RV TRP2-2021__693631__.pdf

Nr.: 1931689725/693631

Raadsvergadering:

9 november 2021

Onderwerp:

Tweede tussentijdse rapportage 2021

Datum:

21 september 2021

RAADSVOORSTEL

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld de tweede tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen en de financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2021. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. De tweede tussentijdse rapportage 2021 en de daarin opgenomen wijzigingen vast te stellen; 2. Het nadelig saldo van de tweede tussentijdse rapportage 2021 van € 378.000,- te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. Het saldo van de begroting 2021 wordt hiermee verlaagd tot € 657.000,- nadelig; 3. De meerjarige saldi van de tweede tussentijdse rapportage te verwerken in de begroting 2022; 4. De begroting 2021 conform dit voorstel aan te passen; 5. De bestemmingsreserve bestemmingsplannen om te vormen naar de bestemmingsreserve omgevingsplan. Inleiding Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de begroting. De tweede tussentijdse rapportage heeft betrekking op de eerste 7 maanden. In de rapportage wordt ingegaan op (afwijkingen in) de uitvoering van het beleid en bijstelling van het beleid met bijbehorende budgetten. Beoogd resultaat Informeren van de gemeenteraad en bijstelling van de begroting 2021.

Argumenten 1.1 De rapportage is onderdeel van het regulier planning & controlproces van onze gemeente In artikel 6 van de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting. 1.2. De rapportage heeft een link met andere p&c-documenten De structurele effecten uit deze rapportage zijn verwerkt in de begroting 2022. Beide p&c-documenten worden in dezelfde raadsvergadering behandeld.

2.1 Dit is in lijn met de verwerking van het resultaat van de primaire begroting 2021. In onderstaande tabel wordt het effect van de tweede tussentijdse rapportage 2021 op de meerjarenbegroting 2021-2024 weergegeven. Begroting 2021 (x € 1.000) Omschrijving Saldo na 1e begrotingswijziging 2021 Saldo eerste tussentijdse rapportage Begrotingswijzigingen 2021 Saldo na eerste tussentijdse rapportage Saldo tweede tussentijdse rapportage Saldo na tweede tussentijdse rapportage

2021 187 -466 -279 -378 -657

2022 160 60 220 -710 -490

2023

2024

-356 73 -283 -1.052 -1.335

40 73 113 -1.200 -1.087

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is bij het onderdeel rapportage per programma toegelicht. Op hoofdlijnen is het verloop:

Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000) Saldo meicirculaire 2021 Sociaal domein 2020 en 2021 Woonplaatsbeginsel Rente en afschrijvingslasten Burgerzaken documenten Verzekeringen Meldingen systeem Juridische advieskosten Onderzoekskosten Budget langdurig zieken MFA Sterreboom en Rotonde (2 jaar) Rente langlopende leningen Dividend Stedin, BNG, Veerdienst Afwikkeling wet uitkering wegen Verkoop grond Covid-19 reservemutatie Saldo overige posten kleiner dan € 50.000 Saldo tweede tussentijdse rapportage Incidenteel Structureel

2021 2.617 -2.513 -32 -65 -58 -58 -75 -50 -100 119 -54 -76 50 490 -527 -47 -378 124 -502

2022 1.018 -2.583 1.349 -227 -16 -58

2023

2024

454 -2.594 1.349 -227 -27 -58 12

8 -2.587 1.349 -227 207 -58 12

-219 53 -20

-121 53 -20

-64 53 -20

43 -710 -134 -576

127 -1.052 -1.052

127 -1.200 -1.200

-50

3.1 Dit is lijn met de verwerking van het resultaat van de primair begroting 2021 Bij het vaststellen van de primaire begroting 2021 in de raadsvergadering van 10 november 2020 heeft uw raad besloten om de meerjarige positieve saldi toe te voegen aan de algemene reserve vrij vermogen en de negatieve saldi aan deze reserve te onttrekken. 4.1 Het wijzigen van de programmatotalen binnen de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De financiële mutaties als gevolg van de rapportage leiden tot aanpassing van de programmatotalen.

5.1 De bestemmingsreserve bestemmingsplannen is een bestaande reserve De bevoegdheid tot het wijzigen van een reserve ligt bij de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om de naamgeving en doel van de reserve bestemmingsplannen aan te passen. De naamgeving wordt reserve omgevingsplan. Het doel wordt egaliseren van de lasten expertisebureaus voor het opstellen en onderhoud van het omgevingsplan. In de begroting 2022 worden de nieuwe toevoegingen en onttrekkingen verwerkt. Kanttekeningen N.v.t. Alternatieven N.v.t. Financiën Zie hiervoor de tweede tussentijdse rapportage 2021. Juridische zaken N.v.t. Participatie en extern overleg N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Na vaststelling door de gemeenteraad worden de financiële aanpassingen in de lopende begroting door middel van een begrotingswijziging doorgevoerd en wordt de rapportage ter kennisgeving aan de toezichthouder, provincie Zuid-Holland, aangeboden. Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden. De structurele effecten uit deze rapportage zijn verwerkt in de begroting 2022. Beide p&c-documenten worden in dezelfde raadsvergadering behandeld. Besluitvorming in de raadsvergadering van 9 november 2021 is nodig om ook over de begroting 2022 te kunnen beslissen. 15 november is de uiterste aanleverdatum van e begroting 2022 naar de provincie.

Bijlagen Tweede tussentijdse rapportage 2021 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021Tweede tussentijdse rapportage 2021 gelet op

Besluit: 1. De tweede tussentijdse rapportage 2021 en de daarin opgenomen wijzigingen vast te stellen; 2. Het nadelig saldo van de tweede tussentijdse rapportage 2021 van € 378.000,- te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. Het saldo van de begroting 2021 wordt hiermee verlaagd tot € 657.000,- nadelig; 3. De meerjarige saldi van de tweede tussentijdse rapportage te verwerken in de begroting 2022; 4. De begroting 2021 conform dit voorstel aan te passen; 5. De bestemmingsreserve bestemmingsplannen om te vormen naar de bestemmingsreserve omgevingsplan Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2021,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

mr. R.S. Cazemier