B2 - Voorlopige jaarstukken 2023 VRZW

Indicator

1 ¼

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04

Som indicator 02

Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06 Kosten medeoverheden Sisa Nee 2023 niet bekend

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07

Indicator

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: A12/04 ¼Ja

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Indicator

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: A18/01 Indicator: A18/02 Indicator: A18/03 ¼ ¼ 1 Meerkosten coördinerende gemeente 2 Hotels/centra ¼ ¼ ¼ ¼ 3 Overige specifieke meerkosten ¼ ¼ 4 Overige Meerkosten Berekening totale besteding Eindverantwoording (Ja/Nee) Eventuele toelichting als bij de Volledig zelfstandige uitvoering (zelfstandige uitvoering inclusief YRULJHLQGLFDWRU³QHH´LVLQJHYXOG (Ja/Nee) uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 Indicator: A12/03 ¼Nee ¼ Cumulatieve besteding per Naam Kostensoort Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar medeoverheden vanaf SiSa 2023) T)

Aard controle R Indicator: A2/01 ¼ Besteding in (jaar T) (zelfstandige Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Besteding (jaar T)

Indicator

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11-01-2024

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Juridische grondslag

1.4 SISA verantwoording 2023

Ontvanger

Indicator

1.5 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld en overhead Een totaaloverzicht met de gerealiseerde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld, is onderstaand opgenomen. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakveld

2023

(bedragen x € 1.000 )

Lasten

Saldo

0.4

Overhead

€

-621

€

8.999

€

8.378

0.5

Treasury

€

-222

€

195

€

-27

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

€

-5.331

€

0

€

-5.331

0.8

Overige baten en lasten

€

-227

€

1.444

€

1.217

0.10

Mutaties reserves

€

-251

€

0

€

-251

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

€

0

€

0

€

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

€

-30.591

€

26.623

€

-3.968

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

€

-16.143

€

16.143

€

0

8.3

Wonen en bouwen

€

0

€

153

€

153

€

-53.386

€

53.557

€

171

Totaal

76

Baten

Voor-/nadelig

N

Verdeling programma - taakvelden

Programma

2023

(bedragen x € 1.000 )

Baten

Saldo

0.8

Overige baten en lasten

€

-227

€

1.444

€

1.217

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

€

-2

€

1.566

€

1.564

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

€

-16.143

€

16.143

€

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

€

-2.950

€

25.057

€

22.107

8.3

Wonen en bouwen

€

0

€

153

€

153

Organisatie (overhead)

0.4

Overhead

€

-621

€

8.999

€

8.378

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

€

-222

€

195

€

-27

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

€

-27.639

€

0

€

-27.639

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

€

-5.331

€

0

€

-5.331

Heffing vpb

0.9

Vennootschapsbelasting

€

0

€

0

€

0

Bedrag onvoorzien

0.8

Overige baten en lasten

€

0

€

0

€

0

€

-53.135

€

53.557

€

422

€

-251

€

0

€

-251

€

-53.386

€

53.557

€

171

Crisisbeheersing

Brandweerzorg

Subtotaal Mutaties reserves Totaal

77

Lasten

0.10

Mutatie reserves

Voor-/nadelig

N

N

1.6 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden die toelichting behoeve in deze paragraaf.

1.7 Wet Normering Topinkomens (WNT)

1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

WNT-verantwoording 2023 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000. Het betreft hier het algemeen bezoldigingsmaximum.

Gegevens 2023 bedragen x € 1

S. van den Broek

Functiegegevens

Directeur/Regionaal commandant

Aanvang en einde functievervulling in 2023

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

78

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 158.094

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.601

Subtotaal

€ 180.695

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 223.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

€ 180.695

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2022 bedragen x € 1

S. van den Broek

Functiegegevens

Directeur/Regionaal commandant

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 137.856

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.191

Subtotaal

€ 160.047

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000

Bezoldiging

€ 160.047

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12. Niet van toepassing. 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen. Niet van toepassing. 1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.900 of minder

Gegevens 2023

79

Naam topfunctionaris

Functie

J. Hamming

Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

E. van Selm

Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

A.J. Michel-de Jong

Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

L.A. de Lange

Lid Algemeen bestuur

L.J. Sievers

Lid Algemeen Bestuur

M.C. van der Weele

Lid Algemeen Bestuur

M.D. Polak

Lid Algemeen Bestuur

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Niet van toepassing.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen (zijnde niet-topfunctionarissen) met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is Niet van toepassing.

80

2. Rechtmatigheidsverantwoording Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 20 oktober 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze rechtmatigheidsverantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken.

Deze verantwoordingsgrens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 535.580.

