Presentatie kosten COVID-19 tot en met Q3 2021, besteding rijksvergoeding, verloop reserve en risico's

COVID-19 Informatiebijeenkomst raad 23 november 2021

Inhoud • Rijksvergoedingen – totaal • Bestedingsplan SD • Saldo bestemmingsreserve COVID-19 per 1 oktober 2021 • Overige kosten – dekking • COVID-19 – risico-inschatting voor 2021 en 2022 • Conclusie

Update COVID-19 – 23 november 2021

2

Rijksvergoedingen

Update COVID19 – 23 november 2021

3

Saldo bestemmingsreserve COVID-19 per 1 oktober 2021

•

In de slotwijziging zijn ook voorstellen verwerkt.

Update COVID19 – 23 november 2021

4

Overige kosten – dekking

Het bedrag € 60.084 moeten gedekt worden binnen exploitatie.

Update COVID19 – 23 november 2021

5

COVID19-risico-inschatting voor 2021 en 2022 • De Coronacrisis duurt voort, de risico’s zijn voor 2021 ingeschat •

Door het SD-bestedingsplan zijn wensen in beeld gebracht en is gekeken of we met de reeds beschikbaar gestelde rijksvergoedingen de kosten voor het uitvoeren van deze wensen kunnen afdekken. Bij het opmaken van deze impactanalyse lijkt dit te gaan lukken en hebben wij geen aanvullende SD-risico’s opgenomen.

Belangrijke boodschap: risico-inschatting is en blijft een dynamisch traject en is dus altijd een momentopname! In de maanden november/december worden de risico’s voor 2021 bekeken en wordt gekeken welke risico’s zich mogelijk in 2022 gaan voordoen.

Update COVID19 – 23 november 2021

6

Conclusie • Werkelijke kosten t/m Q3 over 2021 zijn in beeld (inclusief dekking). • Er is actueel beeld van de bestemmingsreserve COVID-19. • Het bestedingsplan SD wordt uitgevoerd. • Bij de jaarrekening worden uitgevoerde activiteiten verantwoord en geven wij inzicht in de activiteiten die doorschuiven naar 2022. • In de slotwijziging nemen we de voorstellen voor dekking COVID-kosten uit de reserve op. Bij de jaarrekening worden de werkelijke lasten verrekend via de reserve. • In 2022 zal worden beoordeeld of de bestemmingsreserve opgeheven kan worden. Als we zien dat de COVID-ontwikkelingen de goede kant op gaan zullen regelingen aflopen, zullen er geen nieuwe tranches rijksvergoedingen meer aangekondigd worden en zullen de beschikbare middelen in de reserve grotendeels zijn besteed. We kunnen dan ook goed beoordelen of extra werkzaamheden voor de risicobeheersing nog noodzakelijk zijn.

Update COVID19 – 23 november 2021

7

Vragen?

Update COVID19 – 23 november 2021

8