17 20210128 Overzicht van structurele en incidentele ruimte 2021 28012021.pdf
Tekst van het document
OVERZICHT STRUCTURELE EN INCIDENTELE RUIMTE (bedragen in €) nr BGW
2021
INCIDENTELE RUIMTE omschrijving
raadsbesluit
bruto krediet/
nr
budget
reserve/ voorziening
Primitieve begroting 2021 Gemeente Laarbeek (raadsbesluit 5-11-2020) Begrotingswijzigingen t/m raad 19-11-2020
incidentele onvoorziene lasten (budgetbevoegdh. bij raad)
STRUCTURELE RUIMTE
incidentele onvoorziene lasten (budgetbevoegdh. bij college)
vervangings investering
structureel nieuw beleid
structurele onvoorziene lasten
saldo baten en lasten
15.000
45.000
69.892
66.633
15.000
128.021
0
0
0
-776
0
0
15.000
45.000
69.892
65.857
15.000
128.021
grond exploitatie
toelichting
0
Raadsbesluiten 28-01-2021 Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het opstellen van een plan voor het opwaarderen van de bushaltes nabij N615 rotonde Bavaria Lieshout
44729-2020
26.000
-26.000
Beschikbaarstelling van kredieten voor het uitvoeringsprogramma wegen 2021 en de vervangingsinvesteringen wegen 2021
49184-2020
1.637.500
-1.217.500
-25.663
25.663
Beschikbaarstelling van kredieten voor het uitvoeringsprogramma riolering 2021
49186-2020
1.030.000
Beschikbaarstelling van een krediet voor het herplaatsen van het carillon in Lieshout
44180-2020
60.000
Restantruimte
Het krediet van € 26.000 wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Bereikbaarheidsagenda.
Ten behoeve van het onderhoudsprogramma wegen 2021 worden kredieten beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 1.637.500. Hiervan wordt € 1.217.500 gedekt door een onttrekking uit de voorziening wegen. Daarnaast wordt € 420.000 aan vervangingsinvesteringen geactiveerd. De hierbij behorende kapitaallasten bedragen jaarlijks € 14.700 (40 jr/1%) en worden gedekt door de stelpost vervangingsinvesteringen wegen. In afwijking op het raadsvoorstel wordt het overschot van € 25.663 toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening wegen. Ten behoeve van het onderhoudsprogramma riolering 2021 worden kredieten beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 1.030.000. De jaarlijkse kapitaallasten van € 33.729 (div. afschrijvingstermijnen/1%) worden met ingang van 2022 ten laste gebracht van de voorziening egalisatie rioolheffing (cfm. Rioolbeheerplan).
-60.000 Dekking van dit krediet vindt plaats door een onttrekking uit de Algemene reserve. 15.000
45.000
69.892
65.857
15.000
128.021
0