Raadsvoorstel overheveling

RAADSVOORSTEL

Nr.: 1482614/1482747

Raadsvergadering:

17 december 2024

Onderwerp:

Overheveling budgetten 2024 naar 2025

Portefeuillehouder:

P.J.S. van der Hek

Datum:

12 november 2024

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld om het restant van een aantal voor 2024 beschikbare exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2025.Tevens worden de gewijzigde programmatotalen vastgesteld. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. de budgetten van totaal € 3.583.000, die in 2024 niet zijn onttrokken aan de reserves over te hevelen naar 2025; 2. voor de dekking van lasten in 2025, in 2024 € 1.491.000 toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten, algemene reserve vrij vermogen en reserve duurzaamheid; 3. in 2025 en 2026 (afgerond) € 2.092.000 te onttrekken aan dan wel te storten in de volgende reserves; 2025 a. € 2.389.000 b. € 260.000 c. € 40.000 d. € 250.000 e. € 191.000 f. € 271.000 g. € 475.000 h. € -1.434.000 i. € -150.000

algemene reserve vrij vermogen algemene reserve grondzaken begraafplaatsen egalisatiereserve ICT bestemmingsplannen gebiedsprocessen degeneratievergoeding dekking kapitaallasten duurzaamheid

2026 j. € -200.000

degeneratievergoeding

4. de budget neutrale mutaties 2024 en 2025 te verwerken; 5. de begroting 2024, 2025 en 2026 conform aan te passen. Inleiding In 2024 is gestart met de uitvoering van verschillende projecten. De uitvoering van een aantal hiervan loopt door in 2025. Voor het kunnen doen van rechtmatige uitgaven is het nodig dat vanaf begin 2025 de restant budgetten in de begroting beschikbaar zijn. De projectbudgetten van € 2.092.000 worden meerjarig uitgevoerd. € 1.491.000 is nodig voor de continuering van ingezette uitvoering. Voor een specificatie van de bedragen verwijzen wij u naar de bijlage bij dit raadsvoorstel. Beoogd resultaat Het beschikbaar hebben van middelen om de vastgestelde projecten vanaf januari 2025 verder uit te voeren.

gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

Argumenten 1.1 Het voorstel past in het financieel beleid Het budgetrecht is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De raad wordt voorgesteld om het restant van de budgetten van 2024 beschikbaar te stellen in 2025. 1.2 Continuïteit van de uitvoering Dit raadsvoorstel is nodig om de continuïteit van de uitvoering van de projecten te waarborgen. Als er wordt gewacht tot de eerste tussentijdse rapportage 2025 dan kunnen er in de periode van 1 januari tot het besluit in 2025 geen rechtmatige uitgaven worden gedaan voor de projecten. 1.3 en 2.1 Aanpassen van reservemutaties is een bevoegdheid van de raad Het bedrag is opgebouwd uit meerdere onderwerpen. In de bijlage is per overheveling een toelichting gegeven. De onttrekkingen aan de reserves van € 3.583.000 zullen in 2024 niet plaatsvinden. Hiervoor is in 2025 geen aanvullend besluit nodig. De over te hevelen exploitatiebudgetten hebben een totaalbedrag van € 1.491.000. Om deze bedragen in 2025 beschikbaar te hebben is het nodig om ze in 2024 toe te voegen aan de betreffende reserves. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 3.1 Voor de uitvoering in 2025 en 2026 is € 2.092.000 budget nodig Voor de dekking van de overgehevelde budgetten is onttrekking aan diverse reserves nodig. Het beschikbaar stellen van de bedragen ten laste van reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

4.1 Budgetneutraal verwerken van meerjarige budgetten In de bijlage is per mutatie een toelichting gegeven. De lasten en baten van de programma’s worden budgetneutraal aangepast. 5.1 Aanpassen programma totaal is een bevoegdheid van de raad Met dit voorstel worden de programmatotalen van de lasten en baten aangepast.

Kanttekeningen n.v.t. Alternatieven n.v.t. Financiën De voorgestelde mutaties zijn verwerkt in de onderstaande programmawijziging. Voorgesteld wordt om de programmawijziging vast te stellen en de begroting 2024, 2025 en 2026 conform aan te passen. Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) Bestuur en ondersteuning Onderwijs, sport, cultuur en recreatie Verkeer, vervoer en waterstaat Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving & sted. vernieuwing Economie Totaal

Lasten

Baten

Onttrekking Storting

460

-385

1.113 818 65 1.789 196 4.441

-810 -696 -65 -1.357 -271 -3.583

-522 -1.826 -2.348

Totaal 75

-303 400 1.394 1.491

0 0 0 0 -75 0

Juridische zaken n.v.t.

pag. 2/4

Participatie en extern overleg n.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Raadsvergadering: 17 december 2024 Verzending naar Provincie Zuid-Holland: 19 december 2024 Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden. Bijlagen Overhevelingen 2024-2025

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker

pag. 3/4

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2024 inzake Overheveling budgetten 2024 naar 2025

Besluit: de budgetten van totaal € 3.583.000, die in 2024 niet zijn onttrokken aan de reserves over te hevelen naar 2025; 2. voor de dekking van lasten in 2025, in 2024 € 1.491.000 toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten, algemene reserve vrij vermogen en reserve duurzaamheid; 3. in 2025 en 2026 (afgerond) € 2.092.000 te onttrekken aan dan wel te storten in de volgende reserves; 1.

a. € 2.389.000 b. € 260.000 c. € 40.000 d. € 250.000 e. € 191.000 f. € 271.000 g. € 475.000 h. € -1.434.000 i. € -150.000

algemene reserve vrij vermogen algemene reserve grondzaken begraafplaatsen egalisatiereserve ICT bestemmingsplannen gebiedsprocessen degeneratievergoeding dekking kapitaallasten duurzaamheid

2026 a. € -200.000

degeneratievergoeding

4. de budget neutrale mutaties 2024 en 2025 te verwerken; 5. de begroting 2024, 2025 en 2026 conform aan te passen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2024,

de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

ir. J. Beenakker

pag. 4/4