B4. Gewijzigde Begroting Waterlands Archief 2025

Gewijzigde begroting van baten en lasten 2025 (in euro's)

Waterlands Archief Personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Administratiekosten Subsidies en bijdragen Specifieke kosten Bestuurskosten Bureau- en algemene kosten Onvoorziene uitgaven

€ € € € € € € € € Totaal kosten €

2024 realisatie 1.150.947 110.103 274.952 74.355 125.505 20 36.451 1.772.333

Gemeentelijke bijdragen Leges Renten Specifieke inkomsten Subsidies en bijdragen Overige inkomsten

€ € € € € € Totaal baten €

1.653.031,15 30.089,77 101.634,57 7.794,80 1.792.550

Dotatie/onttrekking reserves

€ Resultaat €

Digitalisering Bouwvergunningen

€ € € € € € € € € €

2025 begroting 1.185.000 118.300 289.600 56.800 127.500 100 37.500 10.000 1.824.800

€ € € € € € €

1.689.300 23.800 107.500 4.200 1.824.800

-

€

-

20.217

€

-

2025 gew. begroting € 1.186.000 € 128.800 € 283.200 € 103.000 € € 103.200 € 100 € 36.300 € 10.000 € 1.850.600 €

1.689.300

€ € € € €

29.400 102.500 4.200 1.825.400

€

25.200 -

€ Totaal kosten €

2024 realisatie 143.971 143.971

Gem. bijdr. Digitalisering bouwvergunningen € Totaal baten €

168.133 168.133

€ €

44.862 44.862

€ €

51.543 51.543

Dotatie/onttrekking reserves

(24.162) €

43.497

€

47.941

-

-

€

-

Specifieke kosten

€ Resultaat €

2025 begroting € 88.359 € 88.359

2025 gew. begroting € 99.484 € 99.484

€

Specificatie gewijzigde begroting 2025 Waterlands Archief

realisatie

2025

gewijzigde begroting 2025

€ € € € € € € € € € € € € € € €

1.041.661 739 12.200 7.600 1.000 9.000 7.300 93.648 5.452 1.000 5.400 1.185.000

€ € € € € € € € € € € € € € € €

1.024.942 738 10.040 2.081 750 420 7.200 800 9.000 6.300 114.740 5.600 1.000 2.390 1.186.000

Kapitaallasten 5000 - Afschrijvingskosten immateriële vaste activa € 6.536 5110 - Afschrijvingskosten automatisering € 36.800 5120 - Afschrijvingskosten archiefstellingen € 5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris/inrichting € 5.260 5170 - Afschrijvingskosten huurdersbelang/verbouwing € 40.293 5190 - Afschrijvingskosten machines € 9140 - Rentelasten € 341 9142 - Rentelasten interne financiering € 20.872 Totaal: Kapitaallasten € 110.103

€ € € € € € € € €

6.536 38.738 4.796 39.967 6.084 22.178 118.300

€ € € € € € € € €

6.536 37.290 4.917 42.098 8.441 6.057 23.461 128.800

Huisvestingskosten 5500 - Erfpacht € 149.943 5501 - Onderhoud gebouw € 50.759 5502 - Gas, water, elektra € 37.710 5504 - Verzekeringen, waterschap- en gemeentel. heff. € 15.905 5505 - Schoonhouden gebouw € 20.635 5509 - Overige huisvestingskosten € Totaal: Huisvestingskosten € 274.952

€ € € € € € €

149.943 61.321 40.086 17.340 20.910 289.600

€ € € € € € €

149.943 64.261 33.290 15.250 20.455 283.200

Administratiekosten 5510 - Accountantskosten 5523 - Automatisering, internet en e-mail Totaal: Administratiekosten

€ € €

23.462 50.893 74.355

€ € €

10.850 45.950 56.800

€ € €

22.500 80.500 103.000

Specifieke kosten 5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie 5541 - Conservering/restauratie 5542 - Bibliotheek 5545 - Archiefbehoeften 5546 - Archiefvernietiging 5547 - Kosten E-depot 5548 - Kosten digitalisering algemeen 5551 - Verzekering tentoonstelling 5552 - Jaarlijkse tentoonstelling Totaal: Specifieke kosten