81

Bevinding Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens. De geconstateerde rechtmatigheidsafwijkingen zijn in onderstaand overzicht opgenomen en zijn door het Dagelijks Bestuur als ‘acceptabel’ aangemerkt. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 1.3.3 Analyse begrotingsafwijkingen in het overzicht van baten en lasten en investeringskredieten.

Begrotingscriterium (bedragen x € 1.000)

1a

Overschrijding lasten op programma’s

€ 6.676

1b

Overschrijdingen investeringsbudgetten (kredieten)

€

80

2.

Ongeautoriseerde reserve mutaties

€

0

3.

Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten op programma’s die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het algemeen bestuur zijn gemeld (niet conform de intern vastgestelde spelregels in de financiële verordening ex. art. 212 GW 2023 over de planning & controlcyclus)

€

0

Totaal begrotingsonrechtmatigheden

€ 6.756

4.

Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid van het algemeen bestuur en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 1.3.3 Analyse afwijkingen in overzicht baten en lasten en de Beleidsnota rechtmatigheid Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2023-2026 (AB 20 oktober 2023)

€ 6.756

5.

Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden (inhoudelijk hier toelichten in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf Bedrijfsvoering)

€

0

€

0

€

0

Voorwaardencriterium Geen bevindingen Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) Geen bevindingen

In de paragraaf Bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.

82

C. Overige gegevens

83

84

€

€

kazerne kleding/ operationeel uniform

redvesten

ademluchttoestellen

Ademluchtmaskers

AED's

Mobiele Data Terminal (MDT)

pager

ademlucht vulinstallatie / compressor

audiovisuele middelen / beamers

boot met trailer

grote bestelwagen

haakarmbak gesloten

heftruck + kraan

klimmateriaal / valbeveiliging

Meubilair/inventaris (investering)

Laadpalen

personenauto

piketvoertuig

portofoon

servers en dataopslag

SI-OGS

Software (investering)

tablets / i-pads / laptops / beeldschermen

tankautospuit

Schuimblusvoertuig

uniformen (service dress)

waterongevallenvoertuig (WO)

Zonnepanelen

kledinglockers

toegangscontrolesysteem

Totaal investeringen

BZ

BZ

BZ

BZ

BZ

BV

BZ

BZ

BV

BZ

BZ

BZ

BZ

BZ

BV

BZ

BZ

BZ

BZ

BV

BZ

BV

BV

BZ

BZ

BZ

BZ

BV

BV

BV

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Categorie MVA

Afd

50.000 €

40.000 €

0 €

0 €

191.750 €

0 €

0 €

60.000 €

144.500 €

0 €

525.000 €

225.000 €

0 €

98.500 €

0 €

0 €

70.000 €

0 €

0 €

348.750 €

40.000 €

45.000 €

40.000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

100.000 €

27.500 €

6.856.041 € 2.006.000 €

78.000 €

0 €

0 €

145.000 €

0 €

948.277 €

2.238.500 €

251.050 €

295.500 €

242.000 €

208.300 €

0 €

534.750 €

428.500 €

0 €

507.480 €

0 €

42.500 €

57.000 €

344.000 €

60.000 €

0 €

0 €

163.384 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

9.499.950 €

450.000 €

55.000 €

186.159 €

185.000 €

0

948.277 €

2.292.250

660.550

295.500

0

378.300 €

59.000 €

560.500 €

551.750 €

35.000 €

432.480 €

70.000 €

100.000 €

57.000 €

732.750 €

141.000 €

0 €

40.000 €

288.384 €

195.000 €

155.000 €

100.000 €

0 €

27.500 €

0

638

0

0

130 Ja

0

713 Ja

0 Ja

2.875 Ja

1.056 Ja

3.452 Ja

1.518 Ja

-1.476 Ja

-30.190 €

38.266 €

46.163 €

70.023 €

0 €

16.034 €

2.291.589 €

628.555 €

293.876 €

0 €

303.758 €

4.131

30.190

0

-2.337

0

0 Ja

0

661 Ja

31.995 Ja

1.624 Ja

0 Ja

10.561

0

454.634 € -39.384 0 €

Afgerond in 2023?

