Technische vragen TRP2-2021 27-9 griffie.pdf

2e Tussentijdse rapportage 2021 Technische vragen commissie- en raadsleden 29 September 2021

Tussentijdse rapportage

Leeswijzer

Saldo verklaring

Hoofdlijnen

2

Leeswijzer •

De tussentijdse rapportage is een afwijkingen rapportage (januari-juli 2021)

•

De budgetmutaties is de benodigde aanpassing tot jaareinde

•

Beleidsverantwoording

•

Cijferverantwoording

3

Programmaverantwoording Beleidsspeerpunten • synchroon aan begroting • realisatie 2021 Cijferverantwoording • per taakveld • investerings- en projectbudgetten

4

Tussentijdse rapportage

Leeswijzer

Saldo verklaring

Hoofdlijnen

5

Saldo (pag.3) Begroting 2021 (x € 1.000) Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Saldo na 1e begrotingswijziging 2021

187

160

-356

40

Saldo eerste tussentijdse rapportage

-466

60

73

73

-

-

-

-

Begrotingswijzigingen 2021 Saldo na eerste tussentijdse rapportage

-279

220

-283

113

Saldo tweede tussentijdse rapportage

-378

-710

-1.052

-1.200

Saldo na tweede tussentijdse rapportage

-657

-490

-1.335

-1.087

Het resultaat van de 2e tussentijdse rapportage 2021 is € 378.000 nadelig Voorgesteld wordt het saldo 2021 te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. De meerjarige saldi zijn verwerkt in de begroting 2022-2025

6

Saldo verklaring (pag.4) Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000)

2021

Saldo meicirculaire 2021

2.617

1.018

454

8

Sociaal domein 2020 en 2021

-2.513

-2.583

-2.594

-2.587

1.349

1.349

1.349

Woonplaatsbeginsel

2022

2023

2024

Rente en afschrijvingslasten

-32

-227

-227

-227

Burgerzaken documenten

-65

-16

-27

207

Verzekeringen

-58

-58

-58

-58

Meldingen systeem

-58

12

12

Juridische advieskosten

-75

Onderzoekskosten

-50

Budget langdurig zieken

-100

MFA Sterreboom en Rotonde (2 jaar)

119

Rente langlopende leningen

-54

-219

-121

-64

Dividend Stedin, BNG, Veerdienst

-76

53

53

53

Afwikkeling wet uitkering wegen

50

-20

-20

-20

Verkoop grond

490

Covid-19 reservemutatie

-527

Saldo overige posten kleiner dan € 50.000

-47

43

127

127

Saldo tweede tussentijdse rapportage

-378

-710

-1.052

-1.200

Incidenteel

124

-134

-

-

Structureel

-502

-576

-1.052

-1.200

-50

7

Tussentijdse rapportage

Algemeen

Saldo verklaring

Hoofdlijnen

8

Hoofdlijnen • Sociaal domein, eigen presentatie • COVID-19 rijksinkomsten zijn onderdeel van de meicirculaire. Saldo € 527.000 (incidenteel nadeel) storten in de reserve om te kunnen onttrekken. Voornamelijk het bestedingsplan Sociaal domein (pag.5) • Verkoop grond van een lopend project is € 490.000 (incidenteel voordeel). Bij nieuw project politiebureau wordt het voordeel gestort in de reserve grondexploitatie € 178.970 (pag.60)

De term budgetneutraal op een taakveld geeft aan dat er geen gevolg is voor het saldo van de begroting • Lasten en beleid worden aangepast en incidenteel gedekt uit de reserve, opbrengst of verlagen van andere lasten

9

Reservemutaties Budgetrecht van de raad Op pagina 5 de reservemutaties op hoofdlijnen • Voorgestelde reservemutaties • Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming • Investeringsbudgetten onttrekkingen, uit (bestemmings)reserves, zijn toegelicht en verwerkt op de programma’s

10

Aanpassen reserve bestemmingsplannen (pag.64)

11

Proces raadsbehandeling • • • • •

4 oktober 15 oktober 11 oktober 26 oktober 9 november

- Aanleveren fracties technische vragen bij griffie (voor 9:00 uur) - College stuurt beantwoording naar griffie - Auditcommissie - Gezamenlijke commissie - Gemeenteraad

12