2022.06 Presentatie ZR 2022 tbv beeldvorming 15 juni 2022.pptx
Tekst van het document
15 juni 2022
Beeldvorming Zomerrapportage 2022
Zomerrapportage 2022 § Tussentijdse afwijkingenrapportage § Boekjaar 2022 § Financiële en beleidsmatige afwijkingen § Exploitatie, investeringen en reserves § Prognose voor 2022 op basis van maand 1 t/m 3 § Afwijkingen groter dan 100.000 worden toegelicht Stand Begroting 2022 (voor Zomerrapportage):
Resultaat na Zomerrapportage 2022
§ Resultaat: € 1,1 miljoen negatief § Geen tussentijdse verrekening met de Algemene Reserve
Resultaat na Zomerrapportage 2022 (toelichting) §
Programma 1 § Lasten: § Decembercirculaire 2021, doorwerking CAO § Baten: § -
§ Programma 2 § Lasten: § VRR (o.a. FLO), doorwerking CAO § Baten: § §
Programma 3 § Lasten: § Effecten raadsvoorstel IHP, sport & cultuur, nationaal programma onderwijs, GOAB, Nationaal programma onderwijs 2022 § Baten: § NPO 2022, sport & cultuur, GOAB, Nationaal programma onderwijs 2022
Resultaat na Zomerrapportage 2022 (toelichting) §
Programma 3 § Reserves: § Onttrekking aan reserve kapitaallasten, onttrekking aan reserve crisismaatregelen, onttrekking aan reserve 1e inrichting en OLP, storting in reserve kapitaallasten, storting in reserve onderwijsleermiddelen, storting in reserve tijdelijke huisvesting
§ Programma 4 § Lasten: § Inburgeringsvoorzieningen, eenmalige energietoeslag, GR Jeugd, jeugd PGB, Rijksmiddelen Decembercirculaire, trendbreuk begeleiding, praktijkondersteuners, bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand, doorwerking CAO § Baten: § Bijdrage gemeentefonds energietoeslag, inburgeringsvoorzieningen, bijstelling BUIG §
Programma 5 § Lasten: § Dagelijks- en groot onderhoud, kapitaallasten, stof- en onkruidbestrijding, CAO-verhoging, areaal § Baten: § Stof- en onkruidbestrijding, papierprijs
Resultaat na Zomerrapportage 2022 (toelichting) §
Programma 5 § Reserves § Lagere toevoeging reserve baggeren, lagere onttrekking reserve kapitaallasten
§ Programma 6 § Lasten: § Anterieure overeenkomsten, CAO-verhoging, doorbelasting naar projecten, aanpak energiearmoede § Baten: § Anterieure overeenkomsten, aanpak energiearmoede § Programma 7 § Lasten: § Diverse kleine mutaties § Algemene dekkingsmiddelen § Lasten: § CAO- verhoging, correcties woonplaatsbeginsel en Meicirculaire, stelpost frictiekosten frankerend beleid, § Baten: § Algemene uitkering, OZB, grex rente
Resultaat na Zomerrapportage 2022 (toelichting) §
Overhead § Lasten: § CAO-verhoging, kapitaallasten, versterken team financien § Baten: § Reserves § Toevoeging aan reserve groot onderhoud, onttrekking aan algemene reserve
Investeringen § Investeringskredieten uit het MIP verhogen met € 11.096.410 voor: § § §
de verbetering, versnelling of voorbereiding van investeringen uitbreiding door aanpassing van investeringen de urentoerekening aan de investeringen
§ Investering in Cultuurhuis Casa Cadanza § § § §
De raad is per brief (U22.00392) geïnformeerd over mogelijke bijstelling van het investeringskrediet Cultuurhuis als gevolg van stijgende bouwkosten. Normaliter dergelijke bijstelling, net als andere kredieten, verwerkt worden in de actualisatie van het MIP en landen in deze zomerrapportage. Middels amendement A2020-01 besloten dat bij een afwijking groter dan 1% van het gevoteerde krediet deze afwijking middels separaat voorstel aan uw raad wordt voorgelegd. College bereidt raadsvoorstel voor en volgt na het zomerreces.
Reserves
Uitgaven op Reserve Crisismaatregelen: Stand 1 mei 2022: - € 180.000 aan extra kosten inhuur - € 158.000 aan bijdrage/contributie Herstelplan - € 5.000 aan extra kosten bestuur & communicatie - € 5.000 aan extra kosten kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - € 4.000 aan extra kosten huishoudelijke hulp - € 4.000 aan sportfondsen - € 3.000 aan extra desinfectiekosten - € 1.000 aan huurkosten Totaal: € 359.000
Algemene uitkering gemeentefonds §
Algemene uitkering (voordeel € 601.000) De wijziging van de Algemene uitkering komen per circulaire tot stand:
§
Meicirculaire 2022 § De Meicirculaire 2022 wordt eind mei gepubliceerd (momenteel nog geen cijfers voor 2022) § Uw raad wordt hierover – conform de bestendige gedragslijn – per brief geïnformeerd.
§
Meicirculaire 2022 (meerjarig 2022-2025) § De effecten van de Meicirculaire 2022 voor 2023 en latere jaren vormen de basis voor de Begroting 20232026
§
Separaat per brief toegelicht.
§ Decembercirculaire 2021 (meerjarig voor 2022) § De Decembercirculaire 2021 is gepubliceerd na vaststelling van de Begroting 2022-2025. § Hogere baat van € 601.000 in 2022. 1. 2. 3. 4. 5.
Versterking ondersteuning wijkteams (€ 133.000 voordeel) Extra vergoeding Salarislasten zorgdomein jeugd & wmo (€ 207.000 voordeel) Compensatie covid maatregelen gemeenteraadsverkiezingen (€ 82.000 voordeel) WOZ hoeveelheidsverschillen (€ 68.000 nadeel) Diverse kleine mutaties (€ 247.000 voordeel)