€ € € € € € € € € €

8.340 10.798 1.402 1.703 931 20.935 81.396 125.505

€ € € € € € € € € €

11.220 11.220 1.530 1.122 918 26.722 44.268 5.500 25.000 127.500

€ € € € € € € € € €

10.000 11.220 1.500 1.122 1.200 32.900 44.258 1.000 103.200

2024 Personeelskosten 4000 - Bruto salarissen € 994.712 4005 - Auto-, reis- en verblijfkosten € 73 4006 - Reiskostenvergoeding woon-werk € 12.962 4007 - Studiekosten € 4009 - Kosten nettovergoedingen € 2.018 4010 - Bijzondere beloningen € 700 4030 - Reis- en verblijf € 195 4039 - Personeelsuitjes, kerstpakketten en geschenken € 6.325 4043 - Wervingskosten € 300 4044 - Cursussen, seminars, etc. € 9.473 4046 - Vrijwilligersvergoeding € 7.200 4047 - Personeelskosten derden € 100.261 4048 - Uitbestede administratie € 5.454 4049 - Overige personeelskosten € 919 4051 - Arbokosten € 10.357 Totaal: Personeelskosten € 1.150.947

begroting

Bestuurskosten 5560 - Bestuurskosten Totaal: Bestuurskosten

€ €

20 20

€ €

100 100

€ €

100 100

Bureau- en algemene kosten 5580 - Drukwerk 5581 - Kantoorbehoeften 5582 - Portikosten en postverzorging 5583 - Telefoonkosten 5584 - Reproductiekosten 5585 - Contributies en abonnementen 5586 - Verzekeringen 5587 - Bankkosten 5588 - Aanschaf klein meubilair 5589 - Kosten keuken 5590 - Overige bureau- en algemene kosten 7000 - Kostprijs verkopen Totaal: Bureau- en algemene kosten

€ € € € € € € € € € € € €

1.081 1.464 10.152 7.679 4.807 5.624 1.111 1.651 2.675 206 36.451

€ € € € € € € € € € € € €

102 1.224 2.550 9.792 8.833 5.396 4.498 1.020 1.530 2.555 37.500

€ € € € € € € € € €

102 1.224 1.550 10.400 7.633 5.396 4.511 1.200 1.530 2.754

€ €

36.300

5599 - Onvoorziene uitgaven

€

-

10.000

€

10.000

Totaal: Kosten

€

1.772.334

€

1.824.800

€

1.850.600

Gemeentelijke bijdragen 8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen Totaal: Gemeentelijke bijdragen

€ €

1.653.031 1.653.031

€ €

1.689.300 1.689.300

€ €

1.689.300 1.689.300

Renten 8410 - Rente interne financiering 9130 - Rentebaten Totaal: Renten

€ € €

20.872 9.217 30.090

€ € €

22.178 1.622 23.800

€ € €

23.461 5.939 29.400

Specifieke inkomsten 8620 - Reproductie-inkomsten 8650 - Vergoeding voor opslag archief 8690 - Overige specifieke inkomsten Totaal: Specifieke inkomsten

€ € € €

3.681 96.284 1.670 101.635

€ € € €

3.570 102.214 1.716 107.500

€ € € €

2.800 98.000 1.700 102.500

Subsidies en bijdragen 8740 - Bijdragen Totaal: Subsidies en bijdragen

€ €

-

€ €

-

€ €

-

Overige inkomsten 8890 - Overige inkomsten 9200 - Rekenverschillen Totaal: Overige inkomsten

€ € €

7.754 41 7.795

€ € €

4.151 49 4.200

€ € €

4.151 49 4.200

Totaal: Baten

€

1.792.551

€

1.824.800

€

1.825.400

Baten

Specificatie gewijzigde begroting 2025 Digitalisering bouwvergunningen

realisatie

begroting

2024

2025

gewijzigde begroting 2025

5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen

€

143.971

€

88.359

€

99.484

8000 - Gemeentelijke bijdragen dig. bouwverg.

€

168.133

€

44.862

€

51.543

€

24.162

€

(43.497) €

(47.941)

Dotatie reserves Onttrekking reserves

€ € €

(168.133) € 143.971 € (24.162) €

(44.862) € 88.359 € 43.497 €

(51.543) 99.484 47.941

Resultaat

€

-

€

-

€

-