I21.10306 RM Belegvel Jaarstukken 2020

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp Kenmerk Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door

: : : : :

Jaarstukken 2020 Documentnummer

1 29 maart 2021 M. Franken/R. van Raay

1. ONTWERP-BESLUIT Het bestuur wordt voorgesteld: In te stemmen met de concept-jaarstukken 2020 van Recreatieschap Rottemeren; Het nadelig jaarresultaat 2020 op € 343.304 vast te stellen en dit resultaat te onttrekken aan de Algemene Reserve; In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten:  Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning tot en met 2021;  Kwaliteitsimpuls LBB Realisatie 1e fase eilandenrijk tot en met 2024;  Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit tot en met 2021;  Oriëntatieverlichting fietspad Bosweg tot en met 2021. Kennis te nemen van het concept accountantsverslag 2020 (rapport van bevindingen); In te stemmen met de concept-reactie van het Dagelijks Bestuur op het accountantsverslag; De concept-jaarstukken 2020 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden; De concept-jaarstukken 2020 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de concept-jaarstukken 2020 voorgelegd. Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten: Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten: 1. het jaarverslag 2020 bestaande uit; a. de programmaverantwoording en de paragrafen. 2. de jaarrekening 2020 bestaande uit: a. de programmarekening en de toelichting, b. de balans per 31 december 2020 en de toelichting, c.

de concept rapportage van de accountant naar aanleiding van de controle en de concept-reactie van het Dagelijks Bestuur op de bevindingen van de accountant.

Exploitatie Het jaarresultaat 2020 bedraagt € 343.304 nadelig ten opzichte van de bij de Najaarsrapportage 2020 gewijzigde begroting 2020. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de afboeking van boerderij Zuideinde in verband met verkoop in de toekomst. Het geprognotiseerde resultaat bij de Najaarsrapportage 2020 was nul. De resultaten per programma zijn als volgt: V = voordelig; N = nadelig

Progr 1 2 3 -

Omschrijving Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead Jaarresultaat 2020

Resultaat € 356.669 € 0 € 8.472 € 4.892 € 343.304

V/N N V V N

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven. V = voordelig; N = nadelig

Onderwerp Hogere lasten gebiedsbeheer,

Bedrag 341.786

V/N N

met name door afboeking

Programma

Product

Beheer, onderhoud en

gebiedsbeheer

exploitatie gebieden

boerderij Zuideinde Hogere lasten door de ophoging

100.896

N

voorziening dubieuze debieuren Hogere opbrengsten

Economisch beheer

exploitatie gebieden 27.716

V

opstalrechten Hogere opbrengsten glasvezel

Beheer, onderhoud en

Beheer, onderhoud en

Economisch beheer

exploitatie gebieden 36.454

V

Beheer, onderhoud en

Economisch beheer

exploitatie gebieden Onvoorzien

7.000

V

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Subtotaal Overige verschillen

Jaarresultaat 2020

€ 371.512

N

28.208

V

€ 343.304

N

Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma’s. Voorgesteld wordt het nadelige saldo van het jaarresultaat 2020 van € 343.304 te onttrekken aan de Algemene Reserve. Vermogenspositie De stand van de Algemene Reserve bedroeg eind 2019 na verwerking van de resultaatbestemming € 4,6 mln. De mutaties op de Algemene Reserves bedroegen € 0,2 miljoen. Na verwerking van de resultaatbestemming 2020 (nadeel van € 343.304) en 2

de claims van met name de lopende kredieten (€ 0,8 miljoen.) bedraagt de stand van de Algemene Reserve ca. € 3,3 miljoen. Exploitatie 2021 en meerjarenraming 2022-2024 De verschillen in de jaarrekening 2020 zijn alle incidenteel. Er vindt nog een actualisatie plaats op de overige posten in de programmabegroting 2021 middels de Najaarsrapportage 2021. Mutaties in de begroting worden bij het opstellen van de najaarsnota 2021 middels een begrotingswijziging verwerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan uw bestuur. Controle accountant Het concept accountantsverslag 2020 (rapport van bevindingen) en de management letter 2020 (vertrouwelijk stuk) zijn bijgevoegd. Pas na behandeling van de concept jaarstukken 2020 in het DB kan de accountant de uiteindelijke goedkeurende controleverklaring afgeven. 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING -

AB 8 juli 2019 AB 30 november 2020

: Vaststellen programmabegroting 2020 : Vaststellen Najaarsrapportage 2020 en 1e begrotingswijziging 2020

4. JURIDISCHE PARAGRAAF Niet van toepassing. 5. FINANCIËLE PARAGRAAF Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2020. De verlenging van de kredieten worden verwerkt in de najaarsrapportage 2021.

3

6. COMMUNICATIE Niet van toepassing. 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 8. VERDERE PROCEDURE De concept-jaarstukken worden ter vaststelling voorgelegd aan Algemeen Bestuur, in de vergadering van 5 juli 2021; - Na vaststelling van de concept-jaarstukken 2020 door het Algemeen Bestuur worden de definitieve jaarstukken 2020 ter kennisname toegezonden aan de toezichthouder Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap. -

Hoogachtend,

dhr. R. van Raay Secretaris

4