Dossier 1568 voorblad.pdf

Gemeenteraad Dossiernummer

1568

Extern Zaak ID

D000000040032

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

4 juli 2024

Agendapunt

6.a

Titel

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2024

Organisatieonderdeel

2. Domein Ruimte & Economie

Bijlagen [BR2400022] Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2024 [T24.00643] MPG 2024 - algemene toelichting [T24.00644] MPG 2024 - toelichting per project [T24.00645] MPG 2024 - toelichting per project (GEHEIM) Geagendeerd

Vergaderdatum

B&W

28 mei 2024

Commissie Algemeen Bestuur

26 juni 2024

Gemeenteraad

4 juli 2024

Toelichting Ieder jaar actualiseren we de berekeningen van onze gemeentelijke grondexploitaties. Bij de actualisatie van de grondexploitaties verwerken we de realisatie van het voorgaande jaar en kijken we vooruit rekening houdend met de actuele ontwikkelingen. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2024 gaat in op de voortgang van de projecten en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het MPG 2023. Voorgesteld besluit Gevraagde beslissing:

1. De grondexploitatie Sporthoeklaan af te sluiten per 31-12-2023 met een negatief resultaat van € 1,63 mln. 2. De actualisatie van alle grondexploitaties en Anterieure overeenkomst (AOK) Wilderszijde per 1-1-2024 door vaststelling van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2024 (T24.00643, T24.00644, T24.00645). 3. Het geven van autorisatie op de baten en lasten van de lopende grondexploitaties en AOK Wilderszijde voor de gehele (resterende) looptijd van het project en daarmee het vaststellen van het financiële kader voor de grondexploitaties en AOK Wilderszijde.

4. Het verwerken van de financiële consequenties van het MPG 2024 in de Meerjaren Begroting 2024- 2027. 5. Het bij de jaarrekening 2023 conform de nota Reserves en Voorzieningen 2020 vóór resultaats-bestemming verrekenen van het jaarresultaat (inclusief AOK Wilderszijde) van € 6,47 mln. (positief) door het: a. Vrijval verwachte verhoging verliesvoorziening met € 0,71 mln. ten gunste van de algemene reserve. b. Vrijval verliesvoorziening Sporthoeklaan met € 0,56 mln. ten gunste van de algemene reserve. c. Verhoging van de verliesvoorziening met afgerond € 0,98 mln. ten laste van de algemene reserve. d. Toevoegen van de tussentijdse winstneming van afgerond € 5,85 mln. aan de algemene reserve. e. Verlaging van de verliesvoorziening AOK Wilderszijde van afgerond € 0,33 mln. ten gunste van de algemene reserve.