huren 7.4 Milieubeheer 3.8 Overige goederen en diensten 7.4 Milieubeheer 7.1 Mutatie reserves |Totale Baten Taakveld Categorie 7.4 Milieubeheer 1.1 Salarissen en sociale lasten 7.4 Milieubeheer 2.1 Belastingen 7.4 Milieubeheer Ingeleend personeel 7.4 Milieubeheer 3.8 Overige goederen en diensten 7.4 Milieubeheer 7.1 Mutatie reserves 7.4 Milieubeheer 7.2 Mutatie voorzieningen 7.4 Milieubeheer 7.3 Afschrijvingen Totale Lasten Resultaat voor bestemming
Bedrag (C x 1.000) 86.580 1.585 88.166 60.908 88 7.391 14.615 1.000 99 548 84.649 3.517
54 van 55
G. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d 7-01-2025
1 1 í
Î i
it
I!
1
lì
īl
I Indicator
5 E83B
Indicator
Indicator Besteding (jaar T) per project
Indicator
Indicator Project afgerond (Ja/Nee)
Indicator
T) per project voor die provincie of gemeente invullen SiSa tussen medeoverheden
1
Aard controle n. v.t. Aaitf controle n. v.t Indicator. EB3B/01 Indicator: EB3BJ02 061924 Gemeente Goeree-Overflak kee RA21149 Heerendijk Oude Tonge’ 60
Aard controle R Indicator: EB3B/03
Aard controle n. v. I. Indicator E83B/04
Aardcontrole n. v. t Indicator EB3B/05
6 17.176 Ja
2 061621 Gemeente Lansingertand
RA21150-Rottekade
60
6 10.471
3 060S56 Gemeente Maassluis 060613 Gemeente Albrandswaard
RA211S3 Nazorg Maasluis' RA211S5 Nazorg Rhoonse Griende' RA22027 Dorpsstraat/Barendrecht'
60 60
6 101.257 6 1.490
60
6 11.707
4
5 060489 Gemeente Barendrecht
Ja Ja Ja Ja
25 Kopie projectnaam 1 nummer
Uitvloeiing is volgens aanvraag Optionele toelichting. Verplicht uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef als bij 06 nee is ingevuld n indicator 09 de reden aan
Aaitf controle n. v.t Indicator EB3BJ06 1 RA21149 Heerendijk Oude Tortge' Ja 2 RA21150-Rottekade Beiqschenhoek' Ja ; RA21153 Nazorq Maasluis' Ja RA21155 Nazorg Rhoonse Griende' Ja 4
Aaitf controle n. v.t Indicator: EB3BJ07
Aaitf controle n. v.t Indicator: EB3BI08
25 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controte n. v.t Indicator. EB3B/09 lenW
E93
Ja Totale besteding (jaar T)
Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH
Cumulatieve besteding (tlm jaar T) Aard controle R Indicator. E93/01
6 445.130
Aaitf controle n. v.t Indicator E93/02 E 752.224
Aard controle n. v.t. Indicator E93J04 1 Deelname werk- en projectgroepen E 259.543 2 e 98 .066 : Scholing en opleiding 60 inzicht in de bestaande vormen van bekostiging van de omqevingsdlenst 0 5 implementatie van de Landelijke 6 8.562 Handhaungsstrategie Omgeangswet uniforme indeling naar risico van zorgbedrijwn (risico 6 354
Aard controle n. v.t. Indicator E93703 Ja Cumulatieve besteding (tfm jaar T)
Aaitf controle n. v.t Indicator E93/05
Aard controle n. v.t. Indicator E93/06 6 464.328 6 98 .942 60 60
4 6 7 9
Eindverantwoording (Ja/N-ee)
6 8.562 6 354
61.775
6 4.513
EO 60
6 1.478
handhavingsbeschikkingen Wabo-inspecties
1
onderzoek onder het IBP naar belangrijke
10
60
6 7.910
11
6 7.840
6 7.840
12 Participeren in onderzoek naar mandaten 13 visitaties bij omgevingsdiensten en meeweiken aan
•0 6 64.926
60 6 88.394
14
60
60
van onderzoeken door ILT naar het functioneren van het VTH stelsel 15 materiele kosten (max 10"A van bedrag genoemd in 6 4.064 bijlage 2 SPUK1 Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 Hieronder per regel één provincie(code) er/of gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie of gemeente invullen
6 69.903 Besteding (jaar 11 per project
Project afgerond (Ja/Nee) T) per project
SiSa tussen medeoverheden Aard controle n. v.t. Indicator E97BJ01 1 060556 Gemeente Maassluis 2 060489 Gemeente Barendrecht : 030008 Provincie Zuid-Holland 4 061924 Gemeente Goeree-ūverüakkee 5 061924 Gemeente Goeree-Overliakkee 6 060489 Gemeente Barendrecht
Aaitf controle n. v.t Indicator: E97BJ02 WSN - Nazorq Maasluis 6 61.063 WSN - Dorpsstraat e.o. 60 Barendrecht WSN - Kennisuitvraag 6 15.950 WSN - Naz Dirksland 60 WSN Nazorg Middelhamis 60 Zandpand WSN - Achterzeedijk/Noldijk 6 9.250 Barendrecht
Aard controle R Indicator: E97B/03
Aaitf controle n. v. t. Indicator E97B/04 6 61.063 60
Aardcontrole n. v. t Indicator E97B/05 Nee Nee Nee Nee
6 15.950 60 60
Nee 6 9.250 Nee
25 Kopie prpjectnaam 1 nummer
Uitvoering is volgens aanvraag Optionele toelichting. Verplicht uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef als bij 07 nee is ingevuld
Aaitf controle n. v.t Indicator E97BJ06 1 2 WSN - Dorpsstraat e.o. Barendrecht Ja ; WSN - Kennisuitwaag Ja 4 WSN - Naz Dirksland Ja 5 WSN Nazorg Middelhamis - Zandpand Ja 6 WSN - Acbterzeediik/Noldijk Barendrecht Ja 25 Eindverantwoording (JalNee)
Aaitf controle n. v.t Indicator E97BJ07
Aaitf controle n. v.t Indicator: E97BJOB
Aaitf controle n. v.t Indicator E97BJ09 KGG
K21
Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van
Nee Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (tfm jaar T)
van de energiebesparingsplicht Aard controle R Indicator K21/01 6 1.160.313
Eindverantwoording (ja/nee) in artikel 6. tweede lid van de RegeJing (ja/nee)
Aaitf controle n. v.t Indicator K2W2 61.917.127
in artikel 6. zesde lid, van de Regeling (ja/nee)
Aard controle R Indicator K2IJŪ3 Ja
Aard controle R Indicator: K2V05
Aard controte D2 Indicator: K2V04 Ja
Nee
55 van 55