Presentatie Jaarstukken 2020 tbv raad.pptx

Jaarrekening 2020 Resultaat verantwoording 31 mei 2021

P&C-cyclus - Jaarstukken

Analoog aan begroting wordt ingegaan op 3 “W-vragen”:

-

Wat wilden we bereiken?

-

Wat hebben we daarvoor gedaan?

-

Wat heeft het gekost? Kadernota

Begroting

Jaarstukken

Tussentijdse rapportages/ Slotwijziging

Jaarrekening staat aan het einde van de P&C-cyclus van een bepaald jaar, maar daarmee tegelijkertijd ook weer aan het begin van het volgende jaar!

P&C-cyclus - Jaarstukken Opbouw verantwoording

Acc. verkl. getrouw rechtmatig

Jaarstukken – programmaverantwoording Beleidsspeerpunten

• synchroon aan begroting • realisatie 2020 Cijferverantwoording Kredieten Paragrafen

Jaarstukken – resultaat 2020 Resultaat 2020 voor bestemming EUR 542.266 nadelig Opbouw resultaat x € 1.000 -/- is nadeel / lasten

Rekening

Begroting 2020

2019

Primitief

Gewijzigd

Rekening

Saldo

2020

2020

Lasten

-132.954

-139.044

-161.530

-149.653

11.877

Baten

129.019

134.783

176.724

170.788

-5.936

Saldo programmaplan

-3.935

-4.257

15.194

21.498

6.304

Storting in reserves

-10.853

-2.582

-33.461

-34.604

-143

Onttrekking aan reserves

14.753

6.842

18.267

11.926

-6.341

-35

-

-

-542

-542

Gerealiseerd resultaat

•

Saldo bestemming 450K Bisdom v. Vliet tlv.

Totaal saldo na resultaatbestemming 1 miljoen negatief tlv alg. reserve vrij vermogen

Jaarstukken - Samenvatting Resultaat voor bestemming Bisdom van Vliet Resultaat na bestemming

€ € €

-542.266 -450.000 -992.266

Nadelen WMO / Jeugd incidenteel

€ €

-995.000 -717.000

Voordelen incidenteel

€

2.525.000

6

Jaarstukken – nadelen t.o.v. raming Grootste afwijkingen die het resultaat beïnvloeden.

• • • •

860K WMO 135K Jeugd 120K APPA 597K extra lasten Covid19

Nadeel EUR 1.712.00

Jaarstukken – voordelen t.o.v. raming Grootste afwijkingen die het resultaat beïnvloeden:

• • • • • • • • • • •

450K Bisdom van Vliet 470K Grondverkoop kavel 21 347K Bouwleges 214K VPB 120K Dividend Stedin 198K December circulaire 200K Inhuur sportaccommodaties 131K Teruggave BTW en BCF 138K Onvoorzien 110K Snippergroen 597K Bedrijfsvoering – dekking Covid19

Voordeel EUR 2.973.000

Jaarstukken - neutrale verschillen Bestuur  projecten - dekking reserve

• • • •

459K Verandering ruimtelijk domein 550K Cofinanciering gebiedsontwikkeling (regionaal project) 442K Knelpunten / organisatie ontwikkeling 147K Zaaksysteem

Overige – geen invloed op resultaat • 180K Maatwerk wonen • 153K BOT • 441K Fietspad • 250K Kadernota voorzieningen • 5,3 M TOZO • 620K HSV Woningen • 1,9M Winstuitname grondexploitatie

Jaarstukken 2020

Vragen?