RV Tweede tussentijdse rapportage 2022.pdf

Nr.: 1931934227/946229

Raadsvergadering:

8 november 2022

Onderwerp:

Tweede tussentijdse rapportage 2022

Datum:

4 oktober 2022

RAADSVOORSTEL

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld de tweede tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen en de financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2022. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. De tweede tussentijdse rapportage 2022 en de daarin opgenomen wijzigingen vast te stellen; 2. Het nadelig saldo van de tweede tussentijdse rapportage 2022 van € 315.000,- te verrekenen met de algemene reserve vrij vermogen. Het saldo van de begroting 2022 komt hiermee op een tekort van € 14.000,-; 3. De meerjarige saldi van de tweede tussentijdse rapportage te verwerken in de begroting 2023; 4. De begroting 2022 conform dit voorstel aan te passen; Inleiding Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de begroting. De tweede tussentijdse rapportage heeft betrekking op de eerste 7 maanden. In de rapportage wordt ingegaan op (afwijkingen in) de uitvoering van het beleid en bijstelling van het beleid met bijbehorende budgetten. Beoogd resultaat Informeren van de gemeenteraad en bijstelling van de begroting 2022.

Argumenten 1.1 De rapportage is onderdeel van het regulier planning & controlproces van onze gemeente In artikel 6 van de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting. 1.2. De rapportage heeft een link met andere p&c-documenten De structurele effecten uit deze rapportage zijn verwerkt in de begroting 2023. Beide p&c-documenten worden in dezelfde raadsvergadering behandeld. 2.1 Dit is in lijn met de verwerking van het resultaat van de primaire begroting 2022. In onderstaande tabel wordt het effect van de tweede tussentijdse rapportage 2022 op de meerjarenbegroting 2022-2025 weergegeven.

Begroting 2022 (x € 1.000) Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Saldo primaire begroting

416

-1.587

-1.664

-1.123

Amendementen

-80

-80

-80

-80

Begrotingswijziging 2022 - subsidies

-102

-102

-102

-102

Saldo na begrotingswijzigingen 2022

234

-1.769

-1.846

-1.305

Saldo eerste tussentijdse rapportage

67

-812

-1.014

-974

Saldo na eerste tussentijdse rapportage

301

-2.581

-2.860

-2.279

Saldo tweede tussentijdse rapportage

-315

6.182

6.832

9.553

Saldo na tweede tussentijdse rapportage

-14

3.601

3.972

7.274

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is bij het onderdeel rapportage per programma toegelicht. Op hoofdlijnen is het verloop: Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000)

2022

Saldo meicirculaire 2022

4.525

10.188

10.911

13.713

Zorgkosten jeugd en Wmo (aantallen 2022)

-2.051

-2.051

-2.051

-2.051

Aangepaste indexering

-1.375

-1.500

-1.500

-1.581

Inkomsten OZB 2022

200

Minder rentelasten

98

Kapitaallasten

72

Beveiliging

-78

-78

-78

-78

Wegen- en onkruidbestrijding

-97

Sportmaterialen binnensport

-60

-60

-60

-60

Gevolgen grondzaken

-85

Vrijwilligers en mantelzorg

60

-226

-233

-233

Energietoeslag

2023

2024

2025

94

-1.623

Collectief vraagafhankelijk vervoer

100

Inburgering

-144

Reservering Rijksmiddelen klimaatbeleid

-356

Incidentele leges bouwprojecten

500

Saldo overige posten kleiner dan € 50.000

-1

-185

-157

-157

Saldo tweede tussentijdse rapportage

-315

6.182

6.832

9.553

Incidenteel

-1.737

-28

-

-

Structureel

1.422

6.210

6.832

9.553

3.1 Dit is lijn met de verwerking van het resultaat van de primair begroting 2022 Bij het vaststellen van de primaire begroting 2022 in de raadsvergadering van 9 november 2021 heeft uw raad besloten om de meerjarige positieve saldi toe te voegen aan de algemene reserve vrij vermogen en de negatieve saldi aan deze reserve te onttrekken. 4.1 Het wijzigen van de programmatotalen binnen de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De financiële mutaties als gevolg van de rapportage leiden tot aanpassing van de programmatotalen.

Kanttekeningen N.v.t. Alternatieven N.v.t. Financiën Zie hiervoor de tweede tussentijdse rapportage 2022. Juridische zaken N.v.t. Participatie en extern overleg N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Na vaststelling door de gemeenteraad worden de financiële aanpassingen in de lopende begroting door middel van een begrotingswijziging doorgevoerd en wordt de rapportage ter kennisgeving aan de toezichthouder, provincie Zuid-Holland, aangeboden. Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden. De structurele effecten uit deze rapportage zijn verwerkt in de begroting 2023. Beide p&c-documenten worden in dezelfde raadsvergadering behandeld. Besluitvorming in de raadsvergadering van 8 november 2022 is nodig om ook over de begroting 2023 te kunnen beslissen. 15 november is de uiterste aanleverdatum van de begroting 2023 naar de provincie. Bijlagen Tweede tussentijdse rapportage 2022

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2022 inzake Tweede tussentijdse rapportage 20212

Besluit: 1. De tweede tussentijdse rapportage 2022 en de daarin opgenomen wijzigingen vast te stellen; 2. Het nadelig saldo van de tweede tussentijdse rapportage 2022 van € 315.000,- te verrekenen met de algemene reserve vrij vermogen. Het saldo van de begroting 2022 komt hiermee op een tekort van € 14.000,-; 3. De meerjarige saldi van de tweede tussentijdse rapportage te verwerken in de begroting 2023; 4. De begroting 2022 conform dit voorstel aan te passen;

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

P.J. Bouvy-Koene