0 Ja

0

0

Nog te besteden

531.507 € -38.085

0 €

201.842 €

16.064 €

0 €

56.870 €

343.462 €

140.287 €

0 €

37.125 €

287.328 €

191.548 €

153.482 €

101.476 €

0 €

0 €

2.947.770 € 6.548.050 €

450.000 €

16.734 €

142.333 €

114.977 €

€

932.243 €

€

€

€

€

63.981 €

59.000 €

145.250 €

58.328 €

35.000 €

230.000 €

53.936 €

100.000 €

0 €

389.288 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

27.500 €

374.350 €

Realisatie t/m 31-12-2023

129.200 €

Doorschuiven 2024-2025

503.550 €

Investeringsruimte 2023 na Burap II

0 €

Primaire begroting 2023

311.800 €

Doorgeschoven eerdere jaren

C.1. Voortgangsoverzicht investeringen

7

6

2

5

1

4

3

1

6

1

1

2

1

1

Toelichting

Mutaties 1. Levering zal plaatsvinden in 2024. 2. Door personeelsproblemen bij de leveranciers is de opbouw van het voertuig vertraagd. Deze voertuigen zullen in 2024 afgeleverd worden. 3. Door de prijsontwikkelingen van 2022 en 2023 tussen de aanvragen van het investeringsbedrag op basis van de offertes uit 2022 zijn de investeringsbedragen overschreden. 4. De inbouwkosten van de MOI en communicatiemiddelen in de piketvoertuigen zijn hoger. Dit is veroorzaakt door de technische uitvoering van de Smarts, waardoor het inbouwen moeilijker was. 5. Door een hack van de leveranciers moest de software voor het schuimblusvoertuigen opnieuw geschreven worden. Hierdoor is het testprogramma vertraagd. Als de testresultaten goed zijn wordt het voertuigen in Q1-2024 geleverd. 6. Gezien de grote verbouwing die op de hoofdlocatie gaat plaatsvinden en de doorontwikkeling van de toekomstbestendige brandweerzorg is terughoudend omgegaan met de aanschaf van meubilair. De uitgaven zullen gedaan worden in 2024 om aan te sluiten bij de wensen die dan bekend zijn.

7. De investering voor een toegangscontrolesysteem bestaat uit twee opdrachten: software en hardware. De software wordt via een zogenaamde softwarebroker voor de zomer van 2024 aangeschaft. In de kolom Realisatie staat een negatief bedrag opgenomen i.v.m. de bijdrage die ontvangen is vanwege een medehuurder. Van de investeringen die nog niet zijn afgerond in 2023 wordt voorgesteld deze door te schuiven naar de periode 2024-2026.

C.2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De verklaring wordt toegevoegd na afronding van de controlewerkzaamheden door de accountant

85

Bijlagen

86

Bijlage I Toelichting GRIP opschaling Aanrijdingen, ongevallen en branden komen elke dag wel ergens voor in onze regio. Relatief kleine incidenten handelen politie, brandweer of ambulancediensten zelfstandig af. Als er sprake is van een groter incident of calamiteit, dan werken verschillende hulpdiensten en gemeenten samen. De regels voor deze multidisciplinaire samenwerking zijn vastgelegd in de Gecoordineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)2. GRIP-1 Bij dagelijkse incidenten handelen de diensten zelf de zaken af. In sommige gevallen vinden één of meer partijen het handig en verstandig ter plaatse afstemming te organiseren en te formaliseren. Dat noemen we GRIP-1: een situatie waarvoor een Commando Plaats Incident (CoPI) wordt ingericht. GRIP-2 Als de situatie wat omvangrijker is en er buiten de plaats van het incident ook maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld ten aanzien van de afvoer van gewonden of een dreigende rookwolk), kan worden opgeschaald naar GRIP-2. Naast het CoPI wordt dan een operationeel team gevormd; meestal op regionaal niveau onder de noemer ROT (Regionaal Operationeel Team). Dit team biedt ondersteuning aan het CoPI. GRIP-3 Situaties waarbij er sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust, komen in aanmerking voor GRIP-3. In deze situaties komt de burgemeester in beeld.

Hij laat zich ondersteunen door een gemeentelijk beleidsteam (GBT) met vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken organisaties. GRIP-4 Omdat niet elke ramp of crisis zich aan de gemeentegrenzen houdt, is er ook nog een GRIP-4. Dan gaat het om situaties waarin de ramp of crisis de grenzen van een gemeente overstijgt (of als de betreffende gemeente de situatie niet alleen aankan). In zo’n situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd.

2

87

Zie www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/rampen-crises/grip/

GRIP-5 Wanneer bij een incident of de vrees daarvoor meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn, kunnen de voorzitters van deze veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid opschalen naar GRIP 5. De bronregio neemt in principe de coördinerende rol op zich. De voorzitter van de bronregio neemt niet de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters veiligheidsregio over. GRIP-Rijk Wanneer de nationale veiligheid in het geding is en er behoefte is aan sturing door het Rijk kan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) GRIP Rijk afkondigen. GRIP Rijk kan van kracht zijn in combinatie met GRIP 1 t/m 5 of zonder dat er sprake is van opschaling in de veiligheidsregio.

