Technische vragen TRP1-2020 31 mei 2021.pdf
Tekst van het document
Tussentijdse rapportage 2021 Financieel technische vragen 31 mei 2021
TRP – plaats in p&c-cyclus • Raad geeft kaders voor (meerjaren) begroting
• Verantwoording over het gehele begrotingsjaar aan de raad
• Doelstellingen, activiteiten en indicatoren en budgetten worden vastgelegd
Kadernota
Begroting
Jaarstukken
Tussentijdse rapportages/ Slotwijziging • Tussentijds bijsturen en verantwoorden
2
Programmaverantwoording Beleidsspeerpunten • synchroon aan begroting
• realisatie 2021 Cijferverantwoording
• per taakveld • investerings- en projectbudgetten
3
Leeswijzer •
De tussentijdse rapportage is een afwijkingen rapportage (januari-maart 2021)
•
Beleidsverantwoording
•
Cijferverantwoording
4
Saldo van de rapportage Begroting 2021 (x € 1.000) Omschrijving Saldo na 1e begrotingswijziging 2021 Saldo eerste tussentijdse rapportage Saldo na eerste tussentijdse rapportage
2021 187 -466 -279
2022 160 60 220
2023 -356 73 -283
2024 40 73 113
Het saldo van de begroting 2021 was € 187.000. Dit voordeel is gestort in de algemene reserve vrij vermogen. Voorgesteld wordt om dit saldo te benutten, aangevuld met een extra onttrekking van €279.000 aan deze reserve. Dat als dekking van het tekort van deze tussentijdse rapportage van €466.000.
5
Saldo verklaring op hoofdlijnen Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000) Saldo decembercirculaire 2020 Eén wethouder minder JeugdzorgPlus tarieven Telefooncentrale Extra lasten toeslag affaire Inhuur afdeling RO Effecten COVID-19 op afval Saldo overige posten kleiner dan € 50.000 Saldo eerste tussentijdse rapportage Incidenteel Structureel
2021 65 82 -49 -98 -100 -140 -57 -169 -466 -539 73
2022 52 82 -49
2023 63 82 -49
2024 63 82 -49
-25 60 -13 73
-23 73
-23 73
73
73
6
Reservemutaties Reservemutatie is het budgetrecht van de raad
Op pagina 5 samenvatting van de reservemutaties, toelichting op het programma
•
Voorgestelde reservemutaties
•
Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming
Gevolg voor de rapportage is dat regelmatig de term budgettair neutraal op een taakveld voorkomt. Lasten en beleid worden aangepast en incidenteel gedekt uit de reserve
7
Bestemmingsreserve WGA instellen (pag.61) NR:
R223
Portefeuillehoud Financiën er:
Reserve Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) Budgethouder:
Bestuur Management Ondersteuning
Gewenste omvang
Afhankelijk van WGA lasten
Stand per 1 januari 2021
€0
Doel:
De reserve is gevormd voor het bekostigen van lasten op het gebied van Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten (WGA)
Soort:
Bestemmingsreserve
Looptijd:
N.v.t.
Meerjarenraming :
2021
2022
2023
2024
Stand per 01-01
- 100.000 200.000 300.000
Stortingen
100.000 100.000 100.000 100.000
Onttrekkinge n Claims stand per 31-12 Voeding
100.000 200.000 300.000 400.000
Jaarlijks vind er een storting plaats in deze reserve op basis van de vastgestelde begrotingen.
Bestedingswijze Op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen/besluiten worden er onttrekkingen gedaan voor de eventuele lasten die voortvloeien uit WGA claims. Minimaal/max. omvang
n.v.t.
Bevoegdheid
Raad
Risicocalculatie Er zijn geen financiële risico's. De kwaliteit van het casemanagement bij ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid verbetert.
Titel van de presentatie
De veronderstelling hierbij is dat de gemiddelde ziekteduur daalt vanwege tussentijdse monitoring door de externe monitoring.
8
Proces raadsbehandeling • • • • •
2 juni 11 juni 14 juni 23 juni 13 juli
- Aanleveren technische vragen bij griffie (voor 9:00 uur) - College stuurt beantwoording naar griffie - Auditcommissie - Gezamenlijke commissie - Gemeenteraad
9
Tussentijdse rapportage
Vragen?
Titel van de presentatie
10