9 20231012 Financiele overzichten onderhoud en vervanging wegen

BIJLAGE 2: FINANCIËLE OVERZICHTEN ONDERHOUD EN VERVANGING WEGEN

Planjaar

Klein onderhoud

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

€ 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000

Groot onderhoud (theoretisch)

Groot onderhoud (afvlakking)

Vervangingen (theoretisch)

Vervangingen (afvlakking)

kapitaallast

€ 1.497.200 € 1.497.200 € 1.497.200 € 1.497.200 € 1.497.200 € 1.858.800 € 1.858.800 € 1.858.800 € 1.858.800 € 1.858.800 € 2.248.800 € 2.248.800 € 2.248.800 € 2.248.800 € 2.248.800 € 1.838.600 € 1.838.600 € 1.838.600 € 1.838.600 € 1.838.600

€ 230.000 € 289.000 € 677.000 € 3.876.000 € 283.000 € 283.000 € 1.738.000 € 650.000 € 857.000

€ 750.000 € 1.151.250 € 1.151.250 € 1.151.250 € 1.151.250 € 1.989.400 € 1.989.400 € 1.989.400 € 1.989.400 € 1.989.400 € 1.663.600 € 1.663.600 € 1.663.600 € 1.663.600 € 1.663.600 € 4.386.600 € 4.386.600 € 4.386.600 € 4.386.600 € 4.386.600

€ 26.250 € 40.294 € 40.294 € 40.294 € 40.294 € 69.629 € 69.629 € 69.629 € 69.629 € 69.629 € 58.226 € 58.226 € 58.226 € 58.226 € 58.226 € 153.531 € 153.531 € 153.531 € 153.531 € 153.531

€ 4.030.000 € 1.361.000 € 28.000 € 1.989.000 € 78.000 € 2.148.000 € 2.034.000 € 1.130.000 € 1.967.000 € 2.015.000 € 1.801.000 € 1.263.000 € 2.500.000 € 3.277.000 € 2.403.000 € 3.304.000 € 2.135.000 € 1.046.000 € 1.516.000 € 1.192.000

€ 6.419.000 € 607.000 € 652.000 € 1.140.000 € 1.665.000 € 4.254.000 € 1.153.000 € 1.901.000 € 2.288.000 € 6.812.000 € 9.779.000

Tabel 1: Uitgaven en investeringen.

Verloop voorziening onderhoud wegen

1 januari

dotatie

uitgaven

2024 € 1.531.589 € 1.225.598 € 1.497.200 2025 € 1.259.987 € 1.298.598 € 1.497.200 2026 € 1.061.385 € 1.371.598 € 1.497.200 2027 € 935.783 € 1.444.598 € 1.497.200 2028 € 883.181 € 1.517.598 € 1.497.200 2029 € 903.579 € 1.597.598 € 1.858.800 2030 € 642.377 € 1.677.598 € 1.858.800 2031 € 461.175 € 1.757.598 € 1.858.800 2032 € 359.973 € 1.837.598 € 1.858.800 2033 € 338.771 € 1.917.598 € 1.858.800 2034 € 397.569 € 2.023.598 € 2.248.800 2035 € 172.367 € 2.129.598 € 2.248.800 2036 € 53.165 € 2.235.598 € 2.248.800 2037 € 39.963 € 2.341.598 € 2.248.800 2038 € 132.761 € 2.447.598 € 2.248.800 2039 € 331.559 € 2.227.598 € 1.838.600 2040 € 720.557 € 2.007.598 € 1.838.600 2041 € 889.555 € 1.787.598 € 1.838.600 2042 € 838.553 € 1.567.598 € 1.838.600 2043 € 567.551 € 1.347.598 € 1.838.600

Verloop kapitaallasten vervangingsinvesteringen

jaarlijkse Cum. Structurele 31 december verhoging Kapitaallast bijdrage dotatie en € 1.259.987 € 73.000 € 77.499 € 119.363 € 1.061.385 € 103.749 € 146.363 € 935.783 € 144.043 € 173.363 € 883.181 € 184.337 € 200.363 € 903.579 € 224.630 € 227.363 € 642.377 € 80.000 € 264.924 € 291.363 € 461.175 € 334.553 € 355.363 € 359.973 € 404.182 € 419.363 € 338.771 € 473.811 € 483.363 € 397.569 € 543.440 € 547.363 € 172.367 € 106.000 € 613.069 € 611.363 € 53.165 € 671.295 € 675.363 € 39.963 € 729.521 € 739.363 € 132.761 € 787.747 € 803.363 € 331.559 € 845.973 € 867.363 € 720.557 -€ 220.000 € 904.199 € 998.363 € 889.555 € 1.057.730 € 1.129.363 € 838.553 € 1.211.261 € 1.260.363 € 567.551 € 1.364.792 € 1.391.363 € 76.549 € 1.518.323 € 1.522.363

Saldo

Jaarl. verhoging

€ 41.864 € 27.000 € 42.614 € 29.320 € 16.027 € 2.733 € 26.439 € 64.000 € 20.810 € 15.181 € 9.552 € 3.923 € -1.706 € 64.000 € 4.068 € 9.842 € 15.616 € 21.390 € 94.164 € 131.000 € 71.633 € 49.102 € 26.571 € 4.040

Tabel 2: Verloop voorziening onderhoud wegen en kapitaallasten vervangingsinvesteringen.