[I22.07946] Bestuursvoorstel Concept begroting 2023 GR Recreatieschap Rottemeren

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

Onderwerp Bijlage Besluitdatum Voorbereid door

: : : :

Programmabegroting 2023 -125 maart 2022 John Schippers

1. ONTWERPBESLUIT

• • •

In te stemmen met de concept begroting 2023 van Recreatieschap Rottemeren; Deze concept begroting 2023 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden; Deze concept begroting 2023 voorzien van eventuele zienswijzen van de deelnemers ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Exploitatie De begroting 2023 is in evenwicht. De jaarlijkse prijsindexatie van de Kring Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond bedraagt 4,8%. Deze is toegepast op de daarvoor in aanmerking komende lasten zoals opgenomen onder de uitgangspunten. De theoretische stijging van de lasten op basis van dit percentage bedraagt afgerond € 130.000. Doordat niet alle lasten worden geïndexeerd en door overige mutaties in de lasten en baten bedraagt het werkelijk te dekken bedrag om de begroting in evenwicht te brengen afgerond € 111.000. Dit komt omgerekend neer op een prijsindex van 2,5% voor de verhoging van de deelnemersbijdragen. De begrote deelnemersbijdragen over 2022 bedroegen € 4.030.100. Deze worden opgehoogd met € 111.000 naar € 4.141.100. De verhoging is conform de bestaande verhouding verdeeld over de drie deelnemende gemeenten. Ook het meerjarig perspectief is sluitend, waarbij jaarlijks structureel € 35.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve wordt toegevoegd (al vanaf het begrotingsjaar 2021). Voor een nadere specificatie van de lasten en baten wordt verwezen naar onderdeel 3.7. Vermogenspositie De geprognotiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2023 bedraagt € 3,3 mln. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

1

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Algemeen Bestuur, 13 december 2021, Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2023. 4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

Niet van toepassing

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

• • •

De concept begroting 2023 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden en tevens toesturen aan het subsidieloket Provincie Zuid-Holland conform afspraken begrotingssubsidie; De concept begroting 2023 en de eventuele reacties van de deelnemers voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 4 juli 2022; Na vaststelling door het AB zal de begroting 2023 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,

Dhr. R. van Raay Bestuurssecretaris

2

Concept begroting 2023 samengevat Lasten Deelproduct/product

Totaal personeel Totaal materieel Totaal Gebiedsbeheer Totaal personeel Totaal materieel Totaal Maatschappelijke betrokkenheid Totaal personeel Totaal materieel Totaal Plannen maken Totaal personeel Totaal materieel Overhead Bestuurlijke diensten Totaal personeel Totaal materieel Overhead Financiële diensten Totaal personeel Totaal materieel Overhead Juridische diensten Totaal overhead

Baten Begroting 2022 na 1e wijziging

Concept Begroting 2023

Begroting 2022 na 1e wijziging

Concept Begroting 2023

Begroting 2022 na 1e wijziging

1.362.900 3.134.800 4.497.700 42.300

1.313.300 3.084.800 4.398.100 40.400

783.300 783.300 -

776.300 776.300 -

1.362.900 2.351.500 3.714.400 42.300

1.313.300 2.308.500 3.621.800 40.400

42.300 79.500

40.400 75.900

-

-

42.300 79.500

40.400 75.900

79.500 200.800 7.300 208.100 149.700 18.200 167.900 47.000 3.700 50.700

75.900 191.700 4.600 196.300 142.800 24.000 166.800 44.700 3.500 48.200

-

-

79.500 200.800 7.300 208.100 149.700 18.200 167.900 47.000 3.700 50.700

75.900 191.700 4.600 196.300 142.800 24.000 166.800 44.700 3.500 48.200

426.700

411.300

-

-

426.700

411.300

(3.768.100) (207.000) (165.700) (4.140.800)

(3.667.400) (201.500) (161.200) (4.030.100)

Deelnemersbijdrage Gemeente Rotterdam Deelnemersbijdrage Gemeente Lansingerland Deelnemersbijdrage Gemeente Zuidplas Algemene middelen

-

-

Onvoorzien

-

500

Saldo gewone bedrijfsvoering

5.046.200

Totaal kredieten (PM) Saldo van baten en lasten

5.046.200

4.926.200

Reserve vervangingsinvesteringen Reserve afschrijvingen Reserve beheer Noordoever Totaal mutatie reserves Saldo

3.768.100 207.000 165.700 4.140.800 4.924.100

4.926.200

Lasten Deelproduct/product

Saldo

Concept Begroting 2023

4.924.100

3.667.400 201.500 161.200 4.030.100 4.806.400 4.806.400

Baten

Concept Begroting 2023

Begroting 2022 na 1e wijziging

35.000

35.000

-

500

122.100

119.800

-

-

122.100

119.800

Saldo

Concept Begroting 2023

Begroting 2022 na 1e wijziging

Concept Begroting 2023

Begroting 2022 na 1e wijziging

34.000 120.800 154.800

35.000 (36.300) (120.800) (122.100)

35.000 (34.000) (120.800) (119.800)

4.961.200

-

-

35.000

35.000

36.300 120.800 157.100

5.081.200

4.961.200

5.081.200

3