PK B. Vriezen, Impact projectenportefeulle op meerjarenbegroting.pdf

Begroting 2023-2026

2023

2024

2025

2026

10

2.293

4.155

-4.767

2.422

-2.422

-2.422

-2.422

-2.422

3.875

-3.875

-3.875

-3.875

-3.875

Saldo begroting uit begroting 2023-2026 Projecten

Begroting 2023-2026 Begroting 2023-2026

Schoonhoven/Sporthal Milieustraat Nieuw gemeentehuis Buitendienst* IHP Onderwijs nog niet gedaan**

Huidige Hogere Jaren Inschatting ProjectAfschrijving Kosten kosten per jaar 26.808 38.500 11.692 40 963 1.620 1.620 40 41 pm 32.500 40 813 Afwezig 4.260 3.873 40 107 pm 20.000 40 500

Totaal Afschrijvingslasten

28.428

96.880

Verwachte Rente***

2,50%

4,0%

Mutatie exploitatie lasten Te lenen i.v.m. tekort liquidemiddelen in 2023****

15.565

pm 4,0%

10.000

pm 400,0

Extra jaarlijkse kosten door bovenstaande projecten Extra Rentelasten al in begroting opgenomen***

2,5%

80.000

pm

pm

pm

-400

-400

-400

-400

-6.697

-6.697

-6.697

-6.697

250

1.250

2.000

-2000

Te corrigeren in de begroting om inzicht te krijgen in de jaarlijkse extra kosten

-6.697

-6.447

-5.447

-4.697

Begroting 2023-2026 aangepast, alsof bovenstaande vijf projecten al gereed zijn.

-6.687

-4.154

-1.292

-9.464

* Buitendienst centreren Ik mis dit project, in december 2021 is het vooronderzoek door de Raad goedgekeurd met een verwachte investering van 3.873.000. ik heb deze kosten gezien de prijsontwikkelingen met 10% verhoogt. Dit is aan de lage kant. Mocht dit onterecht zijn hoor ik het graag. ** IHP Onderwijs nog niet gedaan. Dit bedrag is ons niet kenbaar gemaakt. Ik heb alleen HEVO stuk van 2017 gevonden. De kosten dienen tenminste met 30% worden verhoogt door toename bouwindex van 145 naar 187. Maar de kosten voor het Schoonhovense College waren exterm veel hoger dan de hier begrote 8,2 mln. Zelf 2x zo hoog. Ik neem voor het rekenen 20 mln. mee. Dit lijkt heel erg laag, dus feitelijk risicovol Volgens mij kan dit bedrag alleen lager uitvallen als we er als Raad voor kiezen heel veel niet meer te doen. *** Verwachte rente Volgens de gemeentelijke staf (begroting pagina 96) zijn de kosten voor een langjarige lening ongeveer 100 basispunten boven de staat. Deze is 2,8% Zelf nemen ze in de begroting een verwachte opslag van 140 bp mee. (2,5%-1,07%). Dan zou de rente zelfs op 4,2% uitkomen Ik neem hier als rente 4% mee. **** Er wordt in de begroting stap voor stap voor 80- mln. aan nieuwe leningen tegen 2,5% project aangetrokken.

*****Nu is het saldo liquide middelen in de begroting, pagina 98 in 2024 (7 mln.)negatief en in 2025 (circa 1 mln.). Rood staat is heel erg duur. We zullen naar verwachting nog 10 mln. extra moeten aantrekken om liquidemiddelen te hebben. Nu 4% gerekend, mogelijk is kort geld iets goedkoper. Max 50 bp denk ik.