RV TRP1-2021.pdf

RAADSVOORSTEL

Nr.: 193132504/89332

Raadsvergadering:

13 juli 2021

Onderwerp:

Eerste tussentijdse rapportage 2021

Datum:

25 mei 2021

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld de eerste tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen en de financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2021. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. De eerste tussentijdse rapportage 2021 en de daarin opgenomen wijzigingen vast te stellen; 2. - als volgt te dekken. Het -. Dit voordeel is gestort in de algemene reserve vrij vermogen. Voorgesteld wordt om dit saldo te benutten, aangevuld met een extra onttrekking van - aan deze reserve ; 3. De meerjarige saldi van de eerste tussentijdse rapportage 2021 te storten in de algemene reserve vrij -, 20 -; 4. De begroting 2021 conform dit voorstel aan te passen; 5. Een bestemmingsreserve Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) in te stellen. Inleiding Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de begroting. De tweede tussentijdse rapportage heeft betrekking op de eerste 3 maanden. In de rapportage wordt ingegaan op (afwijkingen in) de uitvoering van het beleid en bijstelling van het beleid met bijbehorende budgetten. Beoogd resultaat Informeren van de gemeenteraad en bijstelling van de begroting 2021.

Argumenten 1.1 De rapportage is onderdeel van het regulier planning & controlproces van onze gemeente In artikel 6 van de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting. 1.2. De rapportage heeft een link met andere p&c-documenten De structurele effecten uit deze rapportage zijn verwerkt in de kadernota 2022. Beide p&c-documenten worden in dezelfde raadsvergadering behandeld.

2.1 Dit is in lijn met de verwerking van het resultaat van de primaire begroting 2021. In onderstaande tabel wordt het effect van de eerste tussentijdse rapportage 2021 op de meerjarenbegroting 2021-2024 weergegeven.

Omschrijving Saldo na 1e begrotingswijziging 2021 Saldo eerste tussentijdse rapportage Saldo na eerste tussentijdse rapportage

2021 187 -466 -279

2022 160 60 220

2023 -356 73 -283

2024 40 73 113

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is bij het onderdeel rapportage per programma toegelicht. Op hoofdlijnen is het verloop: Saldo op Saldo decembercirculaire 2020 Eén wethouder minder JeugdzorgPlus tarieven Telefooncentrale Extra lasten toeslag affaire Inhuur afdeling RO Effecten COVID-19 op afval Saldo eerste tussentijdse rapportage Incidenteel Structureel

2021 65 82 -49 -98 -100 -140 -57 -169 -466 -539 73

2022 52 82 -49

-25 60 -13 73

2023 63 82 -49

2024 63 82 -49

-23 73

-23 73

73

73

Aanvullende informatie over COVID-19 en Sociaal domein is in de samenvatting nader toegelicht. 3.1 Dit is lijn met de verwerking van het resultaat van de primair begroting 2021 Bij het vaststellen van de primaire begroting 2021 in de raadsvergadering van 10 november 2020 heeft uw raad besloten om de meerjarige positieve saldi toe te voegen aan de algemene reserve vrij vermogen en de negatieve saldi aan deze reserve te onttrekken. 4.1 Het wijzigen van de programmatotalen binnen de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De financiële mutaties als gevolg van de rapportage leiden tot aanpassing van de programmatotalen. 5.1 Instellen van de reserve WGA komt voort uit de 1 e begrotingswijziging 2021 Onderdeel van de 1 e begrotingswijziging 2021 was de keuze voor het eigen risicodragerschap in het kader van de WIA- te reserveren voor toekomstige claims. 5.2 De reserve WGA is een nieuw in te stellen reserve. De bevoegdheid tot het instellen van een nieuwe reserve ligt bij de gemeenteraad. Kanttekeningen

Alternatieven

Financiën Zie hiervoor de eerste tussentijdse rapportage 2021.

Juridische zaken

Participatie en extern overleg

Vervolgtraject en uitvoering Na vaststelling door de gemeenteraad worden de financiële aanpassingen in de lopende begroting door middel van een begrotingswijziging doorgevoerd en wordt de rapportage ter kennisgeving aan de toezichthouder, provincie Zuid-Holland, aangeboden. Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden. De structurele effecten uit deze rapportage zijn verwerkt in de kadernota 2021. Beide p&c-documenten worden in dezelfde raadsvergadering behandeld. Besluitvorming in de raadsvergadering van 14 juli 2020 is nodig om ook over de kadernota te kunnen beslissen. Bijlagen Eerste tussentijdse rapportage 2021.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021 Eerste tussentijdse rapportage 2021 gelet op

Besluit: 1. De eerste tussentijdse rapportage 2021 en de daarin opgenomen wijzigingen vast te stellen; 2. - als volgt te dekken. Het -. Dit voordeel is gestort in de algemene reserve vrij vermogen. Voorgesteld wordt om dit saldo te benutten, aangevuld met een extra onttrekking van - aan deze reserve ; 3. De meerjarige saldi van de eerste tussentijdse rapportage 2021 te storten in de algemene reserve vrij -; 4. De begroting 2021 conform dit voorstel aan te passen; 5. Een bestemmingsreserve Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) in te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2021,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

mr. R.S. Cazemier