Bijlage II Afschrijvingstermijnen Gebouwen en inrichting

Afschrijvingstermijn (in jaren)

Automatische externe defibrillator (AED)

7

gebouwen / permanent steen

40

vaste telefonieapparatuur

8

meubilair

10

zonnepanelen

10

laadpalen

10

Brandveiligheidvoorzieningen

88

C-2000 alarmontvangers

5

C-2000 portofoons

7

C-2000 mobilofoons

10

warmtebeeldcamera

5

verlichtingsvoorzieningen

10

hydraulische redmiddelen

10

hefmiddelen

10

bepakking (slangen en straalpijpen)

15

uitrukkleding

5

uniformkleding beroeps

5

uniformkleding vrijwilligers

10

dienst/kazernekleding

5

ademluchtapparatuur (masker + toestel)

10

ademluchtapparatuur cilinder

15

chemicalienpakken (wettelijke termijn)

5

ademluchtvulstation

10

reinigings en testapparatuur

10

valbeveiliging

7

klim en hijsmiddelen

10

brandput

50

pomp (vast/mobiel)

15

duikpakken, uitrusting

5

duikapparatuur

7

ICT

Afschrijvingstermijn (in jaren)

netwerkbekabeling

15

software

4

glasvezelverbinding

10

mobiele data terminals (MDT's)

4

tablets

3

mobiele telefoons

4

AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)

5

servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers

4

Voertuigen

Auotmatische externe defibrillator (AED)

7

personenauto / dienstauto

8

piketvoertuig

5

bestelauto

8

heftruck + kraan

15

haakarmvoertuig

17

haakarmbak open

20

haakarmbak gesloten (COH, LOGH, DECOH, VZG en voorlichting)

10

haakarmbak operationeel (GSH, SBH, DPH, SLH)

15

tankautospuit

17

midlife-update tankautospuit

afhankelijk van de economische levensduur

motorspuit aanhanger

15

motorspuit draagbaar (zonder aanhanger)

15

autoladder / hoogwerker (redvoertuig)

17

midlife-update redvoertuig

afhankelijk van de economische levensduur

hulpverleningswagen groot

17

tankwagen

20

vrachtwagen

17

SI-brand

10

SI-OGS

15

grote bestelwagen (personenen materiaalwagen)

12

waterongevallenvoertuig

8

aanhangwagen

15

bromfietsen / scooters

5

boot met trailer (alu)

10

Bron: Financiële verordening 2023 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (wordt vastgesteld door Algemeen Bestuur op 28 maart 2024 met terugwerkende kracht).

89

Bijlage III Definities ratio’s Ratio

Defenitie

Netto Schuldquote:

Het saldo van: (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)

Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)

Het saldo van: (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)

Solvabiliteitsratio

Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1 gedeeld door: Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV

Structurele exploitatieruimte

(structurele lasten (totaal lasten (art.27, c, BBV) minus incidentele baten (art 28, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.27, c, BBV) minus incidentele lasten (art 28, c, BBV)) plus (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV)) gedeeld door; het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)

Een uitwerking van bovengenoemde ratio’s is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

90

Bijlage IV Definitieve kostenopgave 1e opvang ontheemden Oekraïne Conform de verantwoordingsvoorschriften vanuit de Single information Single audit regeling (SiSa), onderstaand de definitieve kostenopgaven ‘1e opvang ontheemden regeling Oekraïne’ respectievelijk 2023 veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland en 2022 mede overheden.

Definitieve kostenopgave 2023 - lasten veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland SiSa Regeling A18

Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland

Kostencategorieën

Regie

€

113.637

Coördinatie vluchtelingenspreiding

€

0

Communicatie

€

0

Zorg

€

4.680

Materiële kosten

€

156.350

Totaal

€

274.667

Gemeente Wormerland

GGD Zaanstreek Waterland

Gemeente Zaanstad

Kostencategorieën

91

Regie

€

105.173

€

157.238

€

0

Coördinatie vluchtelingenspreiding

€

0

€

1.505.639

€

0

Communicatie

€

0

€

0

€

0

Zorg

€

0

€

0

€

77.288

Materiële kosten

€

138.710

€

0

€

0

Totaal

€

243.883

€

1.662.877

€

77.288

Bezoekadres Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Postadres Postbus 150 1500 ED Zaandam Tel.: E-mail: Internet:

(088) 751 20 00 info@vrzw.nl www.vrzw.nl

X: Facebook: Instagram:

@vrzw VeiligheidsregioZW veiligheidsregiozw

Colofon Vormgeving: LassooyDesign BNO Fotografie: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland