7 20210602 Waterbeheerplan 2021 Bijlage 3.pdf.xlsx

Financiele uiteenzetting waterbeheersplan Klein onderhoud Per jaar 30.125 Deze kosten worden gedekt uit de volgende posten 62401000/65601000/65501000

Groot onderhoud via onderhoudsvoorziening waterbeheersplan 2020 2021 2022 Standvoorziening 1/1 0 0 364 Inkomsten Extra dotatie Inzet investering (dotering) Bestemmingres incidenteel beleid Uitgaven Cyclus 5 jaar (115.852) Groene long om de 10 jaar Plankosten om de 10 jaar (2020 al gedekt) Gezamenlijk onderh met waterschap om de 10 jaar (Slootjes)

3.000 19.250 285.926

25.000 19.250

25.000 19.250

-17.291 -285.926

-30.551

-19.935

-3.458

-6.110

-3.987

364

7.953

28.281

-1.137

Uitbesteden voorbereiden bestek, tekeningen en milieuonderzoeken Stand voorziening 31/12

2023 7.953

0

In de begroting 2020 is een krediet Baggeren en uitdiepen sloten van € 175.000. Deze werkzaamheden zijn Daarom kan dit krediet vrijvallen en worden de structurele vrijgevallen kapitaallasten (19250) omgezet naar

Aandachtspunt Eigenlijk lopen de kapitaallasten af, maar het is onhandig om de dotatie af te laten lopen. Het gevolg is wel Het nadeel begint in 2022 met € 175 en loopt op tot € 1.575 in 2031. Verwaarloosbaar om dit tekstueel op t Eenmalige aanpassing Groene long Verbouw Groene long Waarvan voor groot onderh

625.000 -285.926 339.074

Dekking budget incidenteel budget Totale dekking uit de bestemmingsreserve incidenteel beleid is (285,926+339,074) € 625.000.

2024 28.281

2025 17.746

2026 59.091

2027 81.454

2028 89.043

2029 109.371

25.000 19.250

25.000 19.250

25.000 19.250

25.000 19.250

25.000 19.250

25.000 19.250

-45.654

-2.421

-17.291

-30.551

-19.935

-45.654

-1.137 -9.131

-484

-3.458

-6.110

-3.987

-9.131

17.746

59.091

81.454

89.043

109.371

98.836

0. Deze werkzaamheden zijn nu opgenomen in de onderhoudsvoorziening waterbeheersplan. asten (19250) omgezet naar een structurele dotatie in deze voorziening.

ten lopen. Het gevolg is wel dat er een extra structureel nadeel ontstaat. oosbaar om dit tekstueel op te nemen in de bestuurlijke besluitvorming.

74) € 625.000.

2030 98.836

2031 120.481

25.000 19.250

25.000 19.250

-2.421

-10.000 -150.000

-19.700

-1.137 -484

-2.000

120.481

1.594

Berekening kapitaallasten

Boekwaarde 1/1

2020 175000

Afschrijving Rente Boekwaarde 31/12 Totale kapitaalln Ingezet Tekort

175000

2021 175000

2022 157500

2023 140000

2024 122500

2025 105000

2026 87500

17500 1750

17500 1575

17500 1400

17500 1225

17500 1050

17500 875

157500

140000

122500

105000

87500

70000

19250 -19250 0

19075 -19250 -175

18900 -19250 -350

18725 -19250 -525

18550 -19250 -700

18375 -19250 -875

2027 70000

2028 52500

2029 35000

2030 17500

17500 700

17500 525

17500 350

17500 175

52500

35000

17500

0

18200 -19250 -1050

18025 -19250 -1225

17850 -19250 -1400

17675 -19250 -1575